期货交易中如何设置有效止损

Dear_Li

期货交易中的止损是一个非常有趣的话题，止损既是一种理念,也是一个计划,更是一项操作。止损理念是指投资者必须 从战略高度认识止损在期货投资中的重要意义；首先是要生存下去,才谈得上进一步的发展,止损的关键作用就在于能让投资者更好的生存下来。可以说,止损是投资中最关键的理念之一。止损计划是指在一项重要的投资决策实施之前,必须相应地制定如何止损的计划,止损计划中最重要的一步是根据各种因素来决定具体的止损位。止损操作 是止损计划的实施,是股市投资中具有重大意义的一个步骤,倘若止损计划不能化 为实实在在的止损操作,止损仍只是纸上谈兵。

期货盈利的模式可以多种多样，但让投资者发生亏损的原因却往往逃不过逆势与止损不及时这两样。容易造成逆势与止损不及时的心理原因有以下几种：

一，过于计较持仓成本

如果单纯地问，持仓成本重要还是趋势重要？相信大部分的投资者都会毫不犹豫地回答，趋势重要。然而，知易行难。趋势是我们的朋友，但当趋势这个朋友明明白白地告诉我们，我们做错了方向，但与此同时持仓成本却会在旁边拼命地“提醒”：当前市价与持仓成本相比，已经相差了多少多少，如果现在砍仓离场，将发生多么大的亏损。于是，我们会自觉不自觉地计算，现在砍仓会赔掉多少。于是，持仓成本，而不是趋势，成为我们操作时考虑的重点。

交易的重点仅在于获利或亏损，这与交易工具的价格并无关系。评估自己的持仓时，持有的每一个多头头寸，在当下都应该是一个买入的机会，而持有的每一个空头头寸，在当下都应该是一个卖出的机会。若不能如此，则说明持仓并不适合当下的市场走势。

二，交易者的侥幸心理。

止损操作的关键在于在该止损时决不要心存侥幸，必须不折不扣地执行。交易者做出买入的决策前，都是经过一番判断的，都有一些让自己相信的原因。无论这些原因是来自基本面，技术面，还是消息面，它们都深刻的影响着交易者的买入决策。当股票没有朝着自己判断的方向运动时，不涨反跌时，这些先入为主的原因，使交易者产生了较强的自信。这种自信便构成了交易者的侥幸心理。于是，在亏损被套之初，他们重复着这些“原因”，同时找出一些新的“原因”，来证明原先的判断。比如，“隔壁老王的消息一向很准，这回他跟我说的股票一定能涨”。“专家说这种下跌走势一定是主力洗盘，洗盘结束后一定会拉升”。这种一厢情愿的侥幸心理，其本质就是自欺欺人。不仅蒙骗了自己，也使自己失去了较好的止损时机，给自己造成了更大的损失。

三，愿望被视为是权力

将愿望视为权力，是谬误的自尊以及自我实现陷阱的孪生兄弟。当我们产生类似这样的想法，“他怎么可以这样对我？”或者“市场怎么可能这样走？”时，这意味着我们在要求其他人必须自动了解我们的想法，并提供我们需要的一切；意味着我们在要求市场必须服从我们，并按照我们的意志行事。　　

