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何俊视频对话文字版
“短线天王”何俊的对话
江西人，毕业于西安交大计算机系，1995年开始从事国内商品期货交易，尤其精于日内短线交易，是圈内公认的“短线天王”。
提问1：您说靠感觉交易，那这个感觉是怎么培养出来的？您在实盘中是怎么想的？比如白糖。
何俊：培养感觉很简单，就是专心多看，实盘多做，模拟盘只在入门时有点用。但不一定所有的人都可以做好，否则就没有人会去工作了。
我已经有半年没做交易，因为短线交易是体力活，适合20多岁的年纪，这和学历无关。
首先看日线，像白糖的趋势以下跌为主，我喜欢顺着大趋势做，因为赢面大。白糖很明显是一路下跌，做多明显不可取，一来胜率低，二来盈利额小。我喜欢多头市场，一来有量，二来有过程可以建仓，空头市场跌得太快，没卖够就跌下去了。
提问2：请问亏损最严重的是在哪次交易中？您反思原因过后，效果如何？您表示不顺的时候不会做，您会给自己一个多长时间的期限？如果超过这个期限，您是否会用其他方式找回感觉？
何俊：记忆最深的一次亏损大概是在1998-1999年，当时做的是郑州绿豆（这个品种现在已经没有了），当时的市场和现在不太一样，交易所经常会出台某些政策，利空消息一出，开盘可能就会跌停，行情比较无序和疯狂。前一日做得很好，就和朋友出去喝酒到深夜，当晚就有人和我说交易所出政策了，我判断开盘就可能会跌停，但是我认为跌停板幅度比较大，可能会有反弹，所以开盘就挂了预备单买进，没想到没反弹，直接封死，只成交了我那几张单子。那是一个周五，以前我从不听消息只靠自己判断，但接下来的两天我都去参加会议，关注有无利多消息。我的交易习惯是不管亏多少，先出来再说，所以我在周一一开盘就砍掉，重新开始。其实我是砍在最低点，后面就反弹拉升，但和我无关，这关乎到一个人的思维方式，患得患失、不果断易使小错变大错。后来自我反思后，便再也没有做过逆势抄底和一些没有把握的事情。
最长的不顺期就是在刚开始做交易的时候，也怀疑过自己是否适合这个市场。后来稳定后，时不时也会碰到不顺，感觉对行情无从下手，对自己没有信心，赚钱也是侥幸，若休息过后再看市场，可能会别有一番感觉。其实有时不一定是自己的原因，也可能是行情的原因。一般我是一感到不顺就会很快出来，毕竟短线交易也不需要长时间的验证。
提问3：在您20多年的交易中，您最得意的一次是什么时候？
何俊：1997年，我刚做交易2年，有一天做绿豆交易了近100次，一笔都没有亏损，连我自己都觉得很神奇。
提问4：您是如何培养正确的思维方式？
何俊：正确的理论才能引导正确的行为。思维方式是一个大方向，对于短线交易，要避免拖泥带水，必须快，亏损后寻找自身原因，切勿怨天尤人。
亏钱就找自己的原因，不会去找一些客观的原因。交易是你自己做的，跟客观的东西没有什么关系。说思维方式比较笼统，涉及到一些哲学的东西，说的具体一点，就是看待一个问题要看到他本质上的东西。你亏钱就去找一些别的原因，而不去找本质的原因，我就是亏钱了就怪自己，有这种想法以后，将来就不会再犯这个错误了。这就是一个正确的思维方式，至少对我来说是正确的。很多人为什么会不停地犯同一个错误，就是因为他不知道自己错在哪里，那就一直无法改正，就一直犯。
提问5：以前每天100次交易是怎么做的？
