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每期一学：知止而后有定，定而后能静，静而后能安，安而后能虑，虑而后能得。《大学》 精彩语录： 如果扔不下商品，想适应股指是很难的，思想会打架的，人会很累。 客观的方法在盘中执行不下去应该还是出在自控的问题上。 有时提高收益不在技术，在心。做交易的同时要修心，这点很重要。 做单的基本条件之一就是一定要在自己状态好的时候做，别把自己搞的心力憔悴，那就得不偿失了，把控好自己的时间跟精力，这也是锻炼自己的自控能力。 看清自己最重要，然后就能看清行情。 在做任何一个品种之前要先了解它，适应它，不要急着下手。 所有的心态问题都是伪命题，只要技术到位，就没有心态问题。 如果说主观交易有脆弱性，那应该是主观交易者不够坚强。 关键是要下功夫去学，不懂什么就去学什么，自己找途径去学，克服一切困难。 只做自己最有把握的交易，开始一定要少做，做的多就会错的多，错的多就会乱，容易失控，先把控好自己的心态，再把控好亏损，给自己设定好一天的最大亏损是多少，到了这个数字就必须停，决不可以再做！ 第二天调整好自己的心态，忘记前一天是赚是亏，新的一天新的开始。 在下单之前，你要理智的判断符合不符合你的下单条件，不可以冲动下单。下了单之后把自己抽出来，用旁观者的心态去看行情，看主力玩，当主力每次都在你所掌控的空间里折腾的时候，你会很有成就感，哈哈。一定要轻仓，决不可以重仓。 做交易一定要有原则，利润回吐不可以超过50%，决不能让赚钱的单子亏钱出。我只做胜算高的交易，做交易不是做的越多赚的越多，有时刚好相反。 自己是否正确，要由谁来评判？是自己，是别人，还是市场？ 制定不可变的原则，和可变的对策。 纲领性的东西打死也不变，比如止损，比如只做看得懂的行情。应对行情变化的对策，则可以变化，行情变了也应该变，最好是事先把所有可能发生的行情想个遍，把所有对策也都想到。 做期货如果管不住自己，那还是不做的好，我觉得做期货重要的不是技术，而是要战胜自己，战胜自己的恐惧，培养自信，认清自己，了解自己的优势跟缺点。 做期货看似简单，其实就是一个修练的过程，没有捷径，必须要耐得住性子一步一步走，少一步都会有漏洞，根据每个人的悟性不同，需要的时间也不同。 Q:我做商品期货5年多，基本已经实现稳定盈利，从今年5月想挑战自己，开始接触股指期货，日内交易，每天几十次左右，可是几乎每天都是亏损，偶然也能盈利。这个月摸索出一套客观的交易方法，盘后验证是能稳定盈利的，可是盘中就是执行不下去，时而又回到主观交易的方法，导致业绩起起落落，求助怎么办？谢谢！ 侯婷婷：转换品种是需要一个适应过程的，我当时从螺纹钢转换到股指的时候也是有各种不适应，因为我是下定决心以后只做股指不再做螺纹钢了，所以从那以后就再没看过螺纹钢，认真看一段时间股指，看到有感觉了，再从模拟盘做起，稳定赢利了再做实盘。如果扔不下商品，想适应股指是很难的，思想会打架的，人会很累。客观的方法在盘中执行不下去应该还是出在自控的问题上，受盘中波动的影响，在没有完全适应股指的情况下做到完全自控确实很难，建议试试半人工，半程序，这样可能会好一点。 Q:日内短炒为主、偶尔做波段：因为过去的教训、现在不敢贪心了、坚持短炒1-3点盈利就跑，波段做到的很少。近2年，月均收益5-10%、有2个月亏损回撤。感觉进入了瓶颈期：自从开了夜盘、交易时间增加、盯盘占用日常生活、钱没多赚、感觉很累。短线单子怎样扩大盈利、波段止损止盈怎样设置？ 侯婷婷：如果回撤不是很大，这个成绩已经算不错了，如果未来10年20年都能保持这样的收益有没有算过这个复利是不得了的。有时提高收益不在技术，在心。做交易的同时要修心，这点很重要，可以多跟比自己成功的人交流交流，不一定非得谈期货，期货跟生活是分不开的。 人的精力是有限的，想白天也赚黑天也赚，有点贪心。做单的基本条件之一就是一定要在自己状态好的时候做，别把自己搞的心力憔悴，那就得不偿失了，把控好自己的时间跟精力，这也是锻炼自己的自控能力，对收益也会有帮助，轻松点去赚钱。 