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相较郑州期货圈子里的其他交易员，余畅同学简直就是一股清流，不论是中央财经大学金融专业科班出身的背景，还是极具个人特色的交易手法，都会让人产生错觉: 他真的是在郑州做交易？他竟然没有被圈子里老司机带跑偏？
余畅宝宝是90后男生，仅听声音的话你会觉得他安静内敛，见了本人呢，呵呵，会怎么样自己到直播间去围观，尤其是单身女青年，我只能帮你们到这。别看余宝宝年龄小，在交易上可一点不含糊，股票交易经历已长达十年，宝宝2013年大学毕业之后来郑州跟朋友一起经营了一家资产管理公司，那时才开始接触期货，结果呢，娶了媳妇忘了娘，期货实在太刺激了，做了期货就不想再做股票了。
最初做期货余畅套用了股票上的逻辑，纯粹依靠技术和图形抄底做短线，折腾一年下来不亏不赚，白瞎了股票市场十年磨练出来的大宝剑。
2014年下半年盘整许久棉花在取消收储政策的影响下有了下跌预期，在朋友的提醒以及自己具备的敏感市场触角和专业投资素养让余畅宝宝意识到——这是一波大行情。果然，棉花下半年出现断崖式下跌。在这波浩瀚的下跌行情当中，他根本无法想象自己竟然可以持仓那么久，2000点的空间都被自己收入囊中。基本面分析的价值和魅力更是直接冲击了这个手握大宝剑想靠技术闯天下的少年。
于是，余畅宝宝认真定义了自己的交易，将重心放在宏观信息、基本面、行业数据的收集整理和分析上，从此开启了波段、趋势高逼格的交易人生。
我们都觉得日内转趋势很难，做基本面分析更难，究其根本，是什么阻碍了我们转型呢？是完善的交易机制。
那么建立一套完善的趋势交易机制应该具备什么素养？ 清晰有效的基本面分析逻辑如何搭建？ 趋势交易的仓位管理和风险控制如何执行？ 行情反扑时、交易不顺时如何度过？
10月26日下午四点钟，余畅宝宝做客期米学院直播间，一起聊聊转型时期遇到的问题，趋势交易的技能如何get到。 添加小秘书微信:jyzjxms,邀请各位少侠进直播群撩妹撩汉。
附送余畅宝宝的照片一张：
余畅宝宝访谈文字版:
1、 十年股票交易制胜法宝是什么？
答：我从高中就开始做股票，认真开始做主要是大学期间。那会儿主要是做短线，手法是抓涨停：打开软件按照涨幅榜从上到下排一下涨幅比较大的都是哪些板块的股票，游资炒作一整个板块儿的话不会说炒个一两天，肯定会有一个相应的时间，热门板块会有一些已经涨停的股票了，就去找那些没有涨停的，这种股票一般很有涨停的潜质，第二天高开，就出掉。这种手法就是当天买第二天是必须要出的，所以收益是基本上几个点很固定，但风险很小因为拿着时间比较短，收益也确实不高。大概是用这种手法做了一两年，每次都能赚几个点，这样积累下来的话也是赚挺多的，大学的四年的学费和生活费都是靠交易赚取的。
2、交易转型期遇到的问题如何解决？
之前做股票做多能赚钱，我是通过技术图形来观察资金流入，一旦发现哪只股票有资金的流入，无论是先向下打压，还是洗盘，他最终目的还是要拉升的，这就是明确的一点，所以用相应的手法去做就能赚钱。接触了期货之后还是用相同的技术手段来做，但是期货不像股票做多做空都能赚钱，无法从资金流上来寻找一个确定的结果，这样就比较尴尬。
我是一个相对来说比较厌恶风险的人，所以我不喜欢那些不确定的东西。就从交易的逻辑上去寻找一些确定的东西，而基本面的分析就能给出一些确定的东西。在震荡的行情中适合做高抛低吸，趋势行情就适合做追涨杀跌，这是两种完全不同的操作手法，怎样判断是震荡还是趋势行情，这个用技术分析是很难做到的，就需要用到基本面的分析。基于这种理念，后来我就选择了基本面分析这种手法。
最开始转型是机缘巧合，14年棉花的一波行情，在棉花之前我是一直在其他几个热门黑色品种之间不停的进进出出，一路下跌没赚到什么钱。因为刚做期货对期货没有什么概念，心态不稳亏了钱就赶紧止损了，赚了钱遇到亏损之后也是立马就止损了。下来之后也没有赚到钱，就开始对这些交易手法，产生了一些疑问，当时是从棉花上真正开始的从日内短线到趋势交易上的转型。遇到了一位做棉花的前辈，他对于基本面儿的分析让我豁然开朗，当时跟着他做一波完整的棉花基本面的交易流程，当时空单拿了一个月左右，在棉花上赚了两千个点。这波行情对我的冲击非常大，让我也感受到趋势交易的魅力。
