血洗？屠杀？其实只是一次罕见的回调丨16年“双十一”全景回顾

晓娅

0分11秒，成交额破亿元；
0分28秒，成交额超过10亿元；
3分01秒，成交额超过100亿元。
去年天猫双十一的疯狂余温犹在，今年的双十一败家浪潮又即将席卷，气势上更是有过之而无不及。

然而对于期货界的老人而言，2016年的“双十一”怕是毕生难忘！

在那个同样“狂欢节”的夜晚，无数期货人难以入眠。在似曾相识的感慨声中，没有新意的故事再次拉起了帷幕——“大屠杀”、“大血杀”的字眼铺天盖地的占据了朋友圈和财经媒体的头条；而关于“噩耗”“爆仓”“控盘”“跳楼”等等绘声绘色的事迹、故事，在一瞬间传播至互联网所能到达的每个地方...

就在这一夜，短短几分钟时间里，期货市场哀鸿遍野，随后无数的期货人都悲愤地倾诉这一场“屠杀”，声嘶力竭地呼吁：“珍爱生命、远离期货”……

像这样的：



还有这个，最早的一篇、也是当时传播最广的一篇


不少职业期货大咖的微博被各种引申，比如豆哥的一句感慨：



在这场系统性风险大回调里，有的人侥幸躲过了，大部分被行情撞得体无完肤，于是一众交易者的心情就像被疯狂转载的那篇文章里写的那样：



如果你入市不久，也许会好奇，究竟那一夜发生了什么？

回首2016年，国内商品期货市场的牛市大概是从三月份开始，以棉花带头暴涨一波，橡胶跟随直拉上涨，紧接着，黑色系从螺纹钢、铁矿石再到焦煤轮番表演，而焦炭更是连续十六天收十六根阳线！沪铜也是当仁不让一周涨了百分之二十左右，多品种上涨的沸腾气息堪比俄罗斯世界杯期间大街上溜狗熊的战斗民族球迷。


同期，农产品也开始表现上涨意图，沪铜指数周涨19.35%、沪镍周涨15.94%。各个品种板块相继大幅飙升带动了人造供给侧改革的大牛市。

面对如此灼热的行情三大交易所连续加大调整力度，但效果如何呢？

2016年11月11日晚九点，期货市场准时开盘。商品一如既往的大幅度上涨。棉花1701/1705更是在前一日夜盘涨停后封住涨停板的情况下开盘随即暴涨千点再次封住涨停！铁矿石、沪铜、焦煤亦是涨停！

截至2016年11月11日夜盘9：45分：
铁矿石涨近0.8%，触及涨停。
棉花涨7%，涨停；
焦炭涨3.2%；
焦煤5.6%；
动力煤2.6%；
螺纹钢涨5.7%；
热轧卷板5.1%
...

整个盘面上涨的趋势根本不回头！仿佛一瞬间见到了市场在喷钱，开仓就能接到！给人的感觉就是买！买！买！错过一秒后悔一年！

就在大家还为近期市场欢欣鼓舞时，一场悄然的巨变骤然降临：

从农产品开始，大豆、双粕、棉花、油脂，自9.43分开始一波小的回调开始，市场开始共振下跌，最初以为的只是普通回调，然而：

21:44分，商品突然开始跳水；
21:51分，棉花上演过山车从涨停到跌停，天地板！
橡胶亦是相同时间触及跌停！
多品种上演跌停潮！
速度之快，幅度之大，目瞪口呆！




(盘立方软件11月11日21:51分 棉花 铁矿石 螺纹 沪铜分时走势）


8分钟极端变盘，仅有3分钟的反应时间！21：42涨停空头爆仓！21：51跌停，多头爆仓！

8分钟，从天堂到地狱。多少人因购物狂欢一夜不眠，又有多少人又因期货暴跌，一夜白头。

当天晚上就有人在朋友圈发了这样的段子：

期货公司客户经理：你快爆仓了，快加钱。
客户：（花了一分钟登陆）明明赚了一百万呀。
客户经理：（花了一分钟确认）真的快爆仓了。
客户：（又花了一分钟）真的赚了一百万。