Q:老师您好：拜读过您的大作，对我启发很大，也是我坚持做期货的动力呢！ 我现在对于浮赢回撤老是忍受不了，总是会提前平仓，要怎么调整呢，谢谢！ 沈良：或许有三个方法，您可以根据自己的情况看看如何选择。 1、提前平仓说明您对盈利的保护比较看重，既然是这样，也可能是好事。只要您能找到平仓后继续进场的点就可以，并且在达到您设定的标准时，要敢于再次进场。 2、如果您无法做到平仓了行情又达到进场标准后的再次进场，那么您还是要锻炼自己的忍受能力，要制定一个稍微宽一点的止损（止盈），只要止损没有到，就坚决不平仓。 3、当然，您如果觉得止损（止盈）太宽了，也可以设计一个分两次或若干次平仓的规则，即盈利了达到什么条件先平仓一部分，什么条件再平仓一部分。 Q:还有就是对于做操盘手的要求是专业出身重要，还是做单赢利重要呢？ 沈良：当然是做单盈利更重要，在期货市场除了赚钱是真的，其他都是假的。 Q:我做期货三年多了，日线机会由于止损设计较大，为一根标准K线，做的还可以。但在五分钟线上作波段，成‘功率就不高，由于顾及日线空排，多排；一是容易错过机会，二是标志性K线把握不好，不能及时下单，再追单时，即遇回调或止损。请教老师： 一，如何在五分钟上建系统，如指出一段K线的开平仓点。 沈良：我本人目前只看日k线或以上级别。5分钟K线的开仓，如果我去做，可能会考虑均线粘合，形态走完之后的突破，如果突破方向和之前的日内大方向相同，就2倍头寸，相反则1倍头寸。在有强制止损位保护的前提下，平仓我比较顺手的是3到5根K线后平仓一半，另一半用移动止损（止盈）处理。 Q:二，开仓点和成交量有什么关系，无量的上涨下跌可否下单，成功率几何。 沈良：有量的成功率应高于无量。因此，如果是我要做，可能会简单设置为，有量的进场头寸大一点，无量的进场头寸小一点。 Q:三，如何选择期货的品种，怎样不错过第一机会，如果只盯一个品种，波段机会很少。 沈良：我习惯一屏看9个品种，分为3屏，切换着看。每个交易所成交量大的品种我都会关注。但主力控盘明显，并且是“恶庄”的，考虑回避，比如鸡蛋。我不刻意追求第一机会，如果能在第一机会进场当然最好，没有也没关系，耐心等待第二机会、第三机会。 Q:四，是移动止损还是以均线平仓。 沈良：平仓要和开仓对应，开仓的目的没有达到，就可以平仓或减仓，至于如何界定没有达到，则各有不同。我一般是形态止损和移动止损一起用，均线也可以配合用。 侯婷婷：这个问题看似简单，实际上很复杂，包括了很多东西，下单时机要根据你的波长来判断，成功率不高是因对行情的把握不够，先要了解自己，了解自己对多长的波段看得最准，最适合做几根K线，然后你自然就知道何时下单了。看清自己最重要，然后就能看清行情。 Q:沈老师、候老师好：。 非常感谢两位老师，感谢七禾网推出这个栏目，我是2013年开始接触股指，我遇到的最大问题是，执行力的问题，比如说自己规定没把握的行情不做，趋势没出来前不做，交易超过3次当天不做，亏损一定额度当天不做，实际在面对盘面的时候，总是无法做到，所以总是在行情没明朗之前就进场，亏损超出额度，当天做得顺利的时候心态上还可以控制的好点，特别是亏损的时候，造成次数过多，亏得越多。每天都在反省，每天都犯同样的错误。一直无法克服。请两位指点下谢谢 沈良：一种可能是您不适合做金融，而适合做其他您擅长的工作。 第二种可能是您对自己犯规的惩罚太小了，不够约束自己。 第三种可能您容易忘记亏损带来的痛苦，或者您对金钱盈亏无所谓。 也可能是其他的原因，您如果能找到本质原因，然后对症下药，或许能改善或杜绝。 另外，妥协也是一种解决方案。自己做不到，不代表别人做不到，不代表电脑做不到。如果您的方法可以量化，那么或许可以制定好明确的进出场标准，让别人执行或电脑自动执行。 Q:尊敬的七禾老师： 本人从事股票交易6年一直盈利，从事双向交易的保证金交易中的外汇3年，稳定盈利一年多了，可最近3个月从事的股指的交易，连续发生亏损。