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我们做交易赚钱的路径只有一条，赚钱的方法可以有很多，但路径只有一条。唯一的路径，就是低买高卖，只有做到低买高卖，才能实现赚钱的目的。如果是高买低卖肯定是亏钱，你就是打平手出来，你也是亏钱，因为还有手续费的。你一只脚踏进来你就已经先输了，我们是在输的前提下去扭转乾坤，我们最终是要赚钱的，这其实很难，但我们依然能做到。我们认真想想，交易的过程其实就是要解决五个问题：第一是怎么进？第二是怎么出？第三是进多少？第四是进对了怎么办？第五是进错如何处理？这五个问题是不是要解决？这是很通俗的说法，如果我们把它上升到一个体系的层次去说，这五个问题就代表了交易系统，一个完整的交易系统就是解决这五个问题。第一个和第二个问题属于交易系统里的一个大类，就是技术分析，怎么进怎么出，这属于技术分析范畴。就像我刚才举的例子，铝和镍还有PP，我是看到它出现上升三角形形态，然后连续不能创新高的情况下，我就进去做空了，这就是我的系统，你看，我很无私的把系统都告诉你们了，但是告诉你们也没有用，因为它是一会儿准，一会儿不准的，不准的时候你能做吗？这可说不准。系统进和出是属于技术分析的层面，你在什么状态下会进，什么状态下会出来，比如锌，在什么状态下出来，我是被止损出来的，都创新高了，我还不出来吗？那赚钱的镍和PP呢？我现在还拿着，什么时候出来呢？我当然知道，但我不告诉你。这个就是属于技术分析的范畴。我就用刚才石总A交易员的例子，来说明系统的问题。（备注：在李总演讲之前，另一位嘉宾石总举了两个交易员的例子，A交易员10笔交易盈7笔亏3笔，但赢的少亏的多，最终是亏钱的；B交易员10笔交易赢3笔亏7笔，但赢的多亏的少，最终是赚钱的，石总问如果你们是投资者会选A还是B？）A交易员的胜率达到70%，这个胜率是很牛掰的，我的交易胜率也达不到这么高。如果他跟我在一起，我就能保证他赚钱，而不是最终的结果亏钱。为什么呢？你们看，他的交易胜率已经占了先机，他赚了七笔，亏了三笔，最终亏钱收场的原因是他赚的少，亏的多，他才亏钱的。那我给他设计一套系统，让他赚也赚这么多，亏也亏这么多，他不就行了吗？赚的少是因为他不敢拿长线，或者说拿不住长线，短线就跑了，亏的多是因为他被套了之后不肯止损被迫做成了长线，我们想一想，如果赚钱亏钱都是短线，那这是一套多么优秀的系统啊。他有70%的胜率，他已经非常牛掰了，你只要把他的一个BUG给他控制住，就是亏的时候也和赚的时候一样，他赚10%就吓的跑了，亏的时候也到10%就跑，这不就行了吗？3次10%盈亏对冲掉，他就是赚了4次呀！这就是一套很牛掰的系统了。交易中的进场出场是属于技术分析的范畴，我们当然希望尽量做到胜率高，但是胜率不高也没有关系，这就是石总举的例子中的B交易员，他也用了一套系统，这套系统就是我进场水平很差，每次一进去就是错的，被止损出来的，10次里面7次全错，但是没有关系，在我做对的那3次里面，我就狠狠的赚，把7次的止损扳回来还要多赚。你们看，这同样是一套赚钱的系统。这狠狠的赚也有很多种方法的，比如持仓时间长，从趋势头拿到趋势底，或者我做不了长线，但我的仓位够重，不是说只有长线交易才能赚大钱，短线也一样可以，关键看你怎么做。交易系统里的第一个部分是很重要的，这个部分是什么呢，就是你要有一个胜算概率非常高的技术信号，这就是考验你的分析能力。我刚刚举例说明的三角形震荡形态，大概率是往下跌的，那也有可能是往上突破的，这其实没有关系呀，你可以止损嘛，甚至还可以反手嘛，都是可以的。技术分析的神秘之处，它的魅力就在此，怎么分析都可以，怎么操做都可以。胜败的关键不是由一次结果来决定的，而是无数次的概率显现。
