枯燥的技术让人头晕，今天讲讲故事吧。上次文章中提到了3仓交易方式，这个是我常用的一种交易策略。在多年前这个策略的细节还没有这么清晰。 这个策略是基于早年交易的几个困惑而产生的。
阴阳之道 1.复盘后发现为什么我看对了方向，但总是赚不到钱。 (1)我的切入模型有问题 改了切入之后，时好时坏，同样模型，失败多了就坚持不下去了（其实模型失败非常正常），这个时候学了很多基础知识，各种K线组合，指标组合，最多的时候一张图上面有十几个指标，眼花缭乱的看不到K线，这一定不是道，都说大道至简，而此时复杂到了极致。 (2)切入的时机有问题 不是模型的问题，那应该是时机问题，索性我干脆就只打突破，只吃突破后的那一段，但往往突破位置波动剧烈，对人的要求太高，紧张兮兮的等着高低点，打不到不爽，打到了要处理快，处理快了又吃不到多少利润，处理慢了直接回到解放前，整天灰头土脸。（其实就是想兼顾，啥钱都想赚）就这样，行情流畅的时候赚钱，一但大环境差一点就都是假的，还是没能坚持下去。 (3)止损问题 我把止损放大，这时候我惊奇的发现，竟然可以盈利了，只是时不时的会出现止个大的情况，如果心态不好变成扛单，那问题就大了，所以我把止损放在一个大周期基本上碰不到的位置，很大，碰到我就彻底错了，方向错了，然后我只要不停的高点附近止盈，就可以盈利了。 我当时悟到的所谓的轻仓，顺势，止损，以大博小，根本不是以小博大，以小博大那是普通人练习空翻，非死即伤。 这就是这个策略的第一仓的由来，趋势性模糊进场，大止损，是方向性的。 那么问题来了，我这么激进的人，怎么可能安于这样的盈利率呢？（也许这里你也看到了自己的影子）好像是命运下的诅咒一般，交易市场中，激进性格的人往往非常的坎坷。如果你不是一个盲目乐观的人，你很难经受住交易市场的打击，如果你是个谨慎保守的人，看到市场上失败案例多如牛毛，甚至可能会付出生命的代价，理性保守的你可能已经离开市场了。 结论是什么：适合做交易的人都远离了市场，不适合做交易的人在市场中挣扎。市场对人的第一道筛选就如此残酷。 人类喜欢寻找确定性，而市场充满了不确定。谨慎的人寻找确定性，逼到一个点位上，乐观的人接受市场的随机奖励，最终等待着更大的惩罚。 插一段关于大止损赚钱的经历： 后来做美股暗盘的时候大止损带来非常稳定的收益，相当于一个小庄，除了大机构的做市商，几乎所有的成交都是自己的，不需要止损，通常也只有做市商的单子给你止。如果害怕了，止损太小反而做不了这个手法。这时另一套思维也在萌芽，对手盘的思维，看谁底线低，看谁扛的住，要是有人跟我抢，非把对手甩掉，或者压到对方难受非止给你不可，当然人家也不会让我好受，各种骚扰，堵单，但多半也都是有些规矩的，如果一个票上面有人在玩了，那你最好不要轻易的跟人抢，混点汤人家还是能忍一忍的，之前在交易之家的网络课程关于成交量的解读方式，其实就是基于对手盘的思维。期货现在仍然存在这种现象，大资金的痕迹还是比较明显的，只是现在不会把这种方式作为交易的主要方式。 2.方向对了，也赚到一点钱，但能不能赚的大一点。 虽然不知道怎么赚大的，我知道怎么亏大的，第一个是不止损，第二是亏损加仓。那我反过来行不行。 (1)通过加仓扩大盈利 在很早以前看的一本书《幽灵的礼物》电子版，那会还是中英文对照的，如获至宝，我认为止损的最高境界就是感觉不对就出，而不是等待止损位（但感知力是有限的，能感知5分钟，却很难感知2小时）。而幽灵的第二条原则是在正确的盈利的仓位上加仓，暴利只此一途。 复盘发现，出场的时候都是盈利回撤受不了了，才出场，往往都是阶段性的回调终结点，好吧，那我就在我最想出场的时候正向加上一仓，止损放在两仓的成本位，后来演变成回调不加仓，到回调后高低点加仓。 这个技能在当年简直是炸天了，一个10点的行情做出13点，一个30点的行情做出来40 、50点利润，之后的很多年一直在追逐利润的道路上越走越远，最极端的演变是加到5仓，这种粗糙的交易方式配合正确的交易理念再加上行情配合，取得了非常惊人的战绩。美股金融危机过后的09年，单日额度的35倍，后来在15年股指期货上又重演了一次，单日额度的30倍，本金翻两倍，听说盘立方能回溯当年的交易，回头让技术人员帮忙把记录详单导进去给大家放一下，高频级别的加减仓。（当日额度就是当天最大亏损额），到后来单日做个10-30%都非常正常。 很长一段时间我追求的是，只要我方向对了，我一定要赚钱，如果我的方向对了，行情走大了我一定要撸直了赚。 