翟鹏飞，80年代生人，大学毕业后由证券市场进入期货市场，开始期货投资，经历低迷，最终走上稳定赢利之路，资产从入市时1万元增加到如今数百万元。年轻、活力、锐意进取，自信稳重，他热爱期货交易，从不放松进步和学习，他说期货交易能修正一个人的人性弱点，只有比众人更完美的人才能在期货交易中获得成功，”我会不断朝着更完美的方向努力“。 在郑州商品交易所大楼里，有一位青年人，每天上午8点30分，他都会准时赶到自己的办公室，观测行情，等开市后，入市交易。他还会为了追踪某个国际市场，坚持工作到深夜，不知疲倦。专业、敬业、毫不懈怠，这是他的工作状态，也是他对待期货的态度。他说：时代是在不断变化的，我始终都有一种危机感。只有不断地学习，才能跟得上步伐。期货市场能使人更加完美，曾经，仅为了生计进入期货市场，而今，把期货当做一项事业来追求。 他，名叫翟鹏飞。从事期货交易近6年，他从最初仅投资一万元进行期货交易，至今资金收益率已逾百分之数万，在此期间，其期货保证金账户权益最高时达到500多万元，而截至目前，其资金盈利率仍旧保持稳步上升的态势；他曾参加”炒客论坛“实盘比赛，荣获第二名；他亦从最初进行期货短线交易，日交易量数以万计，到目前成功转型期货波段交易，并继续持续获得盈利；他更将自己数年来的期货交易实战经验，转化为标准化的交易体系，建立了自己的交易系统，进一步实现稳定盈利。6年时光俨然已使他蜕变成为一名专业、成熟的期货投资资金管理人。 绝处逢生处 柳暗花明时 翟鹏飞进入期货市场之前是一名证券客户经理。在当时，证券市场十分不景气，客户难以开发，他半年之内仅有微薄的底薪和屈指可数的提成，生活拮据。最艰难的时候，他的生活甚至难以为继。”能有什么办法使亏损很快挽回，我想到了期货。“初入期货市场，前期仍旧一直亏损，这无疑对他的生活是雪上加霜。当他从稳定亏损至逐渐出现偶有赢利时，父母得知，因为担心期货的风险性，极力劝阻，母亲为此甚至流下眼泪。无奈之下，他离开了期市，又回到了证券公司。但这之后的几个月里，他每天都在反复思考，自己为什么会亏损，他反复研究自己做过的交易，研究k线图，终于有了收获——”有赢利的时候，都在于期货价格突破的时候，当均线、价格、成交量合力产生作用，价格朝一个方向发展的力量极强“。他感觉茅塞顿开：”远离一段时间，观看思考，会有不一样的体会。“ 于是，他决定再一次进军期市。他找到三个朋友，凑足一万元，怀揣着梦想和希望”准备一搏“。”第一天，赚了500元，我们非常高兴，分了钱，分别交了房租和水电费。第二天，又赚了500元，我们聚集到大排档，难得地畅饮一番。“提起往事，翟鹏飞记忆犹新。 早期的失败，让他感悟很多——”期货市场是一个浓缩的人生平台，最能反映出人性。贪婪、恐惧、执行力弱都会使人失败“，他认为：”在期货市场中，始终有一个宗，这个宗就是人性的规律。万变不离其宗，若想获得交易上的成功，就必须抓住这个规律。但怎么做几乎是难以量化的，成熟的交易者都各有各的方法，但要想成为一名高水平的交易者，就要不断修正自己的弱点，不断学习，才能尽可能地把握其中微妙的规律。“ 从”期货炒手“到”策略狙击手“ ”最初进入期货市场，为了快速获得盈利，我进行短线交易，交易时间以分秒论记。策略则几乎完全采用突破法，赚取价格突破时的巨大利润。“也正是掌握了这种交易技巧，翟鹏飞快速获得了高收益。”我会在突破时几乎满仓入场交易，许多朋友觉得这或许是没有进行严格的资金管理，但我认为在价格转向的瞬间，风险和利润是完全不构成比例的，利润极高于风险。此时可以大胆地入市，并充分发挥资金的利用率。“短线交易获得的成功，让翟鹏飞迅速积累了人生的第一桶金，也让年轻的他成名于网络江湖，并随着名气的扩大，身边聚集了一批短线交易爱好者，经其指点，一些短线交易者受益匪浅，甚至部分短线交易者还实现了稳定的盈利。 ”随着资金量的变大，短线交易给市场带来的冲击让我的资金无法顺利进出，所以我渐渐转换了交易策略，由短线逐渐转为中长线交易，算是未雨绸缪吧。“ 经过两年的努力，他已成功”转型“趋势交易者，并组建立了自己的基金——磐石投资基金。”起初非常不适应，因为我已经形成了自己的一套交易策略，并且能够获得赢利，交易策略一旦形成很难改变。转型初期，由于交易习惯的问题，资金不断面临亏损，鲜有赢利，内心的不自信渐渐萌发。但是我知道，必须克服这个关卡，才能在交易上有更大的突破。