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题记：对于这个题目很容易惹来被认为装13的嫌疑，很多人会说我没有资格谈论怎样交易，在他们的眼里也许只有索罗斯这样狙击英镑，成功击败英格兰银行的人或者像江恩这样的技术大师才能讨论怎样交易，但是在投机这样极具诱惑力与危险的游戏里个人认为一些最基本的规则还是应该遵守的。 晚上在论坛里看了一个做短线交易的网友的交易记录，他的资金曾一个稳定下降的趋势，从最开始的1万多中间还有入金到变成不到5000持续了几个月，我对此感到非常不可思议，并不是他的亏损，因为在期货市场亏损太正常，只是惊讶于这位网友他一直在稳定的亏损（亏损的钱主要是交手续费了）而他却坚持于他的交易方法，他最明显的错误就是交易太频繁，一万多的资金有时竟然一天可以刷出一千多的手续费！我很怀疑他是在做期货投机交易还是在掷骰子，如果这样继续交易下去的话迟早是一条不归路！怎样交易？这是我近段时间一直在思考的一个问题，躺在床上久久不能入睡于是决定爬起来把近段时间的想法写出来。 首先谈谈我是怎样走进投机这条不归路的。在查到了考研分数后，觉得希望不大果断的买了一张去上海的火车票，由于还没有毕业，在面试了一家中国比较大的证券公司后，只能实习，由于自己最初的目标是进证券公司或四大，由于本人不是会计专业，尽管考了注会，总体上来说对注册会计师的各项工作业务也比较熟悉，但是对于做审计或会计实在不怎么感兴趣，最终果断的决定进证券公司。对中国股市的了解，尽管自己考过了证券从业资格但是还是知之甚少。自己有段时间傻不拉几的天天往街道口哪里的新华书店跑，带个本子记一些最基本的股市常识，比如什么叫蓝筹股，红筹股，沪市股票以600开头，深市以000开头，交易时间是怎样，怎样认识K线之类的，看完之后脑门发热立志要做中国的巴菲特之类的。总之自己所了解的基本上都是仅限于书上的（颇为神奇的是我对于金叉，死叉，技术指标之类的从来没有具体了解过仅凭死记硬背竟然考过了技术分析），在进入这家证券公司后，有人陆陆续续教我怎样使用交易软件，怎样选股。对于最初的实际的接触中国股市总是感到莫名的兴奋，但是兴奋之后就困惑了，这支股票为什么会这样走，为什么这些股票能涨停，为什么大盘会突然跳水。这些问题困惑了我很久，后来在一个群里有个网友推荐了《日本蜡烛图技术》与《期货市场技术分析》，我立马去网上买来了这两本书，可以说这两本书对我的将来产生了重大的影响，这两本书太经典了，我每本读了不下十遍，在大学里听说有位老师把康德的《纯粹理性批判》读了17遍，当时自己不能理解，读了这两本书我才明白经典就应该反复读，从此各种K线 形态，一些较常见的技术指标，黄金分割都牢记于心，我后来尝试着把这些运用到实际的股票分析中，选取了一些个人认为会涨的股票但是最终发现他们都无法摆脱大盘的影响，指数上扬，这些股票也会涨，大盘跳水这些股票也会下跌，尽管从K线形态上来讲他们并不具备下跌的趋势，而有些股票并不具备上涨的基础但表现的却出人意料。给我印象最深的是宝光股份，一支市盈率高达200的股票竟然在短时间从10块多涨到了20多而我从财经频道看到的报道是，这家公司生产高铁重要的零部件（后来报道为这个项目目前还没有开始运营），靠，两市这么多股票，我怎么能那么及时的知道这样的消息，那段时间还有一支叫科冕木业的股票，也是市盈率非常高，短时间内连续涨停板（后来据报道是有人人为的故意倒手），后来在办公室里听见营业部副总给客户推荐自己公司的股票（000776），目标价为60，我就问60的目标价是怎么算出来的，一个令我终身难忘的回答：内幕消息，我当时就崩溃了，对股市的期待彻底破碎了，我决定离开。需要继续找工作，一天接到一个面试外汇交易员的电话，我的脑子里迅速的回忆所学的那点关于外汇方面的知识：布雷顿森林货币体系，直接标价法，间接标价法，升水与贴水，怎样套利，三角套利（在实际交易中从来没有看到也没人听说三角套利,估计只是银行才用到），在经过一个星期的K线培训后我的表现还算可以，进入试用期（那时的我我还是太缺乏社会经验了），从此我越陷越深，此处省略几百字……，但是那段时间的经历让我对投机有了更深的认识，还分析了几百张K线图，周末还会到附近交大的校园去看关于交易的书籍，那段时间心情不好也无暇去写毕业论文，尽管论文指导老师让我顺利毕业了但是我对中国的大学也彻底的失望，再也不想进学校继续读书。这段不成功的经历也打开了潘多拉的盒子，让我从此陷入了投机而不能自拔。毕业后来到深圳，做了一段时间外汇，但是外汇市场的监管缺乏让我对此失去了信心，又重新进了证券公司但是发现了有趣的东西：T+D交易。