但问题来了，由于我的加仓很粗糙，行情也不会永远都那么流畅，加仓带来的成本劣势非常严重，只要行情慢下来了就一定是慢出血，连续的恶心行情最终也让我不敢再那么激进，后来定的原则是最多只加2次共三仓，一般只加一次，共两仓。这个原则一直沿用到现在。 这个阶段总结下来：第一仓是趋势性的，第二仓以上都是趋势确认后的启动加速跟随性质的（带有高频性质的）。 到此时，我崇尚模糊交易，觉得这样大气，舒服，仓位可以非常大，定能成大事，哈哈……总体是赚钱的，但账面起落很大，人总还是不舒服的。 学习过各家的理论，道氏理论，波浪，蜡烛图技术，还有很多偏门的，市面上能看到的差不多都学了，但后来对我影响最大的缠论，我当年打股指的高频是用十秒级别的缠论结合幽灵理论打的，但那时候缠论只用了缠师没着重讲的一个点——力度，还有缠论的级别联立，当然其他理论也讲了级别，但还是有很大区别的，可能小时候喜欢物理的缘故，所以对盘口的力度感知比较好，再加上幽灵原则，高频打的还不错。 3.能不能精准一点——痛苦中寻找的第二仓。 之所以是第二仓，原因是第三仓其实是超短的单子，在趋势时间顺序上是偏后的。第一仓是模糊的，方向性的，第三仓是立杆见影的。 但总归是绕开了精准的开仓，虽然学了很多知识，但是还是用不好，直到后来我的两个好朋友，我才算把精确的点位能连上，他们也是默默的研究缠论的，一个是缠论结构上极强的，另一个是MACD解缠论极强的，这俩奇人是可以把月线的行情推到秒图切入的，精确的令人发指，如果他们练过高频，估计会推到盘口去做。以后有机会我会邀请这两个朋友来讲一讲。 话说回来，精确是有代价的，几天不开一单很正常，但他们对此轻车熟路，可对于我这种先进场后找止损的交易风格，那简直是格格不入，虽然此时我的交易已经不是最开始那么粗糙了，也有很多点位是能跟他们重合的，他们的点我也都看得懂，但是我们的交易底层完全不一样。（市场上赚钱的人手法千奇百怪，同样的点位都有可能有不同的底层，但都有一个特点，对自己的体系有着宗教般的信仰） 当我开始重点学习应用精确的时候，是我交易最崩溃的时候，那简直是太痛苦了，该进场的错过了，止损上的错乱，加仓根本加不进去，等等，做的四不像，全部是乱的，不伦不类，此时的交易跟新手没多大区别，像一个吃了十香软筋散的人，武功尽失。总归这段精确之路我最终学到了6成吧，无奈最终就止于此了。 后面我重新捡回我自己的交易底层，阴阳之道，再加上之前缠论精确的六成功力，总算是没有白白受精确交易之苦。 这第二仓有什么特征，他其实具有波段性质，是需要相对精确的入场，非常明确的止损，还有相对可预期的最低止盈空间。具体是什么，上篇文章中第二仓就算作一种。 我们想抓住时间，时间却无情的抛弃我们，我们恐惧时间，因为时间永远在流逝，是日已过，命已随减，斯何乐者。我们都在找圣杯，希望瞬间既是永恒。 大家有没有发现，周围的交易员都神叨叨的说些生命，悟道之类的话。一个人进入了交易市场，就都被迫走向了悟道的历程。 话说重点： 关于时间，第一仓是趋势性的，是大周期的，相对我的切入周期而言，时间越长，价格对我越有利的，第二仓是波段性质的，他是中周期的，相对我的切入而言，有利的时间并不特别长，如果在这个时间没有处理，多半会让我浮亏，第三仓是冲击性质的，是短周期的，相对我的切入而言，有利的时间是极其短暂的，如果没有马上验证正确，我就会变成浮亏。如果你没有听懂，可以对照一下上一篇文章的交易点位。 有没有同时具备多种性质的点位呢，肯定是有的，三仓其实是向下兼容的，趋势性的点位建仓位也都是有波段性质的，有冲击性的，但是有冲击性的就不一定有趋势性跟波段性了。 至此，三仓的故事与反思就讲完了，他解决了一些问题，同时也引发了更多的反思。 我是谁，我之所以是我，是我过去的总和，每一种交易行为都必定有一段故事，也许很精彩，也许很枯燥，以后我会慢慢给大家分享。 现在有些学员问我，老师你是不是用缠论的，咋回答呢，其实我都用，到现在发展出的是简化版的缠论，还有点威科夫味道的，掺杂着各种方式，策略技巧上面啥有实战意义就用啥。 但更重要的交易哲学是中国传统的道家思想阴阳之道，还有幽灵的交易哲学。 最终交易信仰是怎么建立的，就是通过上述的道也好，术也好，赚到钱了，认知变现了。再牛逼的交易员都有不顺的时候，真正帮我们度过难关的是我们的信仰。 唯有信仰能拯救灵魂。 |
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