期货缠论分享

tonyluo1987

感谢以前帮助我的朋友，现在对缠论有一些心得，寻思着还是写出来和大家分享。  3年以来炒单，动量都试过，成不了，最后经朋友介绍下学习缠论，也跟着我的朋友学习。我的朋友已小成，我是到了今年8月底才真正学有所成，有了突破。2个月挣了80%，钱很少，而且是信用卡分期出来，目前有工作。
  交易，应该有2个思想准备：1、量化的思维，这样交易起来就有规则，套路；2、千万不要借钱，错了一步，未必可以翻身。
  风险，风险，风险，交易一旦失控，是可以带来人生风险。我的经历是我将运气当作能力，所以当时爆仓输得一败涂地，至今心仍有阴影。
  1、量化的思维，就是用统计学的方法去统计自己交易手法。我是从《股票魔法师2：像冠军一样交易》（十分好的书，推荐购买）里面得到启发。书里面介绍2:1的盈亏比，平均胜率低于43%是注定亏损，若盈亏比改成1:1，那低于63%的平均胜率是注定亏损，这给了我信心和启发。
  我看回我的交易记录（文华财经有统计），我的平均胜率有60%左右，盈亏比是大概1.5:1。自此之后，我就不纠结于单次盈亏，因为我有了信心，知道从长期来看，只要按照我的交易系统操作，从长期来看，我是可以稳定盈利。
  统计自己交易的平均胜率还有一个十分重要的步骤是一定要相同的交易手法，也就是炒单只能统计炒单，不能将多种交易手法一起统计，例如动量、炒单、套利。只能统计单一手法！

  缠论
  缠论有很多人学习，我不再介绍。我这篇帖子也不是教学，所以我只说我知道的是怎样。
  缠论有千人千缠的说法，我是赞同的。无论缠论怎样学，自己能用，能稳定盈利，就不用和别人去争论谁的缠论才是正确。千人千缠，但只有一个是有保证，是一定一定一定会发生，百分百的概率。那就是“走势终完美”。
  缠论唯一有保证的是“走势终完美”，其他都不是必然，其他是会有很多变化，这也是为什么缠论学到后面的时候，总觉得这样画分走势也是可以，为什么实际走势又不一样。我们在分析k线图形的时候，会用几种不同的划分方法，有时候得出的结论不一定相同。不同的点是哪里？是级别，是走势的划分。究竟这是属于前一个走势，还是新的走势这类的问题。但买卖点就一定是买卖点，最多是级别不同，但买卖点不会改变。
  “走势终完美”，说白了就是中枢，就是线段，也就是说只要出现了线段，后续的走势是可以随时结束，走反向。那究竟走反向的概率高，还是延续的概率高，就要看力量的背驰。当走势没有背驰，事后发现是直接走了反向走势，我是一律当小转大来看。小转大在小级别1f、5f经常出现，但在30f出现频率会降低。所以这也是为什么小级别那么难做的原因。
   中枢，就是线段。线段和完整的走势类型是类似，但走势类型是没有一定，就是存在可能。从此我就只做百分百会出现的线段。
   我做单只做线段，也就是N型，若捉不到第1买卖点，就等回调在2买卖点进场。线段有明显的衰竭，我就平仓，即使后面再一个小回调走了走势类型的方式，走了离开段，错过了大幅的利润也是没办法，这是我系统无法捕捉的走势，也不是我的系统可以挣到的利润。虽然话是这样说，但刚开始的时候，还是有很多幻想，自己在“钻研”怎样可以挣到那些钱，现在反而淡然了一些，没那么急躁，也更加宽容地承认了这不是我能挣到的钱。
  级别
  最重要，最重要，要自己定好级别，这样自己操作才有根。我是做30f波段，一笔30f波段说白了就是5f线段，在日线上大概是2-3根日k线就可以走完，走势出现延伸的时候是大概一周。

