本帖最后由 InneChen 于 2018-1-29 10:04 编辑
【第43记】不辜负新的一年，就要回头审视过去的岁月 2018年01月25日 星期四 郑州
一、审视数据 近6个月的盈利情况表明我们再次进入了漫长的横盘阶段，相比2015年的横盘阶段而言，这次最明显的特征就是“盈利波动”变得剧烈且频繁。
对此我们既欣喜又担忧：欣喜的是能够将这些波动控制在适当的区间范围内，这说明“止损关”我们还是及格的；担忧的是此次横盘意味着交易遇到了瓶颈而并非是没有适合的行情可做，所以存在的某些问题必须被解决，如果迟迟不能解决，一旦交易信心受挫就很难发现并解决问题。
2017年的收益率是72%，对于这个答卷我们还算满意。这一年来的实际收益主要来自1-2月份和7月份的两批交易。且不论当时的行情和操作，回顾这一年的“周收益统计图”我们不难发现一个问题——“利润能够落袋”的根本原因在于这个两个时间段后面的交易我们没有出现“新的亏损”或“利润回吐反亏”，甚至是小笔盈余。
这或许就是我们在当前的横盘阶段要解决的那个问题。
二、随便聊点什么
这是2018年第一更，也是我们从职业交易员大会回来后的第一更。
在停更前，我们的资金曲线经历了漫长的横盘，所以我们决定借助职业交易员大会的契机进行一个阶段性的休整。
停更期间，我们回顾了2017年整体的交易状况，这是可圈可点的一年。除了上面统计数据里所提到的那个主要问题，其实我们还犯了很多小错误，当然也有亮点。但不论如何，我们还是要学习进步从而完善交易体系，在细节上需要做的更较真，在心态上也需要更平和。
2017年记忆较为深刻的几笔交易分别发生在铜，锌，橡胶，与国债上。
铜的交易是发生在七月份，当时资金管理的思路有了一些变化，从前几年的轻仓长拿，转变为看好的机会重仓去做，而恰巧铜出现了这样子的机会，当时重仓进场，很快有了较大的利润，持有2天便离场，现在看其实出场有些仓促，后续还是有着一定幅度的行情。但在当时较为满足，最终这笔交易的盈利也占了2017年盈利的40%左右。
在有了铜这笔交易的基础后，我们坚定了对于资金使用率的新思路。但是，在接下来铝和锌的交易上，出现了一些偏差。
当时锌在24000附近长期盘踞，突破24000的时候我们进场，当日就有了不错的浮盈。由于我们预期此行情的级别较大，所以决定持有一段时间，但突破后的几天回调幅度很大，把持有的单子洗出场导致利润全部吐掉。而且在利润吐掉后，还情绪失控交易了一把最终造成了一定程度的亏损。
这笔锌的交易比较伤，从大笔的浮盈，到全部回吐，然后冲动交易亏损，短短几天时间心态和资金曲线都经历了较大幅度的波动。
接下来是橡胶，镍与国债的交易，这几笔交易在“叫兽一号”的资金曲线上没有明显的体现，而在基金大账户上有着较为大的波动。这几笔交易均是在有较大浮盈的状态下回吐严重。其中橡胶和镍已经有了相当丰厚的利润，出场时却是亏损的，国债本来在一个很好的位置进场，但是在患得患失的持仓过程中受外界信息干扰导致被洗出场。
这几笔交易发生后，我们进行了深度的思考——在这些交易中，我们都有着很好的进场位置，进场仓位也在相对合理的掌控范围内，进场后更是有着丰厚的浮盈，可是最后的结果却差强人意。
所以，我们今年继续解决的问题：如何减少浮盈的回吐，继续优化资金使用率，对持仓周期和仓位管理做的更细腻…
期待这些都将会在今年的资金曲线上体现出来，感谢大家能的关注，新年快乐！
三、画线是个运气活
沪铜 沪铜指数（日线）
铜是2017年获利占比最大的一次交易，箭头处做多，在持有了2天后便平仓。
沪锌 沪锌指数（日线）
锌，箭头处突破进场，在持有了2天后平仓，没有什么利润，因为一些情绪化的交易造成了些许的亏损。
橡胶 橡胶指数（日线）
橡胶，平台突破做多进场，对此行情有所预期，在持有到第三天时被迫平仓。
十年国债 T 12月合约（日线）
国债，进场的位置很好，现在看行情也很大，但当时将行情发展想象的太过顺利，一致在持有几天后的一次GDP数据公布造成市场短期的情绪反应时出场。
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发表于 2017-12-5 06:51:43
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