我加紧了学习，反复研究，最终成功转换了交易策略，并渡过了那一段心理不适期。“目前磐石基金运行稳健，投资收益曲线上升较为平稳。”做趋势，我是比较贪心的人，不会斤斤计较于小波段的赢利，更多时候会着眼于大的波段，如今我对待仓位，只要持仓是赢利的，我就会替这个持仓寻找坚持的理由，直到价格刺穿成本的时候，我才会平仓离场。我认为，此时已没有任何理由继续持有头寸，如果非要找个理由，只能是侥幸心理。“他很理智，也很善于学习，与时俱进，或许是对他转换交易策略最好的注脚。”为了耐心等待一个外盘交易机会的入场点，翟鹏飞曾经从下午四点开始一直等到夜晚十点钟，最终因入场点未出现，而放弃交易回家休息。他说”这有点像狙击手，没有机会的时候，我就一直等待，在一个地点久久等待，当时机成熟，我便毫不犹豫立刻入场“。 交易成功需过三关 在期货交易中，最重要的也是老生常谈的就是止损。他认为，交易成功需过三关：第一是止损观；第二是要一定的交易经验，才能在盘面中找出好的进场机会；第三是拿盈利单子的能力。”庆幸的是，我的止损观‘与生俱来’。“他笑着说：”当初和朋友凑足一万元，再入期货市场时，我们想‘也许也就是最后一搏’。所以，当交易时，一旦持仓方向和市场走势相反达到一到两个点位，就立刻平仓出局。几乎是被逼的情况下，我顺利渡过止损关，直到如今，已形成一种习惯，当持仓面临损失，身上的每个毛孔都极不舒服，仿佛有个声音告诉我‘立刻行动，处置持仓’，风险意识已融入我的生命。无论采用何种交易策略，止损都是最重要的。“他也提醒初入市的投资者，止损是成功进行期货交易最必要的素质，必须加强培养。 度过止损关不易，而害怕赢利，也是非常不可取的。”实际上，对于初入市的投资者来说，拿盈利单子的压力远大于拿亏损单子的压力，这也是这些新入者做交易经常失败的地方，一般的投资者有盈利就赶紧跑，而一旦亏损套住却大胆死扛。“对此，翟鹏飞认为，这是正常人性的表现，即使成熟的投资者也会经常犯此种错误。”2010年的棉花行情，其实是难得一遇，我在很好的价位持有多单，可是涨势进行了三天之后，就忍耐不住了，平仓离场，结果错失了极好的赢利机会。“他坦言：”平仓的时候最能反映出一个人的人性弱点，贪婪和恐惧或许都会给人带来损失，关键是怎么克服。“ 印象最深的交易 2007年一次锌期货的交易让翟鹏飞记忆犹新。”从周一开始，zn0711合约就开始出现跌停，周二又一次跌停，周三再一次跌停，周四按规定停牌。当时，我从各个方面进行了分析，判断周五一定会是一个大的反弹，我整整思考了一晚，决定周五多单买入。很遗憾，第二天开盘后，行情非常平静。我慢慢松懈下来，甚至开始尝试性地持有空头头寸。可是灾难突然降临，价格瞬间拉高，一瞬间已经过百，我惊呆了，理性也不复存在，寄希望于价格到顶下跌，心中只有一个念头，继续持有，等待方向掉转，然而价格不断上涨，没有给我任何机会。我毫无办法，只能眼睁睁看着亏损不断扩大，直到首席风险官打电话给我，提示账户已达到风险警示水平，我才渐渐冷静。唯一自救的办法就是立刻平仓，我看了一下损失，几乎达到权益的一半，我在力度最猛烈的一个大反弹中，平仓离场。然后，我马上反手持有多头头寸，顺应着价格趋势，不断地调整仓位，幸运的是，几个回合下来，亏损已经止住。“这次经历让他感触很深，进行期货交易，绝对不能有侥幸心理，要严格执行交易规则。 热爱生活，享受人生 交易离不开生活，成功的交易背后是生活修行的写照。翟鹏飞爱好广泛，最喜欢读史，”历史和期货有着很相似的地方，一样起伏更迭，一样看似毫无轨迹却暗藏规律，令我着迷。“闲暇之余，他会和家人、朋友去看电影，”电影能让人放轻松。“他说：”我会安排好生活和工作的比例，会先给父母家人一个安稳的家，无后顾之忧，目前我也只是拿出五分之一的资产做期货投资。“ 对于未来的发展，翟鹏飞认为，中国期货市场的发展会越来越成熟，期市需要大量高素质的专业的期货交易人才。目前，他正在逐步壮大自己的实力，为未来期货cta的发展做着积极的准备。”期货交易其实是一件刺激但很愉悦的事情。“他说：”如果有机会再让我选择一次职业，我依然会选择做一名期货投资者，因为期货交易能修正一个人的人性弱点，只有比普通大众更守律的人才能在期货交易中获得成功，在期货市场我不仅收获了金钱，也让自己对人生对生活有了更深层次的理解。“ |
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