2018 皮皮不语的微博

金蛇郎君555 · 发表于 2018-1-17 10:43:13

2092 皮皮不语
2014-5-17 18:20 来自 iPad客户端
普氏跌破100，铁矿行业大震荡，一是价格弹性渐弱，长协矿定价机制面临挑战，铁矿持续阴跌去利润，矿山强势不再；二是贸易环节洗牌加剧，中小贸易商空间进一步收窄；三是国内矿山生存压力剧增，高成本矿山兼并重组转让渐起，成本下移；四是金融化步伐加大，上下游产业链成本联系更加紧密。里程碑！

金蛇郎君555 · 发表于 2018-1-17 10:43:57

2093 皮皮不语
2014-5-17 19:19 来自 iPad客户端
回复@小鱼-baba:刚刚接近12年的底，离08年的底还远，不过要关注澳元汇率，澳元贬值才是铁矿破底的前提。 //@小鱼-baba:其实又何曾想到黑色系会跌破08年底！又何曾想到熊市会一直延续到14年！又何曾想到曾经的土豪会变得一无所有！何曾想到继续发生……
@皮皮不语
普氏跌破100，铁矿行业大震荡，一是价格弹性渐弱，长协矿定价机制面临挑战，铁矿持续阴跌去利润，矿山强势不再；二是贸易环节洗牌加剧，中小贸易商空间进一步收窄；三是国内矿山生存压力剧增，高成本矿山兼并重组转让渐起，成本下移；四是金融化步伐加大，上下游产业链成本联系更加紧密。里程碑！

金蛇郎君555 · 发表于 2018-1-17 10:45:08

2094 皮皮不语
2014-5-17 21:58 来自 iPad客户端
数据错了认识和逻辑就会有问题，一、去年铁矿并不过剩，二、去年铁矿最低价格是110美元 //@闻凤起舞:回复@皮皮不语:皮皮认不认为同去年铁矿石是过剩的，铁矿石也从90多爬到140啊 //@皮皮不语:回复@闻凤起舞:唉，08年以后铁矿要是过剩的话，就不可能从09年4月的60美元炒到11年的180美元了
@闻凤起舞
铁矿跌破100，大家开始悲观，如果你翻阅近几年的数据，也许不会那么悲观。今年的确与往年有很多不同：经济比往年差，人民币在贬值，外部环境在变好，QE退出使得新型市场资产价格承压。然而，中国经济在有条不紊的缓慢下降，大冲击并不会在今年出来，下半年经济将缓慢回升，铁矿反弹依然值得期待！

金蛇郎君555 · 发表于 2018-1-17 10:46:50

2095 皮皮不语
2014-5-18 19:10 来自 iPad客户端
当前钢铁产能高位，煤焦成本加需求双重支撑，个人感觉短期不宜过分看空，煤焦钢矿，矿最弱，钢跟随，煤焦振荡偏弱 //@盲人可畏:现在钢产能处于高位，焦炭焦煤需求尚在，看钢材空，后面还是会下 //@钢铁王建新:未来以铁矿为锚的贴水体系形成，且行且观察吧！[嘻嘻][哈哈]//@小鱼-baba:我也想请教
@东鑫投资
玻璃的501从4月8日升水409合约2%到现在贴水409合约3%，来回5%，我现在就在想焦煤和焦炭，这种可能是否存在？铁矿和螺纹目前也是远月贴水结构了，这焦煤焦炭凭啥还能保持升水结构呢？@皮皮不语 @钢铁王建新你们2位黑色专家可以解读吗？谢谢

金蛇郎君555 · 发表于 2018-1-17 10:57:13

2096 皮皮不语
2014-5-18 21:07 来自 iPad客户端
钢坯跌至2790的成本线，但材上仍有利润，这也是前期唐山钢坯库存持续下降的原因。社会钢材库存继续下降，表明需求尚可但也反应出钢贸商囤货意愿不强，钢厂钢材库存数据缺失，从近期钢厂降价促销的力度看销售已有压力，总体看，产量大、铁矿跌成本支撑下移和宏观预期悲观催动价格下行，短期看不到改善

