镇元全周期理论(王老师 gwang6） 止盈

蜗牛

镇元全周期理论(王老师 gwang6）  止盈


一。止盈的铁桶理念：


昨天跟大家说了一些关于交易理念和交易心态的问题。整个的交易体系跟交易理念，不管你的盈利模式还是你的心态入市的目的何在，安全度永远是第一位的。

就是说你要学会在进攻之前，先得学会保护自己。如果你缺乏一定的保护，那么你的进攻会有反作用力作用在自己的你身上，那么，再加上别人的进攻就会使你受伤。所以铁桶永远是要的。铁桶的防御度跟层的多厚完全由你自己决定。因为说到底铁桶只是保护，你如果自己百毒不侵，百炼成钢，刀枪不入，那你要铁桶也没有意义。

今天说的止盈，沿袭了铁桶的理念，止盈体系其实也是另外一层铁桶，这另外一层铁桶跟止损不一样，它是罩在浮盈上面的，就是罩在盈利上面的，它是保证了一个最低盈利的一个铁桶。有了这个铁桶之后，你就知道自己最少能挣多少钱，最多能挣多少钱这不太清楚，随着止盈的下移或者说止盈的放大，你会有更多的浮盈放在桶里，你就知道自己的盈利在扩大。

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二。止盈体系是一个安全的挣钱体系。


准确的说，止盈是一种什么体现呢？是一个安全的挣钱钱体系。这个安全体系控制的是什么呢？控制的是盈利的空间。这个空间是怎么达到的呢？空间是由力度跟时间跨度达到的。


1.安全止盈控制的是盈利空间。

由于：盈利空间=盈利速度（力度）*时间

所以，安全止盈所控制的盈利的空间，是由盈利速度即力度，和时间跨度来达到的。

2.力度可以扩大盈利空间

由：盈利空间=盈利速度（力度）*时间，

可知：盈利空间的大小与力度成正比。

大家可能会有这样的概念，如果我是做空单的，我空单进场之后，它杀得越深，那我潜在的获利能力就越大，这是力度的体现。说明力度可以扩大盈利的空间。


3.时间跨度可以扩大盈利空间。

由：盈利空间=盈利速度（力度）*时间，

可知：盈利空间的大小与时间成正比。
   
        盈利速度（力度）与时间成反比。

这个意思是当行情发展，下跌之后，在底部盘埂的时间长短，在底部盘埂的时间越长，就意味着盈利的空间越大；如果在底部盘埂的时间短，那反抽就会提早，就意味着反抽的力度受时间控制的成分就少。因为力度与时间成反比，所以底部盘埂的时间越短，反抽的力度就越大，对原有的盈利空间的侵蚀也就越大，盈利的空间越小。

这句话怎么理解呢？我们在市场当中某个时点进场之后，如果有一个短暂的趋势出现，而这个趋势要被彻底打破，最有效的方法就是V形反转。所以做为这段趋势的跟随者来说，最怕看到的就是反向的V形反转，因为V形反转底是尖的， 它的上升速度跟下跌速度相仿，所以叫V形，而V形是对整个的前面趋势的彻底否定，是我们做趋势的人最不意愿看到的同级别的V形反转。

那如果说底不是尖的，那V形反转的概率就大大减小。如果底部盘埂的时间足够长，可以说V形反转的概率就已经不存在了。如果失去了V形反转的概率，那我的止盈体系或者说止盈方案就很容易实施。也很从容的做到安全止盈。

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三。止盈体系的时间扩充和多空力量对比的相互作用，


1.  止盈体系的时间跨度扩展原则  （以做空为例）


（1） 趋势的展开考察

对于行情展开的趋势需要考察两方面：一个是下跌的幅度，一个是下跌的时间跨度。
对于幅度来说，一个绝对幅度可以度量出来。
对于速度有个时间跨度的问题，同样的跌了100个点的幅度，花了2分钟和花了5分钟，速度是完全不一样的，这两点加在一起才是力度。

力度：的体现是下跌的速度，同时包含有幅度和时间跨度两个因素。


（2） 最小的时间跨度级别：

一般来说我们有最小的时间跨度级别：就是1分钟线上的10线体系。就是10这个体系作为第一时间跨度。

这个第一跨度很容易把握，下跌或者说趋势展开之后，如果这个趋势是空头，空头的下跌在一定的位置，引起3分钟线的反转，3分钟线的反转引起了10分钟体系的横盘。这个横盘可以用续跌的皱形来描述，就是说如果10分钟线是向下的，10分钟体系的K线组合代表一种弱势，这种弱势是相对前一次的下跌而言的。对这 第一次的下跌 来说，从幅度和时间跨度就有一个概念，它花了大概10分钟左右的时间，跌了多少。

对于刚刚起跌的趋势，它的第一止盈点是在10线反转的地方，如果第一次的10线续跌不成立，它就会变成一个10线反转，而这个10线反转的形态突破位就可以成为第一个止盈点。


