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<原创> 期货三年——我的期货故事 从08年的12月16号应聘到一家期货公司至今天，我的期货生涯已经整整三年。我不知道我的经历是大多数期货人的一个缩影，还是我走了一条自己的期货路。三年过去，我依然是比大部分期货人都很年轻，我依然活在这个市场，虽然我没有赚到太多的钱，甚至现在要暂时离开市场，但我可以自信地说只要有个机会就会开始我人生的多头趋势。 一、开始对期货产生兴趣 我最早对金融行业，确切的说对股票产生兴趣应该是高中的时候。当时是高二，看到报纸上一篇文章，讲的是一个高中生炒股，赚了很多钱，具体数额没记住，但从那时候开始知道原来有这么一个赚钱的行业。于是，股票、金融就深深埋藏在了我的心底。（那时候根本就没有想到风险，只是认为别人能做的事我一样可以做到，前提是有兴趣） 由于高中学习文科，大学并没有进入金融专业学习（学校金融专业只找理科生），而是进入了管理学专业，本以为与金融无缘，但大一下学期的一门宏观经济学的课程，一下激起了我心底对金融的热情。大二选课时，我把证券投资，期货交易这两门金融专业的课程列入了学习计划，期货的基础理论知识都是在这期间学习的，图书馆关于金融的传记和小说也几乎被我翻了个遍，对金融知识的痴迷使我甘愿放弃本专业的知识，翘课去听金融专业的老师讲课。（最终导致的结果就是本专业的课程刚刚及格，而这两门课考试都是优秀…貌似以后不能再说自己是管理学专业毕业的了…） 二、就职期货公司 大学毕业后，家人安排去某一大型建筑公司上班，只一个月就待不下去了，因为那根本就不是我感兴趣的工作。辞职后整天无所事事，浏览某招聘网站时被一家期货公司的操盘手职位所吸引，于是真正开始了我的期货生涯。 进入期货公司后才发觉操盘手的职位只是个幌子，实际工作是做经纪人开发客户，而且是没有底薪。由于我系统地学习过期货方面的基础知识，很快完成了入职培训，一切都很顺利。（当时就是有一种被欺骗的感觉，到现在，依然有些公司有这种挂羊头卖狗肉的现象）第一个月我开了大概有四五个客户，属于我那一批经纪人中业绩最好的，本以为这个月工资应该有千八块钱，但发工资的时候却大跌眼镜，只有两百多点。原来公司开始讲好的返还20%手续费是净手续费的20%，那时候根本就不知道交易所还要扣手续费，以为是全部手续费的20%，拿着那两百块钱，心里极其郁闷，隐隐又有一种被欺骗的感觉。这种郁闷和被欺骗的心情，使我再没有工作热情，况且我的兴趣是操盘，并不是做经纪人。于是我不再愿意开发客户，而是拿着家里给的三万块钱自己开了户，跟着当时在线喊单的“分析师”做单。没做单时，感觉喊单还行，但一做单发现喊的全是那么模棱两可，人家从来不会信心十足地告诉你开仓或者平仓，只是给你建议，赚了大肆宣扬，亏了问什么都不回复，结果三万块钱很快损失大半。（你们有木有这种经历？本人一向自立好学，如果当时没有那个分析师，或许不至于亏损那么多，亏损后也可以早点开始自主学习。猛然想起一句俗话，出门靠朋友在家靠亲戚。靠这个靠那个反正就是想不起要依靠自己，如果人一开始就想到要依靠自己，或许就会少走很多弯路）返佣拿到手里的少，自己做又赔钱，仿佛是走投无路了。 随着时间推移，我逐渐熟悉这个行业。当我知道交易所只扣很少一部分，而经理拿去了大部分返佣时，一个计划开始在我脑海形成——我要自己当经理。有了这个计划，我就跟在线喊单的“分析师”主动套近乎（虽然他水平不咋样但还是比当时我的水平高），隔三差五好酒好烟地伺候，只为从他那里学习一点看盘的技术，结果是肉包子打狗有去无回，什么东西都没学到。于是乎，我暗下决心一定要比他强，买了《期货市场技术分析》、《日本蜡烛图技术》和《股票大作手回忆录》，开始自学技术分析。