类似这样的问话，便显示了我们将愿望视为了权力，在要求现实应该遵从“小我”的需要，而忽视了“小我”应该回应现实的事实。　　

将愿望视为权力的人，在行情出现不利走势时，会有强烈的不公平感受。不愿意承担失败的责任，不愿意处理现实的问题，仅根据自身愿望判定真理与谬误，对与错，敌与友。

交易中的止损止盈如何设置

设置合理的止损点数和使用合理的周期能够让你避免频繁止损。还有，为了避免过早落袋为安而频繁止损，你要保住你的资金和自信心。只有有钱和有信心，你才拿得住单子。

其实止损止盈是一样的，反过来就一样了。要说不一样，无非就是大家都愿意止盈，都不愿意止损。止损止盈就两块，一是技术点位，二是基本面上止损止盈。我是比较偏向技术止损止盈的。我看三个东西，均线、趋势通道、时间窗口。均线这个东西太简单了，我就看5日线、20日线、60日线，其他线我不太看，均线是为数不多的摆动类指标里面，比较真实有效的。均线代表多空力量的分水岭，价格到五根线跌破了，也就说，在前五天，多头是打不过空头的，这个时候，气势是在空头这一方的。也就是说空头获胜的概率要大于多头。这个时候多头就要止损了，你已经打不过人家了，再不跑就来不及了。

再一个趋势通道，也很简单，不管上涨还是下跌，都有一个上升通道或者下降通道，这一点交易做的时间长一点的都会发现。而且这个通道肯定会很标准，我就会在下跌通道做空，上升通道做多，如果这个通道破了，我就不去交易，至少我不会去有明确的交易方向。止损除了单子要平掉之外，方向也要改正过来。以前你是做空的，后来止损了，就不要再去轻易做空了，方向也要止损。还有一个时间窗口，你觉得这个品种死活跌不下的时候，你就要止损了。

同样，你觉得它应该涨了，但它死活涨不上去，你也该止损了。你觉得它应该跌，但它死活不跌的时候，你还在犹犹豫豫，市场的方向马上就变了，它就往上涨了，你觉得市场错了，你觉得还肯定还会跌下来，倔脾气还要去加空，就在你觉得市场错了的时候，你的账户亏损已经很大了。我做交易是，如果我做空进去，市场马上就要下降，他磨叽多一会儿，我就不跟他玩了。因为我赚钱的机会太多了，干嘛要吊死在一根树上，你不跌就算了，在找其他机会。这是我做止损止盈的一个重要指标，就是时间窗口。当然这个时间有多长，要看情况而定，每个人自己去感受。看技术面，要学会赶紧放弃，不要觉得自己很**，自己是对的，市场是错的。

如何避免期货频繁止损？1、扩大止损

一个交易员，他入场后的止损是1个点，他止损的概率将非常高，因为一个点很容易就触发。如果他把这个一个点，改成了10个点，那么他的止损频率肯定会下降，因为触发一个点的概率好和触发10个点的概率是不一样的。这个很容易理解。

当然，这里面的弊端也很容易联想到，他的止损频率下降了，但是，他单次止损的金额提高了。

2、降低交易频率

1、改变入场

如果一个交易者的交易方式是突破昨天的高点就入场，那么，他可能经常触及入场条件，每天可能交易很多次。交易次数的增加，止损次数也必然提升。相反，如果他能够把入场改成突破20日高点才入场的话，他的交易频率会立即下降，他的止损次数也当然就跟着减少了。

2、添加过滤

当然，这个过程中，他还可以采用添加过滤条件的方式。比如，突破昨日高点入场，变成了，突破昨日高点的同时，均线还要金叉。这样的话，交易次数也会减少，同样可以避免被频繁止损。

3、更改交易参数

有的人可能没有固定的止损点，入场条件也是客观的，比如，一个采用了均线交叉模式的交易者。他只看均线和K线走势。这种模式的话，他可以通过调整自己的交易参数来实现。比如，他是5日均线和10日均线交叉，可以改成5日均线和40日均线交叉。这样，止损频率自然而言的就将下来的。

4、更改交易周期

这个很好理解，一个交易系统，在5分钟周期上交易，非常容易频繁止损，如果在1小时线上交易，他的交易频率降低。如果在日线上交易，他的频率再一次降低。

把止损这个问题说得很正确，其实幽灵礼物这本书也是这种止损理念，主动性止损在期货交易是非常重要的！止损在金融投资重中之重，如果大家能把止损这个问题解决了！就可以在金融市场先生存下来！只有生存下来，我们未来才有机会！

止损是一个很复杂的问题，这并不是一两天就能够解决的，需要你在长期的交易中反复验证和思考。

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