期货市场】期货做手之境界1

素苏。

期货市场】期货做手之境界
【期货市场】期货做手之境界

     期货不分一时之高下，只要不穿仓当内裤，都有翻本机会，即使当了内裤，还可以借条穿，不过借不属于讨论范围，RP问题。

　　期货的翻本，其实有必经的途径，这就是所谓期货的境界。为什么说翻本？因为做期货未有不输而能获得经验的，在期货公司里爆仓多的大体都是大佬，某人如果宣称从未爆过仓，那不是新手就是白痴，即使你有远在星辰以外的好运气，爆个把仓也是难免的，这就是规律。好比初夜，想得到点什么就必须失去点什么，崇尚柏拉图式的爱情那叫YY。所以说期货，必说翻本。

　　初入期门，看见大起大落的行情最为欣喜，私下算计，如果从这里多那里空而且是满仓操作，5万变10万，10万变100万，乐得半夜都梦游了，这时的心理是正确的，初学者因对市场陌生而谨慎，因听说风险大而小心，此时他是比较明白的：自己在市场中很渺小，所有的机会都来源于市场，如果能一直保持这个心理，这就是成功的第一步，所谓成功并非指赚得满盆满钵，而是不被市场淘汰。

　　光谨慎小心又是不够的，期货是入世学问，不动手等于白搭。动手就会学些东西，一般学期货的都会先学技术分析。所谓技术分析，就是听死人说话，那些写书的大多已经挂了，即使暂时还没挂也快挂了（PS：如果哪天听说论坛某君欲写书的时候，就要知道丫快挂了）。鸟之将亡其鸣也哀，所以这些快挂了或已经挂了的人的遗言，你是要好好听的，他们说这个指标这么看哪个指标那么看，这是你必须记住的。原因很简单，他以前这个指标不这么看，哪个指标不那么看，所以他挂了，你也想挂吗？记得死人说的话，这就是期货的第一层境界，技术关。

　　技术关很难，那么多指标那么多死人，怎么记得全呢？其实技术关也简单，鲁迅说，亲戚或余悲，他人亦已歌，死去何足道，托体同山阿。其实期货也一样，记得那几个帮你赚过钱的死人就可以了，把他们当你的衣食父母记住，其他的草草埋了最好。如果你哪个都想祭拜一番，明年的今天偶在这里给你烧纸，因为你的钱这么实验的话和烧纸已经没啥差别。在此意义上说技术关也并不难。

　　技术之后，紧跟着就是心态关。心态关其实是比胆大，有些人技术说起来还是可以的，就是看到机会下不去手，时机一过又不敢动了，这就是心态问题。那些连机会究竟有没有都看不出来的，不存在此关的问题，那叫案板上的肉，哪一刀砍到的问题。心态关还有一种，就是一定要知道，在最得意的时候也明白是市场成就了你，而不是你已经是市场里的什么东西。必须明白，如果没有市场你会很惨的，讨吃都找不到有人的地方。不存这样的心，一味的自大是会很快成为尸体的。

　　懂得心态重要的人是有特征的，就是到达这个临界的时候，他往往出现反技术的倾向，期货里有句话，不到这个阶段是体会不出来的，叫做：除了心态什么都没有了。到了这一步，恭喜，期货算入门了。

　　心态之后的阶段很危险，因为过了心态关的人都很自信，而且错误犯得确实比较少，但有一点，这些人不会犯一般的低级错误，只会犯最致命的错误，所以在这个阶段爆仓的几率是相当高的。但是事情最奇怪的还不在这里，某个这样的人如果他看跌，那么行情可能打爆他之后就真得跌到他预期的那个地方去，这样的事情出来是最窝心的。你说他看得不准吗？很准，但先爆了，还有个P用？此时，就需要过第三关，资金管理。用资金管理控制风险。

　　资金管理这一条，如果你请教行家，他们都会说这是最难的，因为事实确实如此，一个人与另一个人的资金管理方法可能完全不同，对一个人来说金字塔加仓可能是好的，但对另一个人这可能是最糟的，他必须满仓操作。期货里其实无教条，只要你掌握风险与仓位的比例就可以。比如说，技术形态明显的出现突破，而且各种指标都处于初期，量能配合良好，这时候让你轻仓参与不是有病吗？投机显然不是这么做的，要全仓杀进，然后精确控制出场点位，这个出场就是对全仓最好的保护。相反，局面混沌不清，那么一张都不做，这同样的是保护。适合自己的性格和交易习惯，这就是好的资金管理。

