全职交易5年了，简短地分享下心得吧，欢迎交流指正

Waltrader · 发表于 2023-4-21 20:18:39

本帖最后由 Waltrader 于 2023-4-21 20:30 编辑

几年前做美股入行的，那时每天日夜颠倒，到了周末要陪家人又得把时差倒回来，周一开盘又倒回去。熬夜加上每周两次倒时差，搞得身体越来越差。失眠、多梦、脱发、经常头疼感冒，饮食也不规律，肠胃也很差。
虽然那段时间我身体非常不健康，但我还是很感激，如果没有那段被美股“洗礼”的时光，我现在在期货市场早就爆仓几百遍了，也不会这么快就能做到稳定盈利。

前段时间无意中在网上看到金刚经老师的视频，才知道了易家这个论坛。后来又看了《金刚经》这本书，相见恨晚！
以前在公司里做美股还能和别的交易员交流，现在在家里做期货，圈子越来越小了，每天收盘都是自己默默的总结，没有人可以交流。今天发这个帖子主要有3个目的吧：
1、分享一下我个人觉得在金融市场做到稳定盈利所需要的心法，就是所谓的“道”，具体策略（术）以后有机会再分享
2、获得大家的反馈，让我可以认识到自己的不足
3、认识一些有相同观念的期货朋友

说得不好的地方请各位老师补充指正
下一次发帖可能就是我翻了1000倍退休的时候了哈哈

Waltrader · 发表于 2023-4-26 14:23:46

Waltrader · 发表于 2023-4-22 10:06:45

4、为什么拿不住单子？

每次止盈后又走远了很大一段，下一次浮盈一直拿着不止盈，后来又回头，每笔交易都纠结在这个问题上。
解决这个问题要先从根本问题是入手：策略
同样是日内，按照持仓周期可以主要分为动量和波段趋势
这两种类型的逻辑是完全不一样的，因此进场、持仓、出场、加仓、减仓、交易管理等等都有所不同

动量逻辑性没那么强，进场出场会更加主观、灵活。比如盘口成交明细开始减速了，又或者跌破前一根K线顶部了等等。又或者你发现盘口有大单推价格，例如昨天2023/04/21 FG309大单从1850一直往下压，跌到1840附近这个大单不在了或被打掉了就是出场止盈的理由，不可能一直拿回头到1850平价出。

而波段趋势更需要逻辑和大局观，交易管理相对更复杂，浮盈到哪里要开始把止损放进场价？市场证明我对了我要在哪里加仓？加了仓这两笔怎么处理？都是需要慢慢斟酌。

动量来了进场，动量不在了就要果断止盈，10次浮盈8次都会回头的，不要把那8次都YY成能走远的那两次一直不止盈。
波段进场，要给他时间慢慢走出来，千万不能为了锁定利润提前跑路，特别是那种大级别的机会，浮盈宁愿推平出了也不要走早。10次浮盈可能有6次回头，剩下4次能走非常远，拿到转势再止盈就行了。不要怕回头的提前锁定利润而放弃了那4次的高盈亏比机会。

如果动量和波段趋势都做的话，一定要把这两种做法区分开，这样就不会再纠结怎么走货了
动量交易以动量的方式离场，长期下来是能赚的更多的（10次止盈>8次平出+2次走远）
波段趋势交易以波段趋势的方式离场，长期下来也是能赚更多的（4次走远+6次平出>10次止盈不平出）

Waltrader · 发表于 2023-4-21 20:54:54

本帖最后由 Waltrader 于 2023-4-21 21:43 编辑

没发出去，再发一遍

1、千万不要给自己挖一个大坑

在还没有稳定盈利之前，把要交的“学费”尽可能的最小化！！！后面做出来了还好，要是没做出来，还亏了几十万，何必呢？
以前公司每天只让我们亏30美刀，亏超过30，那天就不能再做了。每一笔我都会把亏损控制在5刀以内
1-2分内止损的就用100-200股
10-20内止损的就用20-30股
慢慢稳定了公司才会给我们提高这个额度，100、300、500、1000。。。

