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李永强内部培训笔记 冷静、忍耐、渐进和善待 》-----经典的东西往往没有人关注 热度 1已有 100 次阅读2011-8-31 16:57 冷静、忍耐、渐进和善待
如果一定要我把我的交易思想总结出来，那就是八个字：冷静、忍耐、渐进和善待，这是我交易的核心，我也是明白了这些之后我的交易才真正走向了稳定盈利之路。
那么什么是冷静？冷静就是跳出局内，以一个旁观者的眼光与心态来感受市场，来看待行情的波动；能在市场上生存的只有一种人，这种人永远只做市场的观察着，而不会企图去做市场的操控者！
我们再由冷静引伸出几个分支，首先是态度，态度决定高度，态度决定一切，在这里，我们把态度缩小一下，那就是对待赚钱的态度。试问一下：我们对于赚钱，是希望快还是希望慢呢？我想大家都会选择快！而且恨不得短时间内积累千万财富！纵观我们身边的交易者，那些刚入门的交易者，绝大部分亏损交易者，基本上所有正处于苦苦摸索中的交易者，都喜欢都愿意都追求赚钱的速度快，要暴利！而结果恰恰只有一个：陷入亏损的泥潭不能自拔！那么我们应该怎么办呢？我们做期货我们做日内交易，绝对追求的是暴利！追求的就是资金使用效率的最大化！但是我们绝对不能以速度来成就暴利，而应该以稳定来赢得暴利，也只有稳定才能等于暴利！那么我们要如何才能做到稳定呢？于是就引伸出了第二点：目标！
没有目标，我们就会失去方向，我们就会没有动力，我们就会没有指引，世间万事万物莫不如此，做交易亦同样，我们必须要有我们明确的盈利目标，明确的年度盈利目标，而且这个目标不应该是空中楼阁，而是一个切实可行的完全可以实现的目标！有了目标，我们如何来实现这个目标呢？我们再引伸出第三点：分解目标！
假设我们的年度盈利目标为100%，那么分解下我们的月度盈利目标为9%，再分解到每一个交易日，仅需要每天盈利0.5%！这是一个多么渺小的数字，这是一个多么不起眼的数字，但是可以这么说恰恰是这个毫不起眼不值一提被我们嗤之以鼻的数字就能帮我们造就财富神话！假设每天盈利0.5%，那么一年下来，如果计算复利的话，结果肯定是天文数字！即使不计算复利，结果同样可观。而且，这个目标是很切合实际的，是我们每一个人都能够做到的！就好比在第二十层楼上放20W钞票，假设我们实现不知道，我们可能爬不上20层楼，但是如果是在每一层楼放一万元，我想我们不但能够爬上20层楼，而且会一直的爬上去！
冷静后面就是忍耐，何为忍耐？忍耐就是在没有行情的时候要耐心的等待，耐得住寂寞，以一个局外者的眼光来看待市场分析行情，等待着自己擅长的、把握性非常大的熟悉的行情的出现；忍耐就是当你做的不顺的时候，静下心来，忍耐住因为亏损而给你带来的焦虑，那种急于扳本的燥热的心态，要知道亏损永远都是交易的一部分，只要把你的风险控制在你的计划之内，那就是一种很正常的交易，没什么大不了的；忍耐还是当你做的太顺的时候，当你的资金曲线呈陡峭上升的时候，我们必须要随时提醒自己，相对于市场而言，我们是多么的渺小，而且世间万事万物，都没有永恒的美好，行情上升有回调，资金曲线同样如此，当其出现井喷的时候，意味着离回调也不远了，我们应该进行减的动作，减少仓位，减少交易次数，减少交易频率，尽可能的使我们的资金曲线仅作小的回调，我们不可能避免回调，但是我们绝对有能力把回调控制在一个窄幅范围之内！而不要使我们的资金曲线出现暴涨暴跌之态。稳定压倒一切，稳定就是暴利！稳步慢慢上升的行情是最具爆发力的，稳定上升的资金曲线好比模特的胴体，是最优美的！其实，这也是我们要说的第三点：渐进之美！
