本帖最后由 七宝如雨 于 2017-8-26 17:42 编辑
期货的道路不能匀速走，而要变速的跑（实盘冠军的短线战法）2017-08-15 21:00
2017年，七禾网推出投资直播间并上线全新栏目【高手&机构面对面】，每周邀请一位市场上的投资高手或者优秀私募机构做客七禾直播间分享投资心得及市场热点，本期（8月4日）邀请到的是 全国期货实盘大赛冠军丁伟锋，以下是直播对话的文字整理。 本期嘉宾：丁伟锋 期货实战派高手，以日内短线波段操作为主，实战果敢，曾以半年最大回撤-8.31%，收益174.32%的成绩获得第九届全国期货实盘交易大赛轻量组冠军，2016年获得“徽商之星”年度净值第一名，为人诚信，性情中人，以孝著称。
精彩观点 我的方法基本上就是看准大机会就重仓。 其实你要想复利，很简单，就是重复去做高胜率的事情。 我基本上都会把前面受过苦当作是一种修行。受了苦才能有悟。 在期货里面选择一条适合自己的路，既能稳定获利，又能顺应趋势，跟时间做朋友，那我就选择做日内波段。 为学日益指不停的学，不断的总结；为道日损就是要把很多胜率不高的东西去掉。 我自己的总结就是不等方法出来，而是等眼前的机会。 能把握住的才叫机会，如果你盲目的做，那不叫机会。 不停尝试的潜台词就是不断亏损。 简单的方法才是挣钱的方法，越接近核心的东西往往越简单 人生的道路肯定不能是匀速的走，而是要变速的跑。 最流畅的行情其实就是在大品种里面的。 形态是一段时间走出来的组合，它的参考意义相对于一瞬间的量来说更大一些。 如果出现亏损，但是你的逻辑没错，可能还可以加一次仓，不过加仓的一定是止损设的很小的。 日内多得是机会，但是你钱一定不能少。 如果在一个位置十五分钟线、小时线和日线均出现突破，那就说明那个位置的可参与度很高，可以重仓去做，止损点也可以设置的比较小。 知道做减法我觉得就可以实现大道至简。 现在相当于是共享经济，可以把所有的资源和人家共享，然后做所有人都有收益的事情，我觉得这样是最好的。 我觉得做交易也是一个修行的非常好的途径。 下半年的银行股、大白马股都是有机会的，黑色正处在宏观、基本面、技术面三要素共振的时候，肯定还处在多头趋势中，哪怕有做空的逻辑，时机也还没到。
主持人：非常感谢丁老师接受邀请作为七禾直播间【高手面对面】栏目的嘉宾。丁老师在第九届全国期货实盘大赛中获得了轻量组的冠军，随着市场的不断成熟，全国大赛也是高手如云，丁老师能够斩获冠军我想不仅仅是靠运气，请您分享一下自己的夺冠经历？ 丁伟锋：总得来说应该是运气加技巧，还是运气占多吧，那一阵子的行情恰好比较适合我的操作方法。我是拿5万块钱去比赛的，因为资金小，所以在操作中胆子够大，敢重仓去搏。想要在轻量组获得冠军，收益率一定要很高。我的方法基本上就是看准大机会就重仓，如果机会很明确，还会再调个几十万进去做。所以只能说比赛那段时间行情相对比较好做，适合自己，而且方法也使用的比较得当。 主持人：我看了一下丁老师您在那届比赛中的账户曲线，走势非常好看，很平稳，没有出现类似其他账户波动很大的现象。您是如何做出如此平稳的曲线的？ 丁伟锋：主要是因为比赛中有一个评比要点就是回撤率，所以我在这方面就有所注意。不过经过那次比赛，我对自己的回撤率也有了一个新的认识。其实你要想复利，很简单，就是重复去做高胜率的事情，这样你就能够把资金曲线做得很直。当然，这里面要去除人性的复杂，你不能太注重盘面的变化，单纯地去等自己有把握的机会做就可以了。 主持人：那次比赛中也有一个非常有趣的小插曲，在颁奖典礼上，领取冠军奖杯的是丁老师的父亲，为什么会这样安排？ 丁伟锋：因为当时我是用父亲的名字报名的，得了奖，我想既然是以父亲的名义报名，那就带他一起去见识一下。对老人家来说，最开心的事情就是看到儿子小有成就，我觉得他上去领奖比我本人上去有更大的意义。看见家里人高兴，那么我在这场比赛中的收获就是双倍的。 主持人：您1998年就进入了资本市场，但在2007年才接触到期货，也请丁老师谈一谈自己的期货之路。 