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客户交易结算月报(逐笔对冲)
基本资料
客户内部资金账户 交易月份 2011-02
客户名称 查询时间 2011-03-01 00:53:54
期货公司名称 东航期货经纪有限责任公司
"尊敬的客户:
. 为了保障您的保证金安全,中国期货保证金监管中心要求期货公司发送每日的《交易结算单》,您可以按照您的用户名、密码,登陆www.cfmmc.com保证金监管中心网站,查询自己当日的《交易结算单》。
如有疑问,请立即向期货公司询问,我们将予以答复。
"
资金状况
上月结存 3,770.00 客户权益 14,501.00
当月存取合计 10,000.00 质押金 0.00
当月平仓盈亏 2,920.00 保证金占用 9,487.50
当月手续费 364.00 可用资金 5,013.50
当月结存 16,326.00 风险度 65.43%
浮动盈亏 -1,825.00 追加保证金 0.00
出入金明细
发生日期 入金 出金 方式 摘要
2011-02-10 10,000.00 出入金 银行转账
合计 10,000.00 0.00
成交汇总
交易日期 合约 买/卖 投机/套保 成交价 手数 成交额 开/平 手续费 平仓盈亏
2011-02-01 C1109 卖 投机 2,367.00 1 23,670.00 开 3.00 --
2011-02-01 C1109 卖 投机 2,369.00 1 23,690.00 开 3.00 --
2011-02-01 C1109 卖 投机 2,369.00 1 23,690.00 平 3.00 30.00
2011-02-01 C1109 买 投机 2,365.00 1 23,650.00 平 3.00 20.00
2011-02-01 C1109 买 投机 2,366.00 1 23,660.00 开 3.00 --
2011-02-10 C1109 卖 投机 2,442.00 2 48,840.00 开 6.00 --
2011-02-10 C1109 卖 投机 2,444.00 1 24,440.00 开 3.00 --
2011-02-10 C1109 买 投机 2,440.00 2 48,800.00 平 6.00 40.00
2011-02-10 C1109 卖 投机 2,442.00 1 24,420.00 平 3.00 20.00
2011-02-10 C1109 买 投机 2,443.00 2 48,860.00 平 6.00 -730.00
2011-02-10 C1109 买 投机 2,440.00 1 24,400.00 开 3.00 --
2011-02-10 SR109 买 投机 7,506.00 1 75,060.00 开 5.00 --
2011-02-10 SR109 卖 投机 7,531.00 1 75,310.00 平 5.00 250.00
2011-02-10 SR109 卖 投机 7,536.00 1 75,360.00 开 5.00 --
2011-02-10 SR109 买 投机 7,531.00 1 75,310.00 平 5.00 50.00
2011-02-11 SR109 买 投机 7,536.00 1 75,360.00 平 5.00 90.00
2011-02-11 SR109 买 投机 7,538.00 1 75,380.00 平 5.00 10.00
2011-02-11 SR109 卖 投机 7,539.00 1 75,390.00 开 5.00 --
2011-02-11 SR109 卖 投机 7,545.00 1 75,450.00 开 5.00 --
2011-02-14 SR109 卖 投机 7,495.00 1 74,950.00 开 5.00 --
2011-02-14 SR109 买 投机 7,470.00 1 74,700.00 平 5.00 100.00
2011-02-14 SR109 买 投机 7,486.00 1 74,860.00 平 5.00 90.00
2011-02-14 SR109 买 投机 7,480.00 1 74,800.00 平 5.00 100.00
2011-02-14 SR109 卖 投机 7,490.00 1 74,900.00 开 5.00 --
2011-02-14 SR109 卖 投机 7,480.00 1 74,800.00 开 5.00 --
2011-02-16 SR109 卖 投机 7,438.00 1 74,380.00 开 5.00 --
2011-02-16 SR109 买 投机 7,400.00 1 74,000.00 平 5.00 380.00
2011-02-16 SR109 卖 投机 7,413.00 1 74,130.00 开 5.00 --
2011-02-17 C1109 买 投机 2,435.00 1 24,350.00 平 3.00 20.00
2011-02-17 C1109 卖 投机 2,437.00 1 24,370.00 开 3.00 --
2011-02-17 SR109 买 投机 7,370.00 1 73,700.00 平 5.00 150.00
2011-02-17 SR109 卖 投机 7,372.00 1 73,720.00 开 5.00 --
2011-02-17 SR109 买 投机 7,380.00 1 73,800.00 平 5.00 330.00
2011-02-17 SR109 买 投机 7,365.00 1 73,650.00 平 5.00 70.00
