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原创干货运用联动共振和K线心理学来做单的实战技巧

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 楼主| 发表于 2018-8-31 21:45:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是首次综合运用相氏理论来讲解PTA的盘前、盘中、盘后的交易实战案例
相氏理论通过研究基本面大方向、K线心理学、共振联动、持仓变化等给出交易方向,并根据几条延伸的结论做出加减仓的提示,同时我们会追寻历史走势,找到可参考印制的以往走势,因为核心还是交易者的心理学。
这里我们以PTA1901主力合约的空单为例,给大家全面讲解如何进行盘面分析、出入场的。
PTA01合约
​上图为TA01日线走势图,我们可以看到,在PTA连续上涨一段时间后,出现大阳K后紧跟着的两根小阴K。
(1)盘前分析
从K线心理学上分析,这两根阴K较小,而且已经破前大阳K高点,利多充分释放,而下跌有限,不能算是真正的回调到位;从另一个层面来讲,如果已经大幅度回调了,那么收出来较长下影线,结合大阳K来说,已经试探了阳K的支撑,这样接下来大概率是会继续上涨的。
也就是说,像PTA现在的阴线是小幅度试探支撑,即使再涨,要有一个真正试探支撑的过程,也就是破阴线下影线低点后出阳线。
我们看下图,豆粕的这个形态就非常符合我们分析的情况。
豆粕
大家一定要对上面的分析了解透彻,如果出现较大调整的阴线下影线,就不符合我们上述的结论了,因为从心理学来看这个试探了很深的支撑,就不一定会短期到阴线下影线低点了;即便过上一段时间到了,也不在我们的分析方法推论内。
螺纹
郑棉
PVC
除了纯粹的K线心理学,我们还可以从持仓分析(从PTA各期合约来看,01合约更利于空头)、强弱势转换(这个比较复杂,远期合约05可能补涨,近期11合约可能大涨,虽然近远合约不会步调完全一致,这样倒不如选择中间状态的01合约。另外01合约也是当日最为弱势的)、近远月联动(11合约有区间缺口没补,是多头不敢上拉的牵制)等综合分析,得出结论则是可以择机空PTA01合约。
PTA1811有待补缺口

关键词:连续上涨、区间回调、必破低点、相对弱势、缺口。
结论:逢高空,目标位8月30日低点7774.

(2)盘中分析
    2018年8月30日白盘收盘后,01合约开盘价7908、最高价7988、收盘价7874、最低价7774,这几个数值比较重要,我们后面会用到。
夜盘开盘价为7880,开盘后略微冲到最高7894后,便在半个小时内一路下挫,那么这个时候是我们该追空吗?
我们都知道内盘有个比较明确的特点,次日价格必然触达前日价格开盘价,非常遗憾的是当晚价格一路下挫,并没有靠拢到7908,分时高点距有14个点,显然没有反弹到位,直接下跌了的话,并不是我们最佳的入空位。
这个时候行情面临三个方向选择:1、价格下破7774或附近点位而反抽,那么这个时候我们就不能再抱有做空想法了,因为我们认为这个已经试探充足,可能接下来是多头发力了;2、价格下破7774后没有反弹,而是震荡或继续下跌。这种情况发生的概率很小,从K线心理学来看单边行情,不可能是几根小阴K来完成终结的,所以我们不做讨论;3、价格距离7774较远,而后反弹了,我们判断没有回调到位,所以接下来逢高入空。
果然,行情后续是按3来运行的。

