大家可能不太了解纺织行业，在2010年曾经有过一次被投机资金爆炒的金融大战。这次大战影响深远，直接导致了国家一系列的产业政策变动，最终提出了一条保证农产品安全的新思路。本兔在一家大型纺企工作，就手头的一些资料跟大家分享。了解下，当时执政兔被围攻，真心不容易。 2010年国内的整个经济环境过热。大家肯定记得几个关键词，蒜你狠、豆你玩、姜你军。在这个大环境下，一股黑暗金融力量潜伏进了国内的棉花市场。 大家可不要小看棉花，衣食住行，排第一位的。而且棉花属于战略资源，军事上更是火药的基本原料。棉花一旦动起来，整个国家人民的生活成本都要拉起来，通胀影响是全方位的，比那些葱啊蒜的，影响面可大多了。 当时民间传说这股力量主要是温州的个人资本，但本兔分析真不像。中国的棉花市场，每年的生产最少600万吨以上，消费上千万吨，每吨棉花10年头当时的价格大致在1.4-1.7万软妹币左右，要攻击这么大一个市场，以炒几个房出名的温州游资能够如此的高度协调统一？集结如此天量的资金？动用各种手段，同时攻击现货与期货市场？不管你信不信，反正我不信。而且从操作手法上看。刚开始波澜不惊，不懂声色囤货，然后小幅慢跑，再制造热点操纵心里预期，后来突然爆起，一发不可控制，这绝对是有组织有预谋的一次金融战。 咱们先回顾下当时的纺织行业情况。当时国内纺织业形式较好，需求比较旺。 08金融危机后、米国和欧盟的老百姓还没死透，由奢入俭难，消费还有回光返照之力。但是零售商比较懵，吃不准，就消减了很多单。结果大家的库存下降很快。于是10年，大家一看貌似市场不太坏，于是集中补订单，补库存，造成一个波谷后的波峰，结果就造成纺织品需求旺盛，这也是黑资金能够得手的前提。另外，我们国家的主要产棉区新疆4月、5月天气偏冷，对播种不利，当然每年都有这样类似问题，实属正常。 但这个时候呢，怪事出来了。 10年5月20号，突然有一个2B冲进青岛保税区的棉花仓库纵火，近百人的消防员灭到第二天才灭完，烧了多少没说，事后抓到纵火的，结果是个跟各方都没关系的神经病。尼玛，这太不科学了，大家知道专业仓库对消防是非常重视的，灯都要防暴灯，要装自动喷淋，保安要24小时值守。另外，棉花放在仓库时打成很厚重的棉包的，不是随便划一根火柴就能点着的。就这么让个神经病给烧了？严重怀疑这个说法就是个洗地的说法。 而同样的纵火事件，其实在青岛保税区1月31日就发生过一次，烧了1.7万吨。广东顺德10年头也发生一次，烧的是非常好的高等级棉花。这种一而再出现的某某家的棉花被火烧掉了的负面消息加各种谣言，加上小幅上涨的棉价，把大家的神经都拉的细细的，极大的影响了市场的心里预期。 5.20大火后，发改委反应还是比价迅速的，第二天就给市场发了50万吨的进口配额，意思说，大家别急，国内烧了，国际上买就是了。尼玛，当时觉得一下子就发50万吨配额，真不知道520烧了多少吨！ 这个时候呢，美国农业部发5月报告就跳出来放话，意思说中国棉花缺口达到40%，国际棉花价格也要涨。由于国际棉花期货主要是在纽约、芝加哥交易的，人家说涨肯定能涨。说白了就是放话，想从我家买？你兔等着挨宰吧。 其实，我兔手里是有准备的，就是国家棉花储备，当时我兔说手里有大概有200多万吨的棉花储备。 于是6月，我兔立即放话，第一要要向市场抛60万吨棉花，意思是我手里有炸弹，惹急了要丢出来。