股指交易以日内短线，技术面为主，3分钟图，均线系统，辅助指标RSI和KD，可连续3个月一直发生亏损。趋势把握不住，震荡行情中来回打掉止损。 以上是我目前的问题，静候老师的解惑！ 侯婷婷：近三个月的股指走势不太适合常人来做，呵呵，你也是属于转换品种的不适应，又刚好碰到股指在刀峰剑影的波段，出现亏损是正常的。在做任何一个品种之前要先了解它，适应它，不要急着下手，在技术上你也有属于自己丰富的经验，所以赢利不是问题，只是时间问题，越快适应它就会越快赢利！ Q:我做期货刚2年，主要是依据趋势定义和K线形态，在分时线上随盘感入场，老实说，我判断的正确率还是挺高的，肯定超过5成，但是止损做的不够坚决（我分析是由于我的资金量太小，2万，所以不敢亏，可能更深层的原因还是对自己的往往是正确的判断信心不够），更要命的是盈利的时候赚很少就跑，亏损时偶尔会加仓摊成本。自己制定的一些规则，不能坚持做到。 我做过简单的统计，如果严格按照我的判断和制定的规则做，应该是会赚钱的。 当然了，我也常常感到主观交易的脆弱性，想往系统化交易发展，但是我据之入场的依据不知道如何量化，所以很苦恼。 请老师指点迷津，谢谢！ 沈良：您的情况是比较普遍的，说明您和大家一样。 有高手说，所有的心态问题都是伪命题，只要技术到位，就没有心态问题。 我也觉得自己胜率很高，但统计下来其实没那么高，因为我会选择性记忆，选择了美好记忆。我也觉得自己总是看对了，而执行中做的不够好，其实是因为我水平不够，钱不够。水平不够，就容易动摇，钱不够，就容易被动止损，由此盈利时就少盈了，不该亏时就亏了。 您交易时间不算长，幸好您投入本金不多，用小成本去积累大经验是天大的好事，控制好风险，去做您想做的交易，在过程中总结提高。 如果说主观交易有脆弱性，那应该是主观交易者不够坚强。中外投资大师中，主观者数量大于程序化交易者，赚钱的级别也是如此。 当然，量化也能走向成功，关键是要下功夫去学，不懂什么就去学什么，自己找途径去学，克服一切困难。我有个朋友初中没毕业，自学，成了优秀的程序化交易者，能够写代码、自动交易。 Q:入行不到半年，目前单一做沪深300股指。模拟盘成绩佳，实盘联联失手，怎样做到实盘平稳淡定的心态。初入期行者最需注重那些？谢谢老师！ 侯婷婷：这是新手的必经阶段，正常。首先从心理上克服恐惧，不要把自己当成个新手，模拟能做好，就一定有你非常有把握的行情跟波段，那么就只做自己最有把握的交易，开始一定要少做，做的多就会错的多，错的多就会乱，容易失控，先把控好自己的心态，再把控好亏损，给自己设定好一天的最大亏损是多少，到了这个数字就必须停，决不可以再做！第二天调整好自己的心态，忘记前一天是赚是亏，新的一天新的开始，做单不可以急躁，曾看过一位老师发表的文章中比喻，就要像壁虎一样静等飞蛾的到来，只要一出手就一定是稳操胜劵。 Q:您好老师： 先感谢《交易心理之窗》这个平台！ 我交易4年主要做日内突破波段。现在做一个月的日内动量交易，主要股指，计划是5点止损15点止赢，这个月做的还算稳定，就是拿不住盈利单子！一盈利就怕再亏回去，拿不到15点就跑了，经常挣几个点平了，错过一波行情，知道自己毛病，就是改不过来！ 侯婷婷：一直盯着盘就容易出现这种情况，这里面包括两个方面：一个是技术上，如果你止损止赢比例做得好的话是可以赚钱的，另外一个更重要的方面是与主力的心理博弈，首先在下单之前，你要理智的判断符合不符合你的下单条件，不可以冲动下单。如果是比较有把握的单子那就要斗心理了，下了单之后把自己抽出来，用旁观者的心态去看行情，看主力玩，当主力每次都在你所掌控的空间里折腾的时候，你会很有成就感，哈哈。破了你的底线就止损，不破就看着它折腾好了，如果破了底线，你止损后它就朝着你原本的方向走，那就说明你的底线设的有问题。一定要轻仓，决不可以重仓。 Q:我做外汇交易8年了，对于入场把握的还可以，对于出场的方式和理念很模糊，经常大行情过早出场，小行情利润回吐甚至止损，左右为难，还有究竟是做胜算高的交易，还是铺概率式的交易呢？我难以抉择。