| 执行力差不是执行力的原因，还是不知道，所以手不动，一念起处便是行，建议沉心修炼交易功力，也就是交易技能与交易心理的结合训练，保持自己在静、净、境的交易状态 |
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技术论道：五种止损方式及其优缺点 来源：期货日报网 投资有盈利有亏损本属于正常现象，但还是有些人对亏损存有偏执之心，不能很“健康”地看待，导致其心态越来越差，结果其投资损失也越来越大。投资者在进场之后，就要开始判断是一路持有，还是卖出，但若触碰到止损点，出场是其唯一出路，否则就一路持有，直到有离场信号出现。而关于止损方式，有以下几种，且对应着其优缺点： “技术位”止损 不管投资者是依据基本面进场，还是依据技术面进场，只要当前的基本面或技术点位与进场时相悖，则投资者应止损离场，这就是“技术位”止损。不管是基本面的“技术”还是技术分析中的“技术”，进场和出场，特别是止损的口径一定要一致，而方向却是相反。 “技术位”止损的优点在于，能较好地过滤掉大部分的“杂波”，不管这种“杂波”是来自基本面（消息面）的短期变化，还是来自于短期价格的反复波动造成的持仓浮动亏损。而其缺点是真正好的“技术位”难以寻找，对于基本面因素而言，要素因子的量化是一个难题，而对于技术分析的“技术位”来说，真正的多空分水岭不容易找出。 固定金额止损 固定金额止损是指一笔交易开始后，亏损达到一个投资者自我认定的“固定”金额——账户总资金比例时，采取止损离场的方式。 这种止损方式的优点在于，每次投入的亏损都预先（计划）被限定在一定范围内，不会出现亏损严重仍不愿止损出局的重大风险隐患，不会出现头寸浮亏却死扛最后导致爆仓甚至穿仓的不利局面。 不过，这种方式也存在一定的缺陷，如果行情突然大幅跳空，则可能会瞬间大幅穿透固定止损的金额，导致实际亏损的金额大幅超过计划。此外，如果投资者交易的胜率太低，则总体交易下来，也会出现总体亏损的局面。这种固定金额止损方式，要求投资者的胜率不能过低，同时也要求投资者必须尽量避免持有有可能出现大幅跳空走势的品种。 固定距离止损 有些投资者交易某个品种后，采取将其平均成本加上固定的距离——价格变化幅度来做止损。这种止损的优点同上，但缺点依旧存在。如果投入头寸（手数）太大，则计划的止损金额也将被放大，这一点和上述的固定金额止损方式有所不同。上述的固定金额止损方式，如果投入手数太少，则将导致价格反向变动非常大时才止损。这其实很没必要，因为价格一旦大幅反向波动，则已经意味着错误越来越严重，投资者没必要等到那个时候才去止损。这就要求投资者要做好仓位管理，投入合适的头寸才能取得好的效果，但是，这对于投资者来说是个难题。另一个缺陷是，如果出现和上述一样的大幅跳空行情，则实际止损金额也将大幅超出计划的止损金额。 同样，这种止损方式也要求投资者的胜率不能过低，否则总体下来，账户还是会处于亏损局面。 “不止损” 有些投资者不喜欢止损，或者说某些头寸根本就没有止损概念，他采取的是“不止损”策略。“不止损”也有优点与缺点。当行情处于大幅振荡过程中，或者投资者介入的价格刚好维持于头寸方向发展的前期时，“不止损”一般最后都能以“盈利”状态出来。但如果行情处于单边走势，而投资者持有的头寸方向与行情实际方向相反，那么这种“不止损”将导致重大亏损，甚至爆仓或穿仓。 实际上，“不止损”策略是不理智的，对于投资者来说，不应该这么做。也就是说，止损是必须的，它应该是交易计划一个重要部分。 移动止损 有些情况下，投资者的账户浮动盈利会遭遇回撤，甚至利润可能全部回吐。当浮动盈利开始出现回吐时，投资者有必要采取移动止损（止盈）策略，即在盈利最高点回落到一定程度——投资者可自行参考对应的信息或技术位来定，采取移动止损（止盈）的策略。这样可以较好地保护胜利果实，不致于由盈利变成亏损。 总而言之，风险控制是期货交易的保护伞、保险栓，它能较好地避免账户陷入重大亏损。不过，它并不能促使投资者盈利，它只是期货投资盈利的必要条件之一。 |