我现在做期货也会给自己设置一个每天最大亏损金额，然后把这个金额按比例分配给每一笔交易，机会一般的我会用这个金额的10%，机会很好的我会提高到40%-50%

补充：
前期稳定性是最重要的，稳定后再在流动性允许的情况下无限放大手数
每个月赚1000和每个月赚10万你做的是一样的事情，只是放大了手数而已
盈利的上限可以从两个方面去看：
1、策略的流动性上限：假如策略是在1-2个点位里拿货，那你策略的上限就是某个品种1-2个价位有多少货可以拿了
2、策略的多少：能拿手数到达上限之后就要开发新的策略了，这样才能提高开仓次数

Waltrader · 发表于 2023-5-26 21:28:13

归来仍是少年发表于 2023-5-26 21:19
发的消息一直说在审核~
请问楼主，期货交易的品种你是固定交易几个，还是说会根据开盘前后更符合技术分 ...

我是不固定的，做炒单那些人应该是固定的。对于我来说很多品种不是每天都有机会的。每个品种的机会都是在轮动，今天这几个有独立行情，明天那几个有独立行情。盘前看好的几个没走出来也就空仓了，盘前没看好的走出来了也可以参与。

Waltrader · 发表于 2023-5-19 10:43:55

7、稳定盈利不需要天赋

很多人把交易神话了，到处散播着交易天赋论，什么“越努力亏得越多，再努力也被有天赋的人吊打“之类的
其实做到稳定盈利压根就不需要天赋，也不需要聪明绝顶
只要脑子不笨，性格没有什么致命的缺陷，给这个人灌输正确的交易理念（例如第1条：不要给自己挖坑），加上刻意练习，平时再努力一点，就足够了
稳定盈利之后想再做大做强，才需要所谓的天赋，例如好机会来了我三成仓，你把仓位打满。我能看懂的机会只有那么几个，你却能看到十多个，那我的开仓机会肯定没有你多，赚的也不会有你多。
若不勤奋，天赋再高也是白搭，例如那些9点起床开机3点准时关机的。

Waltrader · 发表于 2023-4-26 14:09:03

woding369 发表于 2023-4-26 11:27
出场难，主要还是没有想清楚自己要的是什么，我目前就是没有想清楚

也许可以试着倒推
我以前也不知道自己做的什么类型的交易
每次复盘能看到有很多笔交易都能走很远的，10:1甚至20、30:1的盈亏比，但是我走早了
然后就修改了止盈规则，把这种模式固定
之后再添加一些动量超短的做法

一定要区分区分区分，前期不会区分就稳定做一种

Waltrader · 发表于 2023-4-21 20:42:50

2、不要和别人比业绩，每天让自己进步1%就行了

每个人的悟性和上限都不一样，和别人比业绩毫无意义。
“为啥他赚那么多我才赚这么一点，草“
“今天行情那么烂，他赚2万，我赚1万，我很棒了”
“你看那个大佬今天都亏钱，我不赚不亏，很厉害了”
“他比我菜那么多，他今天都能赚2000，我赚了1万，我已经很棒了”

也许今天你本该赚10万呢？这么想只会让你自己心安理得，满足于现状，停止进步。

刘大鱼 · 发表于 2023-4-21 21:07:35

请教楼主，您这样做美元的大神，会不会看不起我们做内盘的女交易员

Waltrader · 发表于 2023-4-21 21:25:29

刘大鱼发表于 2023-4-21 21:07
请教楼主，您这样做美元的大神，会不会看不起我们做内盘的女交易员

哈哈哈哈，着相了。

金融鄙视链不存在的，能赚到钱做什么都一样

再说我做美股也没赚到什么大钱，做了一年多才稳定盈利

Waltrader · 发表于 2023-4-21 22:29:50

期望值的计算公式是
EV=盈利x盈利概率+亏损x亏损概率
100x0.3+(-10)x-0.7=23
100x0.9+(-670)x0.1=23
由此可以看出一个0.3成功率10:1的策略和一个0.9成功率1:6.7的策略的期望值都是一样的
不必一味追求成功率和盈亏比，要讲求一个平衡
所以我个人认为当评价一个策略好坏时，用“期望值”更合理