通过一段时间的艰苦学习（两个多月时间大概，吃饭走路上厕所甚至做梦都在研究技术分析，除了波浪理论，其他我很快就会用了），我依样画葫芦，已经可以大体分析出当日行情的走势了，有时候竟然比分析师看的位置还准，于是自信心大增，开始琢磨着怎么自己当经理。 三、创建自己的期货工作室 在这家期货公司工作了四个月的时候，也就是09年的清明假期，我辞职了，开始着手筹备自己的工作室。带着账户剩余的一万多块钱和借来的一万块钱，我开始忙着租房子，买办公设备，注册登记营业执照。终于我的工作室在五月份的时候开张了，总共有七台电脑，没有员工。又花了一个月的时间招募和培训员工，正式开始运作已经是到了六月份了。开始也是按照以前期货公司的做法，让员工在网上找客户，我做在线指导，然后邮寄合同办理开户。但当时开发客户的竞争已经很激烈了，有些公司开始把手续费降的很低，这样就给我的工作室造成了很大的压力。客户的开发过程也出现了一些问题，首先，大部分员工并不是对这行真正感兴趣，只是找一个饭碗，那么工作状态可想而知，每个月开两三个户就很不错了。其次，有些客户在签合同时出现问题需要重新签订，中间又要耽搁一两周的时间，甚至有些客户听着我的指导而继续用他们比较低手续费的账户，我白忙活一场。于是我的压力越来越大，要知道我当时手里几乎没钱了，还要保证给员工三百的底薪，两三个月后资金就已经捉襟见肘了。 话说山重水复疑无路，柳暗花明又一村。越是有压力越能激发我思考，我开始转变运作模式，想开户的开户，不想开户转户的交指导费。规定每个客户不管资金大小每月一千块钱的指导费，其中返给员工三百。（这种方式有个显著的特点就是资金回笼快，但客户可能随时流失）这种方式运作一段时间后，效果还是不错的，因为我指导的还行，确实有些客户按照我的指导赚到了一部分钱，但当行情不好我没喊单的时候，他们依然会控制不住自己去做单，结果依然是亏损，最终一个月期满，他们可能把在跟着我喊单赚的钱又还给市场了，虽然不是我的原因，但下个月他也不想再交钱了，因为他账户没有增值。当时我的指导效果最好的一次，当天给出十几个品种的位置，只有沪铜的误差是三十点，其他所有品种完全达到目标或者超过目标，群里的客户甚至有开玩笑说，老大需要司机不，我给你当司机去。还有的客户猜测我资产已经超过千万了。呵呵，只有我自己知道我还处于积累我的原始操盘资金的阶段。 转眼间工作室运作了大半年，小有收入，但问题也越来越严重。正如我前面说的，员工并不真正热爱这个行业，当有好的更加稳定的行业时他们就走了，所以员工更新很频繁。每次更新我都要亲自招募培训，再加上指导客户忙的焦头烂额，越来越难以承受。还有一个很重要的问题，那就是客户的执行纪律，这个是怎么都改变不了的，现在我们做期货时间长了知道纪律的重要性，但对新手来说这个很难做到，会被各种因素诱惑着打乱自己的操盘纪律。所以实际上客户的收益并不能保证一个稳定的增长趋势。于此同时，我实际进入期货行情也刚到一年的时间，属于知其然不知其所以然的阶段，或许分析技术有了，但操盘所必须具备的纪律和心态还有经验的积累都很欠缺。基于以上这些原因，和没有雄厚的财力支持，我的工作室在勉强运作了一年后宣告结束。现在想想，如果当时坚持下去，或许收益也很不错，而且没有风险，但是也就有可能没有我后来在期货水平上的突破。坚持，对想在任何一个行业有所成就的人都很重要。 四、离开市场两个月 关闭工作室后，我曾经短暂离开过市场，就是10年四五月份的时候，当然我也没有闲着，不像大作手那样悠闲地去钓鱼，而是开始实施一个新的想法——搞网站。这个网站的创意和市场都是有的，截止到今天来说也是一个可行的计划。通过做了几周的市场调查，我不得不再次放弃这个计划，原因是这个网站的前期投资很大，资金回笼很慢，而且需要很多人来运作。（今年年初时听说一个大型连锁商场在搞跟我想法类似的网站）巧妇难为无米之炊，最终这个计划无果而终。