何俊：我当时说的一天做100次交易跟现在是有点区别的。那时候我钱少，每天做2手或者4手单就很知足了。而且做大了之后，还要考虑进出场问题，可能会影响到价位，就会想很多，顺势就显得尤为重要。看日线是肯定要看的，但当时做交易纯粹是靠盘感，看日内的波动规律。涨上去有一个回落，回落完了又会涨上去，我预测它可能会越来越窄，或者窄完了以后，我预测它会涨的很高，或者跌的很深。有预测之后就会提前吧单子下到那个地方。成交了之后，立马把平仓单挂进去。这种盘感，也是练了很久才会有这么敏锐的感觉。但是跟我现在的交易风格又有点区别。但是用这种方法经常会吃亏，吃了几次大亏之后，就再也不用这种办法了。遇到极端行情，判断错了立马就会亏很多钱。你要靠盘感的话，一定要非常熟悉行情才行，要为这个行业付出很多。我95年进入这个行业，半年之后才赚钱，基本上每天的睡眠时间3、4个小时，连做梦都是行情。具体的说不了太多，必须得自己做，自己体会。
提问6：成交方式是怎么样的？怎么学的交易技术？
何俊：我从来不挂单，当然也要分品种，波动大的品种，基本上都是抄价位，不是市价了，基本上都是抄一个点，这样可以确保成交，因为它行情变化很快。因为有时候差一个点成交不了，你心里是没底的。
做短线的时候没人教，那时候手续费很贵，当时也有老师，是我同学的哥哥，他是94年进去的，一年能赚六七十万，我觉得挺好的，那时候我工资才几百块钱。然后我就跟他们学，他们就教了我一些止损之类的东西，其实就是说了两句话，也不是教。比较幸运的是，他们是赚钱的人，也就是我一进市场就遇到了赚钱的人，这个很重要，我就相信自己肯定能赚。但是我这个风格一开始也没人教，半年之后自然而然就形成了这种追涨杀跌的风格，一天交易很多次，赚的钱都交手续费，也没亏什么钱。后来手续费慢慢便宜了之后，利润就越来越多了。所以也并没有什么人教，大家都是亏钱的。而且有些大户都是靠银行贷款什么的，心态尤其差，真正赚钱的并不多。
提问7：日线什么点位进，什么点位出，操作几次？
何俊：日内习惯看5分钟图，配合日线图做。日线图定一个大方向，像昨天已经显得很弱了以后，今天可能要创出新低，这个时候就不会去买了。但是卖不卖要看情况，有机会就会卖一点。不说我现在的操作方法，就说以前我资金量小的时候，一天可以做很多次。有些是有关键价位的，像5、7、6、8，前天的低点，如果这个低点破了，盘了这么久，跌的力度就会比较大。这个时候肯定以做空为主，做多是没有任何道理的，赚钱都是侥幸。但是你要卖，是要看点位的，如果一开盘就往下跳，如果很快的话，你可以追一下，立马停掉，赚一把是一把。如果盘整了，你在这里做多少次也无所谓，反正资金量小。如果继续往下跌了，你还可以再追。做短线就是跟着盘子的节奏，不管它涨到哪里，跌到哪里，就是跟着盘子走，走着走着你盘感就有了。但是你心里要对它的波动幅度有一个底，像今天这样的一波大跌，如果你出来了，就要立即停止。做短线就是这样，一天有二三十点已经是很惊人的赢利了。不然它今天下来二三个点，明天上去五十个点，那心里就很难受了。这种感觉你要自己去做才能感受得到，光听光看是感受不到的。
提问8：该关注哪些品种？
何俊：哪个品种有行情就关注哪个，理论上是行得通的，而且效率是最高的，市场上难说就有这样的神人，反正这个市场什么厉害的人都有。但是我觉得最实用的办法还是盯着一个相对活跃的品种一直盯下去，这个效果是最好的，基本上不会输钱，要是换来换去，这辈子能不能赚钱，都不好说。我见过很多天资不高的人，就是盯着一个品种做，也能赚钱的。反而是同时关注好多品种的人，什么都赚不到，就像熊瞎子掰棒子一样，最后什么都得不到。我以前也试过类似的事，就是一天交易好几个品种，同时做玉米、豆粕、白糖，一天做三个，两三年前，都是国内最活跃的品种，三个品种我都能做到全国第一名第二名交易量，但我对这三个品种都很熟，而且那时候这三个品种基本上没什么行情，我好把握它的亏损。做的大一点，还可以把握行情，但这些对一个刚做交易的人来说，基本上是不可能的。所以并不是换来换去就是最佳方式，我觉得最重要还是坚持，至少还是能成功的，要是换来换去，就保证不了了。
提问9：手续费占多少？
何俊：手续费最多的时候百分之六七十，最近是百分之三四十的样子。短线的交易费用是非常吓人的，没办法。
