【转】人类行为学与交易——为什么恐惧会搞砸我们的交易？

raul0708

为什么恐惧会搞砸我们的交易？

我们先看例子，然后引入人类行为学进行解释：

一个小孩子被狗咬了之后，他对所有的狗都会产生恐惧，在见了狗狗会躲着走。但实际情况是，并非所有的狗都会去咬他。如果他因为恐惧而选择远离所有的狗，那么他这一生都无法体验和狗狗一起玩耍的快乐。

同样，一个人吃苹果的时候吃到了一条虫子，感觉很恶心，从此再也不吃苹果【一致强化】，那么他就无法获取苹果中的营养。其实并不是所有的苹果都有虫子【随机强化】。

在交易中，我们不能因为一次或者少数几次的亏损就否定我们的决策系统，从而恐惧下单，不敢出手。道理很简单——没有进场就没有获利。

问题到这里还没有结束，我们在交易中常常遇到的情况是，亏损后不敢下单，然后大行情来了，错失机会，后来忍受不住利益的诱惑，在行情的尾声进了场，行情反转，交易再次亏损，进入一个周而复始的恶性循环，最终导致交易生涯的失败。

如何理解这件事情呢？

原来，我们人类原始的大脑系统，为了保护人的安全，繁衍人的族群，为了能够对环境变化快速反应，人的大脑经过千百万年的进化，形成了一套自我保护的自决策系统（内分泌和边缘系统）。其所采取的学习的过程比较简单，一般是在取得经验教训后，在激素刺激的作用下，前额叶质神经元细胞会增生，这些系统形成一个决策路径，以后再遇到同种情况下，无需经过思考就可以快速由这些部位发出决策指令，从而趋利避害，这就是狭义上的本能或者潜意识。

并且，潜意识决定比认知决定具有优先性，执行速度更快，就像吃饭、呼吸一样想都不用想。

更有甚者，只要有风吹草动，我们就会产生紧张情绪，大脑控制下的各种器官分泌大量激素，比如睾丸素、抗利尿素等等。这些激素会放大潜意识发出的指令，从而使我们更快速的行动，逃离危险。

这套自决系统对于逃离野兽的攻击，逃离自然灾害，当然是有利的。问题是，我们在交易中再使用这套系统，就会进入前面所说的恶性循环，账面就会一而再地亏损——交易是随机强化而不是一致强化。

所以我们不能按潜意识行事，不能单纯依赖本能，因为本能驱使我们追涨杀跌，本能驱使我们恐惧和贪婪，本能迫使我们一错再错。我们必须理智地做出决断。

还有，我们还要控制心态，不能压力太大。因为一紧张，激素就会过剩，潜意识决定就更容易战胜认知决定。那样的话，在本能自决策系统所指挥下的交易决策，受潜意识与压力双重影响，交易的结果肯定是经常性的、不受控制的冲动交易、草率交易、计划外交易，不该入场时开重仓，该进场时反因害怕亏损而纠结，就会和市场中的普通大众一样，沦为金融大鳄们的俎上肉。

这个问题的解决方法，我大致上有三点建议：
1.轻仓上阵，减轻心理压力。放松，可以让我们更理智地决策，可以提高我们的胜率和交易绩效。
2.长期交易，多交易。亏损次数多了，习惯了，就不害怕了（打皮了）；获利多了，也就有了自信。
3.采用呼吸法、情景想象法、暗示法等心理调节手段，与潜意识沟通，了解潜意识，争取建立适应金融市场规律的自决系统。

raul0708

看样子，该文有点深，没人响应。相信做了5年以上的老手能感受到

林教头

1.轻仓上阵，减轻心理压力。放松，可以让我们更理智地决策，可以提高我们的胜率和交易绩效。
2.长期交易，多交易。亏损次数多了，习惯了，就不害怕了（打皮了）；获利多了，也就有了自信。
3.采用呼吸法、情景想象法、暗示法等心理调节手段，与潜意识沟通，了解潜意识，争取建立适应金融市场规律的自决系统。

raul0708

古浪 发表于 2012-7-5 14:18
怎么称呼楼主？

佛法无边{:soso_e120:}

古浪

怎么称呼楼主？

晴天0626

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