交易结算单2011130

haichen2012

光大期货有限公司
--------------------------------------------------------------------------------------------------
交易结算单(盯市)
客户号:xxxxx         客户名称:xxxxxx
日  期:20111130

资金状况  币种：人民币
--------------------------------------------------------------------------------------------------
上日结存:                297004.81     当日结存:          281551.81     可用资金:          43798.81
出入金:                       0.00     客户权益:          281551.81     风 险 度:            84.44%
手续费:                     828.00     保证金占用:        237753.00     追加保证金:            0.00
平仓盈亏:                -14625.00     质押金:                 0.00     交割保证金:            0.00
持仓盯市盈亏：                0.00                                      交割手续费:            0.00
可提资金:                 43798.81                                       交易所保证金:     157626.00
总盈亏：                 -14625.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交记录
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期   买卖      成交价   手数 开平          成交额       手续费   投保  平仓盈亏
20111130 大连   豆粕   1209   买        2790.00     1 开             27900.00      5.40   投       0.00
20111130 大连   豆粕   1209   买        2790.00    44 开           1227600.00    237.60   投       0.00
20111130 大连   玉米   1209     卖      2206.00     3 开             66180.00     12.00   投       0.00
20111130 大连   玉米   1209     卖      2206.00     5 开            110300.00     20.00   投       0.00
20111130 大连   玉米   1209     卖      2206.00     5 开            110300.00     20.00   投       0.00
20111130 大连   玉米   1209     卖      2206.00     5 开            110300.00     20.00   投       0.00
20111130 大连   玉米   1209     卖      2206.00    10 开            220600.00     40.00   投       0.00
20111130 大连   玉米   1209     卖      2206.00    17 开            375020.00     68.00   投       0.00
20111130 上海   锌     1202   买       15130.00     2 开            151300.00     30.00   投       0.00
20111130 上海   锌     1202     卖     15105.00     4   平          302100.00     60.00   投   -2500.00
20111130 上海   锌     1202     卖     15105.00     2   平          151050.00     30.00   投   -1250.00
20111130 上海   锌     1202     卖     15105.00     1   平           75525.00     15.00   投    -625.00
20111130 上海   锌     1202     卖     15105.00     1   平           75525.00     15.00   投    -625.00
20111130 上海   锌     1202     卖     15105.00     2   平          151050.00     30.00   投   -1250.00
20111130 上海   锌     1202     卖     15105.00     1   平           75525.00     15.00   投    -625.00
20111130 上海   锌     1202     卖     15105.00     1   平           75525.00     15.00   投    -625.00
20111130 上海   锌     1202     卖     15105.00     1   平           75525.00     15.00   投    -625.00
20111130 上海   锌     1202     卖     15105.00     7   平          528675.00    105.00   投   -4375.00
20111130 上海   锌     1202     卖     15105.00     2   平          151050.00     30.00   投   -1250.00
20111130 上海   锌     1202     卖     15105.00     1   平           75525.00     15.00   投    -625.00
20111130 上海   锌     1202     卖     15105.00     2 平今          151050.00     30.00   投    -250.00
共 21 条                                          117        4287625.00    828.00       -14625.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
平仓明细
--------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 交易所 品种 交割期    序号 买卖     成交价   开仓日期     开仓价     手数       昨结算     平仓盈亏
20111130 上海   锌     1202  26174    卖     15105.00 20111124     14970.00     4      15230.00    -2500.00
20111130 上海   锌     1202  26175    卖     15105.00 20111124     14970.00     2      15230.00    -1250.00
20111130 上海   锌     1202  26176    卖     15105.00 20111124     14970.00     1      15230.00     -625.00
20111130 上海   锌     1202  26177    卖     15105.00 20111124     14970.00     1      15230.00     -625.00
20111130 上海   锌     1202  26178    卖     15105.00 20111124     14970.00     2      15230.00    -1250.00
20111130 上海   锌     1202  26179    卖     15105.00 20111124     14970.00     1      15230.00     -625.00
20111130 上海   锌     1202  26180    卖     15105.00 20111124     14970.00     1      15230.00     -625.00
20111130 上海   锌     1202  26181    卖     15105.00 20111124     14970.00     1      15230.00     -625.00
20111130 上海   锌     1202  26182    卖     15105.00 20111124     14970.00     2      15230.00    -1250.00
20111130 上海   锌     1202  26182    卖     15105.00 20111128     15160.00     1      15230.00     -625.00
20111130 上海   锌     1202  26182    卖     15105.00 20111128     15160.00     2      15230.00    -1250.00
20111130 上海   锌     1202  26182    卖     15105.00 20111128     15160.00     2      15230.00    -1250.00
20111130 上海   锌     1202  26183    卖     15105.00 20111128     15160.00     2      15230.00    -1250.00
20111130 上海   锌     1202  26184    卖     15105.00 20111128     15160.00     1      15230.00     -625.00
20111130 上海   锌     1202  26188    卖     15105.00 20111130     15130.00     2      15230.00     -250.00
共 15 条                                                                       25                 -14625.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
持仓明细
--------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种交割期 开仓日期 买卖 投保 持仓量     价格        昨结算       今结算     浮动盈亏  持仓盯市盈亏  保证金
大连   玉米  1209 20111130   卖 投      3      2206.00      2211.00      2210.00     -120.00   -120.00     6630.00
大连   玉米  1209 20111130   卖 投      5      2206.00      2211.00      2210.00     -200.00   -200.00    11050.00
大连   玉米  1209 20111130   卖 投      5      2206.00      2211.00      2210.00     -200.00   -200.00    11050.00
大连   玉米  1209 20111130   卖 投      5      2206.00      2211.00      2210.00     -200.00   -200.00    11050.00
大连   玉米  1209 20111130   卖 投     10      2206.00      2211.00      2210.00     -400.00   -400.00    22100.00
大连   玉米  1209 20111130   卖 投     17      2206.00      2211.00      2210.00     -680.00   -680.00    37570.00
大连   豆粕  1209 20111130 买   投      1      2790.00      2798.00      2794.00       40.00     40.00     3073.40
大连   豆粕  1209 20111130 买   投     44      2790.00      2798.00      2794.00     1760.00   1760.00   135229.60
共 8 条                                90                                               0.00      0.00   237753.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
持仓汇总
--------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 买持       买均价   卖持       卖均价     昨结算       今结算     浮动盈亏 持仓盯市盈亏 保证金占用 投保
大连  玉米   1209     0         0.00    45      2206.00      2211.00      2210.00    -1800.00   -1800.00    99450.00  投
大连  豆粕   1209    45      2790.00     0         0.00      2798.00      2794.00     1800.00    1800.00   138303.00  投
共 2 条              45                 45                                               0.00       0.00   237753.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
注：
期市有风险，入市须谨慎！
按照期货经纪合同约定，如果您对本结算单内容有异议，请在下一交易日开盘前半小时以书面方式（传真或者当面提交）向我公司提出，否则视为您对本结算报告记载事项的确认。
--------------------------------------------------------------------------------------------------
制表:结算部结算岗陈力金天                          制表日期:20111130
客户号:02501258                                  客户地址:江苏省南京市龙蟠中路223号1007

sz001

{:37:}

haichen2012

{:soso__8742061317490680848_2:}

路西法

{:29:}{:18:}{:06:}

金秋缘

{:17:}

远望

{:06:}{:06:}{:06:}

haichen2012

{:soso__3786343701477952408_1:}

美丽神话

{:05:}{:05:}

haichen2012

{:soso__3195270245805696326_3:}