（3）时间跨度的延伸：（止盈扩充或止盈下移）

对第一次的下跌后，可能会展开第二轮续跌，而展开第二轮续跌的时候，只要有 续跌的成立，创了新低了，代表趋势延续，就是时间跨度的延伸。所以止盈体系中有一个问题，这就是止盈扩充或止盈下移。

时间跨度的延伸怎么来看？原来属于10线下跌的体系，经过了另外一次10线续跌之后，它就有能力向30线续跌或者说30线下跌体系过渡。就是说止盈体系的止盈点将会随着续跌而扩展，扩展是指扩展到了另外一个比它更大的时间周期里。

如果第一次10线续跌成立了，就可以从时间跨度放大一个等级，就可以放到30线形态的突破位上，当然是反转突破位。经过一次10线的续跌之后，30分钟的反转突破位将会成为新的止盈点，这叫止盈扩充或止盈下移。

当然可以再次扩充，就是说当有过第一次的30分钟续跌之后，就会成为一个100线体系反转，100线的反转突破位，也就成为新的止盈点。

也可以继续扩充，100分，500分钟的续跌 ，。。。止盈就可以这样的形式，不断的继续扩展它的时间级别。


（4） 扩展时间级别的意义

扩展时间级别的好处：就是让你能够一直拿着高位的空单，而不会受行情短暂波动的影响把单子任意离场。

所以止盈体系的描述，一个最基本的概念就是扩展时间级别这个概念。

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三。止盈体系的时间扩充和多空力量对比的相互作用，


2。止盈体系的多空力量对比的修正原则。

在应用止盈体系的时间跨度扩展原则时，在这当中会有很多的问题，这涉及到很多矛盾的地方，这时就要参考该级别的多空力量对比 的结果，来修正止盈的决定。

例如：比如说续跌，如果续跌创的新低创得很少，也就是说续跌的幅度非常有限，那对于这样的情况来说，是否还可以扩充一个级别呢？这确实是个问题，为什么？因为按照多空力量对比的原则来说，续跌如果幅度非常有限，创新低的幅度很有限的话，对于多空力量对比来说是致命的。也就是说它无法维持那个跌势。那就要谨防反转的可能。

这个时候纯粹按多空力量对比来预先按10分钟的情况出场是不合理，但也不能完全按照时间周期扩大的原则来做。所以这就有经验体系在里面， 这个经验体系就是要落到10分钟打滚体系的多空力量对比上面。

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也就是应了这句话：入场是容易的，出场是很难的，仓位管理更难。

出场的复杂性就体现在时间跨度上。因为时间比较长，短时间的变化也要丰富得多。

所以在止盈体系当中，只能告诉大家几个原则：

1.一个是时间跨度扩展原则；

2.另外一个是多空力量对比的修正原则；

这两个原则在很多情况下是相反的：一个想扩展，一个不让它扩展，这当中有一个调整的问题：

（1）如果你很想要这个单子，就可以忽略多空力量对比给你带来的不利因素。

（2）你如果想要利润，不想拿这个单子承担过多回打的风险，那就可以忽略时间跨度的扩展，而主要以多空力量对比的削弱来提早离场。这完全由你的筹码的意愿来决定。


我的习惯是只认筹码，因为一旦开始做了这个品种，就是想要这个筹码，这是我的体系这样规定的。

大家可以按照自己的体系来确定这个筹码想要的程度有多少，来决定你的止盈的紧和宽。

因为有紧止盈，有宽止盈，宽止盈就要忍受，紧止盈就要敏感。


这是一个关于止盈的概念。

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四。最小级别筹码止损

另外一个止盈的概念：就是大家经常碰到的丢筹码的问题。

如果因为止盈而丢了筹码，其实也就是说你认为的那个时间周期反转没有成立，而你已经离场了怎么办？告诉大家的办法是，第一时间把这个单子拿回来。这个第一时间的意思，是和你走掉的价格非常接近的情况。而第一时间拿回来的时候，就当这个单子没有走过一样，仍旧延用原来的时间周期来判断形态的反转问题。因为那个时间周期它没有真正的突破，所以这个单子拿回来就当没有走掉，是可以理解的。
这就是最小级别的筹码止损的概念。
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有了：

1。时间扩充和多空力量对比的相互作用的止盈。

2。最小级别的筹码止损，

这两点，你就可以顺利的过渡时间周期，从1分钟过渡到100分钟。

至于100分钟以后的体系就涉及到留夜和隔夜的问题。这个不在止盈的时间扩充范围里，而在于大级别的判定和筹码成本体系的约束里。这个止盈体系要约束于刚才说的这两点。共同的作用下面才会构成隔夜筹码的止盈体系。这个等后面初步的筹码课上完了，大家也就知道了。


