【期货市场】期货做手之境界2

素苏。

那么系统交易既然如此简单为什么这么靠后才说呢？因为做起来不容易。市场其实是波段运动的，波段有自己的节律。操作者很多时候忽视这一点，按日，小时，分来割裂行情，研究今天怎么做明天怎么做，其实应当是这一段怎么做那一段怎么做。期货行里约定俗成要分析行情，这些都是给俗手做样子的。那些20天预测行情一点不错的都是不做的，因为他们都这么说：如果。。。那么涨，如果。。。那么跌，最可能。。。横盘，你说他们怎么会错呢？又比如有人问偶股票，偶一律俩字：不错。能上市的都包装得不错啊，你能说偶错吗？还有人问偶股票该不该卖，偶说：你觉得是顶就都卖了，是底就都买了，看不明白就卖一半留一半。这话不对吗？永远对！可是偶说什么了？屁也没说，他要知道是顶问偶干嘛？况且期货市场不存在预测问题，如果一定要预测请说出9：33：40某个品种走到哪里就可以了，有这个本事吗？其实你只要把一个商品支撑压力放在上下3%基本不会出大错，这就是20天不出错的由来，这种东西对摸大波是没有一点用的，即使对很多做日内的也没有一点用，期货是一瞬间的感觉，1%秒观察力的训练。波段持续的时间容不得你四平八稳的写预测报告。

　　摸大波是在看到暗示以后就朝着那个暗示的方向不停的滚动跟进，不是一扔进去就不动了，而是反复沿这个方向滚动操作，这才是在做期货。一个体位，一种节奏很不爽的。这时候需要的是操作的技巧，不断的把行情展开，而不是死守，如果死守去做股票好了，不要做期货。摸大波需要一定技巧，需要挑逗，需要与行情互动，越互动越有味道，否则，你索然无味，行情也会一翻身把你踢下去，甚至让你撞南墙。看对做错的事情在期货行里不是小概率事件。

　　想不撞南墙，要做得有滋味，必须按暗示的方向行事，这就是交易纪律。

　　关于交易纪律和系统操作，去年偶在论坛的时候，不少朋友都有过这方面的问题提出，但偶认为不要多讲为好。因为包括现在绝大多数朋友技术心态资金基本面还都没有过关，讲交易纪律无从谈起。他就不知道势在哪里，他更需要基本的东西，你或者给他一条鱼或者给他一片面包，但请不要要求他们说出法式面包与列吧有什么具体的差别。你对他强调交易纪律他就只好盲目斩仓，你强调系统交易，他十有八九会把行情看反了，大波是摸不到的，葵花宝典先练成了，技术分析一瓶子不满半瓶子晃荡的时候是很搞笑的，这时期分析还不如直觉来的敏锐。所以一些比较初级的朋友，交易尽量做自己熟悉的，不熟的先看十天半个月，直到把一些基本的东西弄明白了再下手。下手也无须搬太多书上的套子，形成自己的习惯方式比那些重要。做期货一千个人有一千个哈姆雷特，你的方法才是你自己的。而到了一定的阶段大家自然会殊途同归。

　　那么可以简单的说，系统交易是为掌握比较高级期货交易方法的人定交易底线的，在收到下一个暗示之前，这些人的交易方向一般断然不会改变。这点不是容易做到的。所以到了这个阶段引入系统交易而不是完全凭感觉是一件很重要的事情，即使那些看起来下单凌乱的成熟的短线客，他的交易也是按自己的系统方法，有迹可寻的。比如，你可以看到他在某个方向上仓比较重，而另外的方向仓很轻，这些就是技巧。

　　已经可以使用系统交易的交易员自然就不是期货的俗手，不过高手也有马失前蹄的时候。

　　比如，他今天刚和老婆吵了架，昨天打牌一夜没睡体力不好，或者赌博输了钱，或者中午碍不过面子喝了一点酒，再比如，他一直做小保证金品种突然开始做大保证金品种，或者以前仓位比较轻突然开始沉重，等等这些，都是重大亏损的先兆。

　　即便是最好的交易员也受到身体和精力的限制。因此，系统交易虽然是比较可靠的交易形式但并不能保证交易不出重大差错。执行力是系统交易重要的组成部分。在此基础上机械交易形式应运而生。