丁伟锋：我是从做权证开始起步的，刚开始做权证的时候差不多两年时间就把几万块做到了三十几万，然后就去做期货了。期货之路相对权证来说就比较坎坷了。因为那时候自信心比较爆棚，加上对期货了解不多，市场上也没有相应的培训，全靠自己摸索，确实比较困难。持续了五六年，在那段时间里，我耐不住亏损，不断在更替交易方法。直到后来，我学了国学、哲学，这方面对我的影响超过了技术层面的影响，我才开始慢慢进入为道日损的阶段。参加比赛对我来说其实就是一个见证自己的过程，那时候我手法已经相对比较成熟，能够知道什么是大胜率的事件，希望通过比赛去看看自己到底行不行。 主持人：您刚刚也提到了自己前期有五六年都处在一个摸索的阶段，您在这段时间里应该是比较受折磨的，很多人可能亏损了两三年就会选择退出这个市场，当时是什么原因使您坚持下来？ 丁伟锋：挣钱最容易的两种方法，一是用别人的钱挣钱，二是用别人的劳力挣钱。我更适应的是用钱挣钱，这样一来就把自己框定在了股票、期货里面。我基本上都会把前面受过苦当作是一种修行。虽然说受了苦，但是对于修行来说，这是整个人生的历练，会使你对事态的见解有很大的提高。所以在这上面，我反而觉得受了苦才能有悟。我当时算是处在痛并快乐着的阶段。我后来能够走出来，也是多亏了哲学方面的一些思考。 主持人：您从2007年开始交易期货，至今刚好十年，10年的期货之路您有哪些感悟？ 丁伟锋：这十年可以分为三个阶段，分别是见自己，见天地，见众生。前面五六年属于见自己，不停地磨炼自己，当修行，去执念，撇除自己太主观的想法。第二阶段在期货比赛得奖之后，我在这个平台上获得很多交流的机会，得以见天地，把自己内心修炼到极其强大。还有就是认识了很多朋友，我在他们身上也学到了很多。我办培训的时候就属于见众生的阶段了。那时候的每一次交流和碰撞对自己都有很大的提高。因为他们很多人本身就很优秀，我把自己的思路跟他们分享之后，他们也会与我分享在外面学到的东西。我们一起分析、探讨，去寻找最适合自己的交易方法。 主持人：丁老师目前是以日内短线波段操作为主，为什么选择日内？ 丁伟锋：做股票的时候我就觉得股票的唯一缺陷在于T+1，很多获利的单子都因为这个制度变为亏损，期货则弥补了这一缺陷。大部分人都知道，做股票应该拿长线，做期货则应该适当偏短线。在期货里面选择一条适合自己的路，既能稳定获利，又能顺应趋势，跟时间做朋友，那我就选择做日内波段。其实日内波段放长就是做日线的波段，这个只是时间周期不一样而已。 主持人：您有没有尝试过做隔夜或者再长周期的交易？ 丁伟锋：隔夜尝试过，再长一点的就没有了。做隔夜是因为做久了以后会知道什么是大概率事件。一般情况下，我只有20%-30%的仓位是过夜的，如果机会很大，仓位会更重一些，不是有句话说要致富，重仓过夜是条路吗。不过我也不会太冒险，一定是顺势去做的。 主持人：在2016年的时候，黑色系走出来一波非常不错的趋势行情，这种情况下，一些做趋势的盘手获利颇丰，但是做短线的话可能中间就会有一些来回的损耗，收益表现不及趋势盘手好，那时候您还是坚持做短线吗？ 丁伟锋：我打个比方，我们生活中有餐馆、宾馆等等各种各样的行业，我只要在自己确定的一个范围内，获得比较稳定的收益就可以了。做大趋势其实也是我将来要突破的一方面，不过我会等到资金容量逼着我要走的时候再走，不轻易尝试。 主持人：您的日内短线交易有什么特点？听说您设计了好几套日内短线的独特战法。 丁伟锋：讲战法其实就是为学日益和为道日损。为学日益指不停的学，不断的总结；为道日损就是要把很多胜率不高的东西去掉。现在我基本上就教学员四招八式，每一招胜率都还可以，最差也在65%以上，这样子就是把日内的机会当作事件来做。我自己的总结就是不等方法出来，而是等眼前的机会。眼前的机会不经常有，但它确实存在，那你怎么辨别这个机会，然后重复使用就显得尤其重要，这里面最最核心的就是顺势止损。 主持人：据我了解，您的操盘特点中有一条是准确率在75%以上，您是怎么样来保证如此高的胜率的？