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市场交易就是简单的一买一卖，但在这一买一卖的背后，隐含着投资者不同的观念、意识、目的、动机，反映出投资者不同的价值观、市场交易理念、对待金钱的态度、对待风险的态度，等等。 从表面、局部看，市场交易的成败，好像是一些偶然的事情、运气在起作用。但是，我认为，投资者在金融领域的最终命运，深层次的原因取决于一个投资者的综合素质，这就是一个投资者的人生修养和境界。 投资者的修养和境界是建立在两个方面之上的。一是投资者对市场的理解，对市场交易中一些重大的原则性问题的基本态度；二是投资者对自我的认识，这种认识既包括对人类千百年来亘古不变的本性，如希望、贪婪、恐惧、侥幸、自负等的洞察和了解，也需要投资者对自己特殊的心理弱点、性格缺陷、思维、行为习惯等主体身心活动的深刻反省。 从这种意义上说，股票、期货的交易实质也就是一种心理游戏，既是与市场中其他人的角逐，更是与内心自我本能、人性弱点的对抗。 一个投资者的修养和境界不达到一定的高度，尽管你殚精竭虑、苦苦挣扎，努力想避免各种各样看似非常简单的错误，结果却总是令人失望。 所以，从某种意义上说，大多数市场参与者日复一日，像噩梦一样无法摆脱的错误，只能随着投资者的修养和境界的提高而被超越，被消解，而无法在当前的境况下彻底消灭，不再重犯。例如，投资交易中的止损、市场新手冲动性交易等问题，都不是一个孤立的问题，也不是一个简单的技术问题，牵一发而动全身，投资者整体的交易理念、修养、境界不到一定的高度，这些错误就难以彻底解决。 冲动性交易 许多经验丰富的投资老手都认识到，冲动性交易具有巨大的破坏性，严重威胁投资者的资金安全。从进入市场的那一天开始，我就一直身受其害。很多年过去了，我还在同它作殊死的搏斗。 不知道有多少次，前一天晚上我在分析、判断市场走势时非常冷静、理智，做好了详细的交易计划。但是，仅仅过了一个晚上，第二天我一走进交易大厅，一切就变得让人难以理解。我会彻底忘记原来制定好的交易计划，忘记自己究竟应该怎么操作，而完全被市场价格的波动所牵引。 从交易理念来说，冲动性交易是一种短线交易，而且是超级短线。这样的局面一直维持了好几年，人的本能、无意识的力量是如此的强大，市场的诱惑是如此难以抵挡，我就是无法控制自己的交易冲动。 几年以后，不知不觉中，随着年龄的增长、阅历的丰富、经验的积累、市场认识的深化，我突然发现，自己已经很少出现冲动性交易的现象。一句话，我进入了一个新的天地，我在投资领域所达到的修养和境界使我远远超越了冲动性交易这种低层次的错误。 现在，我已经很少从事短线交易，尤其是日内短线交易，知道这是毁灭投资者最快捷的途径。我把自己的注意力完全集中在寻找、发掘中长线交易的机会上，对短时间从市场波动中赚一笔大钱的想法已不感兴趣。原来像美女一样诱人的市场短期波动，再也不能激起我的交易欲望和冲动。 每一天，我还在关注各个品种的盘面变化，但是，作为一个长线交易者，我不会再被惊心动魄的短期市场波动牵着鼻子，搞得心神不定。我平静、淡然地欣赏着市场的变化，也审视着自己的内心世界。我以我自己的方式理解这一切。 止损又如何？ 尽管有如此多的提醒和忠告，面对交易不利的局面，投资者普遍性的习惯仍然是不愿迅速认赔，避免重大亏损的发生。理性上，一个投资者可能认识到止损的重要性，但在实际交易中却往往做不到，问题似乎不像我想象的那么简单。 首先，止损策略只是投资者在市场判断失误时的一种保护性措施，用来阻止重大交易亏损的出现。