如果我们能做到以上三点，那么我们的交易就会很稳定，盈利也就是很自然的事情了，特别的是，当一切成为你的一种本能，当一切成为你的一种交易行为习惯以后，我们就会渐进佳境，进入一种良性循环，进入一种玩期货的境界，特别是如此以后，我们往往能够在不经意间超额完成目标。因此，我们要善待交易，善待自己，善待身边的一切人一切事！善待就是我要说的第四点。不要斤斤计较，不要去攀比，如果一定要比较，那么就和昨天的你去比较，去和以前的你去计较，只要你一天天在进步就足够了！每天一点点，慕然回首，你会发觉你的身后发生了翻天覆地的变化！就好比爬楼梯，每上一级，你的技术功底，你的财富，你的生活层面都会提高一个层次，当你不经意向外一看的时候，你突然会发现眼前是多么的开朗！而且善待会反过来影响你的交易，善待会让你的交易走向一个更高层面，而交易的成功又会让你去更好的善待，作用、循环。。。。。。生生不息！
积少成多，跬步千里，不管对技术，对财富，还是对你的心态层面或者精神层面，都是如此，不怕慢，只怕站！庄子说：一生二二生三三生万物，大化小小化了不了了知！我们只有真正的知道了，才敢于说不了！我们不要仅仅停留在知道的层面，我们更要悟！要用心灵去感悟，感悟行情，感悟市场；感悟身边的人，感悟身边的一切！ 期货中国1、李永强老师您好，感谢您在百忙之中接受期货中国网的专访。您曾得过多个期货实盘冠军，但09年以来您似乎没有再参加过任何期货比赛，为什么您后来不再参加比赛了呢？ 李永强:很高兴接受期货中国网的专访。我从05年开始参加《都市快报》举办的每三个月一期的期货实盘擂台赛，到08年参加期货日报举办的全国期货实盘交易大赛，共参加了近十期比赛。通过比赛展示了自己的交易风格，同时也在接受更多人的监督，从而养成了更好的交易习惯，为自己日后成熟交易打下基础。不过比赛不仅牵扯精力，短时期追求高收益的比赛模式也会影响我常规的规模交易模式与心态，因此就婉拒了以后的比赛邀请。 期货中国2、07年年初到08年8月您曾把一个2万元的账户做到248万元，这样的财富传奇后来有没有再次出现？是不是小资金相对容易做大，而大资金要获得高收益就比较难？ 李永强:后来就不做小账户了。小资金负担小，没有太把它当回事，盈亏不在意时心态好，该拿的单子拿得住，就好比模拟比赛一样容易创造财富传奇。资金大的时候，进出场相对没那么容易，最关键的还是心态和预期收益，大资金本身就没想追求太高的收益。 期货中国3、据说您现在只追求每个月盈利5%-10%，对您来说这样的目标是不是太低了？ 李永强:搁在以前，几十万资金在做，这一目标好像是低了点，但是我现在管理的资金规模要求自己必须降低收益预期。实际上每月5%-10%的盈利已经是很高的了，按这样的目标，年化收益率可以达到60%以上，哪怕每年50%收益，复利10年以后就是57倍，等到那时再回头看，绝对是个投资奇迹。 期货中国4、一个月内如果您的收益达到了10%，您会停下来，还是会继续前进？ 李永强:如果在一个月内收益超过10%，我会减少操作，或者拿盈利10%里面的30%资金去做激进投资，这样做能保住盈利目标。 ★ 期货中国5、您以前擅长短线交易，有着“小李飞刀”的美誉，现在您还以短线交易为主吗？还是说您的交易周期逐步变长了？ 李永强:目前只对个别账户做日内波段操作，现在的交易风格和以前相比有了相当大的改变，也就是你所说的交易周期变长了，主要做更长周期的趋势操作。 期货中国6、您的止损控制得非常严格，认为错了就要马上认错，一般来说，您一笔单子的止损控制在多少？ 