【技术讨论】关于平仓的思考

tokyobm · 发表于 2014-5-28 21:18:47

【关于平仓的思考】

近期的股指交易，系统基本构建完毕，开仓和止损暂时没遇到问题，主要是关于平仓止盈的问题，这里做一下分析思考。

【平仓的目的】

系统的计划是平仓要能在大部分获利波段不错过的情况下，还要尽量减小获利的回撤，经过综合分析思考，选择了左侧平仓的策略，也就是要拿住主要波段后，直接平仓，并不等待行情反转的信号。

【平仓的方式】

左侧平仓的盈利预期，需要对相应品种进行一个长期的波动统计，关于正常的可能达到的波幅有个大概率结论，然后定一个数值。

这里需要指出的是，如果要使用浮动的盈利预期，平仓位置的选择，就比较的复杂了。这要根据个人对盘面的认知和技术的积累程度，能够对行情的强弱有一个客观的认识，也就是对后续的行情发展力量有个大概的预测，当行情走势与预测比较接近时，直接平仓离场，把获利装进口袋。

行情的强弱，要根据盘口加单和吃单速度，K线的组合形态，均线的形态等各方面来综合分析判断。但整体来看，主观性比较强，尤其是在浮盈对人心态造成影响的情况下，再要做出冷静客观的判断，还是比较有难度的。

【遇到的问题】

既然选择的是左侧平仓策略，就存在行情的继续发展和未到获利目标反转的问题。

行情的继续发展，这个是必然会出现的，既然已经达到了本来的盈利计划，那么后面的盈利要大度放弃，有舍才能有得，毕竟大的盈利只是小概率事件，并且也是由于自己对行情强度的认识不足导致的对获利预期把握的不准确导致的。总归来说，是咱不具备拿大波的能力。

未到获利目标反转，这个比较难解决，在有浮盈之后，看着浮盈变成0，再到亏损，这是所有人都不愿意看到的情况，这种情况怎么处理呢？

【解决的办法】

因为这种情况涉及到的变化比较多，没办法全部都顾及，只能大概思考一下。

首先是浮盈，这个是要还是不要，如果要，可能会错过后续的连续获利，如果不要，则回撤后心又不干。如何能够把握到该平的时候平掉，可能会发展成获利目标的留着，这个有些痴人说梦，但并不是一定不可能。

在我们的参考标准里，K线，盘口，均线，这些都有一个客观的行情强弱的表述。那么我们能否利用行情的客观强弱去修正盈利预期呢？

1.如果行情确实不够强，那么就不能期望行情能够达到预期，可以人为地降低获利预期。比如阴线和阳线的比例明显产生变化，回撤的幅度和力度超过正常幅度，盘口出现特殊情况等。还有就是平仓之后，要能够做到欣然接受行情之后的转强。

2.如果行情很连续并且持续强势，那么很自然能够持仓到获利目标，并且可以略微放大盈利预期，在K线和盘口出现到达极限位置提示时果断离场。

3.如果行情很弱，进场后不见起色，那么这个进场就是明显的错误，不用纠结在哪里出的问题，果断止损吧。

暂时先说这么多，提前感谢大家指正！

辉煌歲月 · 发表于 2015-1-26 17:58:02

利用行情的客观强弱去修正盈利预期。拿住主要波段后，直接平仓，并不等待行情反转的信号。

飛刀 · 发表于 2014-9-23 18:59:10

平仓是一门艺术

幽灵168 · 发表于 2014-6-1 19:16:09

平仓没办法完美,根据盈亏比大概设一个盈利目标就好,个人看法

tokyobm · 发表于 2014-5-29 16:53:20

一手多粕发表于 2014-5-29 16:08
病号002 有一问题请教，按您这种手法，开仓的仓位多大？如果达到平仓预期是全仓平完还是减仓一部分？谢谢 ...

就是因为现在是1手固定的，所以才纠结平仓的问题，如果手数多了的话，就可以分开平仓了。

一手多粕 · 发表于 2014-5-29 16:08:58

病号002 有一问题请教，按您这种手法，开仓的仓位多大？如果达到平仓预期是全仓平完还是减仓一部分？谢谢！

soeasy · 发表于 2014-5-29 15:17:36

左侧平仓的盈利预期，需要对相应品种进行一个长期的波动统计，关于正常的可能达到的波幅有个大概率结论，然后定一个数值。

正常的可能达到的波幅
日内的话这个数值怎么确定？

八木龙 · 发表于 2014-5-29 15:17:16

你懂得很多

不好记 · 发表于 2014-5-29 15:12:41

妹子，有时间讲讲咋看盘口吧，日内波段没有盘口的配合，确实比较难

tokyobm · 发表于 2014-5-29 10:40:38

不好记发表于 2014-5-29 10:37
美女，我现在有个问题，日内波段，止盈的时候目标位达不到，看到盈利缩水就不想出了，最后只能撑到平砍或者 ...

如果是我，我会在上冲55的时候出，虽然可能不是最高点，但我要的就那么多！

不好记 · 发表于 2014-5-29 10:37:36

美女，我现在有个问题，日内波段，止盈的时候目标位达不到，看到盈利缩水就不想出了，最后只能撑到平砍或者小止损，很多次了，求解{:soso_e160:}

比如今天1409菜粕3047进的，不会看盘口，进的晚点，看到冲到55后撤，马上挂54平仓，没有吃进，最后第二根阴线47平出了

hkhaol · 发表于 2014-5-29 10:19:35

希望把行情做的简单点，而不是越变越复杂，复杂的东西总是容易出错的

一飞 · 发表于 2014-5-29 09:44:06

{:soso_e204:}

博雅志 · 发表于 2014-5-29 08:33:07

舍得。

一杯清茶 · 发表于 2014-5-29 08:15:30

美女，文采真好

k线的奥妙 · 发表于 2014-5-29 06:04:54

lz是高手

守拙 · 发表于 2014-5-29 01:28:37

{:soso_e179:}说的好

呆到自然木 · 发表于 2014-5-28 23:52:14

楼主的文字表达很强啊！
不管是止损还是止盈我相信更多的是主观判断，情绪不情绪得看熟悉程度，其实也就是你上文说的，就是还不具备抓大波那能力。

盘后的冷静分析到盘中很大部分不能完全执行，但是有一点是可以肯定的，就是盈利不空间不拉大是不可能继续持有的，特别是日内短波。止损似乎就简单多了，到止损点毫不留情的砍嘛！

止盈，我知道坛内有些高人的做法是，吃到大点差后，退出大头仓位，轻仓继续持有观察。

老鼠爱大米啊 · 发表于 2014-5-28 21:35:18

考虑太多，盈亏比合适就行。高于3的都是好的。赚钱在哪地方平都是好的。到2倍不平回来也不对，至少底线留1倍止损的。

k线的奥妙 · 发表于 2014-5-28 21:20:10

沙发啊

【技术讨论】关于平仓的思考

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