【技术讨论】个人盈利能力全解析

tokyobm

【个人盈利能力全解析】

恰逢周末，一个周忙碌的交易和工作告一段落，就近期的交易理论思考总结如下，希望能对坛友有所帮助。

个人盈利能力，主要思考了三个方面：个人能力，实盘数据，能力扩展。

【个人能力】

个人能力是指自身的各项与交易相关的能力，在实际交易过程中的体现。

一般的个人能力主要分为三个方面，学习能力，总结能力，实践能力。

学习能力，这里指对当今知识和理论体系以及前人总结经验的吸纳程度。通俗地说，一般交易能出类拔萃的必然是学霸莫属。

总结能力，这里指对自己学习到的知识和实践过程中的感知再融合和提炼，形成更纯粹的结晶并且有可能作用实践的能力。每个人都有一定的总结能力，但总结到的技术或者理论能否与实践相互应证是检验真伪的唯一标准。

实践能力，这里指把自己所学所总结的精华性成功由理论落实到实盘操作的能力。从理论的完善到实践的提升，中间有很多的环节需要不断探索和纠正，这简简单单的“知行合一”四个字，在投机的世界里，却是着实地掷地有声。

以上图为例分析交易过程中三种能力之间的相互协同作用，暂就以能力A代表学习能力，能力B代表总结能力，能力C代表实践能力，图中核心能力模块就是我们现在要讨论的重点。

首先需要阐述一个问题，我们做交易的目的何在？

前辈曾经问过我这个问题，我的回答是纯粹的理论研究，逗得前辈笑着说你这也太高尚了。现在想想，自己的想法确实太不实际，那么，暂时修改成以盈利为目的吧，因为没有盈利的交易，那注定是要万劫不复的！那么好吧，如果说是以盈利为主要目的，我们怎么样做才能最有可能达到这样的目的呢？这就牵涉到取舍的问题，取我之所长，舍我之弱势，简言之就是选择交易胜面更倾向我们的那部分交易，而规避其他的虽然仍有获利可能，但是并不是最佳机会的那部分交易。

正如上图所示，我们应该选择核心能力模块的A/B/C重合的区域，也就是我们的学习认知，和总结分析，以及实践交易都能达到的为数不多的一小部分交易机会。这部分交易机会会让你有一种似曾相识的感觉，上手容易，获利轻松，并且不只是你，大多在市场上还活跃的那部分人，他们对这部分的机会把握早已炉火纯青，一旦这类机会来到，市场都是以放量快速波动为基本特征。其实不必惊讶，这本身就是市场优胜劣汰的必然结果，华尔街没有新鲜事，其中有一层含义可能说的就是这个意思。

如何认定自己的这部分核心交易能力，就要反观这三个能力了。比如说学习能力，如果你在学习能力上差很多，那么很有可能你的学习能力和另外的两个能力就根本没有交集，那么就是无论怎么做，你都是亏损的，因为你没有属于你自己的优势交易机会。另外两个能力也同样存在上述的问题，所以如果交易要长久做好，知识的全面，能力的提升，实践的磨合，各方面的协同配合密不可分，至少，你必须要为自己的交易选出一个杀手锏来。

那么，亏损是怎么来的？说了这么多，亏损是这么来的，当然是你做了不属于你的交易机会，比如上图中核心能力模块之外的其他机会，可能这些机会并不是完全劣势，但是你觉得你自己把这些机会的优劣分得有你自己想象的那么清楚吗？更别提在这三个能力模块之外的那些缥缈的机会了！

终归就是一句话，要想盈利，首先你要认清自己，然后只选择参与属入你的交易机会。

【实盘数据】

有了上段的论述，下面这个话题就会轻松许多，也是就是落实到数据上，你的交易能否真的能如你所想。

如上图，标准的正态分布曲线，什么意思呢？你的交易结果是否符合上段表述的内容，就需要用你的交易数据的分布图与目标机会的正态分布曲线做以对比，得出一个客观的无可辩驳的答案。目的何在，当然是纠正自己在交易过程中由技术或者心态或者其他因素导致的实盘数据失真。

对于这一点，我想说的是，炒单的优势就在于，能以数量级的交易次数来验证你的交易正态分布曲线，而波段或者趋势，验证的机会太少。如何解决这一难题，我没有考虑到很可行的办法，因为之前的数据回测，不能客观地表述你个人参与后的结果，你的实际心态和操作并不能体现在以往的数据流中。

在发现了自身的数据和理论数据之间的差池之后，你需要冷静地分析每一笔交易，把自己的当时的心态，状态，行为仔细回忆，找到解决问题的根本办法，因为每一笔交易都是不完全相同的，不要想着“执行”两个字就把所有问题解决了！一段实践之后，很多的问题就会归类，形成自身的主要问题，这样解决起来就比较有针对性了，也比较客观了，相信之后的结果也会令人刮目。