一个交易系统的框架里面三大因素，我刚讲的是第一个因素，是你要有一个胜算概率非常高的进出场信号，这个就是考验你技术分析的水平了。第二个因素呢，当然就是资金管理了，就是我前面提出的五个问题里的第三个，进多少？100万资金做这次交易，我进多少呢？全进去吗？进多少的问题就是资金管理的问题。很多人过分的强调资金管理的重要性，我们想想看，如果你根本赚不到钱，你再好的资金管理有什么用呢，根本就没有用呀，你每次就是做一手，如果亏多赢少，也可以让你亏的精光。所以你先要有赚钱的能力，然后再谈资金管理。对于新手和小资金，我劝你先不要搞资金管理了，不要分散精力，先把技术学好。如果你就是10万块钱的资金账户，还做什么资金管理，你还准备做10个品种吗？这没有意义。单品种固定手数的操作方案比搞什么资金管理策略效果要好得多。对于小资金来说，积少成多是一个最佳的途径。当你的资金到了一定的程度或者对于一些机构来说，资金管理才会显的重要起来。像我们做私募的，客户交到我们手里的钱是有一个最大亏损额度的，这种情况下，你必须要做资金管理策略。很多人认为资金管理就是轻仓？这是错误的理解，资金管理不是一味的轻仓，谁说重仓就不是资金管理了？关键是什么时候轻什么时候重，这才叫策略。你到底是轻仓还是重仓，要看你前面的东西，就是系统里的第一个因素，就是技术分析，你的技术分析够牛吗？7次对还是3次对？你的分析能力胜算概率有多高？比如，你判断这个市场是一个振荡市场，你对你的判断非常自信的情况下，你可以重仓，甚至资金管理的好，不需要设置止损，为什么呢？只要你进的位置是好的，你就可以重仓。我们想想看，资金管理也好风险控制也罢，都是属于防守方案，防什么？是防止做错。从理论上来说，如果你每次都对，你还需要资金管理吗？你做多，一进场就开涨，做空，一进场就开跌，你还需要什么资金管理呢？重仓干进去，没有问题。对吧？但是，就是因为我们做不到每次都是对的，所以我们才需要资金管理，才需要风险控制，才需要止损。但技术分析不是一点胜算都没有的，有胜算很高的交易机会，胜算很高不代表一定不会错，而是安全边际很高，这个时候就可以使用重仓的资金管理策略。资金管理策略是结合你交易分析的能力，你对市场的判断，市场处在一个什么样的状态，你就要用什么样的资金管理策略来应对。
交易系统中第三个因素，是风险控制。风险控制和资金管理是相辅相成的，就是你能亏多少钱？就是五个问题里的最后一个，错了你怎么办？刚才石总也说了，做交易要做到截断亏损，让利润奔跑。这话说起来容易做起来难，大师们说：如果你错了，要第一时间止损。可是大师没有告诉你，第一时间是什么时间呢？是下一分钟，还是10分钟以后？是上午，还是下午？是明天，还是下个礼拜？他都不讲的。那我们想想看，这是属于什么呢，止损就属于风险控制，大师虽然没有告诉你，什么时候要止损，你自己得告诉你，因为你得想好你准备亏多少钱，100万准备做一个交易，一次你准备亏多少，你心里要有想法，如果没有，那你爸肯定是开银行的（笑）。100万做这笔交易，你准备亏5万，甚至有的人说，我自己的钱，我可以亏10万，没有问题呀，没有人规定你不可以亏10万，没有人规定你的回撤不能超过20%，只会规定我们不能回辙20%，因为我们管的是人家的钱，要听别人的。如果是自己的钱，你就可以根据你自己的承受力去设置亏多少。也就是说，你的止损和风险控制完全是由你自己决定的，不要人云亦云，好象觉得我第一时间就要止损，第一分钟进去，第二分钟就要跑吗？那第二天对了怎么办？也就是说，风险控制这个东西，它首先是由你的资金承受能力决定的，但它也是不可能单独存在的。你要把整个交易，我说的那五个问题想清楚以后，而且这五个问题你有标准答案的话，你就等于是建立了一套自己的系统。