金蛇郎君555 · 发表于 2018-1-17 10:58:30

2097 皮皮不语
2014-5-18 21:38 来自 iPad客户端
战役从低品位打起，FMG率先开枪 //@卡瑞阳:低品位矿用更低的价格去革高品位矿的命？//@陈盼CHP: 很专业，未来会成为趋势，当前可能略早了一点
@吵醒黎明不怕黑
4月在青岛与力拓会面，力拓说，现在明显感到矿山产量增加很快，今天是你来找我们谈事，很快就要变成我去钢厂求你们接货了。从下个星期要处理的事情来看，我觉得这个转折就要到来！矿山出货量增加巨大，市场56-58品位矿石率先供大于求，有没有人意识到这场低品质矿石替代中品位矿石的“革命”正在发生？

金蛇郎君555 · 发表于 2018-1-17 10:59:32

2098 皮皮不语
2014-5-18 22:14 来自 iPad客户端
驱动逻辑发生变化，经验数据统统变的不靠谱了，做黑色的童鞋们，不要再抱着老数据去啃了，多关注市场基本面的变化最踏实。
@和讯网期货
08年底机构预测2009年出口增长10%到15%，结果当年负增长16%！当一个经济领域背后的驱动逻辑发生大变化后，所有线性外推法的预测都将被证明是错误的。今年中国房地产投资、地方基建投资、企业投资背后的驱动力逻辑都已逆转，下半年可能断崖式增速下跌。而用电量同步指标、失业率滞后指标都迷惑人@滕泰

金蛇郎君555 · 发表于 2018-1-17 11:00:06

2099 皮皮不语
2014-5-19 17:31 来自 iPhone客户端
平台动态：今日某现货平台以98成交21万吨MNP，6月份到港【我的钢铁】，点评：平台明明有97.5的卖盘却98成交，PB招标价迟迟不出等98价格出现后再公布，太假了！

金蛇郎君555 · 发表于 2018-1-17 11:01:39

2100 皮皮不语
2014-5-20 00:01 来自 iPad客户端
这个逻辑同样适用于黑色，煤焦钢已出现上述三个特征，铁矿垄断性虽强，好日子也不会长了！
@向松祚
什么是房地产拐点？其一、总供应量超过总需求量。这个拐点2010年出现了。二、价格停止上涨或开始下降。目前越来越多城市开始出现拐点。三、房地产企业不再增加债务进行扩张，而是加速资产变现降低债务，目前越来越多房地产企业出现这个拐点。上述三个拐点时间和逻辑上先后连续。有滞后期。

金蛇郎君555 · 发表于 2018-1-17 11:02:44

2101 皮皮不语
2014-5-23 07:23 来自 iPad客户端
转发微博
@凯恩斯
【习李新政就一个字:逼】这次新政处处是“逼”:靠八条逼官员、靠俩马逼银行、靠反腐逼房价、靠成长股逼国企“蓝筹”、靠民营医院逼医药分家、靠虚拟电话逼三巨头、靠发展私募逼既不专业又做老鼠仓的公募。一句话----以市场为手段逼社会资源合理分配。一个老伙计讲的，我觉得特有道理！看错的人去面壁！

金蛇郎君555 · 发表于 2018-1-17 11:03:18

2102 皮皮不语
2014-5-23 14:20 来自 360安全浏览器
钢厂长协大规模违约的前奏，某些人竟然还敢做多，胆子真肥啊！//@RH_FollowChrist: 接着推，让矿山看你的鼻孔，你看他们的谢顶，FMG跟2拓掐架！
@皮皮不语
gO 平台成交10万吨MNP，6月份到港，成交价格:6月普氏指数均价-0.5。长协矿怎么办？
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2014-5-23 14:14 来自 360安全浏览器

金蛇郎君555 · 发表于 2018-1-17 11:04:52

2103 皮皮不语
2014-5-24 00:06 来自 iPad客户端
金融化在席卷黑色，近年来矿山操控指数让工厂深受其害，如今在铁矿供应过剩的大背景下，怎么就没有钢厂想过挺身而出在现货平台上拿几船货砸指数呢？顺势而为，农奴翻身得解放的好机会啊！

