关于日内交易资金管理问题 请高手回答

zhouyuyou

我属于日内交易者。想请问关于具体的资金管理、风险控制。资金回撤问题



1、如果单笔亏损设计在百分之1，如果出现极端行情，当日6次开仓全部亏损 也就是需承担百分6的亏损，貌似又太大、单笔亏损设计金额对于日内5-6次的开仓来说，怎么设置合理。

2、如果通过调整仓位解决了极端行情6次全部亏损的问题，把仓位设置小，那么对应盈利也会变小。在胜率百分40的情况下。盈亏比1:1.5、回撤大的问题似乎理论上也并没有解决。

3、日内交易 是不是有信号就进去。还是盈利满足了就可以停止交易。如果单凭满足停止交易岂不是与机械性交易存在矛盾的地方吗？？。感觉是一种变量，而机械性交易又是需要像常量去执行，如果单凭满足这种感觉来定夺是否停止交易，可能当日我赚20个点就满足了，也存在下次我能承受亏损20个点的时候。也就是说当天最多赚20个点，亏损的时候也是亏20个点。那么回撤同样很大？
4、如果按每笔交易控制亏损10个点，如果6次全亏损 也就是亏60个点。但日内想要做到盈利大于60个点很难。理论来说，不是亏大盈小？ 岂不是很难做到回撤很小 怎么解决呢

5、相对盈利而言，控制亏损，使亏损比盈利少。理论上是行的通，比如原本设置单笔亏损控制在10个点，如果为了使亏损进一步缩小，设置在5个点的止损。那么从形态走势来说，多数不会给你5个点止损的空间开仓。 那么就会存在一天甚至一段时间 都没有时机开仓。

如何解决这些问题呢

新美家1

期货别上头 发表于 2018-6-12 07:45
我不是高手，关于你的问题谈几点想法。第一，日内做的的胜率不是盈亏比，所以如果日内连亏6单，说明你的系 ...

请你具体谈一下日内交易不是盈亏比的问题，那么应该更注重哪些呢谢谢

zhouyuyou

期货别上头 发表于 2018-6-12 07:45
我不是高手，关于你的问题谈几点想法。第一，日内做的的胜率不是盈亏比，所以如果日内连亏6单，说明你的系 ...

这只是假设的理论会做亏损6单，怎么可以做到减少回撤呢 如果存在亏损6单的情况下，但盈利不会大于这个理论上的亏损。也就是亏损比盈利多

期货别上头

我不是高手，关于你的问题谈几点想法。第一，日内做的的胜率不是盈亏比，所以如果日内连亏6单，说明你的系统可能是存在问题的。

久等必禅

建议根据所交易产品价格的百分比来止损，结合自己允许最大的资金回撤来设置

不二不三

我不是高手 但能看出来 你在一些不重要的问题上绕来绕去     就像你是一个面馆的老板 总在算计 卖一碗赚多少钱  又卖一碗能赚多少钱  在这些没有意义的问题上耗着  如果能下功夫在这碗面的吃头和质量上可能效果会大不一样   

zhouyuyou

没人能回答下吗？