我所在的银行可以做白银T+D交易，理财经理自己就在做，在向他了解了基本的规则后自己开了账户打算做，因为自己以前是做外汇的，外盘金也需要关注，但是白银确实关注很少，但是黄金白银走势应该一样，在等待了几天后我终于等来了一个很好的进场点，四天后我投进去的1000块钱（实际保证金用了800多）赚了1000多，暴利让我立马喜欢上了这个地方，在做白银T+D交易的过程中，期货市场的火爆吸引了我，在经过一段时间的交易并且转变了交易风格之后我终于觉得期货市场是我可以为之努力的地方。目前24岁，但是我做过外汇，股票，T+D，期货交易，在我这个年龄段像我这样在几个市场都交易过的人在中国目前并不多，尤其是T+D市场有段时间交易特别频繁，一个月刷出了近6000的手续费，个人的交易经验和交易风格来说应该是比较成熟与丰富，下面进入正题正题论应该怎样交易。 市场是一个没有硝烟的战场，我们就是战场的将军，我们的资金就是我们的士兵，我们可以像谢玄一样以少胜多赢得淝水之战，也可以像苻坚一样风声鹤唳，兵败如山。我非常喜欢孙子兵法里面的：其疾如风，其徐如林，侵略如火，不动如山，果断，冷静，纪律性，这都是要在投机这块领域取得成功不可或缺的。首先，如打仗一样，我们必须制定我们的整体作战策略，具体来说就是，多空方向，进场点，止损止盈。 无论是外汇市场，T+D市场还是期货市场，都从事的是宏观投资，因此我们必须从宏观经济走势来分析当前的走势，技术分析可以帮助我们选择很好的进场点，止损止盈，但是基本面分析才是基础，多空方向判断错了一切白搭。就拿当前的宏观经济环境来说，美元贬值，通货膨胀，经济复苏，无疑是三个关键词，这种大背景下，做多无疑是一种明智的选择，但是因为有些期货品种有明显的周期性，在需求不旺盛的时间段，做空无疑是最好的选择。拿棉花来说，棉花经过了去年的疯狂之后，目前处于一个下降通道，我会选择在28000附近做多，止损26900，止盈36000（根据波浪理论，黄金分割和蝴蝶理论选择的方向，止损止盈） 交易理念：你所奉行的是趋势交易和日内短线交易，方法没有对错只有适不适合。自己前段时间尝试过日内短线交易，打算一天交易三次，目标为每天盈利300，主要配合RSI指标交易，但是我在交易了9次后发现我是亏损的，也许是那段时间太过于急功近利，总想把资金发挥到最大的用处，但是我们是人不是神，人会犯错误的而且爱幻想，因此我果断的放弃日内短线交易，我现在手中有的三张单子为：白银T+D，6900进场做多，现在已经到了8933，已经放了一个多月，RB1109,4673做多，止损4600，止盈5400，这张单子也放了1个多月，C1109,2389做多，止损2350，止盈2550，现在我越来越觉得盈利是靠拿出来的而不是交易出来的，我开始进入外汇市场的时候就有人对我说：亏损并不可怕，赚钱才是最可怕的因为你赚钱拿不住，那些真正在市场上赚钱的是那些敢于持仓的勇士。 等待与隐忍：进场要等，出场要忍。这是曾经一个人对我说的我认为非常经典的话。机会是靠等出来的，交易机会并不是时刻都存在，时刻存在的不是机会而是陷阱。狼捕食猎物总是需要埋伏很长一段时间才能等到猎物。前段时间一直没有一直没有很好的做好这一点，在以后的过程中这点需要改进，忍者无敌！ 交易频率：减少一半亏损的交易，盈利将会扩大一倍。减少交易次数将会减少亏损的机会 保住你的本金：死人没有资格谈胜利，只有活人才能获利，只有在市场上活着才有获利的可能性。 止损：不止损的人必然为市场所淘汰。而且止盈尽量比止损大，外汇市场上公认的止盈止损比为3:1以上最好。 资金管理：几乎所有的书籍都教育我们最好使用30%的资金进行交易，但是人的贪欲很难执行30%的原则，个人认为必须留出止损的资金，比如小麦的止损为30个点，那么留出300的空闲资金，追加保证金是很打击人的。 交易品种：最好要最好一两个品种，当你不知道做什么时就做这个品种 交易方法：个人几乎不用技术指标，最常用的还是K线与均线，有时候会用一下RSI，当然黄金分割线，支撑线，阻力线，三角形这些都需要自己平常去画。 退出时间：交易不是生活的全部，在你打算彻底退出这个市场之前，你的盈利都是诱饵，都是纸上财富。我一直在想我们为什么而活着，其实我们只不过是在一列通往死亡的列车上，沿途风景很美，不要低着头只顾交易而忽视沿途的风景。个人目标是30岁之前在期货市场赚足够多的钱然后去做点别的。 PS：我很喜欢这个地方，也很喜欢这个游戏，在我30岁之前我应该不会退出，所以请不要让我去做别的，因为我想做自己喜欢的事情，我的朋友，请你在我打算退出这个市场之前祝福我！ |
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发表于 2011-4-15 04:57:05
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