3、趋势交易最核心的交易逻辑如何搭建？
交易逻辑最核心的就是这个品种的价格运行规律。以鸡蛋为例，是一个完全没有接触过基本面的交易员最容易上手的品种，它的规律非常明显，每年大概有三个旺季，春节端午节中秋节。其中中秋节是一年中最旺的，中秋节在九月份，而企业生产鸡蛋的时间一般都提前一两个月，在七月份八月份，那个时候特别热蛋鸡的产蛋率会降低特别多，所以八月份九月份，中秋节之前一般都是鸡蛋的旺季。还有就是春节前，过年大家会囤积一些物资，而冬天这个时候又特别冷，对鸡蛋的产量也会有所影响，每年的高点都是在中秋前，低点是在春节后，这种规律就非常明显，把握住这个规律，基本上在中秋节前做多，节后做空基本上就不会亏钱。所有商品的价格影响就是从供需两个方面来考虑，要先研究出了供给量和需求量的多少，供大于求就会下跌，供小于求就会上涨，基本面分析的关键是判断出价格上涨的上限和下跌的下限在哪里，你只要知道价格的下限，就可以从容的去开仓平仓。很多时候我们知道一些品种会缺，价格会涨，但是我们不知道涨到多少是个头，所以有时候我们多单其实进去之后做多了，也会很紧张，害怕它到顶，出现那种暴跌走势，这是很多交易员要面临的问题，不知道价格涨了多少才会算是到了顶部。这个问题其实就像我交易鸡蛋的时候，它有个成本价，它每年到淡季的时候都会触及成本价，这是根据近十年的规律总结的，非常的准确,等价格跌得成本价之后,你的空单就可以平仓了,若想进多单,可以等跌到成本价去进多单,价格的上限,对比今年的成单量,就是它的供应量和需求量和去年的供应量需求量的对比, 大概就能知道价格的上限和下限,知道了之后再做单,就会心里明确很多。
4、 如何建立一个有效的供需平衡表？
供需平衡表的建立不是特别难，很多数据网上都能查到，只不过是需要一定的时间，需要不断去跟踪数据的变化。比如做鸡蛋，我每天拿到鸡蛋的价格和走货的量，这个走货的量是好还是坏，需要你去跟踪，跟踪个几个月，数据横向比较，就能知道销量的好坏，从这供需表跟踪一段时间，才能了解到供需的矛盾和以后的走势演变，这应该就是基本面分析的比较难的地方，因为不是立竿见影，需要长时间的去积累。很多时候，市场已经包含了基本面的预期，很多地方都是提前几个月做预期，有时候我们拿到的基本面分析都是当下的，实际上是已经过时了的，我理解的就是做供需平衡表最重要的需要时间，假如现在想去切入，需要做的就是去找几年前到现在的一些数据去进行观察，同时对比现在的数据，现货的价格，来研究供需的改变对价格的影响，这个是比较关键的。
5、 开仓时机如何把握？
还是以鸡蛋为例，我们都知道鸡蛋现货价在八月份是一定会涨的，那么选择多单入场的时间点，如果入场时间太早，就会在震荡上浪费一些时间，如果入场时间晚，很可能就会吃不到太多利润，这个时间点首先看到现货，期货的价格的转折点基本上和现货的价格转折点在节奏上保持一致，再一个就是技术分析上，而技术分析主要是资金入场的体现，毕竟行情主要还是靠资金来推动的，所以，一个就是从基本面来判断哪个价格达到你的入场区间，还有就是从技术图形上，看短期内价格的转折点，像日线、30分钟线等来选择一个比较精确的入场点，我基本上从基本面来判断入场的区间，从技术面上来验证具体的进出点位。
6、 余老师使用哪个级别的K线？
整个趋势坐下来时看日K线，进出场点的话，看30分钟K线。
7、 入场、出场、止损、止盈如何设置？
止损和止盈一般都是主动进行，止损止盈点还是看行情的发展有没有达到我之前的交易逻辑说的达到的点位，我一般从时间和价格两个维度来判断。基本面交易，止损不到一定的时间点，我就不止损，时间这个维度是我在交易中很重要的维度，比如我8月份进的空单，计划拿到10月，这中间不管是怎么运行的，我都不会理睬它短期的走势，止损的空间，基本上来说我的仓位不是很大，一般来说，我做趋势交易的重仓位也就30%，止损一般到一定的时间周期才止损，不按点位。
8、 风险管理、头寸管理模式
我的交易习惯是，进出场就一次性进场，找到时间点后，就打满仓位，我的满仓位指的就是30%，途中会有加减仓。
