读者们当然要问:我们怎样才能运用这两个规则呢? 用市场的实时行情来举例说明可能会更容易一些,但是现在我们在这里只能有后见之明,所以这欢我们尝试另一种方法,让我们使用一个很常用的当日交易技巧来进行一次交易作为案例,但请注意,我不会给出我的判断结果。 如果我们进行一次洋葱的期货交易,它的开盘价位在999-1000点区域，刚才它的价位是1000点然后升到了1001点，你的交易计划告诉你应该买人,于是你下了买单。你在1002点的时候成交了。为什么会是1002点呢?因为要确保建立仓位，你多付出了1个价位。这不算坏,大多数情况下这是个小数目。 我们现在是讨论执行的重要性,还是继续讨论这笔交易?让我们先继续讨论交易的性质,然后再说执行的重要性。 现在你在1002点是多头，按照规则一，你假设这是一个不好的交易，直到市场证明交易是正确的。如果市场没有证明，那么你将清仓。到现在为止，一切顺利。 在当日交易中，证明你做得正确的标准是什么呢?大多数人会说，这取决于什么是错误的。 不对，我们就是想知道正确的标准是什么。我们的交易程序提示三点：一、开盘的头半个小时内，价格应比昨天收盘价低，而且正在走高，预计在交易日的上午将突破昨天的最高点；二、价格在头半个小时停留在前一天的上半个交易波动区；三、在收盘价上一定要有3点以上的利润。 现在的问题是，按照这个程序，下一步该做什么？ 只有你制定的标准显示出你的仓位正确，这才是继续持仓的理由。另外一些在你的交易程序中可能需要的资料是：昨天的波动区域、昨天的最高价、昨天的收盘价。如果你的当日交易计划告诉你使用开盘突破法，昨天的资料也是证明你是否正确的一个标准。 拿我们刚才举的例子来说，昨天的最高价为997点，波动区间为991-997点。如果市场在开盘头半个小时的最后才为997点，你该怎么办?有趣的是，你现在必须决定是否清仓。 我们交易程序的第一个标准和当日交易策略有冲突的地方，但是你仍在价格突破开市区间时买人。我们不在乎两者是否冲突，我们只在乎我们的仓位是否正确。 市场已经开盘半个小时，现在价格是997点。正如你所知，在开市之前你就必须对你的交易程序和你要做的事情十分清楚。按计划，在交易的头半个小时你必须处在前一日波动区域的高点，这样你的仓位才是正确的。 现在你确实站在昨日波动区域的高点吗? 我不打算直接给你答案，这样你就需要动动脑子。现在我们进行下一步。如果在午市收盘价为996点，你还持仓吗?上半日的交易中，交易价格确实突破了昨天的最高价(997点)，但开盘价(1000点)却没有比昨天低。 按照交易程序，我们在头半个小时里持仓是正确的。 现在上午的收盘价下跌到996点，(我们是在1002点买进的)，还是处在昨日波动区域的高点。我们仍然持仓。 这是一个不好的建仓，因为与我们的程序相矛盾。我们本该在开盘价格更低些时建仓，但是开盘价格没有那么低。好吧！我们是当日交易者，我们是用突破开盘区域法建仓的。即使我们的建仓位不是最好的，但是也不能算差。 现在，市场的收盘价成了992点(我们是在1002点买进的)，我们仍然要持仓吗?你现在应该已经知道答案了，为什么呢?按交易计划在收盘时我们必须有3点利润，即达到1005点我们才会持仓。 你怎样才能避免这种情况的发生呢?你本应该在午市后发出一个收盘止损指令：午市收盘没有达到1004点的时候，就止损清仓。 这个例子给了你许多有趣的情形，就像规则一一样，人们对其有许多疑问。规则一的确能让你在收盘的时候退出交易，因为基于已有的标准，你的仓位没有被证明是正确的。但规则一不能使你避免建立错误的仓位！那是你自己的事，你必须自己解决规则和你交易操作中的冲突。 记住，我刚才所举的例子和你在交易计划中预计的情况大相径庭。你没有办法制定出这样一个程序：如果市场没有跌到980点，就可以一直期望这个市场会涨到1100点。必须有一个期限表明希望何时到达1100点。当市场不再上扬，不管你的期望值是多少，还继续持有仓位，这就是不明智的做法了。 市场必须证明，再证明。尽管你的程序可能包含一个或简单或复杂的策略，但是当仓位并没有按预期的那样变化的时候，这个策略就是错误的。并不是你的止损点被触及才算是错误的。 止损点?是的，我们确实使用止损点来避免损失。但是，止损点和标准的作用是不同的。止损点不能证明我们是错误的，而标准却可以。我们需要不同的标准来认定所建仓位是正确的还是错误的。规则一可以使你清除被证明是错误的仓位，但是它不能补救已经建立的不良仓位。在开始之前一定要了解自己的交易计划！ 在刚才的例子里，如果在开始操作前就明确了自己的交易计划，你就不会在刚才的位置建仓了。 |
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