要保证这样的胜率会不会错失一些机会？ 丁伟锋：能把握住的才叫机会，如果你盲目的做，那不叫机会，这是我对机会的理解。要提高胜率，肯定要去掉一些不属于自己的东西。机会分大中小，我说一下小的部分，其中最核心的就是顺势，然后结合形态，这样子过滤以后马上就能把胜率提高。我有90%、80%的胜率，也有70%和60%的，75%只是各个胜率“勾兑”出来的结果。 主持人：就您来看，短线交易的门槛高不高，初学者会遇到哪些障碍，有什么方法来克服？ 丁伟锋：新手初入市场正处在一个为学日益的过程，肯定需要不停尝试新的东西，不停尝试的潜台词就是不断亏损，这个过程是没有办法避免的。我教了很多新学员，有人会觉得方法太简单于是去尝试一些新的，但是过一阵之后他会发现简单的方法才是挣钱的方法，越接近核心的东西往往越简单。我培训不出高手，只能培训人家能够稳定盈利而已。我就是要简单，觉得怎么舒服就怎么做。对新手来说，要尝试新的方法，必须得有强大的心脏。所以尽量不要一直尝试新的。当你知道为道日损的时候，你就基本上入道了。 主持人：新手一开始就学习短线交易您觉得合适吗？ 丁伟锋：我的理念是，如果你想在市场上有所提高，就一定要不停练。倘若一个月做一次单，一年也就做十几次，这样对自己的提高是不大的。刚开始你可以用总资金的10%尝试做日内，然后不停总结，这样或许能够获得一个较为快速的成长。在这之后，你可以逐渐把频率降低。你要保证你大部分资金是安全的，并拿那部分资金来做确定的行情，这样一来成功就快了。很多伟人都是敢在一波行情中下重注的。我投资的理念也是这样，如果碰到确定性行情，肯定要重仓的。我始终觉得，人生的道路肯定不能是匀速的走，而是要变速的跑。 主持人：您目前主要会交易哪些品种？您选择短线品种的依据是什么？ 丁伟锋：我现在主要在交易黑色系的品种，其他的话就塑料会做得相对多一点。我做品种基本上就是做成交量最大的。你要挣钱，最简单的一个道理就是你得到池子深的地方去舀水，这时候水舀起来浅一点也没关系，如果你在池子本来不深的地方去舀水，一舀就没了，还可能把自己给栽进去。这也是我选择成交量最大的品种的一个原因。而且最流畅的行情其实就是在大品种里面的。其次，手续费要低，因为我做得是短线，在手续费上会有较大的损耗。还有一点就是看形态。我们做盘子肯定需要一个依据，每个依据会有相应的排名，我往往把形态放在第一位，成交量在第二位，再后面就是盘口、速度等。形态是一段时间走出来的组合，它的参考意义相对于一瞬间的量来说更大一些。如果突破一定区间，那我们就知道这个时候可能要出现趋势了，也只有这样我们才知道怎么样去做顺势。 主持人：今年上半年的行情比较纠结，很多趋势盘手非常难受，那这种行情对短线来说怎么样？您上半年的表现如何？ 丁伟锋：80%的趋势盘手是在震荡中死掉的，这很正常。我们做日内，如果完全没有自己的主见，只做顺势求一个稳定的盈利，那还是比较好做的。但是如果有趋势起来了，那可能这种做法在100点的涨幅当中，只能拿二三十点的确定波段。你得想清楚，你不可能把利润都吃足，这样子就可以心安理得的等到有明确的机会再做。我上半年做得还可以，赚了一倍多，不过这波牛市起来倒赚的不多。 主持人：上一期我们邀请的嘉宾也是您的朋友陈向忠陈老师，他做短线交易操作的依据比较特殊，是分时图，您怎么看，您在交易中会依靠哪些技术指标？ 丁伟锋：我也是看分时图的。他讲究的是十八般武艺，而我则更偏向于等待确定性的机会，所以在操作上我可能会相对更加轻松，他的操作方式需要更深厚的功力。我选择分时图作为交易的依据主要是因为它里面的信息是最充分的，而且很直观，比如说有W底或者深V等形态基本上在分时图上都是一目了然的。然后你再结合大趋势，看大做小，这样子就比较方便。 主持人：您前面也提到，您在做交易的时候如果发现有好的机会会重仓进去，这样操作风险也会随之而来，在您的交易体系中，您是怎么控制短线交易的风险的？ 丁伟锋：这里面最核心的就是资金管理。