这个时候棉花已经开始动了起来，已经从3、4月份的1.5万、1.6万每吨。涨到1.8万每吨以上。不过6、7月份还算平静。貌似我兔放话暂时压住了棉价。 8月，情况开始不对了，上涨势头重拾。我兔果断兑现诺言，开始正式向市场抛售60万吨棉花。把棉花价格压在了1.9万每吨以内。然后9月追加抛出40万吨。但是，火已经烧起来了，棉花价格依然上涨，10月份开始飞奔，跑到了2.7万每吨。 大家不知道，棉花涨价后，棉纱从以前放帐给布厂3个月，到当时排队现金提货，还要满地打滚才能要买棉纱。可惜，大喜之后必有大悲，出来混迟早要还的，这后话再表。此时，实物控制上，我兔弹尽粮绝了。棉花价格终于在11月冲上3.3万每吨。比年初，涨了一倍多。 与此配合的是国际棉价，从09年初的1.3万每吨左右，一路飙升，到11年3月涨到4万每吨，一路上跑，气都不喘一口，涨了3倍，比国内更是离谱2倍。 在整个棉花涨价过程中，最搞的是三哥，三哥是棉花第二大出口国，4月眼看棉花涨价，本来可大赚一笔，三哥政府脑袋不知道被那扇门夹了，却突然来个禁止出口的命令。 这下等于在茅房里面丢了颗炸弹，激起全世界的公愤。自然，这次涨价罪魁祸首的帽子就牢牢地戴在了三哥头，当时西方一口指责是三国搞高了棉价。等三哥政府实在抗不住压力，11月终于解禁的时候，国内价格已经涨上最高点，国际棉花虽然还涨价，但量已经严重萎缩。另外，三国禁棉出口，造成相当多的违约，再放开出口，一时也没人敢要了。 因此，这波行情，三国看别人玩了一次过山车，压了一堆棉花在手里，然后戴上一顶操纵市场的帽子，还被三哥国内的农民差点把三哥政府骂死。三格表示，尼玛，你见过把自己捂死的庄家阿。 话说回来，我兔眼看情况要失控，毒菜属性自动防御功能立即启动,打出一套组合拳。 第一招降低流通税费。这招本身意义不大，只是告诉大家老子要动手了。 第二招，必要时启动物价零时监管措施。这招杀器，意思是，老子就要人工后台改数据了。 第三招，两次上调存款准备金，这招釜底抽薪，炒作资金很多从银行借的，借贷成本立即上升，还贷压力突增。 第四招，银价会下发支持农业生产信贷的紧急通知。这招是预防性的，担心误伤生产用资金。 组合一出，首先郑州期棉价格立即跌停几个板，国内市场价格立马下落，棉花价格从3.3万直接掉到12月份的2.6万，跌价10%。当然，这种态势，使得参与其中的散户感受到了明显的寒意，意识到了危险。市场进入相持阶段，散户的出货、进货都非常谨慎，成交萎缩很快。日子来到春节，春节一般布厂要提前买纱，需求向好，3月价格再次上涨到前期高点3.3万，但是这在股票上是典型的双头走势。而同期国际市场却还在不知死活的一路飞奔。 但是，黑势力却没见收手，因为他们要的还远不止这些。直到我兔看出敌人的阴毛，最后一击...... 11年3月后，执政兔出台一个前所未有的新政策，至此棉花价格开始一路狂跌。 这个政策非常给力，就是以1.98万的价格敞开无限量收购。可能很多兔子看不懂了，尼玛，现在价格在涨价，你却敞开无限量的底价收购，你这到底是压价还是托价阿。 其实，这正是我兔的厉害之处，我兔虽然被这股黑暗资金打了个措手不及，但是很清楚这股资金的来源以及目的。这里，我分析一下，不对的大家指正阿。 