我自身属于反应稍微慢一点，性格属于犹豫型的，希望两位老师能给给一些建议，疏导一下。 侯婷婷：问题出在交易之前没想明白，不了解自己。首先要了解自己对怎样的波长最有把握，能看准几根K线，然后就做适合自己的波段。做交易一定要有原则，利润回吐不可以超过50%，决不能让赚钱的单子亏钱出。我只做胜算高的交易，做交易不是做的越多赚的越多，有时刚好相反。 Q:我已从事股票期货交易差不多有5年时间，通过不断摸索，也研究出了以大赚小亏为核心的交易策略，但是往往在连续几次亏损之后，就会对策略产生怀疑，又去尝试其它的策略，效果都不好。 请问在连续亏损时候应该如何面对，坚持自己原有的策略？ 沈良：不能坚持自己的观点，是很正常的，大部分交易者都是如此。 自己是否正确，要由谁来评判？是自己，是别人，还是市场？ 先把自己的交易策略在以往的行情上回溯，如果不可行，那就寻找新的策略。如果可行，但效果一般，那就去完善。如果可行，并且效果很好，那就要坚持。 另外就是要制定不可变的原则，和可变的对策。纲领性的东西打死也不变，比如止损，比如只做看得懂的行情。应对行情变化的对策，则可以变化，行情变了也应该变，最好是事先把所有可能发生的行情想个遍，把所有对策也都想到。 Q:侯老师、沈老师： 转眼间不知不觉已经进入现货投资行业两年多，虽然懂得盈利的根本：顺势，轻仓，止损，但是依然无法做到。上周因为空铜，仓位过重，导致手动止损。重复的错误，有时却在重复犯。有时虽然分析得到行情，执行上却不够彻底，有机会获大利，最终却没有赚到钱。现在处境比较尴尬，不知道如何更快的突破当下的困境。放弃或坚持，让我有过徘徊。 我一直关注七禾网，今天看到有这样的一个栏目，特此向您们咨询一下，针对我目前的情况，如何能够突破，实现稳健获利 ? 侯婷婷：知道顺势、轻仓、止损，结果还会出现仓位过重而止损，这不是掩耳盗铃吗？知道做不到还不如不知道，做期货如果管不住自己，那还是不做的好，我觉得做期货重要的不是技术，而是要战胜自己，战胜自己的恐惧，培养自信，认清自己，了解自己的优势跟缺点。再回到技术上，就顺势、轻仓、止损而言，轻仓是技术含量最低的了，培养自控方面也是基础的基础，这个做好了再做下一步止损，再是顺势，做期货看似简单，其实就是一个修练的过程，没有捷径，必须要耐得住性子一步一步走，少一步都会有漏洞，根据每个人的悟性不同，需要的时间也不同。你现在第一步要做的必须是轻仓，决不可以贪心。 Q:股票交易20年，期货交易3年，交易风格：趋势交易+人工高频，目前亏损上千万，心态严重失衡，交易连连失手，不敢下单。 买了“期货英雄“14期访谈录，看了不知所云，收获甚微。 沈良：1、人工高频或许需要专业的训练，成功的概率才会高一些。其实专业训练之后，根据我们的不全面了解，能够成功的人也可能只有5%-10%，所以人工高频是比较难的盈利模式。 2、期货英雄书中的人物，每个人都是成功的交易者或者是曾经创造过良好收益的交易者。我想他们的成功应该都有各自的原因，我们如果能找到他们的闪光点，并且借鉴利用，则能为自己的交易带来帮助。 3、做期货，一开始有所亏损，是比较正常的，不用对此耿耿于怀，也不用对自己产生太多的怀疑。我一直认为，每个人天生都是高手，因为市场的波动形式有千万种，其中可能有数百种波动形式是有规律的、有迹可循的，每个人按照自己的性格特征和核心优势，总能找到一两种适合自己的波动，并从中找到盈利机会。 4、所以，我想现在您可能需要更多了解自己适合做哪种类型的交易方式，另外，在成功的人身上则是想办法吸收他们的闪光点，还有或许可以适当缩小自己的投资规模，慢慢形成了适合自己的交易模式后再逐步放大规模。
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IP卡
狗仔卡
发表于 2016-2-4 15:05:15
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好东西，顶一下，越做越长，越长利润越高...
发表于 2016-2-5 08:16:39