资金管理一般就是盈利加仓，先用五分之一左右的仓位去做，做完之后如果感觉很好，就马上加仓，如果感觉不对，就先减仓。如果出现亏损，但是你的逻辑没错，可能还可以加一次仓，不过加仓的一定是止损设的很小的。当然这个也和资金量有关系，如果是小资金亏损以后马上撤退没问题。我在和众多大佬交流的时候发现他们一般都是逻辑止损，你不可能一进去就找到一个最好的点，我们能做的就是给自己的行为留一定的空间，这样一来我们不会频繁止损，二来也知道自己开仓的逻辑是顺势的，只要趋势没变，稍有回调也是很正常的。这个时候千万不能盲目的亏损加仓，如果你加仓了，就意味着你的止损点很小了，一达到马上就要平，最起码要把加仓的部分平掉，如果还不对，就马上把所有的单子都平掉，这也是防止大亏最重要的核心。 你可以设置一定的亏损金额止损，或者就是逻辑止损，在这里面要灵活运用。当然，做到最后就能稍微随意一些，倘若你的盘感比较好，可以感觉不对就止损，这样子止损是最小的，我们也可以把资金曲线做得很好看。止损要有自己的逻辑，一定要是顺势止损，如果你能够找到盈利加仓点，那是更好的，对自己来说也是很大的突破。我们现在讲得是日内，如果是讲日线级的，像他们原来那些做成大佬的，肯定是在日线级抓住了一个加仓点，加仓之后止损肯定也是很小的。所以我这方法做日内或者做大趋势都没有问题，它只是教你识别如何做到一个确定性行情，然后在里面反复做减法。 主持人：您的单笔止损会怎么做？ 丁伟锋：我现在的单笔止损一个是看逻辑，一个是定一个固定的金额。比如说是100万的，最多就亏损两万，如果是五分之一仓位，核算一下亏到两万就出来。反正刚开始肯定不会满仓做，所以它的区间还是蛮大的，不会一进去一两跳就给你止损掉。 主持人：您加仓的底线是否为不能亏损出局？出局的话是分批出还是一起出？ 丁伟锋：对，最起码你加了仓的部分只能亏损很小，要马上出来。然后你原来的底仓肯定要在回调到一半，即我一直强调的大阳线吃掉一半的时候就出来。日内多得是机会，但是你钱一定不能少。至于出局，我现在是分批，但其实这个没有固定模式，都是按照自己个人的心理承受能力或者理想的收益去走的。 主持人：您曾表示要利用周期共振来抓突破，也请您详细介绍一下。 丁伟锋：多周期其实就是一个一小时，一个日线，一个十五分钟。在这里面主要是复盘的功夫。如果在一个位置十五分钟线、小时线和日线均出现突破，那就说明那个位置的可参与度很高，可以重仓去做，止损点也可以设置的比较小。我们再把多周期共振放大到宏观面、基本面和技术面，那现在的黑色行情就很好理解了。首先，宏观面肯定是基建在不停增加，国家的意思也是要在这方面加大投入；第二，从基本面看，钢厂的库存一直在减少；第三，技术面上黑色又在不断创新高，这三个要素处于共振的情况下肯定是不能做空的。什么时候做空？等到最后一根阳线吃掉一半或者吃完我们再考虑。包括这一波铁矿走出来也是在底部突破了，但它的基本面不是很好，所以走的一直都比较别扭，不过由于钢厂对于高品类的铁矿需求一直很旺盛，最重要的是在技术面也出现了突破，因此它能再走出一波行情。 主持人：我在听丁老师您讲得过程中发现您对基本面也是非常关注的，一般来说我们接触到的很多短线盘手可能对基本面并不是特别关注，而是更着重于去观察一些技术面的指标来做交易，您为什么会考虑到基本面这方面的信息？ 丁伟锋：基本面、宏观面是在复盘的时候用的，复盘时我们必须要格局大一点，给自己一个解释，解释通了就说明这个行情是能够走得完整一点的，这样心里底气就足。加上我们本来就是看大做小，只有结合大趋势，才能知道什么时候形态可以做多，什么时候不能，从而去掉一些概率不高的事件，做明确的机会。 主持人：您看K线吗？主要看什么周期的？ 丁伟锋：会看，基本上看五分钟周期的。虽然我只做黑色，但是所有的品种都会关注，主要就是看其他品种的五分钟K线，这样子就去掉了很多信息。我看分时图是需要信息，但是我看其他品种就不需要那么多信息了，只看五分钟就可以了。 主持人：您强调大道至简，如何在交易中实现大道至简？ 