2011-02-17 SR109 卖 投机 7,385.00 1 73,850.00 开 5.00 --
2011-02-18 C1109 买 投机 2,444.00 1 24,440.00 平 3.00 20.00
2011-02-18 C1109 卖 投机 2,446.00 1 24,460.00 开 3.00 --
2011-02-18 SR109 买 投机 7,354.00 1 73,540.00 平 5.00 110.00
2011-02-18 SR109 卖 投机 7,330.00 1 73,300.00 开 5.00 --
2011-02-18 SR109 买 投机 7,328.00 1 73,280.00 开 5.00 --
2011-02-18 SR109 卖 投机 7,335.00 1 73,350.00 平 5.00 70.00
2011-02-18 SR109 买 投机 7,330.00 1 73,300.00 平 5.00 170.00
2011-02-18 SR109 买 投机 7,300.00 1 73,000.00 开 5.00 --
2011-02-18 SR109 卖 投机 7,365.00 1 73,650.00 开 5.00 --
2011-02-18 SR109 卖 投机 7,347.00 1 73,470.00 开 5.00 --
2011-02-18 SR109 买 投机 7,310.00 1 73,100.00 平 5.00 200.00
2011-02-22 SR109 买 投机 7,301.00 1 73,010.00 平 5.00 20.00
2011-02-22 SR109 买 投机 7,283.00 1 72,830.00 开 5.00 --
2011-02-22 SR109 买 投机 7,289.00 1 72,890.00 平 5.00 100.00
2011-02-22 SR109 买 投机 7,258.00 1 72,580.00 开 5.00 --
2011-02-22 SR109 卖 投机 7,260.00 1 72,600.00 平 5.00 -230.00
2011-02-22 SR109 卖 投机 7,303.00 1 73,030.00 开 5.00 --
2011-02-22 SR109 卖 投机 7,299.00 1 72,990.00 开 5.00 --
2011-02-22 SR109 卖 投机 7,306.00 1 73,060.00 平 5.00 60.00
2011-02-23 SR109 卖 投机 7,266.00 1 72,660.00 平 5.00 80.00
2011-02-23 V1105 买 投机 8,420.00 1 42,100.00 平 5.00 100.00
2011-02-23 V1105 卖 投机 8,440.00 1 42,200.00 开 5.00 --
2011-02-23 V1105 买 投机 8,470.00 1 42,350.00 开 5.00 --
2011-02-23 V1105 买 投机 8,465.00 1 42,325.00 开 5.00 --
2011-02-23 V1105 买 投机 8,400.00 1 42,000.00 开 5.00 --
2011-02-24 V1105 卖 投机 8,565.00 1 42,825.00 开 5.00 --
2011-02-24 V1105 卖 投机 8,505.00 3 127,575.00 平 15.00 900.00
2011-02-24 V1105 卖 投机 8,510.00 1 42,550.00 开 5.00 --
2011-02-24 V1105 卖 投机 8,430.00 2 84,300.00 开 10.00 --
2011-02-24 V1105 卖 投机 8,455.00 1 42,275.00 开 5.00 --
2011-02-24 V1105 买 投机 8,500.00 1 42,500.00 开 5.00 --
2011-02-24 V1105 卖 投机 8,410.00 1 42,050.00 开 5.00 --
2011-02-24 V1105 买 投机 8,450.00 2 84,500.00 平 10.00 1,025.00
2011-02-24 V1105 卖 投机 8,530.00 1 42,650.00 平 5.00 150.00
2011-02-24 V1105 买 投机 8,480.00 1 42,400.00 平 5.00 150.00
2011-02-24 V1105 买 投机 8,395.00 1 41,975.00 平 5.00 175.00
2011-02-24 V1105 卖 投机 8,540.00 1 42,700.00 开 5.00 --
2011-02-28 V1105 买 投机 8,650.00 1 43,250.00 平 5.00 -1,200.00
合计 80 4,326,765.00 364.00 2,920.00
持仓汇总
合约 买持仓 买均价 卖持仓 卖均价 昨结算价 今结算价 浮动盈亏 交易保证金 投机/套保
V1105 2 8,442.50 8,590.00 8,625.00 -1,825.00 9,487.50 投机
合计 0 2 -1,825.00 9,487.50
这个月本来可以更好 可是让最后三手给拉下来了 愚蠢大多数是在手脚比大脑行动还快地时候产生的 没经大脑就做了 |
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