但是，当一个投资者总的交易赢利小于一系列止损所带来的损失，即投资者没有能力在市场交易中赚取足够的利润时，严格的止损措施只是延缓投资资本减少的速度，不能改变投资者最终失败的命运。 其次，止损和投资者的交易理念密切相关。 对于一个长线交易者来说，由于他每年交易的次数很少，每次入市前都做过充分的研究，可以很从容地确定交易失败时的退出位置。止损点位非常明确，执行起来也相对比较简单。 而对于一个短线交易者，尤其是根据市场盘面变化操作的日内交易员，他每天频繁地进出市场，面对瞬息万变的市场波动，只能依靠某种本能、感觉作出买卖决策。有时候，我一天要交易十多次，一笔交易从开始到结束可能只有几十秒钟，很难在入市交易前详细策确的止损点位。从入市到止损，一切取决于操作者非常个性化的市场感觉，旁观者很难插手。 在早期的交易中，我纯粹是一个短线作手，我以为请两个助手帮我进行止损操作，就可以避免出现大的损失。实际上，我的短线交易方式天然地排斥这种看似聪明的合作，由始至终，我必须独立决策、独立承担交易后果。如果我自己缺乏足够的自我控制能力，在市场走势和我的判断不一致时不能果断撤退，我的两个助手又能有什么办法呢？最后，我们的合作就这样无疾而终，不了了之。 和冲动性交易的最终解决方式一样，也是到了近几年，随着交易理念的转变、自我修养的提高、市场境界上升到一个新的层次以后，止损问题才迎刃而解，我也不再对此感到烦恼和困惑。 现在，交易不利时我能够很轻松地退出市场，完全没有原来止损操作时内心那种痛苦、绝望、沮丧的精神感受。因为我知道，这是交易中最正常的现象。市场总会出现意外的变化，一个人的判断也不可能100％地准确。 只要你从市场交易中赚取的利润远远大于止损时造成的损失，你的某一笔具体交易是赚是赔无关紧要。赔小钱，赚大钱，这是交易必须坚持的最简单的思考原则。只要你一直沿着这条正确之路走下去，早晚会到达成功的彼岸。 这么看来，止损对我也就不再是个问题。 人不能两次踏进同一条河流 一天又一天，一年又一年的市场运动，看起来似曾相识，好像在简单地重复，好像背后有一个我们所不知道的规律存在，只要我们努力探索，锲而不舍，有一天就会发现市场运动的规律，我们的投资事业就可以进入天堂。 其实不然，这是一条死胡同。 现代科学在微观和宏观方面的研究，都取得了长足的进步，人类对地球、对宇宙、对生物基因工程的探索和认识，是几百年前的人们根本无法想象的。然而，一个导弹专家、一个研究火星探测器的工程师、一个诺贝尔科学奖的获得者，一旦进入投资市场，在市场预测、价格判断、实际交易等许多方面，和几百年前，日本大米期货市场中的一个市井无赖、一个赌徒比起来，有什么高明之处吗？没有，一点也高明不到哪儿去。 1998年，由两个诺贝尔经济学家挂帅的投资基金——长期资本管理公司的破产，又一次以残酷的事实证明，科学在投资领域的无能为力和悲哀。总之，作为一个投资者，我们面对的是一个不确定的世界。这里永远不存在一个能够被大多数人轻易掌握的走向成功的简单方法。 交易技巧和知识可以学习，市场经验可以累积，投资者更重要的是要培养起成熟的心理并能迅速地付诸行动，这却是一个长期的培养、追求、领悟过程。 有人说，交易是科学和艺术的结合。我的观点是：面对市场的不确定性，哲学的世界观和价值观，哲学的抽象思维模式，也许可以更为有效地帮助投资者把握市场运动的脉络，领悟到市场交易成功的奥秘。 一个高明的投资大师的修养和境界往往与哲学家属同一层次。就像网上一位朋友说的那样：“交易市场上高手之间的较量绝不是技术水平上的较量，而是投资哲学的较量，心态和境界的较量。” |