一套系统就必须要涵盖这三个因素。第一个是你的技术水平，你对市场的判断，只有你对市场有了一个清晰的判断之后，才能做出第二步的策略。比如我做空的交易，在这个地方我要做空，当市场还没有发生的时候，我就提前做好了准备，这种形态出来，我就要做空。然后第二步，就是资金管理，就是我准备做多少，那当然看，你交给我的钱能亏多少呀，能亏多少我就根据自己的系统胜率去做计划啊。一个新的帐户开始做，我的胜算概率没有那么高，达不到70%，也就是50%，这个情况下，一笔交易我是不是要准备连续五次做错？你的资金管理就是根据你能亏多少钱，然后根据自己的胜率来决定的。石总说的那个A交易员，我要认识他的话，那我会把他招到我公司，他胜率高就已经是很牛掰了。因为我们胜率低的话就意味着，我们在做每笔交易的时候投入的资金就会少，因为我们要准备多次亏钱，做10次亏5次，做100次，等于要亏50次，你当然要小心操作了。你做10次对7次，你就可以放大你的资金管理啊。你的资金管理是要和你的胜率有关联的，而你的风险控制却是要和你的资金管理有关联。举个例子，我准备做多，我进去了，然后一进去，今天就不对，就套住了，然后你的系统是个隔夜系统，那你今天是不是要扛住呀，因为明天有可能上去呀，等到第二天，也没上，也没下，在那里晃荡，那你这个系统信号还是存在的，并没有错，第三天，跌下去了，你做的多单，你套住了，这个时候，你如果不知道如何是好，那说明你没有提前的策略，你早就应该想到会跌下去的嘛，难道你想做多就一定会涨啊？这个时候，你首先要想一下，我错了吗？你最早进场的依据，支持你做这笔多单交易的依据还存在吗？假设你这笔多单是做突破的，但是在市场突破的那一瞬间，你去上厕所了，等你回来的时候，市场已经离突破点很远了，这个时候你怎么办呢？你的系统告诉你，你要做的，于是你依然按照系统信号做进去了，但进场的位置离突破点很远。可是，当天收盘，不太好，冲高回落，第二天，它来个阴线，但还在突破点上方，却在你的成本下方，你被套住了，价格还在往下跌，很多人在这种时候不知道怎么处理，有些人明明是轻仓的，也稀里糊涂地砍了仓，还有一种进去仓位就特别重，第二天的阴线就浮亏的吃不消，还管的了突破点在哪里？只能砍仓出来。期货是杠杆交易，10%的保证金，一天波动10%，如果你满仓就死定了，半仓的话一半也没有了，就是10%的仓位，那10%也没有了，是不是？所以说你仓位足够重的话，你已经没有能力去考虑对错的问题，你眼里只有输赢的问题了。从技术分析的角度来看，第二天的阴线你就得抗住啊！为什么要抗住？你进去的逻辑又没有发生变化，它还在突破点上面呢，只不过你进场的位置不太好而已，那你为什么要止损啊？可是很多人一刀给它砍了。砍仓的原因总是有很多的，要么是资金管理不到位，仓位太重，轻仓的大多是对自己的判断没有自信，心想，看来明天还得跌。很多人喜欢在盘中乱来，明明有策略的，就是不照做，本来都设好止损了，回到突破点下面止损的，但是大部分人在这个事情没有发生之前，都是信誓旦旦的：我一定止损设在突破点的下面！可是第二天当一根阴线出现的时候，其实这个阴线也不大，他脑子中会开始出现幻觉：早上出现阴线，他就开始幻觉下午会把他的止损打掉。所以他在想，既然下午会把我的止损打掉，那我还是提前走吧，何必等到止损打掉后亏得更多。其实这就是人性的弱点，这种人性的弱点，在所有交易员身上，包括我自己身上都会发生。我们说技术分析就是神经病，一会儿准，一会儿不准，其实，人的思维也是一样，一会儿正常，一会儿不正常。不分高手低手，从人性的角度每个人都是一样的，每个人都有人性的弱点，但高手和低手的区别就是高手会主动地去克服弱点，对不对？
好了，你如果想构建一套交易系统，你需要有这三个因素，这三大因素你必须要有。同时这三大因素要解决我开始说的五个问题。如果你构建了一套系统，得要测试它灵不灵光。到底这个系统能不能赚钱呢？如果说我不晓得，它有时能赚，有时会亏，那是正常的，但亏的多还是赚的多？也不知道，那这就是不科学的态度。你只有明确的相信这套系统能给你带来正的收益，你才能够认真的执行它。很多人就没有做过这个工作，这套系统到底能不能赚钱，不晓得，一会儿赚，一会儿亏，搞不清，然后一会儿相信一会儿不相信。相信的时候好开心，我的系统很牛啊，亏了几次以后，哎呀，完蛋了，这个系统好像又不太行，我得要重新弄弄。这种左右摇摆的人，永远都做不好交易。