【能力扩展】

在上述两个部分你都完成了之后，你就需要考虑到这一个环节，个人的能力扩展问题。相信每一个人都是积极向上的，都是把不断地超越和自我的实现作为自己奋斗的精神食粮。那么在有了一部分初级成就之后，如何继续拓展自己的盈利和人生呢？接下来就是探讨个人能力拓展的问题。

这里的个人能力，已经不单纯是个人的能力范围了，从自身的操作能力，到盈利能力，到生存能力，再到控制能力，直至团队增益等一系列后续的各种能力。这些能力，在你还是单兵作战时，都是那么不堪一击，只有在形成团队之后，各项能力才会有质的飞跃。

如上图所示，这时的个人能力，已经不是在以某一项论高下，而是他们的广度和宽度所组成的面积。在融入团队之后，个人的盈利能力、生存能力、控制能力都会得到质的飞跃。团队的资金优势，信息优势，软件优势，硬件优势，无一不是这个行业生存的关键。

对于在行业内辛苦打拼的同道中人，我真心地理解你们在投机之途的艰辛，但市场是残酷的，在这个兵不血刃却遍地哀鸿的金融墓场，你需要好好地理一理头绪，不光是交易本身，你的人生也同样需要有可持续发展的思路。

先这么多，谢谢关注！{:soso_e163:}

资本猎手

顶好帖！

rulmit

你很勤奋啊，而且很有研究精神，关键有科学观，注重数据，女生能做交易还做得好的真是万里挑一。越来越佩服你了{:soso_e183:}

孤城

没错，你适合纯粹的理论研究，我也鉴定完毕。{:soso_e120:}

林茂龙

姐，联系出版社吧

八木龙

你懂得太多了{:soso_e179:}
不做交易照样赚钱

tokyobm

林茂龙 发表于 2014-6-14 22:58
姐，联系出版社吧

我上次不都委托你了么{:soso_e106:}{:soso_e163:}

tokyobm

八木龙 发表于 2014-6-14 23:00
你懂得太多了
不做交易照样赚钱

{:soso_e163:}谢谢夸奖，我做交易不只是为了赚钱。

gliadiator

Shape of My Heart 吾心之状
Sting

He deals the cards as a meditation
他玩纸牌 如深深冥想
And those he plays never suspect
并不在游戏间徘徊流连
He doesn't play for the money he wins
他总是赢家 却漠视金钱
He doesn't play for respect
亦无视他人的尊谗
He deals the crads to find the answer
他玩纸牌 为寻觅答案
The sacred geometry of chance
那神秘几何中的偶然
The hidden law of a probable outcome
还有那飘忽结局的背后的隐匿之弦
The numbers lead a dance
数字昂首领舞 翩然

I know that the spades are swords of a soldier
黑桃如士兵手握的利剑
I know that the clubs are weapons of war
梅花似战场轰鸣的炮枪
I know that diamonds mean money for this art
这艺术般游戏里 方块便若到手的银钱
But that's not the shape of my heart
皆非吾心之状

He may play the jack of diamonds
或许 他会出牌方块J
He may lay the queen of spades
或许 他会下注黑桃Q
He may conceal a king in his hand
亦或匿藏手中的王
While the memory of it fades
但这些记忆呵 终将褪色

I know that the spades are swords of a soldier
黑桃如士兵手握的利剑
I know that the clubs are weapons of war
梅花似战场轰鸣的炮枪
I know that diamonds mean money for this art
这艺术般游戏里 方块便若到手的银钱
But that's not the shape of my heart
皆非吾心之状


And if I told you that I loved you
若是我说 爱你
You'd maybe think there's something wrong
你会些许困惑
I'm not a man of too many faces
我非善变多面的男人
The mask I wear is one
我的面具 始终如一
Those who speak know nothing
那些多言而无知的人们啊
And find out to their cost
终将背负代价
Like those who curse their luck in too many places
如同 四处充斥的诅咒自己命运者
And those who fear are lost
还有那些 深深恐惧 却难逃失落的人

I know that the spades are swords of a soldier
黑桃如士兵手握的利剑
I know that the clubs are weapons of war
梅花似战场轰鸣的炮枪
I know that diamonds mean money for this art
这艺术般游戏里 方块便若到手的银钱
But that's not the shape of my heart
皆非吾心之状

linyuan2010

{:soso_e179:}

大作手

为学日益，为道日损，损之又损，以至于无为。

耕耘

我做交易，不只是为赚钱。这个我真信你。

爆米花

我做期货也不完全是为了赚钱。就是想验证自己的能力。。。所以手法一直喜欢抄底摸顶。。

k线的奥妙

厉害学习

牛转

正态分布。。。
楼主真的不做交易都可以赚钱了{:soso_e179:}

守拙

{:soso_e179:}

小鸭鸭

每次看你的文章，都有一种提壶灌顶，拨云见日，茅塞顿开，神清气爽的感觉。{:soso_e154:}

36du

{:soso_e100:}

深海一粟

期货民工一句话:轻仓，顺大势，止损。