PTA01夜盘走势
    价格继续运行抵达昨日开盘价7908处后,开始下跌,这个时候是我们轻仓入空的时机了,相老师当时的入场位是7886-7892,而且这里的整数关口7900需要大家注意,可能是这一交易日反复争夺的关口了。
PTA01夜盘日K
行情进展到这里,其实我们也是浮亏隐患的,因为行情破了昨日开盘价,但不会就此终结掉头倾泻,前面也提到了两个小阴K不会引领多头转空头,但目前行业不敢过分上冲,所以我们轻仓入空即可。
在我们的相氏理论交易系统中,这个浮亏是可以接受的,综述上面的讨论理由如下:
1、PTA连续减仓,即便再强也要至少震荡三天,短暂入空是没有太大问题的,这样的节奏要把握好。
如果8月24日做空,相老师不敢保证短期能解套,因为那时是增仓的。在大趋势明显上涨过程中,回落出现增仓正是多单逢低吸纳的明显信号。
PTA01持仓
2、上面也提到了,11合约的缺口引力牵制多头不敢发力,同时联动到01合约是短空不存在较大浮亏的。
3、前面也提到过,如果回调不夯实的话,那么是不会大幅上冲的,这个是操盘手们交易心理的体现。
这里多说一句,相老师经常跟群里的朋友们讲,在自己的交易系统内出现浮亏的,如果轻仓入场,是不需要止损的;但冒险入单,价格运行超出了自己分析的范围,则必须截断亏损。这个才是设置止损与否的交易逻辑。
PTA01白盘日内分时
夜盘入空后,价格一直没有下破均价线,这个时候我们分析,可能主力出货并不大,价格有向7950(前一日阴K开盘价)的隐患。当然了,这个更为细微的考虑,大家就不必费心神了,只要前面的分析到位,就无惧盘中浮亏了。
在早盘拉升诱多,接近7950时,价格就倒V下跌了,那么这个时候大家就不用担心了,单子可以更加放心拿了。大家要理解,极强势品种的回调,没有诱多是不可能直接下的,这种控盘手法,之前的橡胶走过好几次。
直到下午收盘前,我们如果一直盯盘的话,会发现价格多次在7900处争夺,并回落下跌。那么我们预期尾盘收盘前可能要跳水了,为什么这么预判呢?
根据我们上面分析的参考案例中,价格运行往往会在次日破掉前一日的阴线低点,既然上午一直没有破位,那么下午尾盘跳水就是大概率事件了,因为试图站稳这一目标位的进攻方一直失败,临近尾盘就容易出现恐慌性逃跑了。大家可以参考苹果1905的8月22日走势,就是这个情况。
如果大家不太明白,那么就直接记录这个结论即可:强势品种,在分时图内多次试探某一个阻力位无法企稳,则大概率是尾盘跳水。
按照相老师之前的分析,跳水价格是应该达到前日低点7774的,但实际上没有达到,怎样解释这样一个貌似打脸的情况呢?其实虽然没有达到,但我们之前分析的逻辑并没发生变化,大家仍然是可以继续持有的,而这个点是近期仍会触达的。当然,根据交易心理学,主力操盘的习惯是有迹可循的。在PTA09合约临近交割比较强势的情况下,其他合约不敢大跌,但是既然尾盘跳水,就会破整数关口,而程序化做单喜欢破整数关口追空。放到01合约语境下,一般是10个点左右,也就是7800元下方10个点左右可减仓,最终最低价为7788,这个价格是符合这种程序化做单造成的预期的。
当我们发现收盘前1分钟价格反抽可能不会下跌的话,就可以暂时减仓或平仓了。虽然没有完成既定目标,但是从尾盘反抽看,价格可能接下来要继续反弹,甚至破今日高点,那么这个就给了我们更好逢高入空的机会了,这个未尝不是一件好事。
关键词:历史走势、回归开盘价、尾盘跳水、拉升诱多
总结:分析逻辑没变,我们就可以继续持有。

(3)盘后总结
PTA01日K
8月30日收盘后,形成了大阳线后的三只乌鸦形态,日线图如上。
我们盘后的分析总结如下:
1、PTA虽然跳水但尾盘拉升,是有向上反弹意愿的;
2、09合约一直不跌,联动性上不会使PTA01大跌;
3、虽然收成三只乌鸦形态,但是对于极强势品种来说,力度太小,还需要一次拉升出上影线来释放多头力量。大家要记住,大趋势多头的大阳线后三个小阴线(或小阳线),由于反转力度偏弱,往往会有一个阳线出现。
4、从PTA01盘后持仓来看,永安连续减多单,总持仓逐渐下降,高位持仓下降很难再发动突破上涨的行情。
5、PTA11合约的缺口一直是有引力存在的。
综上,我们可预期的是,接下来大概率开展一次反弹而非大涨行情,当该反弹完成后,接下来便是下跌波段了,依次要下破前阴K低点、11合约的缺口。
为验证上方分析,我们不妨找一些历史走势做佐证。
PTA
沥青
PTA
热卷
从历史形态来看,既存在先破原低点再上涨的走势,也存在上涨收阳次日下跌破低的走势。所以从A怎样走到B,具体轨迹我们可能无法精确分析,但A最终会到B,这个就需要我们的轻仓、定力了。
而入场点,大家以近三日阴K高点为逐步减仓线,以价格分时走势的迅猛拉升后下跌为入场位进行布局即可。减仓依次是阴线低点、缺口。
    关键词:三只乌鸦、不破不立、K线心理学、永安持仓
    总结:根据次日分时走势,我们预判A至B的路径是先下破后上破,还是先上破后下破。
   这次复盘语言啰嗦,但是知识点很多,希望大家认真学习。但是复盘日内的话,有一点不好的就是没有身临其境的代入感,大家学的不会很快,还是希望大家多多交流,与相老师一块探讨更多有趣的交易策略和方法。








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