金蛇郎君555 · 发表于 2018-1-17 11:05:47

2104 皮皮不语
2014-5-25 17:10 来自 iPhone客户端
政府能被土地财政绑架，说明一政府好大喜功但效率太低，二执政理念中没有民生概念。
@黄生看金融
杭州是这次楼市降价的重灾区，结果政府坐不住了，企业降价，政府限制降价，这是什么政府？被土地财政绑架的政府。杭州楼市调控下跌备案新政被指变相限制降价。最近，杭州推出降价备案制度：如果商品房实际成交价低于备案价格超过15%，将通过技术手段限制网签，尽管杭州市物价局称此举并非为限制降价。

金蛇郎君555 · 发表于 2018-1-17 11:06:39

2104 皮皮不语
2014-5-25 22:59 来自 iPhone客户端
钢材社会库存大降，产量却新高，市场预期依旧悲观，怪现象！解读：库存降低，有贸易商囤货意愿低迷的因素，产量新高也有疑问，从高炉开工率看不真实，前期不在统的产量太多，各种不带票！近期地方税收降低，加原材料跌价，逃税避税行为锐减，也就是说，数据的新高要画个问号，不知对否，欢迎拍砖！

金蛇郎君555 · 发表于 2018-1-17 11:07:28

2105 皮皮不语
2014-5-26 08:30 来自 iPad客户端
目前钢材库存数据与产量数据、外矿进口数据与国产矿产量数据及港口库存数据相冲突，官方数据的失真更多源于前期统计的失真，在钢铁行业，国产矿--钢厂--下游用户的不带票销售曾经是常态，但这部分产量无从考证，经济低迷税收下滑，稽查力度的加强使不带票销售锐减，数据在逐步回归真实。

金蛇郎君555 · 发表于 2018-1-17 11:08:12

2106 皮皮不语
2014-5-26 19:01 来自 iPhone客户端
目前铁矿现货的采购方，除部分钢厂按需小量补库外，大部分是前期高位接货深度套牢的大中型贸易商，为保银行授信和资金周转，不得不接新货抛老货，赌后市大涨库存解套，营造了止跌的假象，殊不知市场上比招标货价格低的多的报盘比比皆是，做多，你好自为之[哈哈][哈哈]

金蛇郎君555 · 发表于 2018-1-17 11:08:44

2107 皮皮不语
2014-5-27 09:01 来自 iPad客户端
普氏昨天涨了0.75美元至99.5美元，上周五和本周一力拓招标拿货的都是同一家贸易商，价格也都是98.67美元（61计价），我说是虚涨，引来质疑一片，好吧，你去问问你身边的矿贸商和钢厂，看看谁有本事能按普氏价格出货，再问问钢厂接到的实际报盘价格是多少，还有就是钢厂有没有意思接！

金蛇郎君555 · 发表于 2018-1-17 11:09:56

2108 皮皮不语
2014-5-27 15:39 来自 iPhone客户端
回复@李三笑008:我大趋势依然强烈看空铁矿石，当然，弹弹更健康
@皮皮不语
中钢协：5月中旬重点钢企粗钢日产180.05万吨，旬环比降1.29%；重点企业库存1499.79万吨，旬环比增加69.95万吨
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ñ1
2014-5-27 15:17 来自 iPhone客户端

金蛇郎君555 · 发表于 2018-1-17 11:11:25

2109 皮皮不语
2014-5-28 01:10 来自 iPad客户端
大投资催生了房地产等暴利行业，也催生了形形色色的影子银行，直接间接抬高了整个社会的融资成本，如果真的降准了，钱会流向哪？大概率还是众多的二银行，最终投入泡沫巨大的房地产，无益于提高资金和社会的效率，也有驳于克强总理市场分配资源的理念，所以，别指望了！

金蛇郎君555 · 发表于 2018-1-17 11:12:55

2110 皮皮不语
2014-5-30 00:11 来自 iPad客户端
唯独缺你，下次补上 //@老河轶事:今晚很热闹，空头密谋？ //@钢铁王建新:欢迎各位大师来唐山。 //@皮皮不语:回复@郭士英:郭老师一起来啊！ //@郭士英:北京的也拜访[呵呵]。 //@皮皮不语: 回复@梁瑞安:梁大师客气了，有幸结交，以后还要多多学习！
@皮皮不语
晚间铁矿石掉期继续跌，这波行情的特点是现货拉着期货走，现货要挺不住了，连铁大概率新低的节奏！