fine24 · 发表于 2023-4-22 08:37:24

Waltrader 发表于 2023-04-21 20:18:39 本帖最后由 Waltrader 于 2023-4-21 20:30 编辑

几年前做美股入行的，那时每天日夜颠倒，到了周末要陪家人又得把时差倒回来，周一开盘又倒回去。熬夜加上每周两次倒时差，搞得身体越来越差。失眠、多梦、脱发、经常头疼感冒，饮食也不规律，肠胃也很差。
虽然那段时间我身体非常不健康，但我还是很感激，如果没有那段被美股“洗礼”的时光，我现在在期货市场早就爆仓几百遍了，也不会这么快就能做到稳定盈利。

前段时间无意中在网上看到金刚经老师的视频，才知道了易家这个论坛。后来又看了《金刚经》这本书，相见恨晚！
以前在公司里做美股还能和别的交易员交流，现在在家里

顶多谢你的分享

Waltrader · 发表于 2023-4-22 09:24:06

发不出，要审核。。

Waltrader · 发表于 2023-4-22 09:39:06

3、交易策略一定要控制变量

K线图只是变量之一，还要和其他变量要保持一致，不然可能做的压根就不是同一个策略。
举个例子：
1、日内上升三角形，突破位和日线级别突破位是一个价位
2、日内上升三角形，目前日线在一个震荡区间里面
3、日内上升三角形，目前已跌破日线支撑位，日线加速下跌
1、2、3看1分钟图都是上身三角形，但是由于他们日线的走势不一样，所以他们的性质都是不一样的，除了日线以外还有变量C、D、E、F

如果A出现了就简单粗暴地做多，而忽略了其他变量
第1次A出现时是B、C、D、E、F
第2次A出现时是G、H、I、J、K
第3次A出现时是L、M、N、O、P
那这三笔交易压根就不是一致的

再举个例子：
你看到变量A天上有乌云就认为一会儿要下雨
而我看到变量A天上有乌云、变量B打雷闪电、变量C空气湿度上升、变量C下雨天气预报、变量D刮风同时存在的时候我才认为一会儿要下雨
因此，我的判断次数会比你少，期望值会比你高

左右为难 · 发表于 2023-4-22 16:15:23

波段进场，要给他时间慢慢走出来，千万不能为了锁定利润提前跑路，特别是那种大级别的机会，浮盈宁愿推平出了也不要走早。

rockychen · 发表于 2023-4-26 08:32:41

学习！

woding369 · 发表于 2023-4-26 11:27:17

出场难，主要还是没有想清楚自己要的是什么，我目前就是没有想清楚

Waltrader · 发表于 2023-4-26 14:01:06

写了好多条，但是都要审核，发不出来了。。。

从来没写过这些，现在把脑子里的想法都整理成文字，挺好
但是未必对每个人都有帮助，看到有用的就为己所用，没用的舍弃掉就行了

苟了十年 · 发表于 2023-4-27 15:24:48

好贴，必须顶

z15730290951 · 发表于 2023-4-27 23:41:27

学习学习，感谢分享

rockychen · 发表于 2023-4-28 08:38:06

兄好，关于开仓的建议，对我很有启发，特来感谢

另，请教一个问题，如方便告知，不胜感激。
我进行日内交易，开仓经常会在选择突破立刻开仓还是要等回调后再开仓中犹豫不决，如何处理这种情况？

Waltrader · 发表于 2023-5-4 13:04:20

rockychen 发表于 2023-4-28 08:38
兄好，关于开仓的建议，对我很有启发，特来感谢
另，请教一个问题，如方便告知，不胜感激。
我进行日内 ...

突破开仓得看价格是否明确，突破后有没有量进入
回调得考虑是否能延续趋势
我不知道你是什么做法，所以不能一概而论

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