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何俊核心观点： 培养感觉很简单，就是专心多看，实盘多做，模拟盘只在入门时有点用。 短线交易是体力活，适合20多岁的年纪，这和学历无关。 我喜欢多头市场，一来有量，二来有过程可以建仓，空头市场跌得太快，没卖够就跌下去了。 我的交易习惯是不管亏多少，先出来再说。 对于短线交易，要避免拖泥带水，必须快，亏损后寻找自身原因，切勿怨天尤人。 日内习惯看5分钟图，配合日线图做。如果一开盘就往下跳，如果很快的话，你可以追一下。如果盘整了，你在这里做多少次也无所谓，反正资金量小。如果继续往下跌了，你还可以再追。做短线就是跟着盘子的节奏，不管它涨到哪里，跌到哪里，就是跟着盘子走，走着走着你盘感就有了。 哪个品种有行情就关注哪个，理论上是行得通的，而且效率是最高的。 最实用的办法还是盯着一个相对活跃的品种一直盯下去，这个效果是最好的，基本上不会输钱，要是换来换去，这辈子能不能赚钱，都不好说。 手续费最多的时候百分之六七十，最近是百分之三四十的样子。 分析师学问比较高，什么都能懂；交易员可以什么都不用懂，懂赚钱就行了，交易员就是个赌徒嘛。 做短线不要去看基本面，看了之后你就会有一个定势，就不灵活了。 做短线，就不要去想大赚一笔。我自己就是这样成长起来的，当你觉得赚10%就满足的时候，你可能赚1000%都有可能，当你想一下暴富的时候，你真的会血本无归。 最好不要借钱做，压力太大。 形态好的品种你肯定不能去卖它，形态差的就不能去买它。 做交易，不管是做什么品种，原则都一样，没有多少区别，你赚的是价差，就不要管标的物等问题。例如我做白糖和做天胶，我从来不觉得它是白糖还是天胶，只觉得它是一个价位。 设置2个点的止损，想赚100个点，是不现实的。 平和的心态确实是最难修炼的，吵完架后就不要做交易，只要是你认为对交易有不利影响的，你就得把这些影响给去掉。 最好的状态肯定是赚钱没感觉，亏损也没感觉，很客观的去判断行情。我建议稳定的加仓，当有盈利以后不要急着加仓，等盈利多了再慢慢加，到最后你会发现你一直在稳定的在盈利，而且盈利不少。 |
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加油 |
毛群兆 发表于 2017-2-25 10:47 我最大的毛病就是不忍心止损，导致的后果就是 赚了几天的钱 一把亏得差不多了 反思中 |
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加油，加油 |
| 理论上是3%止损点。BU1706的价格是2800买。跌9个点就止损。呵呵这只是理论。有可能被双杀。还是入场点应该慎重。期货我现在感觉很难。如果是新手，我感觉还是先玩小点。一手做做，积累点经验。 |
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关于止盈的问题 目前我知道的有三种：1行情 2账户收益率 3固定收益点数 还有什么方法？（长线） 日内止损有什么合适方法呢？求助大神 |
| 进来学习 |
| 减仓上行不留多， 减仓下行不留空， 增仓放量滞涨逢高空， 增仓放量滞跌逢低多， 放量增仓突破上行跟进多， 放量增仓突破下行跟进空， 高位天量减多单， 低位天量减空单 明白过来就太晚了 |
只做一个品种 还是不忍心止损！  做单大忌 |
金刚觉 发表于 2017-2-14 16:23 谢谢，最近止盈与止损都有小问题！原则上进场是右侧交易，有时还忍不住左侧进场，往往就意味着亏损。今晚沥青大跌，在阻力位挂多单，阻力位也是不堪一击，多单被套！又不止损，浮亏近5000元 ！不止损的结果就是大幅的回撤 |
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