9、 老师的趋势交易是不是有固定的周期？
会有，在确定交易之前，我会确定好持仓的周期是多少，就像现在我计划是在12月份做空鸡蛋05合约，持仓是持仓到春节前后，这个时间大概是1-2个月的持仓周期，这个交易计划是要提前几个月就要定好的，并且根据盘面的情况，不断的调整完善。
10、股票和期货在技术分析上的区别？
期货技术图形的延展性比股票要长很多，所以用MADC、乖离率这些指标来判断股票可能做起来会很顺手，但做期货有时候遇到一些行情就不行了，比如现在的焦炭，已经是连拉了十几个阳线了，这种走势来说，它看到技术指标上来说MADC就是不断的背离再背离，这种情况下，你用股票的技术指标来去不断的摸顶不断的开空，也会很难受，这就是股票和期货上的一些区别吧，区别不是很大，还是有区别的。
11、交易计划如何制定？
就是在计划制定中，一定要提前制定好，比如提前一两个月，这样到时候不会很慌忙的开平仓，你开仓要是很慌忙的话，这个交易一定不会做得很好，在这个交易计划中，一定要确定好进场的时间点和出场的时间点，进场的价位以及出场的价额日大概是多少，中间会遇到一定的问题，应该怎么应对，假如你做了一个品种的空单，但在运营的一个月中，遇到了商品大环境的上涨，对这个商品有所影响，这个时候该怎么办，这种情况应该是事先想好怎么做，不至于慌忙，需要有一个很严谨的交易计划，涉及到时以及点位。
12、分析一下近期鸡蛋的行情
今年鸡蛋的现货还是跟往年一样，规律很明显，8月是一直涨的，涨到9月初，才开始下跌，但是期货是7月下旬就开始下跌了，因为7月上旬，鸡蛋09合约最高大约涨到4300点，那个时候行情是已经炒作过了的，然后就开始炒作鸡蛋下一轮的鸡蛋跌价行情，就是期限回归这么一个行情，所以你看着现货涨去买期货，在有些时间是可以的，但往往在现货的转折点去买期货，是和期货的行情逆势的，就完全是相反的，很容易就亏损，这就需要你去跟踪研究，如果不跟踪研究，就很容易被现货期货所迷惑，你会认为基本面分析是没有用的，其实是完全按照现货的逻辑在走的，只不过是会有个提前或者是现货和期货之间有个基差，基差的交易才是基本面交易的比较关键的部分，而不是单纯的看现货的涨跌。
13、能详细解析一下具体的方法吗？
具体的交易是不看技术形态的，举个例子，我是按照基本面分析，来确定一个时间，就是价格区间，比如鸡蛋，中秋节后看到它会跌倒3200点，那么现在期货已经是3800点了，那么已经有了600点的区间了，那我就很满足了，那么期货到3800我就会进空单，即使将来将来涨到了3900,4000，我也不会止损，因为我交易的不是现在的价格，交易的是两个月之后的价格，那么它就是涨到了4000点，那我也会拿着这个3800,这个空单，这2000点的亏损我会承受住，因为这是在我的承受范围之内，我会拿到1个月、2个月之后，再看具体的情况，因为我拿到的是相对的季节性高点，1个月、2个月之后，即使是没有赚到我想象中的500点，也会有200点、300点，不会亏损，所以止损的情况，只要你拿到一个相对高的位置，你完全可以不顾100点、200点的亏损，还有就是仓位一定要轻。
14、如何处理利润回踩？
很多人都会面临这样的一种情况，不知道情况会是反弹或者行情结束的一种反转，这种情况下，基本面分析就能解决这个问题，因为它没有到我平仓的时间点，我就不动，即使它回撤，还是会按照我之前的交易逻辑，还是会行情继续走下去，回撤的利润还是会回来，要坚定信念，技术分析就是让你很难有一种坚定的持仓信心。
15、新手小白转型做趋势该从哪里着手学习？
首先要先确定一个或几个你比较喜欢的品种，然后每天去坚持研究这个品种的价格以及相应的信息，还有一点就是可以加一下对应的QQ群或者一些前辈的微博等，去学习他们的理念和分析逻辑。
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狗仔卡
发表于 2016-10-21 11:44:29
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发表于 2016-10-21 15:04:20