李永强:严格控制止损是对每一位交易员的基本要求，谁做得更好谁就容易成功。我做单子时尽可能将一笔单子的亏损控制在总资金的1-3%。 期货中国7、您认为止盈也很重要，有人喜欢用“盈利加仓”的手法，而您好像更乐于用“盈利减仓”的手法，为什么？ 李永强:盈利加仓的不足之处在于抬高或降低了持仓成本，行情的反复幅度稍大点就会接近成本区，甚至会变成亏损，这样就会影响持仓心态，有时一动摇，平仓出来后就错失良机。反正对错概率是50%，那么在设好止损的前提下干脆把自己想好的头寸一次性完成，一旦行情沿着开仓的方向运行，甚至加速时，这时减仓兑现利润是最好的选择。控制自己的贪欲，装在口袋里的才是自己的。 期货中国8、股指期货上市一年，成交活跃，一跃成为中国最大的期货品种。您有没有参与股指期货？您以前在商品期货实战中总结的盈利模式在股指期货上也能适用吗？ 李永强:是的，我也在参与股指期货的交易。在实战中我感觉日内交易难度比较大，不时出现的秒杀行情令人防不胜防，股指期货更适合波段交易。 期货中国9、2010年11月以来，商品期货大幅提高了手续费和保证金，使得较多品种的成交量下降较多，某些品种短期的波动节奏也发生了一些变化。这种变化会不会导致某些盈利模式失效？会不会把某些类型的交易者驱逐出市场？ 李永强:提高手续费和保证金势必会对交易频率造成影响，特别是对日内短线交易者。我所知道的好几位朋友已经休息几个月了。目前市场的波动确实有异于以前，从去年11月到现在将近半年，很多优秀的交易员都是亏损的，更不用说一般的投资者了，很多所谓的盈利模式失效也就在所难免。 期货中国10、您从08年初开始做外盘，也获得了很好的收益，就您参与外盘和内盘的切身感受来看，外盘和内盘行情在波动特性上有何不同？ 李永强:内外盘的波动性基本是相同的，只不过会在某个时间段，因为调控等诸多因素造成内外盘的比值发生一些强弱的变化。 期货中国11、从盈利难度来讲，是外盘更难一些还是内盘更难一些？ 李永强:说实话，只要是做投机的，没有哪个市场赚钱是容易的，参与者个个都是高智商。只是因为外盘行情连续，有更丰富的交易指令，设好止损止盈就可以睡大觉了，不用像国内老是盯着盘面，做外盘人会感觉轻松而已。 期货中国12、您有没有从内外盘的相互影响、相关品种的联动中发现投资机会、抓取投资机会？ 李永强:这种机会经常出现。比如国内的前半小时开盘行情波动比较快，相对内盘来说远东电子盘变化会稍微滞后，如果内盘方向明确，根据内盘的变化方向及时跟进下单会有很不错的收益。 期货中国13、以前有人说您是一个纯粹的技术派，而近期发现您也关注宏观经济的走势，特别是中国和美国的经济走势和经济政策。现在基本面分析在您的交易中占据一个怎样的角色？具体交易时，您是如何处理基本面和技术面的关系的？ 李永强:做日内交易根本没有必要关注基本面，更多的是技术和盘感。如果你是趋势交易就必须关注宏观经济以及商品本身的供需基本面。实际上，技术面、K线等是商品基本面的直观具体反映。 期货中国14、绝大部分期货投资者处在亏损状态，他们十分羡慕像您这样掌握一套盈利方法的高手。请问，您的期货交易技术和分析方法是自己在实战中摸索出来的？还是向某些高人学习的？或是从某些书籍上学习参悟的？ 李永强:就像我也羡慕你一样，没有哪个人会拥有一套能持续盈利的方法或系统。我只是众多亏损者当中至今还能活着的一位。因为自己亏多了亏怕了，才想着如何减少错误，错误少了你也就不亏损了甚至能赚钱了。做期货不是比谁的方法好，而是比谁犯的错误少。