我又重新开始我的期货路。这算是一个插曲。 五、建立系统雏形 没有了开工作室的那些烦心事，我开始专心研究期货。（现在看到有些人整天想着拜师学技术，其实没用的，适合自己的才是最好的，多看几遍那三本书，吸取他们的精髓，比什么老师都管用）正是这几个月的时间里反复研究盘面，使我明白了很多道理，开始建立起自己的分析系统雏形。我之所以叫它分析系统而不是交易系统，是因为它只能提供比较可靠的分析下单依据，而不能提供资金管理等功能，更不能像程序化交易系统那样自动交易。而且当时对资金管理的概念很模糊，心态还是很浮躁，甚至一味追求日内短线。那套分析系统的日内效果确实很不错，能够过滤掉小的波动而追踪短期趋势的方向。借助于分析系统，我开始用模拟盘来验证，取得还不错的成绩，于是八月份我又重新回到市场中。（常听人说起“顿悟”，不知道我那算不算顿悟，我想所谓顿悟也就是想的足够多了，达到某个瓶颈后突然灵光一闪，随即由魔入佛。） 六、代理操盘 2010年九月份，回到市场不久，一个做居间的朋友问我可不可以做代理操盘，我仿佛又一下“顿悟”，如果能做代理操盘，那岂不是能增加收益，于是欣然应允。他帮我介绍了一个五十万的客户，从九月十三号开始操作（印象很深刻，因为那是第一次做那么大的单，保留了交易记录）。开始运作时很紧张，因为毕竟是第一次做别人的单，虽然与对方商定20%亏损由她个人承担，但资金突然比自己的增加那么多，心态难免有波动。开始不敢过分开仓，只开一小部分，三天赚了九千块钱。随着自信增加，开仓开始变得大胆，于是十七号能开到50%的仓位了。但问题出现了，仓位一重，不管行情怎么波动都会冲击心理承受力（赚钱也是心惊胆战的），这一天亏损了四千六百，利润缩水一半。最终到九月二十八号的时候，利润全部亏完，而且损失本金三千块。虽然亏损不到1%，但我依然是带着郁闷加沮丧的心情度过国庆假期。（失去本已到手的利润，感觉很不好受，但期货偏偏就是这样一个行业，手里的随时都有可能溜走，哪个期货人没赚过钱，又有谁能做到只赚不亏？或许这就是为什么只有高手才懂得放弃一部分行情，欲速不达）国庆假期，我调整了自己的心态，终于在做满一个月的时候，也就是十月十九号，总共盈利一万三千五百。本以为能分点红，没想到的结果出现了，对方认为这个收益率太低了，分红该给，但不再继续合作。这次合作只维持了一个月，钱没赚多少，但心态得到了锻炼。（这次及后来几次代理操盘过程中出现了一些问题，在这里一并总结。比如有代理需求的客户一般都是亏损的，急于赚回亏损的钱，所以会不停地打电话询问单子情况，甚至催促下单，这就给操盘的人很大的心理压力，对双方都不利。） 七、分析系统定型 这次代理操盘过后，我花费了近两个月时间修改完善自己的分析系统，同时也意识到资金管理的重要性。在这期间，有一个问题一直困扰我——到底是日内短线赚钱还是趋势波段赚钱。我决定用交易验证这个问题，于是弄了个模拟盘，五十万的资金，从10年12月17号到11年1月18号，最终收益是619288.86， 13号的时候达到资金峰值674816.86元。其中大部分是日内短线操作，后来分析时发现，日内交易是积少成多，而波段的单次收益通常都比较大。日内行情具有突然性和不确定性，交易时要求严格执行纪律，对行情的反应要迅速，这需要有很强的专注精神和大量的盯盘经验来保证。而波段操作，对行情的判断通常都是在收盘后进行，心态上比较放松，而且不太过意追求开仓位的精确，只注重对趋势的判断和追踪。总结起来就是，日内交易依赖的是操盘人素质，而波段交易依赖的是市场行情趋势，两者相比，后者更稳定更容易把握，所以日内交易比波段交易要难很多。也许这就是杰西·利弗莫尔和斯坦利·克罗等人总是号召做长线的原因。 2011年春节过后，我的系统已经基本成型，开始专注于实盘操作，最开始投入五万块钱，我给自己规定亏损20%就再去做模拟盘，再去完善自己的系统。