08年金融危机的时候，中国资本市场上套死了一大批的帝国主义之黑手，虽然，被狠砍了一刀，但这些资金还是有战斗力的，他们非常善于借力，当时国内出了4万亿计划，造成通胀压力很大。在这个比烂的时候，自己烂了没关系，只要把对手搞得更烂就行。所以这些资金的使命从最初的增值或者挣钱变成了挣钱兼职捣乱。我认为，他们进入棉花市场的目的除了炒高价格，赚一笔外，还有个更恶毒的目的，就是搞死中国的纺织业。 中国纺织业虽然属于劳动密集型的产业，但是无论从产业链覆盖范围、出口额、产值，还是从就业人数等都是举足轻重的，而且中国纺织业已经转型进入技术时代，并不是大家想的搞几台机器就开工的作坊样子了，如果纺织业出问题，对我兔影响是很大的。 那么大涨之后，必有大跌，大涨死不了人，大跌就会死很多人。如果中国棉花价格高位下跌，农民就会失去种植兴趣，工厂就会迫不得已的采购国外棉花，整个中国纺织业的原料供给就会被国外垄断。那么后面想怎么剪羊毛，就怎么剪羊毛了。所以，现在执政兔的任务除了防止大涨，更要防止大跌。这就是这个政策的高明之处。 果然，这个托底价，加无限量收购政策出来以后。黑势力立即看懂了。再呆着也没啥意思了，清货走人。国内市场一路开始狂跌，从3万多，一直跌到政府化的线1.98万，基本停住了。 反观国际市场，没人托底，棉花价格跌的连他妈都认不出来，从4w一路掉到1.3万才歇口气。 敌人虽然暂时杀走了，但是价格跌下来后，还是很惨的。贸易商集体中枪，尤其是敢高位屯棉花的，全砸自己手里了。这些人呢，从一夜暴富变成一夜乞丐的大有人在，部分人真心不值的同情，太贪心了。 另外就是这轮涨价，也极大地伤害了终端市场。过快的服装价格上涨，使得终端消费萎缩，米弟和欧妹儿口袋小钱钱消耗的很快。 然后就是10年零售商补货处于涨价阶段，市场一闹腾，买涨不买跌，脑子一热，尼玛又补多了，仓库一堆库存，卖不动，只能减少下单。国内以某些运动品牌为代表的零售商库存够卖好几年了，痛苦的不行。 总之，这些因素导致从11年以后，整个纺织市场陷入低谷。对我兔纺织业杀伤还是很大的。但是，收获还是有的，我执政兔清醒的认识到，只有你具有压倒性的实力，那些宵小才不敢来招惹你，你才可以控制住整个市场。 于是，丧心病狂的兔子，11年、12年连续两年放开收购。加上这两年行情不好，棉花不好卖，卖给政府反而最划算。结果到今天，估计政府手里的棉花将近1000万吨。这是什么概念？全世界的棉花库存大概1300多万吨，我兔就有将近1000万吨。 这不是丧心病狂么？尼玛，兔子，你这是要打三战么？ 这又带来个新问题，有这么多囤货在手，兔子到底想干嘛？ 按理说，有这么多库存了，兔子可以收手了，但是最新的政策是，今年兔子依然敞开接着收，难道兔子要把蓝星的棉花全收光，让其他国家穿树皮去？ 这里要提点自己的看法。随着兔子家的胡萝卜越种越多，一个问题越来越尖锐，就是人与自然的冲突。也就是如何走农业之路的问题。我兔深刻的认识到对于我们这样一个大国，粮食安全非常重要。但是，粮食种植的土地有限，除了点科技树，提高单产外，能否把其他国家的土地为我所用，又能保证粮食安全？ 我兔肯定也有类似的想法。要实现这一点，需要有两手准备，其一，手里有打狗棒，谁要是敢卡脖子，打丫的狗腿。其二，家里要有存粮，家里有粮，心里不慌，一旦不对，还能立即补救。大家想想，我兔现在家里有最少一年的棉花存量，完全可以适当减少棉花种植面积，释放土地，而从国际上采购。