那么如果说，你的确有了一套很好的系统，进出场的信号很牛，胜算概率很高，资金管理、风险控制都很好的情况下，那是不是就能很好地做好交易呢？给你们讲个故事。我的朋友宋总，她有个客户老来求她：宋总啊！我亏得一塌糊涂，你收我做学生吧！求来求去的，宋总就有点恻隐之心，因为的确亏了很多，那好吧，我就先教教你吧，既然你叫我老师，我先给你上第一课，你也是个老交易者了，做了7、8年了，那些基础的东西我就不跟你说了。我这第一课就是：你怎么做我不管，但是你每次做交易的隔夜总仓位不允许超过20%，好了，今天的课上完了。几分钟就上完了第一课，那个客户就开始去做了。结果呢，半个月就爆仓了，500万！这是真实的事，宋总已经跟他说了隔夜仓位不要超过20%，他坚持了三天，第四天一下子60%上去了！做了个白银的多头，本来是做50手的，因为做对了，赚了钱了，第四天加仓300手。在我们的交易里面，做对了再加仓属于什么风格？叫追涨杀跌。追涨杀跌的加仓是有原则的，不要说技术分析没有用，技术分析是无比有用的，只不过你不会用！追涨杀跌的交易模式，首先要确立市场在单边很猛的前提下，加仓是用金字塔法加仓的，就是加的一次比一次少，你第一次50手，第二次可能就加20手。他不，第一次做50手，第二次就300手，这种倒金字塔加仓法，不死你死谁？倒金字塔加仓方法可以用吗？可以。教科书上说绝对不可以，但是我说，可以！在我的体系里面就可以！什么时候可以用呢？在震荡市场里面就可以用！震荡市场的操作手法是什么？那就是高抛低吸，其实就是抄底摸顶。教科书上说不能抄底摸顶，但是我说，可以！在震荡市场里，如果你用趋势交易法，追涨杀跌，你就不知道会死在哪里，死的有多难看。在震荡市场里，用抄底摸顶的方法做交易，就可以用倒金字塔的方法加仓。什么样的市场用什么样的手法，什么样的技术就用什么样的资金管理跟它相匹配。还是说回来，宋总那个客户最后就是因为没有遵守老师教给他的资金管理策略，隔夜仓位不允许超过20%，所以爆仓了。你看，宋总仅仅给了他一个资金管理策略，还没来得及教他技术分析和风险控制，他就是遵守不了，这说明什么呢？说明系统再好，遵守不了依然白搭。
很多大师前辈写的书里面，有许多心灵鸡汤，这些心灵鸡汤，是一种普适的道理。它是对的！但它是废话！很多对的话，都是废话，因为看起来很对，但是真的拿它做交易，毛线用都没有！这些话只能抚慰你受伤的心灵，却不能给你带来一毛钱的利润。曾经我有一个朋友，在我们这个行业里面还是很有名气的，他跟我说：咏泽，我终于明白了为什么我的交易老是做不好，因为我做的太多，我只要砍掉一半交易不做，我就会做的很好。我问他：砍掉哪一半？他说：砍掉逆势的那一半！我一听，诶，又是一句废话，如果你知道那是逆势的，你还会去做吗？比如石总刚才演讲时说：我教给你们一个方法，在牛市里，你买我说的这10只股票，坚持拿到拐头抛掉，确保你能赚钱。我没有冒犯石总的意思，但这话也是废话。买10只股票的前提是，在牛市里买，那我怎么知道这是牛市呢？10支股票一定赚钱的前提是，这得是牛市。但是这话在石总那里就不是废话，因为他的系统会清楚地告诉他这是个什么市场，牛市还是熊市，他很清楚，但我们统统不知道，所以这句话对我们来说不是一句废话吗（笑）？除非你告诉我现在是牛市，那我马上听你的，买十只股票。所以这句话它是有前提的。第二句话也是废话，“坚持拿到拐头抛掉”，我怎么知道它是拐头啊（笑）？你得告诉我它是拐头才行的呀！所以在这个市场里面，有许许多多这样的废话，这种话对他本人来说不是，但对别人来说就是没啥作用的。包括我说的很多话也是废话，因为我知道它不是废话，但是对你们，它有可能就是废话。