文字复盘不清晰？看这里，“盘立方”带你重回16年“双十一”，全景式回顾：

视频链接：https://url.cn/5EwHcAB?sf=uri
虽然时隔两年，但这次行情的发生仍然值得每一位交易者深思，这一波行情到底怎么了？

抛开常见性，仅仅从空间和时间的两个维度来剖析这波行情，我们会发现一切都很正常，这就是典型的多头行情，从图形上来看，物极必反，这一阶段涨的太快太凶了，伴随着多半就是快速的回调。只不过，这一次，回调的异常凶猛了些。



说简单点，这就是大行情中的系统性风险，只是我们不知道它会在哪天悄然而至。

有时候，这些系统性的风险是大行情加速前的小插曲，有时候又成了行情反转的关键转折点。但不管怎样，类似的行情你经历的还少吗？

例如，08年的



曾经的棉花


以及10年的白糖


像这样在大行情中伴随着暴力洗盘的例子，实在是太多太多了，几乎每一波大行情中都有，有心的朋友可以去翻翻国外100来年的行情，国内行情全面回顾也可在“盘立方”中查看。这本来就是金融市场行情波动中客观存在的一个现象罢了。

那么这次问题出在哪？

问题在于，当时的波动速度和幅度实在太快太快了。即便是你一丝不苟地盯着盘面，也还是来不及应对。

为什么这么快？

不少人在那一夜就已经找到了许多理由和借口，它们有的客观存在、有的荒诞不羁。比如说手续费政策打压流动性引起市场恐慌；比如说政策调整下市场流动性存在问题；比如说夜盘设置不合理，现在的极端行情专挑半夜启动；比如说程序化止损单被触发引起的连锁反应；比如说昨晚某些软件服务器被挤爆加速了行情下跌；再比如说有庄家蓄谋控盘、砸盘的扯淡阴谋论……

用这些理由痛诉市场的残暴之后，回过头我们还是要面对那个颠之不破的真理——严格做好资金管理的风控才叫风控！所以，如果我们高喊着“期货害人不浅，珍爱生命、远离期货时”，请一定不要忘记通过仓位控制是可以弱化甚至去杠杆的。

这是一个像“范德依彪”这种专注于股票交易的人都明白的道理：



不得不说，当我们身处恐惧之中的时候，我们可能还没有旁观者看得透彻。

“范德依彪”这个江湖传言卖烧烤的股票交易员，在昨晚隔河围观我们期市的热闹后，有一段经典的评述反映了期货交易员的职业性和专业性，值得我们每个期货人深思。他说：

这些年，我总感觉作期货的人和做股票的人，性情上差别很大。

你问一个做股票的人，大盘怎么看？
他说，大盘估计还能涨20%，原因是经济好转。。。。。。
你问一个职业的期货交易者，大盘怎么看？
他说：现在是上行趋势。趋势没破就持有，趋势破了就止损。

再比如，你问一个做股票的人，降息了，你怎么看？
他说：评：属重大利好，干干干。
你问一个做期货的人
他说：看市场怎么说吧。

你问一个做股票的人，你最近赚钱，有神马经验吗？
他说：我早就说了，这个公司业绩非常确定，行业前景非常好，。。。。。。。其实就是一句话：老子早就预见到了。
你问一个职业期货交易者，
他会说：我按照纪律做罢了，市场的恩赐。

在期货，市场，人性被杠杆放大到极致：
1可以一天无数次交易，（人性频繁交易的欲望）
2可以多空，（给你机会让你实践你的偏见）
3可以加很大杠杆（你牛逼，就就加杠杆吧）

大部分自信满满的人，到期货市场，最终结果，一定是失败、只有敬畏市场的人才能够生存。
http://www.ejia7.net/pip/front/apply/pages/index.html?kfly=9
期货市场本身并没那么可怕，可怕的是我们的贪婪，是太高的杠杆。”

他最后一句话，用期货交易员自己的话去说，应该是这样的：“可怕的是我们的贪婪，是毫无理性可言的仓位管理。”

所以回过头来重新面对这场行情，请不要再嚷嚷这是一场大屠杀，这不过是一次罕见的急速回调，仅此而已。如果真有屠杀，刽子手就是人性的恐惧与贪婪。

所以，请做好资金管理和风险管理。

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Fasking618

收藏了，新兵一枚，时刻谨记风险！

东方客_2582

深表认同

cocoda

你问一个做股票的人，你最近赚钱，有神马经验吗

书山有路勤为径

这次焦炭惊人的相似