提问10：是否会控制交易次数，做自己更有把握的交易？
何俊：现在会这样做，以前不会，都是随心所以的。不赚钱，就不做，赚钱了就一直做下去。没有很刻意的，因为我也没什么理论基础。现在没办法，就要控制交易次数，进仓出仓节奏慢了，不像以前那么随意。但是我觉得如果资金量小的话，就没有必要控制节奏。
提问10：会不会隔夜？
何俊：平仓，这个是原则问题。你不知道第二天会是什么样子的，做短线这是个原则，基本上不持仓。也是短线最轻松的一个地方，累的时候累，歇的时候歇。你一持仓，那就乱套路了。那时另外一种做法，尾盘两分钟或者一分钟进去，专门赌第二天的，我身边呢也有朋友是这样做的，也一样赚钱。如果大家以后能进入这个市场，你就会发现，里面赚钱的门道各种各样，但亏钱也是各种各样。
提问11：交易员跟分析师有什么不同？
何俊：分析师学问比较高，什么都能懂；交易员可以什么都不用懂，懂赚钱就行了，交易员就是个赌徒嘛。但交易员也是要有理论基础的，但他自己不一定总结的出来。分析师什么都能说得头头是道，就算是错的也能说得跟对的一样。分析师真的厉害，有一次做白糖，挂进去我就去旅游的，然后看到《期货日报》上一篇评论，看完我觉得白糖分分钟要涨，回去立马我就平掉了，结果平掉第二天就跌了。就是分析师的评论和我的盘感完全背离，但是你还是回去相信他说的，他的评论写得太有道理了。他们是要客户一些意见的，但是基本上不用理他们。还有一句话叫：“大户赔成散户，散户赔成分析员”嘛，不要去做分析师，分析师都是被人骂的。
提问12：您分析基本面吗？
何俊：做持仓是要分析的。但是做短线，最好什么都不知道。每天都是新的一天，一开盘就开始交易，收盘就什么都结束了，不要去想赚钱亏钱，心态要放好。反正就我认识的，短线交易做得好，都是去的时候啥也不知道，走的时候也是啥也不知道，跟玩一样，真的是最轻松的一批人。我去年转型做长线，就觉得真的很累，实在是扛不住了，他的思维方式，心里承受能力完全不一样。反正做短线不要去看基本面，看了之后你就会有一个定势，就不灵活了。
提问13：做期货什么东西最重要，天赋还是技术？
何俊：这个我真的不知道。天赋肯定有一定的作用的。我们做交易的人不会去想这些东西。有些人天赋真的不怎样，他也能赚钱。做期货赚钱的人里面也是分三六九等的。如果你打算投身短线，建议你去郑州感受一下。郑州有一个非常平和的氛围，就是老带新。那里有很多老交易员，他会指导你做交易，不管你天赋怎么样，最终肯定是能找到你能赚钱的一个模式的。天赋低就去等行情，平时就忍住，但是要忍住，很多人都是难做到的。但是你要是老老实实本本分分的去做，我觉得都是能赚钱的，毕竟里面傻瓜多嘛。那些自以为大户，做现货的，其实都是进去送钱的。但是能不能成功，谁都不好说，反正我是见过很多天分不咋样的也是能赚钱的。
提问14：做短线的风险偏好是怎样的？
何俊：做短线，就不要去想大赚一笔。我自己就是这样成长起来的，当你觉得赚10%就满足的时候，你可能赚1000%都有可能，当你想一下暴富的时候，你真的会血本无归。
提问15：借钱做期货好吗？
何俊：最好不要借钱做，压力太大。最好是自有资金，但是也有借钱做的，也有成功的，很少。因为这个行业压力真的很大，一旦你借钱去做，一开始你就输给人家了，人家都死比较平和的，而你比较焦躁。
提问16：依据什么做套利？
何俊：套利是我一开始做就会做的。现在也基本上只做套利，因为短线做的很累，每天要盯，眼睛也受不了了。套利是要依据一些基本面的，大体的基本面和一些图表。像形态好的品种你肯定不能去卖它，形态差的就不能去买它，然后资金管理好，就可以进仓了，然后就等时间。套利风险比较小，我觉得还是做相关性比较大的品种比较好。
提问17：短线交易员长期发展是怎么样的？