我们在公开场合讲的这些话都是讲半截的，不可能全部讲，你又没有付我一毛钱，我为什么要全部讲，是不是（笑）？我这个也是大实话。很多大师写的书，在很多公开场合做的演讲，100句里面，有90句都是废话，但是是正确的废话，都是无比有道理的。但是如果你仅仅用这些话来指导你的交易，那是没有任何用的，这些话能起到的作用是帮助你建立正确的理念，或者说给你一个提纲挈领的框架，但做交易却是两码事。因为交易需要的是一个体系，它是一个综合的工程，它绝对不是我教你一个进，教你一个出就可以了的。我刚刚已经透露了我的系统里面的一个定势，但是我可以保证，两年以后，在座的大部分的人都不可能把这个定势坚持做两年，所以我能赚钱，你们不能，是因为你们不能坚持。比如同样的定势，这次我还算运气好，做了三个，两个正确一个错，但我告诉你们有可能三个做进去通通都是错的，有的，而且还经常发生。那我想请问你，你还会坚持吗？你还会做吗？你还敢做吗？所以说不要责怪我们都去讲些正确的废话，因为如果我要把这些话都转化为能做交易的那个东西的话，那么他是个很复杂的体系。这个体系呢，对于新手交易员来说，你只有一步一步地去经历，慢慢地去构建。刚开始的时候你可能只会有一个定式，就是你只能发现一个可以赚钱的方法，但你就用这个。我们来市场的目的是为了赚钱，不是为了要成为什么长线大师或是成为什么技术分析高手，我们就是来赚钱的，能赚钱的系统就是好的系统，管它是长线还是短线，谁也没有规定只有长线才是大师，短线就是民工。我讲一个故事：好几年前，我有一个朋友，拿着一本书，书名叫《大师犯过的错误》，跟我说：李总，这本书写的很好。我看都没看跟他说：这本书对你赚钱一点鬼作用都不会有。他问：为什么？我说：第一，你是大师吗？你又不是大师，那些错误你犯得上吗？第二，你记住这些错误有个鬼用啊，错误能让你赚钱么？你记住这些错误只能是让你避免这些错误，何况避免大师的错误你还不够级别，就算你够级别，仅仅会避免错误有毛线用啊，你要会赚钱才行，是吧。所以我教他，你就不要去看错误了，你去看看你做的交易里面，这几年里面有没有赚钱的交易啊，他说当然有了，是，这个市场里每个人包括新手，都没有这种做一百笔亏一百笔的人，要做到这个估计也是很难完成的任务，是吧，他肯定是有赚有亏，我说那你就把你赚钱的那些交易，把它拎出来嘛，好好地仔细地去分析嘛，是在什么情况下你赚的钱呢，然后你把它记在你的脑子里面，等到下一次这种情况发生的时候，你也就不要犹豫了，你继续按照这个做不就行了么。他说，他是做股票的，他赚过钱的交易，都是在牛市里，拿的很长的交易。我说：那就简单啦，你赚钱的能力就是擅长做这一类的交易，第一你判断这是牛市，熊市你就别干呗，对吧，然后第二，拿长一点嘛，不要赚一点点就跑，尽量拿长线，你以前就是这么赚钱的，那就继续这么做啊，这就是你赚钱的系统。
技术分析里面有个核心的基础理论，就是历史会重复的。如果没有这样的一个理论，技术分析就不存在了，就不需要技术分析了，还要技术分析干嘛，技术分析之所以每天分析，你以为我们分析的是未来啊，明天这个K线都没出来，我们分析什么东西啊，我们分析明天吗？才不是呢，技术分析，分析的全是历史，到昨天晚上为止。也就是说我们分析的全是历史走势，为什么我们通过分析历史走势能够赚未来的钱呢？因为这就是技术分析的理论基础：历史会重复的，行情会轮回的，虽然不是简单的重复，但一定会重复。所以我们的技术分析才会派上用场嘛，是吧。那么就很简单了，那你就把能赚钱的那些交易，好好的去把他记住，然后在未来的日子里面去复制嘛，对吧。所有的，成功的交易员，他们拥有的系统，无论是基本面的，还是技术面的，无论是中线的、长线的、短线的，甚至于日内的，他的系统都具有一个共同的特点，就是可复制。如果他的系统是不能复制的，他在这个市场里赚了钱，那只能说明他狗屎运，运气好，瞎蒙每次都能蒙对，但这个东西是很难持续长久的。