  刚才没介绍我自己的系统，我在这里补回。我的系统是
  1、30f波段，能挣到多少就多少
  2、只做线段，后面走了走势类型，能跟上就跟上，不能跟上这是我系统必然捕捉不了的走势，所以也不用想。
  3、macd，只有存在结构的情况下判断macd才有意义。若5f一笔强上涨，在30f图上看到连续2-3根的大阳线，这就是没有结构，就没有背驰的典型例子之一。后续的操作肯定是等5f有一个明显的回调，再进场做多。若碰到小转大，一定会是打止损，只能认了，不用想办法破解，是浪费时间，本来小级别就快速多变。
  4、日线ma5是短线的生命线，决定30f波段的方向
  5、我用的是同级别分解，将走势分成一段段来做，一般不会考虑走势类型，但明显的走势类型仍是按走势类型来做，走势是什么就按什么来做，只是思考的第一个点是线段，有了线段，且不背驰，才考虑走势类型的可能。这是顺序。既然我一般不考虑走势类型，那就很少考虑3买卖点。

  几个特殊的点：
  1、最难识别的调整是横盘调整，这个时候是最考功力，最欺负人的地方。有些缠友是不认同横盘调整，认为应该将其划分到前面的走势延伸，我是不会这样做。强上涨，回调不一定要用下跌的形式，用横盘的时候也是可以的啊，而且一般都是很强的上涨，才大概率出现横盘回调。反正出现了横盘回调承认这走势。
  2、线段，第2次上涨/下跌，不一定创新高或新低，这也是很难识别。我做30f经常碰到，有很时候是没反应过来。

  心态：
  1、做交易难在始终如一地执行自己的系统，至今我仍没做到。我的侥幸心，贪心重，在这个月甲醇快跌，大跌的时候，我就回撤了20%的利润。不是我的系统不能识别这次是下跌，是我尝试了多次抄底，我当时是失控了，处在无明的状态，越打止损，就越不甘心，就越要抄底。反而回调进的空单，不敢拿，挣了一点点就跑。
  2、必然认清市场是困难重重，即使是按照正确的方法，自己的系统，也不保证能成功，能挣钱，这是交易这个行当最大的杀伤力。反而有些人乱做也挣了大钱。但从长期来看，一定是按系统操作的人幸存率更高，更有可能成功。而那些错将运气当作能力的人，只要不永远离开市场，一定会亏回去，而且还有倒贴。我当初爆仓就是这样子，错将运气当作能力，最后输到一败涂地。
  3、交易的成功率真的是那么低，那么残酷。就像状元，永远只有1个。即使分数相同，也会有其他方法，分出2个状元的水平高低。我当初也是抱着发达的心来这个市场，但多年的经历，这只能是让极少一部分成为传奇的地方，所以能不做就真的不要做，现在挣钱的方法太多了，不做交易能发达的人也不在少数。若一定要做，就千万不要想着做传奇式的人物，设计自己的交易系统，按系统来做，稳定盈利是可能。但稳定盈利不是指一年翻10倍。最难让人接受的是自己的交易系统只能每年稳定挣个30%，这就考到了很多人。每年30%，那我得多少年才成为百万、千万富翁。或者说既然我的系统是稳定盈利，那我就放大杠杆，就时间缩短，问他人借钱，卖房子。只要加了杠杆就一定会加速死亡，每个交易系统是有爆仓率可以计算。（奔富的《交易圣经》有详细计算方式。）刚好你加杠杆，而你又那么背，遇到系统的亏损期，连续打止损，看着1次亏几万，想着自己的工资1个月也没这么大，这个时候你的业力和无明就一定会出现，让你的心态崩溃，你就成了赌红眼的赌徒，连续交易，不按系统交易，妄想快速扳平损失。
  我今周连续打了6次止损，回撤20%就是这样来的。所有赌红眼的赌徒做的事，我全做了一遍（加仓，做1f走势，妄想快速扳平，乱操作），无法控制自己，失控。
  有很多话想说，想分享，但写着写着又写不出来。暂时分享到此，希望大家能稳定盈利，安安稳稳过日子。

吃天鹅肉的蛤蟆

缠论形神兼备——世人却独爱其形

晴之阁

楼主对缠论有理解，望继续写心得感受

虾米笑天

多谢分享，受教了！

久等必禅

缠论就是一套操作系统

st否极

一口气看完，楼主写这么多，辛苦了，谢谢楼主！对我个人，完全新的东西，先长个见识，以后慢慢消化