何俊：我觉得短线做不了太久，一是它有瓶颈，做到一定量的时候做不大，二是年龄上确实有影响，除非你每天把身体锻炼的很好，也别结婚，可能能做久一点。年轻的时候做短线，其实对于一个家庭来说，这样也够了，另外的可以另外去想一些办法，人一生赚钱的方法和机会是很多的。做人还是要开心一点，虽然我也不知道到底开不开心。
提问18：您入行是从期货开始的吗？
何俊：对，我直接就是期货进去的。当时我在郑州上班，正好第一个交易所也是在郑州的，同学的哥哥就是这个行业的，别的我也没接触过，就进去了一直干到现在，但一般干了这个行业就不会去干别的行业了。
提问19：您说做短线要干的久就别结婚，但不结婚真的好吗？
何俊：我觉得结婚后影响还是很大的，我一个人睡可好了。
提问20：您推荐一些做短线的书吧。
何俊：我自己都不看，不过现在做长线做趋势还是要看书的。因为思维方式要变过来，还是要学一点赌术。
提问21：您觉得商品期货前景如何？
何俊：这个很简单，相当好。这是一个朝阳行业，除非有意外，不然肯定是相当相当好的。
提问：应届生想进入行业，什么岗位比较好？
何俊：这个还是看个人吧，要我的话，就直接做交易了。有些人先找个工作也挺好的，先上个班，也是一个过渡，但对于我来说，这就是浪费时间。每个人性格不一样，选择也不同。但对于你们来说，我不敢乱建议。你要去做，就得去筹第一笔钱，要承受很大的压力，而且你第一笔钱进去，很可能就没了，有一个生存问题，如果你家很有钱，那无所谓，没钱你也不好意思问父母要也挺难受的，你最好是找个人能给你钱做的，这是个好办法。
提问22：您好，我请问下您做黄金吗？黄金短线交易时，有哪些点需要注意？或者用什么方法比较好？
何俊：我不做黄金，因为以前黄金每天开盘就跳空，没有什么波动，而且成本比较高，后面推出的品种我基本没有做了。但是我觉得做交易，不管是做什么品种，原则都一样，没有多少区别，你赚的是价差，就不要管标的物等问题。例如我做白糖和做天胶，我从来不觉得它是白糖还是天胶，只觉得它是一个价位。也就是说，赚的是价差，不管它是什么东西都没关系的。当然黄金也有自己的个性，我不做黄金，给不了具体建议。
提问23：何总，因为短线交易涉及到快速反映，您能不能介绍您的一些技巧，比如开盘时，您可能会很迅速的判断行情走向，请问，您是依据哪些信息去判断的？
何俊：我以前炒短线时，一般8点59分开盘价格就出来了，我会先比较一下昨天的收盘价，看它是强势开盘还是弱势开盘。当9点一到，盘面开始“动”，这时就要很快速的反映价位会朝哪个方向跑，我就会立刻去追，追上以后，一旦有利润的我会拿一下，一旦错了，就立刻止损掉。刚开盘的几分钟我就是这样做的，成功率比较高，利润也比较大，但量不会太大。一般开盘时会比较乱，后来会停顿一下，慢慢的归于平静，然后再选择当天的方向，当炒到停顿时，就要注意它要出方向了，这时顺着方向走，你觉得会涨，就去找买点，你觉得会跌，就去找卖点。
开盘时的操作与盘中是不一样的，与快收盘时的操作也是不一样的，因为，每个时段的波动规律是不一样的。开盘时比较乱，它很快就会给你利润，因为那时候砍仓的砍仓，清仓的清仓，乱七八糟，只要反应快，就能赚到钱。盘中的量比较大，比较胶着，这时就要靠判断，比如那些赌当天行情的盘手进场了，那些决定今天要搏一把的盘手也进场了，大家开始较量，当最后你发现有一方精疲力尽了或者出现消息了，盘面就会走一波趋势行情出来。总之，分时点的操作手法是不一样的。
提问24：何总，当你看错方向时，您是如何止损的？是凭感觉吗？
何俊：止损很简单，第一时间砍掉就完了，因为是短线交易，机会比较多，所以无所谓。开盘要反应非常快，反应慢基本会亏得很惨，可能一天的波动都挡不住它开盘时1—2分钟的波动。比如说因为受前一天消息的影响，它跳空低开了，你看它低开得差不多了，就要看它是会继续跌还是会反转，这时候其实很明显，大家都觉得会跌了，平仓自然会多了，这时如果你不能清楚的判断，就千万不要做，一般来说，它出现停顿后，会顺着之前的趋势再走一下。当然，这要根据交易经验和每个品种的个性来判断，所以我常强调要专注做一个品种。可能有的品种开盘十分钟后才会这样走，有的品种开盘后就直接这样走。总之，错了就立刻要抛掉。