我前面说的这些例子故事，都说明了一个道理，你有再优良的系统，有再好的资金管理策略，在强大的风险控制意识，甚至于再好的理论，如果你这个人不适合做交易，依然是赚不到钱的。你叫一只猴子来做交易，给他一个超级棒的系统，它能做好吗？猴子怎么可能做好交易？（笑）很多亏钱的人，就是拥有了猴子的思维，所以才亏钱的（笑）。也就是说你适不适合做交易这个非常重要。
那么就引申到我今天演讲的这个主题，交易的核心是什么呢？当然是人！虽然技术分析基本面分析什么什么的，都很重要，但是最重要的那个就是你，是交易的这个人。你不能是一只猴子（笑）。同样的交易，同样的系统，两个人坐在一起做，结果会完全不一样。利弗莫尔说过，在一个牛市行情里，有人比他更早进场做多了，结果呢，人家亏的稀里哗啦。所以决定这个交易的，能不能做下去的还是人，人的性格决定了你应该做什么样的交易，你的性格，包括你个人的欲望，这些东西都会融入到你的交易里面去。许许多多的亏钱的交易者都是靠冲动去做交易的，稀里糊涂就把交易给做进去了。每天打开电脑盯着这个盘子，他都想做，他脑子里面一直想的是要做，但是我可以告诉你们，成功的交易员，他们做的很少，他们想的很多。在做之前，他们会去想，想清楚了再做。爱因斯坦说过一段话：“如果要我在一个小时之内解答关于我的生死的一个问题，我会拿55分钟去想这个问题到底问我什么，如果我想清楚了这一点，剩下的五分钟我就足够解答了”。关于生死这么大的事情，他用这种极端的回答诠释了思考的重要性，对吧。孙子兵法里面也有这样的话啊：“胜兵，先胜而后求战，败兵，先战而后求胜”。打仗的人，不要策略的吗？我们看过电影的呀，毛泽东打仗之前都要沙盘推演的，是吧，那做交易也是一样，也要做沙盘推演，交易就是打仗嘛。我曾发过一条微博，说做技术分析的就是预测，做基本面分析的也是预测。因为你不预测是做不了交易的。我们分析的都是历史，我们做的却是未来，当然是要预测了，可是如果你只预测一种可能性，那就真的是预测，如果你提前做好五种可能性的预测，那就不叫预测啦，那叫预案，是不是？预案，就是你要有解决方案啊，你五种可能性都想到了，都有解决方案了，就好比在打仗之前，把所有可能失败的因素，所有可能成功的因素，有可能发生的各种问题提前想好的话，最后上战场就像是例行公事一样的走流程。交易就是这么回事。我在做交易之前，我是提前要做分析的。凡是标注了的，就意味着我脑子里已经有预案了，我提前做好准备了，市场走到那里我会怎么办，走不到那里就跟我没有关系，就是这样，交易就是这样，预案就是这样的。很多人说大师是不预测的，大师是跟随市场的。这是扯淡。怎么跟随市场？大师们是说：市场上涨我就做涨，市场下跌我就做跌，我只跟随，不预测。可是，市场会今天涨明天跌，前半小时跌后半小时涨，你怎么跟随？做交易不但要预测，而且要多预测几种可能性，预测归预测，不能一根筋。明天我准备要做多，明天是高开低走还是低开高走啊？明天是收阳线还是收阴线？各种的可能性，在预案里面我都要写清楚，这样的话不管哪种情况发生都能处理，是吧，就不会发生我刚才举的那个例子，第一时间是什么时间？是不是马上就要止损？还是五分钟以后止损？上午止还是下午止？就不会有这种茫然了。我们在做交易的过程当中，更多的是你自己的思考，决定了你会去怎么做。在我说的那个看跌形态里，很多人说这个形态我是看多的，那没有问题啊，只要突破你就做多呗，我们看看如果这个定式你是看涨会发生什么情况呢？铝突破了你做多，对了，镍和PP根本没发生突破，你没做，结果呢？你赚钱了啊，铝多单赚了。在这个案例里面，我对了两个错了一个，你对了一个两个没做，不是赚钱了吗？这就是系统，是不是？所以说，你是怎么想的，很重要，当然你尽量不要总是想错，总想错肯定就死定了，尽量要想对，这是第一。第二，你怎么想的就决定了你有了一套什么样的系统。