好在一切顺利，刚开始小有亏损，但后来证明我的系统是可以盈利的（没有一个完美的系统，永远不要尝试建立完美的系统，因为会有无数种错误等着你去尝试，简单复制一种盈利模式就足够了），于是在盈利20%即资金达到六万的时候我又入金两万，实际投入资金达到七万整，通过一个多月的操作，五月五号的时候资金达到100813.93元。（大部分是做波段赚的，于是我的操盘风格基本也就是在这个期间确定的） 一个半月收益近50%，如果可以这样继续操作一年，收益应该是很可观的，但又有新问题了，这次不是操作上的，也不是系统上的，而是跟期货无关的生活上的事情。（2011年实在是太忙了，直到最近才开始安顿下来） 八、以退为进 五月份的时候决定买房结婚，于是乎，期货是没办法专心做了，开始看房选房，六月开始办理手续直到八月份拿到房产证（办手续真费劲，那叫一个没效率，给某部门交钱还要等他们审批），九月装修，十月搬家。期间错过了很多行情。比错过行情更郁闷的是虽然生活稳定了，技术熟练能稳定盈利了，却没多少钱做单了。因为买房首付要四成，只能从期货账户取出一部分，然后找朋友借一部分，最后期货账户只留了五万块钱。这时候风险就开始显现了，做一手橡胶需要两万三左右，我的资金最多开两手橡胶，好在九月份的时候一波下跌行情抓了一部分，账户资金增加到六万多。（心不静的时候还是不操盘为好，全是装房子惹的祸。九月十六号空胶留仓，二十二号31200平仓，系统提示空单是可以继续持有，但二十二号收阳线，而且我又要忙着装修房子没时间盯盘就平掉了，后来陆陆续续进场出场又亏回近一万）国庆期间，由于朋友需要资金还有几个朋友结婚，我只能从期货账户中抽出两万，只剩下三万五千块钱。十月十七号，29370的位置我又空了一手橡胶1201合约，二十五号平仓时是26465，小赚一笔，但接下来十一月初的行情不好做，连续几天打到止损位，这次的利润又差不多亏损回去，好不容易折腾了一周要要出行情了，我却又没时间盯盘（七号领结婚证去了…）。至此，我的账户依然是不到四万块钱，因为只有期货是我的生活来源，还房贷，还朋友的钱都要从账户支出，当再次取出一万给朋友和取出一部分生活费的时候，账户还有两万一，橡胶是没办法做了，我转向塑料和棕榈油这两个不太熟悉的品种，由于资金紧张，求胜心切，我的心态已经不稳定了，甚至出现又做日内的情况，操作当然不顺利，亏损了三千块钱，到十一月三十号，棕油空单隔夜后，你们应该猜到后来发生了什么，当晚六国央行放出救市消息，我们的央行调降存准率。十二月一号平仓后，我决定把账户中的钱全部取出，暂时离开市场。从国庆节后投入三万五，到最终离开市场时，全部算起来基本是打平。这是我第一次被迫离开市场，并不是全部亏完爆仓，而是我知道以我的操盘思路，这个资金再做就太危险了，我需要保证我的生活不受太大影响。我很庆幸我没有因为资金的压力而丧失理智，离开是我此时最好的选择。 期货是最能展现个人能力的市场，是强者的游戏。我不会就此永远离开期货市场，不仅因为我热爱这个真实的有点残酷的市场，还因为我并没有被市场淘汰，只是寻找机会重整旗鼓，以退为进。我会尽快想办法回到市场，或许是以跟某些公司的资金合作的方式，或许是再次以代理操盘的方式，也有可能以组团搞私募的方式，但我相信以我的经历和对交易的感悟，我会很快回来。这次的离开，注定将是我的期货生涯的一次转折。 最后祝愿大家的资金像出膛的子弹，多飞一会儿，坐着把钱赚了。 |
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狗仔卡
发表于 2011-12-16 23:29:26
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发表于 2011-12-17 08:24:05