提问25：在期货市场，当我们挂进一个价位时，是否可以事先预设止损和止盈？
何俊：当然可以，但我从来没有用过，因为我都凭感觉来做，事先设置止损与止盈，就有点类似程序化交易，程序化交易也有自己的优势，但是它有很明显的缺点，就是完全僵化了，盘感发挥不出来。
提问26：如果只设置止损，不设置止盈，是不是更好？
何俊：这不可能，因为出现大单边的机会不是那么多，它大部分的时候都是让你亏损的，如果做期货这么简单的话，理论上只要设好止损，让利润无限增长，当然，利润无限增长这种情况是可能会发生的，但是这种可能性可能要100年才出现一次。设置2个点的止损，想赚100个点，是不现实的。
提问27：何总您好，我再提一个问题，您第一段讲的是“平和的心态是最重要的”，您能不能给我们总结一下平和的心态是如何修炼的？
何俊：平和的心态确实是最难修炼的，吵完架后就不要做交易，只要是你认为对交易有不利影响的，你就得把这些影响给去掉。我这两年做得不好，其实就是因为心态乱了，想打牌就打牌，想去玩就去玩，心态已经不平和，这样的心态已经做不好交易，所以我就不做了。修炼平和的心态是最难的，即使是现在，我亏钱后仍然很难受，赚钱后也会很开心，这样的心态就是不对的。最好的状态肯定是赚钱没感觉，亏损也没感觉，很客观的去判断行情。但是，作为一个正常人，总是会外在因素受到影响，只能尽量减少忧愁烦恼，交易时，把手机什么的都关掉，认认真真的做交易。
提问28：何总您好，您说合理的资金管理是很重要的，我想问下您每次交易时，您是如何配置资金和控制仓位的？
何俊：我刚开始做期货时，因为没有多少钱，所以比较谨慎，都是按最少单量来做。我是这样认为的，例如你有2万元，你就2手的做，在做的比较顺利的情况下，你赚了2万，很多人就会觉得把仓位加到4手，但我觉得不是这样的，你可以加1手仓，但不要所有的利润都拿来加仓，这样慢慢的加仓，能保证不会影响心态，因为每一次加仓的过程，对心态都是一种考验。有些人天生胆子大，有赌注心理，2万元恨不得当20万元用，当然这是另一种情况。作为我个人来说，我建议稳定的加仓，当有盈利以后不要急着加仓，等盈利多了再慢慢加，到最后你会发现你一直在稳定的在盈利，而且盈利不少。
提问29：我很好奇，您刚开始工作时，没有多少资金，这对您交易有什么影响？还有工作对您做交易有什么影响？
何俊：我与别人不一样，我大学毕业后，就随便找了个单位，运气比较好，单位也比较好，有一点工资，但那时不会存钱，拿到钱就花，一顿饭要吃好几十元。后来做期货以后，我就全身心的投入。有些人是这样的，停薪留职，把退路找好，再去尝试，如果赚钱就辞职不干，如果赔钱再回单位。其实这样的选择很好，比较稳妥。我当时也可以这样选择，但我没有这样做，我直接请假了，请假以后天天去去期货公司做期货，然后一直亏钱，心情比较苦闷，那时候领导天天给我发传呼，让我回去办停薪留职，我一点心情也没有，就没有去办，后来就被开除了。所以，我的工作没有影响到我做期货。
提问30：那您是如何生活的？
何俊：我有一个大学同学，关系非常好，他是郑州人，他与女朋友租了一套房子，是两室一厅的，所以我就跑他那住了，在他那住了半年，所以，倒霉的时候有个好朋友是很好的，至少能保证生活的基本需求。
(七禾网编辑整理)
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发表于 2016-9-17 22:03:03
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