有了赚钱的系统，最关键的是你要接受它的不完美。我们大部分人在这个市场里做交易，就是太追求完美了，几次止损以后，他就开始怀疑自己，怀疑期货这个东西到底能不能做，甚至怀疑人生。对，就是因为你不坚定，就是因为你太追求完美，所以你的交易就变得特别不完美。在交易的世界里，就是这个逻辑。我可以告诉你们，所有的高手都会亏钱的，你们实在是没有看到过高手的交易账单，高手的交易账单拉出来还不是一样很多平仓亏损的交易。我的账单拉出来，是什么样子的呢，很多都是负的，我是做多品种的，胜率还没达到70%，当然很多负的啦，这很正常啊，但是某一天你会突然看到我一个正的，正的数额却很大，如果每天都亏个几十万，然后某一天止盈的时候赚上千万，就行了呗。所以不完美就是交易的特质，就是期货市场的本质，交易它就是不可能完美的。如果你死活的要把它弄到完美，那是你有病。太阳就是从东边升起来的，你却偏要搞一个团队来研究让太阳从西边出来，这怎么可能呢？这就是不可能的事啊，是吧？所以我们不要去改变那种不可能发生的事。你对交易的本质如果理解了，你就知道，交易就是不完美的，不完美就是他的本质，那么，你就接受他的不完美嘛。亏损怕什么呢？好多的人就是怕亏损，不能亏钱，所以，动不动就止损。“止损”这两个字，字面理解是什么？是停止损失。那就是了，如果你想停止损失，那你当然是越早停止越好啊，对吧，亏一万的时候我就先停止，为什么要等到亏五万的时候停止，那我不有病了？可是职业交易员一般是不讲“止损”这个概念的，我们讲的是“止错”，止错是什么呢？是你的系统告诉你，你错了，叫停止错误。所以说，理念这个东西呢，其实真的是非常重要，理念决定了你会用什么样的系统做，也决定了你手上的动作是什么样的。我们在分析市场的时候，要花更多地时间，我们不要花太多的时间去做。做其实很简单，真的很简单，一秒钟就成交了，十分简单的一件事。我们要花更多的时间去想，去观察，这个东西值不值得我们做。比如说，几个人玩德州，这个行当里面一句话，如果坐在桌上半小时，你还找不到桌上的傻瓜是谁，那你就是那个傻瓜了。那么，怎么找到那个傻瓜呢，当然是通过观察。玩德州也是需要系统的，业余赌徒是凭着热情和寻找刺激去玩，虽然他们也想赚钱，但却不知道怎么做才能赚到钱。我讲个真实的例子，我们有一次玩牌的时候，桌上有个傻瓜，我一下就知道他是个傻瓜，为什么呢，他每次发了牌都要拿自己的牌来看，总盯着自己牌。有一副牌，他的底牌是一张老k.，一张9，桌上公牌最后一张牌出来之前已经有了两张老K，一张A，一张别的什么牌不记得了，他这个时候已经成了三条K，而我是顶对两张A，我已经成了三条A的fullhouse, 对吧？最后一张公牌翻开来是一张9，这时他激动了，根本没有轮到他叫牌，他就把桌上的筹码一推，说ALL IN ，这下都免了我动脑子去想，怎么把他吸到我的陷阱里来，他自己就急吼吼的往里跳。他根本就不用脑子，不做分析，眼睛只盯着自己的牌，3条K的fullhouse就让他无法冷静了，也不想想桌上有没有可能比自己大的牌，如果有这个概率有多大？值不值得去冒险偷鸡？这些问题想都不想，就ALL IN了。从这个例子里面我们可以发现，德州和做交易是一样的，第一技术水平不过关，他会这样做，说明他玩德州的水平还很差，什么吃什么，什么最大可能都还没搞清楚，水平还没练出来；第二，资金管理、风险控制完全没有，是吧，动不动就是满仓，也不管这个市场什么个情况，就先ALL IN了再说，管你的，我就是大。所以从这样的一些例子里面我们可以得出一个结论，“人”才是整个交易过程当中最核心的那个因素 |
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狗仔卡
发表于 2017-12-27 16:12:31
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