由于拥有天量的库存，我们能够控制住国内棉花的价格，而国外的棉花价格必须低于国内的价格，否则跟本无法同我兔产业链集群竞争。 现在，全球棉花的主要供应大国是美国、澳大利亚、印度这三大产棉国，还有巴基斯坦、土耳其等其他国家。于是，形成了一需，多供的模式。这种模式，非常易于我兔分而治之。如果控制的好，我兔能够一扭大宗商品被动的局面。 这里不得不再次提一下喜闻乐见的三哥。三哥虽然在10年棉花大涨价中当了一回看客。但是，当国际棉花大跌，而国内棉花被政府托底之后，国内外棉花出现了前所未有的价格差，每吨价格差达到5000元。于是，三哥竟然获得了前所未有的价格优势。加上三哥家里人工便宜，土地肥沃，这几年棉花种植与纺纱业蓬勃发展。现在很多印度人在我国卖棉花和棉纱,年增长超过10%。 但是，大家注意，这建立在一个前提，就是国内棉花的价格要高于国际棉花价格。这就跟当年移动玩小灵通一样。换句话说，一旦中国收储饱和后，国内棉花价格就会降下来，品质要差的三哥家棉花必定烂大街，只有降价这一条路。 通过这样操作，三哥迟早是中国棉花的廉价供给国。不光是三哥，还有澳洲，美国都会变如此。而他们想通过操纵价格，剪我兔兔毛的历史将被一脚踢倒爪哇国，一去不复返了。 再说说纺织业的情况吧。我兔最低收购价使得我们建立起庞大的国家储备，但是，在国际棉价一泻千里的背景下，我兔棉花价格就显得高不可攀了，最终导致棉纺行业，尤其是低端产品失去了国际竞争力。当然，从政策层面上讲，也倒逼企业产业升级，从低端向高端结构调整的意图。 从11年开始，这几年国内的纺织企业日子非常不好过，当年棉花大涨价的时候，国内纺织厂跟着涨赚了一笔，但是大跌价后市场需求的萎缩，使得棉纺厂不但还了以前混下的，还要加倍倒贴。另外，棉纺厂招工出现困难，这种困难是全国性的，包括河南等人口大省都有出现。 这些因素直接产生两个结果。坏的结果是，没有实力与技术的小企业，大量关闭，可以说死伤一片。好的结果是，有技术与实力的企业，开始装备大升级，从以前靠人工的操作模式，转变成全自动或者半人工的操作模式。大家也许不知道，这次升级效果是非常巨大的。据我所知，升级后，一些企业的用工减少40%。最先进的企业，现在已经做到了一条线的自动连接，从把棉花塞进机器到最后棉纱成品，完全全自动化。可以说，这次倒逼，使得我们国家的中高端纺织产业又上了一个新台阶。 下面说说三哥的纺织业。三哥家农民虽然比较苦，但是低棉花价格，使得三哥大量向中国出口棉纱（棉花有配额保护，不可以随便进口的，但是棉纱可以），这催生了三哥棉纺业的大量投资。说实话，三哥在纺织上还是有一定优势的。棉花价格、人工成本都便宜。只是三哥家棉花普遍杂纤维多，多用在低端产品较多，比如低端的牛仔裤等。 另外就是三哥家能源价格很高，还经常停电，因此三哥的中高端产品价格较国内还贵。得益于三哥家人的天生乐观性格，三哥这两年对纺织业非常的看好，所以对纺织设备的投资非常舍得，全要买最好的，最先进的瑞士设备。而且往往一投资都很大规模，我很奇怪，三哥怎么这么有钱，这么舍得。但是，坑爹的是，三哥棉纺厂大多没有空调设备，就算三哥的冥猪使得三哥人已经战无不胜，也应该考虑机器设备的工作环境啊。 |
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