小结：

所以今天对于止盈，讲了两个概念：

1.一个是时间扩充和多空力量对比的相互作用，

2.一个是第一次筹码止盈的止损问题。

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五。V型反转。


1.  V型的级别：

V形有它的级别：就是说有1分钟V形，10分钟V形、30分钟V形。

这个级别的意思是说V形的时间跨度的大小。对于我们来说，时间跨度越大的V形越好处理，因为腾出了足够的时间，让你看清楚它的下跌幅度和时间跨度。


2.  1分钟V形反转：

越是小的V形越难处理，小到你进去的那1分钟就拉了长长的上影线和下影线。那你会措手不及，有时候连平仓单都还没准备好，它就已经让你套牢，这是最小级别的V形。

对于最小级别的V型来说，它已属于止损的体系。那怎么怎么办？马上砍，没办法，因为我们最讨厌V形。V形意味着突破的失败。 对于1分钟之内的上下影线的位置是属于止损体系的位置。

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3.  3分钟至10分钟之内的V型

比1分钟V型大一级别的V型，是属于止盈体系和止损体系之间的V形。这一点也比较难把握，因为时间跨度也不大，它没有经过一个10分钟体系，是在3分钟体系里完成的，或者说是在3分钟至10分钟之内完成的。

碰到这种情况，就不能按照10分钟的形态的突破位来做反转的止盈，因为它连10分钟的级别都没到，没有形态可言。碰到这种情况怎么办呢？解决的办法是什么呢？

解决的办法是：人为的在短时间之内，按多空力量对比的方式，结合盘口来解决出场点，来解决人为的止盈点。因为在这么小的时间范围之内，所做的一切止盈的工作，只能说是一个尽力而为的状态，所以说做到哪里是哪里。

中间有几个理念可以参考一下，大家可以按照这个理念来解决短时间之内，10分钟之内的V形反转。这个理念是什么呢？就是一个下跌的幅度。因为这个时候的时间跨度无法计算精确，根本来不及看它的力度。只能用下跌的幅度来衡量。

大家可能有这个概念，所谓V形反转就是跌下去多少点涨回来多少点。而在3分钟左右这个周期左右的V形反转，跌下去的时间和涨上来的时间都差不多，所以从时间跨度上来说V形反转成立的概率很大，即从时间上来说成立的概率很大，关键是看它的幅度够不够：

（1.）如果它回抽的幅度不能够达到跌幅，那它V形反转的概率就大大缩小；

（2.）但是它如果它回抽的幅度能够达到跌幅，甚至于只要达到跌幅的大半部分，那V形反转成立的概率也很大。

所以从时间跨度上来说，如果来不及去衡量的话，那就只能从反弹的幅度来衡量。

一个跌势下去，比方对于糖来说，跌了10个点，如果它回抽到7个点以上了，那就要做好止盈的准备。
因为对于你垫进去的空单来说，曾经盈利过10个点，反弹7个点甚至还在继续往上反弹，那对这个单子来说，反弹到你这个价位的概率就非常大。一旦反弹到你这个价位，对于你的突破单来说，V形反转就成立了。

所以说，大家可以以幅度的理念来应对止盈。  

（1） 跌了10个点，不管怎么说，这个单子就不能平进平出，更不能止损，我肯定要赚钱出来。

（2） 但如果说它只往下跌了5个点，那我可以退一步说，不止损，我平进平出，但是我也不愿意挣钱，看清楚了再说。

（3）如果是跌了20个点，那对不起了，赚5个点我也是必须的。为什么？跌下去20个点，反弹15个点，已经很厉害了，它能反弹到15个点，在么短的时间里，做空力量对比来说，已经很不妙了。

所以对于短周期的，3分钟线附近的止盈，用多空力量对比的理念来做为止盈的参考；对于1分钟之内的，上下影线的位置，是属于止损体系的问题。这 一个止损与止盈过渡之间的问题。特别适用那种3分钟反转的行情。一根阴线，一个触底的十字星，然后第三根线反转。

  
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4.  10分钟V型反转：

过了10分钟，就好办了。就可以用时间跨度扩展和多空力量对比的方式来制定止盈，就可以立于不败之地。



好了，关于止盈体系的问题说这么多。大家有什么问题？可以问。

sofa

蜗牛的沙发

sofa

厉害了哈哈哈 板凳也是本王子的

sofa

{:soso__9867760584895097834_2:}地板也行啊

wtx128153

{:soso_e179:}{:soso_e181:}谢谢蜗牛！！

智深

感谢蜗牛

智深

我得多看看

福慧圆满金刚

谢谢整理

古浪

感谢整理   再回头看看

蜗牛

镇元老师全周期的多空力量对比的理论，把自然科学与社会科学有机的结合起来，在交易理念中运用了力学原理和战争中你死我活的博弈规则，即有量化的依据，也有心态的基础。

syl1986

学习，谢谢楼主分享

波段

顶一下再顶一下

保帅

感谢镇元全周期理论(王老师 gwang6）  

期货小财神

先顶一个

joseph

太复杂鸟！