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本帖最后由 凡人一世 于 2016-12-28 16:49 编辑
关于策略,相对于波动性一般的品种,我会在10分钟K线的10分钟均线附近交易,当你在均线附近买入,你买的是价值。等待这样的机会需要耐心,但绝对比追高安全。在均线之上太高的地方买的人,希望能等到傻瓜,其实是要自己买单的。焦急的交易者在高点买入,会被洗出来,或者是焦急地等待不亏不赚时出场。如果是波动大的品种,比如胶糖,我会做区间突破。因品种而异。
关于思维方式,理解为市场可以“所以-因为 ”,但从来不会“因为 -所以 ”。这是由非线性的特征决定的:一个结果可以找到一个原因,但一个原因可能出现多种结果。事后能够将其合理,并不代表事先能够预测!当所有的参加者都习惯某一规则的时候,游戏的规则也将发生变化。每次盈利都是承担了风险换回来的,今天赚了还得明白下一次的风险有可能会亏回去。所以把利润和风险总体平均计算下,你会发现你不可能有高利润的,所有的高利润都只能是暂时的。一眼就能看出来的好买卖肯定不是好买卖。有些人做的买卖,从那些数字上看上去是不能做的买卖,结果发财了却还让你看不懂。大脑中充斥着千百万感觉脉冲,意识只能同时分理七至八个主题。脉冲需要在巨大的时间压力下被浓缩、整理和解释,不可避免地会发生错误和曲解。所以做交易一定要避免繁杂的心态,避免复杂的系统,只能根据哲学和规则进行机械化操作。方向、点位、仓位、止损、止盈、五个要素的组合形成了我的交易系统,而这个系统就像一味中药一样,配合得再恰到好处也不能包治白病。一个医院治疗了很多病人就够了,不需要每个都治好才能赚钱,如果什么人都治不好,那这个就是大忽悠了。虽然大忽悠也能赚大钱,但这样不能长久的维持是不可取的。会不会看回调还是反转,在于基本面分析和会不会看趋势的变化。利用趋势形成后的连贯性是我们赚钱的法宝,因为趋势是未来的,我们要赢得的就是未来的变化。做交易每天都在磨练心智,但无穷的市场随时都能淹没你。那问题出在哪了?我最后发现,做生意必须是灵活多变,但做交易是要把自己变成一根筋的人。做交易不能重仓是因为技术还没达到高超境界,所以要有敬畏之心。如果技术非常厉害了,自然加大仓位,才是更为正确的选择。但加大仓位不是要全仓,全仓是技术达到顶峰才能做的事。
最后送大家一句话:敬畏市场,豪赌一定输钱。
交易有三个问题需要解决:
1, 价格规律的理解,
2, 资金管理,
3 情绪管理.
这三个问题都是相辅相成的,没有轻重之分,我和多数人的观点不一样,很多书上,和一些分析师都过分强调心态问题,说心态占交易的70% ,其他技术占30% ,实际上并不是如此,以我个人的交易经历,我认为这里面的逻辑关系是这样的: 好心态源于盈利带来的正反馈,盈利则依赖于良好的价格规律的认识和资金管理。三者是相互促进,一荣俱荣,一损俱损的关系。
下面我就对这三者做一个详细的分析:
1, 价格规律的认识。
市场的本质是什么? 是技术指标吗?形态吗?量能吗? 基本面供需吗? 我的答案是:都不是! 市场的本质博弈!是资金博弈也主力和散户博弈。我将市场分为三层,第一层是多空博弈,这也是核心; 第二层 是 K线,是记录器,第三层,是指标形态等这些都是观察视角。 我们很多朋友分析行情都停留在第三层,为什么,因为第三层有规律,可量化,是最容易的,什么均线交叉啊,形态突破啊,指标信号啊,这些学起来毫不费劲,很有成就感,但是很少有人真正用这些东西挣钱了。 真正要想做成功,必须透过第二第三层,分析第一层核心的东西。 第一层的东西怎么分析? 就是一些非常规的思维:逆向思维,和羊群效应,主力思维,瞄定思维等。 我先讲一下主力思维, 假设某一天商品集体下跌,但是确有一个品种表现比较强势, 这个时候你就要重点关注这个品种,你不需要纠结为什么他不跌,你只要知道出现这样情况是有人不让他跌,接下来很自然他就会有两种走势可能,一种是大家下跌企稳,他会率先反弹,这就是你做多的机会,这个叫强者恒强原理; 还有一种走势就是大家继续杀跌,他就算当天不跌,次日也会补跌,因为其他品种跌多了,市场弥漫着空头气氛,但是资金又害怕追空,所以资金马上会发现这个强势品种,没怎么跌做空他,自然是没有风险的选择,这个有叫补涨补跌原理。 通过这个列子我想让大家知道,必须分析里面的逻辑,涨跌背后的逻辑,注意品种和大势的差异性。 逆向思维,就是大家经常看到的了不破不立,假突破了,很多大的拉升都是先破位让多单出局再拉伸的,反之也是,那大家知道怎么提高真突破的概率了吗?就是看看真突破前面是不是有假动作。 欲上先下,你看到一个品种拉伸了,到底会不会持续,怎么判断,看他拉伸前有没有假动作,有,则是有备而来,可以追。瞄定思维: 比较简单,比如一个品种一路下跌,跌到3040了, 你去不去抄底? 不要去,因为他80% 的概率会继续跌40点 到3000再反弹,激进的朋友可以在3040做空,实战告诉我这一招非常好用。 锚定思维的逻辑是什么,留给大家自己去思考。