　　一般说，资金管理分波段管理，趋势管理，小波段管理，还有一种很重要的，就是错单管理。当做得很顺的时候，要有意识的做小仓错单，休息是不错的调节方法，但有些消极。老休息对市场的感觉会迟钝，老顺利对市场的感觉会固化，所以需要一定的错单，用错单纠正感觉。所谓错单就是根据摸棱两可的感觉下单，在不确定的地方放小单，验证市场的做法。是对自己感觉的纠错。如果保持这样做，可以做非常好的投机客，当然有人主张投资，可是话反过来说，会投机了难道还不会投资吗？要知道短线比长线难得多啊。这是资金管理关，到了这里基本可以不亏钱了，但还不足以赚钱。

　　期货赚钱，只有一个渠道，就是必须明白价格形成机制，就是过基本分析关。从一个品种上市，你就必须知道该品种和约的设置适合什么样的资金操作，被控制的机会有多大？他的价格由几部分决定，哪个部分是最根本的？当突发性信息出现时根据以上的分析你就会知道改变的是局部情况还是根本情况，是出现波段还是出现趋势。能都到这一层的人已经少之又少，因为这一层已经不单是勤奋可以到达的，还要有学养，天分。但可以说明白这层道理的人已经可以做期货公司的老总或更高的职位了，他们对期货市场的影响远远大于一般的投资者，这是一种决策观念。可能有人说我不决策，我知道有什么用呢？用机构的头脑思考，这就是散户赚机构钱的不二法门，中国期货历来恶虎怕群狼，从327国债到现在，机构做得其实不如散户，中国的机构大多为{ZF}豢养，他们对市场的研究有不少时候不如优秀的散户，大户到位，所以机构被吃掉不是新鲜事情。老期货的第一桶金都是打弱智机构取得的，甚至可以说，如果没有{ZF}扶持，现在的几大国有主力早就挂了N次了，因此，越是散户越要比机构更机构，这才是赚钱之道。

　　在明白技术与基本面的关系以后，其实期货已经入得门径。此时，关键已经不是还有多大的提高而是少犯错误。为达此目的，需要引入一些技术手段。这就是下面的两关，系统交易和机械交易。

　　这两关一低一高是相互联系的，所谓系统交易，必须至少有跟踪和操作两部分构成。这一阶段是对以上所有阶段的反哺，就是说过去什么都做，苍蝇蚂蚱都是肉，现在要去掐头去尾吃中间，这就是所谓的顺势。

　　势从哪里来？说法很多，但最根本的一条，钱往哪走势往哪走。钱就是量。这个道理是很浅显的。观察量很多人从量价关系着手，其实偶个人认为这是不准确的。

　　最基本的道理，好比女人，你如果要的只是一个太平公主，那么量价关系足够了。如果你想摸一个波霸，那么量价关系这只咸猪手就小了点。需要从头看。要摸大波必须搞清楚波之所以大的原理，是天生长成这样的还是做了隆胸的。

　　大凡是商品，就存在原始的可估算的数值，即使是空气，也是有质量的。这个原始的值在商品里就是预期产量或库存。在股票里就是市值，股指亦然。比如将要推出的股指，每点价值是固定的，当股值价值远远大于或小于市场真实市值的时候就存在明显的指数失真，在此情况下对市值的校正就会产生股指波段。商品期货也是这样，一般来说，商品不会只在期货市场投放相当于产量的合约，而是有一个放大的系数，那些受外部环境影响小的商品投放数量比较接近产量或库存，而受外部影响大的就比产量或库存大很多。不过这个大是有度的，大是钱在大，太多的钱放进一个商品里不会产生海潮效应而会排成一字长蛇阵。是钱的问题就需要清算，如果放得过多，到12个月清不掉盘就会出现现货问题，被逼到进现货的大体已经很白痴了，不过中国期货历史上这样的事情很多的，比如胶板，咖啡，国债。这样的庄家叫做作茧自缚，NB顶屁用，今天你钱多到时候还不是别人的？在有过许许多多教训以后，机构已经不会轻易做夸大产量或库存的傻事，这样做做不好真要当内裤的。而且现在交易所也没那么傻了，发现有不好的情况就紧急给他带个套套，坏事干起来也不爽。资金的隘口效应就是一个简单的BRA。

　　这种隘口效应可以象BRA一样把商品价格走势的轮廓露点出来，当在仓量已经大到比较离谱的时候，就是比较离谱的机会来临的时候，跟踪之准备非礼之。在跟踪系统的指示下，商品将熟女化，这时你需要等的就是一个暗示。只要这个暗示出现，送花试探也好，霸王硬上弓也好，其实效果差不多的。这是SM版的系统交易沙盘。

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