丁伟锋：我说过为学日益的过程是很漫长很痛苦的，要等到最后进入为道日损的阶段我们才能够做到大道至简，这其实也是要下功夫的。我的很多学员原来都亏得要去配资或者干嘛了，但是他们在亏损的过程中已经将心路历程走得很夯实了。他们再来听我的课去学怎么做简，对他们来说更重要的是去掉自己主观的判断，而不是急着挣钱。你要挣钱，只能是等待一个明确的行情。有一句俗话说得好财不入急门，越急越吃不到热豆腐。知道做减法我觉得就可以实现大道至简。 主持人：我们了解到您与另一位实战高手孙悦老师合作，由他把您的交易方法写成程序化模型，成效如何？您怎么看待程序化交易？ 丁伟锋：孙悦是我的学员，他上完课以后觉得“大道至简”这个方法很受用，于是就将其编入自己的程序中，看他最近发给我的曲线还是挺漂亮的。其实形态对于编程来说是最难的，他只能做一个参考，而不能完全把交易理念都转化，他这样已经做得挺好了。 我觉得程序化肯定是一个趋势，当它像阿尔法狗一样有一个自我学习的能力的时候，人脑肯定就干不过它了。 主持人：目前市场上各种期货类的培训琳琅满目，除了一些理论派的课程，一些实战盘手的课程也备受争议，有部分投资者就指出为什么不自己做交易要出来讲课，您目前也有培训课程，您是出于什么目的出来做培训的？ 丁伟锋：我做这个主要是因为期货日报做的公益触动了我，他们做公益的钱不多，于是我就想找个办法帮他们开源。既然如此，那么我觉得做一件对多方都有益的事情是最好的，于是就想到了培训。我现在是将培训中获得的20%的收益给公益活动，10%给学员（包吃包住），自己拿70%，以后我慢慢地还会把自己的收益再往下减。确实，培训可以作为的最稳定的获取收益的方式，但这个最重要的还是要多方得益。有学员表示要跟我一起把这件事情做大，这其实就是对我的认可。现在相当于是共享经济，可以把所有的资源和人家共享，然后做所有人都有收益的事情，我觉得这样是最好的。我在学员身上也学到了很多东西，这样的机会对我来说也是很难得的。 主持人：在培训的过程中会影响您本人的交易吗？ 丁伟锋：会，所以我培训时间一般都只有三天，两天时间用来讲透我的理念，剩下的一天带学员一起做交易，然后复盘，这样基本上就能把我的东西都讲完。剩下的就是通过微信等方式帮他们再反复的回炉，我还会定期给学员调节心理状态。每次培训我都只招6个人，小班化指导效率更高，人太多我也忙不过来。 主持人：您刚到这边的时候就表示晚上九点钟要赶回去做夜盘，很多短线盘手因为白天4个多小时就在盯着盘面，会感觉非常累，所以不少人会选择放弃夜盘，您却还如此“尽忠职守”要赶回去做夜盘，您是怎么考虑的？ 丁伟锋：我是真的爱好。我十几年来几乎天天都在盘子上，家里也属于“国泰民安”的状态，不需要太操心，那我就全身心投入到交易之中。我现在的交易方法很简单，就是等一个事件出发，这样操作其实也不是很累，白天基本上就是喝喝茶，等机会出来确认了以后再去做，也不着急。另外刚刚也说了，波段只有三五次，那我每次做好止损就可以了，最多就是把止损跟进。按我这样的模式，我觉得做夜盘也不累。时间长了可能会觉得有点疲惫，但是已经习惯了，一时也就改不了，而且我觉得做交易也是一个修行的非常好的途径。 主持人：节目的最后，也请您分享一下下半年的投资机会？（股票、期货） 丁伟锋：在股票方面，下半年的银行股、大白马股都是有机会的，因为估值很低。另外，这些又都是国家重点用来防范金融风险的东西，所以肯定有机会。在期货市场，我觉得就现在来看，黑色正处在宏观、基本面、技术面三要素共振的时候，肯定还处在多头趋势中，哪怕有做空的逻辑，时机也还没到。我希望大家在这个市场上都能做到最起码不亏损，不亏损最简单的就是少操作，控制好资金回撤，这样我们肯定能在这个市场上活下去。
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狗仔卡
发表于 2017-8-26 17:31:12
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