我们是来做交易的,不是来自我欺骗的,你问问自己谁规定均线交叉就会上涨? 谁规定MACD死叉就会下跌? 你连你自己都说不出为什么, 你怎么还敢用这个东西呢? 所以,关于价格规律的理解,就讲这么多,希望大家务实求真,多思考逻辑,开放思维,功夫一定要花在刀刃上。
第二点: 关于资金管理。 资金管理的目的是什么? 防止破产+防止资金曲线长时间筑底。虽然如此,但是资金管理设计最终还是和你自己的交易目的,资金大小,还有心理承受能力有关。 我举个列子: 我有一个期货朋友,湖南大学教书的老师,15年10万做螺纹,从1800多,一直抄底,越跌越买,每跌几十点他补仓5手,就这样最低跌到了1600多,他加到了30手多单,账户资金也缩水到5万左右,然后螺纹开始反转了,他一直拿着,中途一路加仓,也有部分仓位做T,最高持仓达到80多手,直到今年上半年多数仓位平在了山顶上,小部分右侧破颈线走了,全部筹码走完它他的资金是 41万. ..今年他故伎重演,螺纹杀跌之后,他又做多,但是这次他谨慎了很多,上个星期我们一起吃饭的时候,他账户已经115万了,基本上全是螺纹挣得,这是个身边真实的列子 大家通过这个例子感触是什么? 什么是资金管理? 资金管理一定就是仓位不能超过多少多少? 资金管理一定就是轻仓? 这些都是教条化偏激一刀切的东西,所以在我看来,资金管理是由交易员本身心理承受能力和交易理想有关,列子中这个朋友,我事后问他,如果螺纹没有涨,这是继续跌跌到1400,1300,怎么办, 他说,我拿10万就是来以小博大的,最坏的情况就是亏光,我不会追加资金。当时我只看到新闻说钢价已经大大跌出企业成本价了,整个行业99% 的产能亏损,我就判断这个情况肯定不能持续,然后我就想,赌一把,拿出半年的工资,要么我亏完,亏完我工作在,钱还能挣回来,要么我翻几倍出来,就是这样。 大家看到了吗? 这就是资金管理,“要不就亏完,要不就翻几倍出来”简单粗暴,但是确道出了资金管理的核心。先有计划,再有资金管理,你想要多少,你的交易理想有多大,你就怎么管理你的资金,你只有3-5万资金,想迅速做大,一年10倍,当然要满仓重仓搞, 但是你说你有1000万,只想一年挣个几百万,那动用的仓位30% 足够了。 上面列子还推翻了书上老生常谈的伪命题,就是止损和补仓, 他没有止损,一路补仓,一年多时间10万做到了110多万,你们觉得他纯粹是运气好吗? 自己去思考,但是我也不希望大家走极端,前面有朋友提到我有些单子有扛单的情况,我想说,扛单不一定错,亏损补仓也不定错,但是必须知道自己再做什么,自己是因为亏损而情绪扛单,是为了尽快扳回损失而失控加仓,还是因为我想给多自己一次机会. 如果错了我宁愿再多付一点成本。凡是预则立,有计划,风险就可控,重仓没有风险,人本身才最大的风险,这就引出我们的第三个话题: 情绪管理。
第三: 情绪管理。 情绪是什么? 情绪是人对于外在刺激所作出的应激反应。
我们经常看到很多交易者亏了钱,怪自己心态不好,怪自己执行力不好。 这里面是有一个逻辑过程,心态是最不需要刻意去做什么让它提升的,他是一个内生的属性,我是这样认为的, 执行力源于相信,相信源于经常性的盈利反馈,盈利反馈又依赖于优秀的价格认识。 我想大家都有这个感觉,即使我没赚多少钱,但是我对市场把握,节奏,行情判断准确度比较高,那么我对交易会很有信心,哪怕我这次行情由于什么原因没做到,但是行情走势确实和我想的一样,这样我也会很有信心,我相信我明天或者以后一定能够挣钱, 还有一种情况,就是很多做趋势的朋友,他们判断准确率很低,但是我一年下来总的来说是挣钱的。 这就是正反馈,挣钱和价格规律的认识提高,都能获得正反馈,进而获得好的心理状态。 这又回到了我们的第一条( 价格规律的认识)
写到这里大家看到了吗,交易是一个闭合的环,价格规律的认识———资金管理————情绪管理————价格规律的认识—————只有少部分善于思考总结的人这个环会呈螺旋上升的趋势,大部分人是在日复一日的绕着这个环转圈子,但是水平永远没有提高。
天道酬勤,有志将投机变成自己终身事业的人,请你们坚持下去,制定一个长远的目标,多去理解总结这个市场。 抱着随便玩玩的态度来做期货,我还是劝你留着钱给家人小孩买点东西,而不是拿到这里来挥霍,因为这是很不负责任的行为。 |
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