　　所谓机械交易并不是象傻瓜照相机一样的玩意。真正的机械交易准确一点比喻应当是机器人，可以获得稳定的工作状态，基本不受外界干扰。虽然他的绝对智力未必比一个三岁孩子强，但他确实不是傻瓜产品而是公认的高技术产品。机械交易系统是一个高级交易员几千上万次交易总结的规律，它可以处理一般性市场情况，而对极端市场情况通常回避，这样在比较大的程度上避免了以上所述的人为错误。

　　需要指出的是，机械交易一般有一定的容错程度，怀疑者总是盯着它产生的错误，而忽视了这种系统可能带来的高机会。实际上即使是高级的交易员也有很多错误，但因为他是人所以大家更注重他好的一面，被称为高级的总是有点料的。相反对于系统交易很多人不以为然。而机械交易确实有死板的一面，但更多的是避免情绪冲动等外界因素的不合理性。

　　每个系统交易员如果他使用机械交易系统的设置也是不一样的。机械交易最早就来源于交易助理制，一个大交易员在人工撮合的场地里需要一位或几位助手按一个固定价位完成交易，助手无权变动价格，这就是最早的机械交易。目前在国内，比较大的比较好的交易员仍然在使用这种交易制度。这种制度需要一个可以机敏的执行但不会多嘴提问的助手，比如一单完成后，如果助手很职业，他不会问还做不做。他的任务只是收听指令并执行。这就是一种机械交易。

　　狭义的软件机械交易在国内并不发达，一般都是费用比较高的。而且这些软件提供的即时信息和统计功能相对于专业的系统交易者是比较少的。或者说其中少有经过大量实战推演的系统出现，这方面股票的系统要比期货做得好一点。所以国内助手或代理制依然是主要途径。

　　代理制与助手制有些区别，比如某些客户可以要求公司以某个价格段作为成交段而不管你实际上能不能成交那么多，或者成交在什么部位，如果你接下就视为均价全部成交，以后盈亏以这个均价与公司结算。这种方式类似于专家做市商。这种交易形式也是转嫁风险的机械交易形式。

　　机械交易者的终极目的是减少市场风险，而控制市场风险实际上有两个必须的途径，一个是资金与仓位的比例，一个是目标价格与价格波段的吻合程度。不少做得很好的交易员有自己的助手，这其中有些是美眉或衰锅，这类不在讨论范围，不过更多的是为真正体现市场执行力的，比如同样是喝多了或休息不好，如果助手够职业，他在你没有在仓单睡着的时候不会叫你起来看盘，因为此时你根本不适合交易。而在你可能怀有侥幸心理的时候，他会按照先前的指令果断出场，这就是两个人强于一个人的地方。只要你足够的分析了市场，把仓位比例，价格区间，包括停损出场位置交代清楚，他可以很好的完成执行的工作。但这两人的分工必须明确，分析是我的事，发指令是我的事，你只管执行。

　　除助手和代理之外，经纪制也是机械交易的范围，经纪制里一般有终止或红利条款，这也属于机械交易的范围。其实经纪制是一种很难说清的东西，在国内有十年以上操作经验的交易员已经很少涉足经纪业务，他们一般都在做私募，而涉足经纪的相对从业时间短一些，这些人有热情，有欲望，不过结果千差万别。有做起来的，有做消失的。一些私募或比较成熟的交易员也做部分期货发包业务，不过选择经纪的眼光就非常挑剔，也许这些经纪人说的哪句话不恰当或者在某个游戏里遇到压力有过分夸张的反弹都会影响这一单业务的结果，做期货先做人，而经纪人要很抗压，这是每个做到一定阶段的从业者都明白的道理。所以经纪人应当注意一些问题，不要以为舌灿莲花才是好经纪，更不要以为表现得很反骨是特立独行，相反这些都是极浅薄的东西，根本不入方家的眼。这一行有这行的规矩，尊重前辈，爱护同门，提携后进，忠于客户和公司这些都是不能犯的铁律，欺师灭祖等于自绝生路，钱越多的地方规矩就越大。万言万当，不如一默，诚恳，勤奋才是打动前辈和客户最紧要的所在。

