现货黄金周二亚市开于1291.20美元/盎司,之后小幅上涨,录得日内高点1301.80美元横盘整理。欧市冲高回落,空方控盘。美市延续跌势震荡下行,触及日内低点1282.40美元后,触底小幅反弹,但多头任显乏力,终收跌于1286.50美元/盎司,下跌0.4%。 美元持续下跌后触底反弹打压了金价。美元对日元上涨0.2%,至106.65,早些时候触及2014年10月以来的最低水平。欧元对美元下跌0.3%,至1.1503美元,之前升至2015年8月以来最高,对一篮子货币美元指数反弹0.5%,收复了93.0关口。 同时,美联储高层发布偏“鹰派”讲话。亚特兰大联储主席洛克哈特称,美联储6月加息是现实选项,市场可能低估了6月采取行动概率;美联储今年有可能加息两次,但要视经济基本状况而定。旧金山联储主席威廉姆斯周二也表示,尽管美国一季度经济增速疲软,但他仍预计美联储年内加息。目前看6月加息是合适的。 从技术图形看,黄金目前可能在1289-1304美元之间盘整。周三将有包括ADP就业在内的一系列数据发布,本周的重磅是周五美国非农就业数据,市场预期4月新增非农工作岗位将比3月略低。 瑞士宝盛银行分析师蒙克(Carsten Menke)认为:“美元最近走弱催生了黄金期货市场的牛市,如果美联储在加息方面更加鹰派的话,这种情形很容易逆转。但是只要投资者仍留在黄金ETF里,同时没有大规模卖盘,金价就不会跌至1200美元/盎司以下。” 截至周二,全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust持仓量较前一交易日保持不变,为824.94吨。 周三投资者可关注美国4月ADP就业数据,以及3月耐用品订单数据。 基本面利好因素: 1.金融数据公司Markit公布的一份行业报告显示,美国4月制造业采购经理人指数(PMI)终值为2009年9月以来最低。数据显示,美国4月制造业采购经理人指数(PMI)终值为50.8,与初值一致,3月终值为51.5。 2.美国供应管理协会周一(ISM)称,美国4月制造业指数低于预估,也低于3月。ISM表示,4月制造业采购经理人指数(PMI)为50.8,预估为51.4,3月为51.8。 3.由于美元的走弱和黄金的走强,触发了投资者涌入全球最大的黄金ETF,SPDR。周一SPDR的黄金持仓增加了20.8吨至824.94吨,这是自2月22日以来增加最多的一日,持仓也是自2013年12月以来最高。 基本面利空因素: 1.亚特兰大联储主席洛克哈特(Dennis Lockhart)周二(5月3日)在美国佛罗里达讲话时表示,市场可能低估了6月加息的概率。洛克哈特表示,“两次加息当然是有可能的。美联储还有好几次会要开,但是否加息仍取决于经济的发展情况。” 2. 红皮书研究机构(Redbook Research)周二(5月3日)公布的报告显示,4月30日当周美国连锁店销售年率增长0.6%,之前一周为增长0.8%。更多数据显示,4月30日 当周美国红皮书商业零售销售月率增长1.9%,之前一周为下降3.1%。该数据主要反映了零售行业的繁荣程度,由红皮书研究公司发布,红皮书商业零售销售 反映的是一种以销售加权的同店销售。在全美大约9000家大型日用品零售商中取样。 3.美国商务部 (DOC)周一公布,美国3月营建支出上升0.3%,至1.137万亿美元,预估为上升0.5%。2月建筑支出修订后为上升1.0%,前值为下跌 0.5%。路透社点评美国3月营建支出月率称,美国3月营建支出月率刷新至八年多高点,且上月营建支出月率录得上修,数据表现整体良好;虽然油价低迷环境 下能源行业营建支出开始有所放缓,但美国营建支出依旧保持强劲增长的态势,这对美国一季度经济增长构成有利支撑。 后市展望 1.德国商业银行分析师Daniel Briesemann,“市场普遍认为各国央行将长期继续保持宽松政策,美国利率也会长期维持在低位。” 黄金继续因此受益。 2.Julius Baer的分析师Carsten Menke表示“美元最近的走弱催生了黄金期货市场的牛市,如果美联储在加息方面更加鹰派的话,这种情形很容易逆转。但是只要投资者仍留在ETF里,我们也没有看见有卖盘,金价就不会跌至1200美元/盎司以下。” 3. 路透技术分析师Wang Tao表示,金价在进一步上涨之前会在1289-1304之间盘整。投资者将会关注本周的美国数据,以衡量对美国经济及美联储货币政策的影响。Wing Fung 金融集团的Mark To表示“本周的非农数据对黄金的影响将是中性的,即便是数据乐观,在下半年之前对美联储加息也影响不大。” 4. 《货币战争》作者Jim Rickards认为,金价还能大幅走高。Rickards表示:“现在就是美元在走低,而金价在上涨,如果要知道金价怎么走,那么就该看看美元怎么 走。”Rickards指出,2011年8月美元触及历史低点,而当时金价则触及了历史高点的1900美元/盎司水平。Rickards认为,美元还有下 跌空间。 5.道明证券(TDS)在周二(5月3日)发布的报告中指出,白银将继续表现超过黄金,金银比将 会降至62左右。金银比是衡量多元盎司的白银能够购买一盎司的黄金,最近该比率大幅下降意味着白银比黄金上涨更快。TD在报告中称“在目前美联储不急于收 紧货币政策,且美元弱势的情况下,环境对黄金继续有利,黄金近期将会上探1307美元/盎司的位置。” 6. 研究机构ICN在周二(5月3日)发布的报告中指出,黄金围绕在1300.00的位置徘徊,昨日的回撤是一种修正,但我们会看见黄金将重返1300.00 的价位,旨在达到这个心理价位。在1280.00之上的交易是积极信号,但我们仍希望看到金价上涨至1290.00之上,目标位是1318.00即斐波那 契78.6%的位置。 7.加特曼通讯创始人、有“大宗商品之王”之称的加特曼(Dennis Gartman)周一(5月2日)表示,金价即将大幅走高。“我认为,黄金还处于牛市之中,”加特曼指出。他还预计,今年金价还将自当前水平上涨10%至 15%。金价周一触及15个月高位并突破1300美元/盎司大关,这意味着金价将进一步升向1500美元/盎司附近。 周三重点关注: 20:15 美国4月ADP就业人数变动(万人) 20:30 美国3月贸易帐(亿美元) 20:30 美国3月耐用品订单修正值(月率) 22:00 美国3月耐用品订单终值(月率) |
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