只要还活着，就会有机会。方法都是自己摸索的，没有人教我如何做，看看现在很多年轻人都有师傅传帮带，真羡慕他们，要是当年有人教我，就会少走很多弯路！ 期货中国15、您觉得期货盈亏和性格有关吗？是不是某些性格特征的人比较容易盈利，而另一些性格特征的人很难走向盈利？ 李永强:性格决定人生。做期货成功与否一定和性格息息相关。 期货中国16、做期货这么多年来，您身边从事期货投资的人盈亏比例大约是多少？ 李永强:我想大家都清楚期货行业盈亏比例的客观事实：95%亏损，4%持平，只有1%是赚钱的，大家都想成为那1%，所以我们这个市场才这么热闹。 期货中国17、您觉得普通投资者应该从哪些方面下功夫，才能逐步走向盈利？ 李永强:三个方面：降低盈利预期；坚持交易原则；严格控制止损。 期货中国18、浙江是中国的期货大省，也是期货高手云集的地方，就您看来，浙江人做期货为什么比全国其他地区的人更有热情？为什么浙江更容易诞生期货的财富传奇？ 李永强:浙江是经济大省，当然也是期货大省。主要原因我认为浙江是全国民营经济最发达的省份，民间资本相当活跃，市场经济更有活力。说句玩笑话，也就是“资本主义”氛围更浓。只有民营的才会迸发出人的潜能与活力。 期货中国19、即便是交易高手也不可能永远盈利，也可能在某些行情中栽跟头，您如何看待交易者在期货市场中的沉浮起落、荣耀和痛苦、激情与无奈？ 李永强:是的，没有人会永远不亏损。成功的交易员在成长的过程中学会了如何控制自己的情绪，学会了何时停下来休息，更懂得了冷静对待人生、荣耀与痛苦。 期货中国20、您曾说过对您的交易产生重大影响的是一本兵书是《孙子兵法》，请问您从这本书里学到了哪些对期货交易有用的知识或理念？ 李永强:期货市场就是无硝烟的战场。《孙子兵法》教会我们如何成为一位将军，假如你是一位将军，你账户里的每一块钱都是你的士兵，你的任务就是让自己的队伍壮大起来，让账户里的钱如何越来越多，如果你不珍惜你的“士兵”，等待你的就是损失折将，甚至爆仓。 期货中国21、您学习佛学也有几年了，您最想达到佛家追求的哪个境界？学习佛学对您做期货有帮助或提升吗？ 李永强:不仅仅是佛学，我还喜欢琢磨道教、基督教等zj的一些教义与内容，它可以帮助我学会正确面对人生，树立正确的金钱观，明白“慢就是快”的哲学辩证道理。 期货中国22、您的网络昵称是“慎思笃行”，这是不是您做期货的准则？是不是您为人处世的准则？ 李永强:做期货说到底就是在做人，做人不地道很难想象他能做好期货。“慎思笃行”是我做人做事的准则，用作网络名可以每天看到，鞭策自己，鼓励自己。 期货中国23、您喜欢旅游，特别是和家人一起去旅游，您去过泰国、台湾、马来西亚、香港、三亚、徐州、九寨沟、千岛湖、青岛、大连、黄山、河西走廊、青海、康定、香格里拉、丽江、大理、洛阳、北京、厦门、苏州等地，这些地方中您最喜欢哪一个或哪几个？您现在居住在杭州，如果让您选一个最终定居的地方，您会选哪里？ 李永强:比较喜欢泰国人的悠闲与慢节奏，就像他们常说的一句话：“哲茵茵”，汉语就是“慢慢来”。在那个国度很少有人乱鸣笛乱超车，“哲茵茵”幸福的感觉洋溢在每个角落。如果让我选择最终定居的地方，我依旧选择杭州，因为很难离开杭州这片期货“沃土”。 | 
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发表于 2011-8-30 23:03:29
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