　　真正能够主动使用机械交易并且能够设计机械交易模式的人在实际操作中已经可以比较稳定的收益，期货并不是说一年必须翻几倍才算高手，太保守或太激进都是取死之道，激进者受不了行情逆转的打击速死，保守者因循时日拖死。二者的差别不过是五十步一百步而已。

　　期货同样追求稳定的收益程度，这些决定了有的人只做盘整小波段，有的人只做大波段，但用机械交易的原则做下来，他们之间的收益差距微乎其微。

　　因此在一定意义上说，期货里机械交易不是傻瓜交易而应当是一种智能很高的交易形式，而且可以预期随着期货参与程度的加强，机械交易会被越来越多的高手采用。机械交易中一个重要的原则，就是相信市场。当你满腹狐疑的看市场的时候，你要明白你只是在满腹狐疑的看自己。如果你果真严格的把前几关自我修炼到了进入机械交易的门槛，你会对市场有一种近乎儿童对父亲的崇拜，你会始终对市场怀有敬畏之心，并且依赖他信任他，这应当是从业者与市场最高的精神交流吧。雷霆雨露莫非天恩，你会看到市场中你想要的，而这些正是市场给你的。

　　连机械交易都会做了，期货实在是没什么东西可说了。不过会做期货的机械交易还不是期货的业者境界的尽头。偶认为期货业里真正会做期货的人应当不为期货所累，是一群懂得生活的人。回归生活才应当是期货境界的一个轮回。

　　事实上，到了机械交易以后的境界，钱已经不是做期货考虑的范围，行情更多的只是作为一种职业的探究，而通过期货交易使它用一个数字表示出来罢了，这个阶段期货更多的不是意味着钱而仅仅是一个数字游戏。已经可以养家，可以旅行，可以吃大闸蟹，可以做很多事情，多多少钱也不是急需的，少多少钱也不是不够用，这时候钱不是主要的因素了。古人说：今民不畏死，奈何以死惧之。今做期货不贪财，奈何以财诱之？期货里还有陷阱吗？

　　所以说期货的经历可以让一个人平和冲淡，但绝对不是失去热情，看问题仍然一针见血，但同时对生活对周边事情的关注成就了对期货的敏感，比如去年的调和油在市场上卖多少钱一桶呢？习惯陪妻子逛超市的交易员不需要看大豆的产量出口，气象分析和汇率就知道一波大豆行情来了。看看苏宁电器里彩电降价的幅度就知道塑料究竟是一个波段还是什么别的走法。这才是最朴素的期货常识。一个人如果每天只顾上网查资料，分析盘面，其他什么都不干，那怎么会赚钱呢？即使赚了点钱有什么用呢？这些钱不过是一块越来越沉的石头压在他的身上罢了。要知道投资越大承受的风险越大，很多人迷信母鸡下蛋的理论，认为鸡生蛋蛋生鸡才是投资的方向。其实期货或股票已经早说清楚了，闲钱买股票，亏得起的做期货。对那些于期货似乎不太执着，甚至活得有点颓废或八卦的人来说，反而是闲钱和亏得起的钱越来越多了，不是这样吗？而那些一心想做到期货山顶的人只会觉得自己的钱少，这样想钱想到伸手挖门的心态难道是可以做好期货的吗？山下的人望着山高，山腰的人想到山顶上去，而山顶上站久了的人呢？他们想吹吹风就算了，下去睡个好觉，如此而已。你觉得承受越来越大的风险好还是有越来越多亏得起的钱好呢？其实他们是一回事，但看问题的角度不同，结果也许差别很大吧，行为决定性格，性格决定命运，似乎都是这么说的。

　　所以期货实际上做到这一步才明白，原来早先赚第一笔钱的时候就应当去买房子，第二笔应当娶老婆或者随便怎么花在老婆或家人身上，第三笔钱应当去买车，第四笔如果去包个二奶什么的也不是太大的错误……总之，只要不是一古脑都堆回期货里就是对的。用什么方法去做期货到这里已经不重要了，重要的仅仅是还在做。赚钱的目的不是为了做期货而赚钱，是为了过自己希望的生活，也许这才是做期货能带来的真正享受吧。