交易中的概率和层次

越州三宝

对于交易来说，我感觉最主要的还是理念的问题，理念解决了，工具还是比较容易找。就理念来说，我觉得“亚当理论”和“幽灵的礼物”已经非常到位，如果能够真正领会到作者所要表达的意思，理念方面应该可以应付得来。

解决了这个理念问题以后，第二步就是对于交易的理解，交易实际上也很简单，就是做加减法，我们来看一下，交易最终要盈利，实际上只有3种方法：

1．每一次都赢利，

2．在盈亏的绝对数大致相当的情况下，保证超过50% 的成功率，

3．在输的时候尽量输少，赢的时候尽量赢多。

我们知道，第一种情况基本不可能，大部分人可能想的就是第二种方法，提高成功率，但生活中很多人有很好的成功率，但最后还是亏钱。换一句话说，交易10次，9次对，一次错，结果还是输钱，这样的交易方法趁早离开市场，因为没有出路。

90%的成功率大部分人达不到，如果达到了还是输钱，那除了成为神，最后的结果不会好，所以趁早离开市场。所以，在这个市场谈交易的成功率非常容易误事，我们首先追求的就是第三条，努力做到交易10次，9次错，1次对的基础上， 还能赢钱，然后谈提高成功率的问题。

接下来，我们看一下，为何有些人，或者大部分人都最后被市场淘汰，或者最后输钱。实际上和我们的天性有关系，人性的本能反应实际上非常不适合交易，贪婪，恐惧，侥幸，所以落袋为安非常正常。再同时人性也是一个不断学习的过程。大部分人在交易的一开始，也都听了很多关于截断亏损，让盈利奔跑的说法或者理论。

但在运用的过程中，经常止损以后市场反转， 让盈利奔跑最后坐了电梯，甚至反赢为亏。所以，慢慢会放弃这些原则。

而且，实际的交易过程中，不止损，有小利就落袋为安往往能够很快地积累起一定的盈利，市场70%的时间里都是震荡，因此，在人性深处慢慢会建立起这样的交易模式和交易理念。看这些人的交易单，绝大部分都是盈利的单，因为他每一次都顶过来了，可就是一，两次的出问题，最后就离开市场了。这大概就是福兮，祸之所藏；祸兮，福之所倚的道理所在。

如果我们知道了人性是问题之所在，自然而然就会产生“心态决定命运”的想法，试图改变自己的心态，但既然是天性所在，希望简单地以为了解心态就能改变命运实际上是一个不实际的命题，江山易改，本性难移。

但是如何协调二者呢？比较容易地解决天性和心态的方法就是建立一个实事求是的交易系统，然后进行系统交易。建立交易系统，相对于系统的执行可能前者更容易一些，因为执行的过程又会牵涉到人性的问题， 人的天性中对于盈亏，金钱的概念，由于贪婪，恐惧和侥幸的支持会严重妨碍到系统的执行。 所以， 重要的并不是有一套很好的系统，问题是你执行的如何。

交易 的4个层次

第一层能力：分析-趋势-方向 能力

前期需要大量技术分析理论的学习；后期需要不断的实际复盘总结，这个过程是相当漫长，至于多久要看每个人下的工夫和自身的悟性。

第二层能力：设计-盈亏-比率能力

当学习的知识可以经常在实际的走势中判断对了方向后，那么你应该考虑，你能舍得多少止损来保持你帐户的安全性，或者说保证你假如做错时每一单不至于亏损太多，还要考虑你所具备的这种程度的分析能力可以使你看到多少点的利润，设计好你自己的盈亏比率；

第三层能力：交易-下单-决断能力

前两种能力是最基本的，也是不十分抽象的能力，只要刻苦用功就可以达到的，当你把前两种能力都积累起来时，你面对的真正的问题就是决断能力的积累，也就是说你不仅仅要分析对趋势方向和计算好盈亏，还要在此之后马上决断下单，真的实现的时候，那种能力所表现出来的速度远比现在说的快。因为行情不会等你去商量考虑；

第四层能力：忍耐-持仓-应变能力

当你前三个层次都达到了，那么你做对了方向的单，最需要的就是你忍耐了，很多时候，你做对了方向，可是刚刚开仓，行情就不动了，只是小幅度的横盘震荡，这个时候很难受，平仓也不是不平仓也不是，很多次都是小亏了几点后忍受不住平掉，而就在你平仓之后，行情一下了走出几十甚至一二百点，你开始懊恼；而有时候，你平仓后，行情反走，你就开始庆幸，这些其实都是不对，因为长期投机靠的不是侥幸，因为你没有坚持你的止损位置，即使你侥幸一次，但你并没真正的积累起这种能力，所以当你具备前三种层次的能力后，那么你应该相信你的判断和坚持你的止损，长期以往你就会有不错的成绩。

                                                                                         来源：新浪博客