个人交易系统中的几条主要原则和主要资金管理方法---大雨在风后

小福

趋势无论是对于一个稳定赢利的交易系统的建立来说,还是现实中交易的理由来讲都应该是重中之重，投资大师江恩的12条买卖规则其中第一条就是严判趋势.因此可以这么说市场之道在于势，交易之道在于顺势。一切的图表分析,技术指标分析的原则都是要找到顺应趋势操作的临界点，那么趋势是什么呢？这个问题的答案乍一看很简单，并且道氏理论也是对全面理解总体趋势的很好教材，但是实际分析运用起来却不是那么的容易.众所周知趋势有三种类型，这三种类型分别作用在不同的时间周期中，正因为这样使趋势变的不可琢磨，正所谓阴阳的变化是不可穷尽的。因此交易的法则是：先为不可胜，以待敌之可胜。毕竟不被市场所战胜所淘汰的主动权操在自己的手中，能否在市场中赢利以及长久的生存下去则取决与市场是否有机可乘.在说这套交易系统之前，有必要对如何贯彻交易法则做一些安排，最直接的手段就是规定交易原则，做好资金管理。

交易原则一：目的明确（每一次的市场分析和具体交易都必须要建立在顺势的基础上）
交易原则二：强调进攻（必须夺取，保持和利用主动权）
交易原则三：集中资金（必须在决定性的市场趋势中集中可以用来交易的资金，按照梯队纵深配置交易资金。）
交易原则四：节约资金（确保在主要趋势中使用足够强大的资金，避免在短期趋势中作过多的交易）
交易原则五：实施机动（必须通过灵活机动的运用资金使交易保持主动，通过灵活运用集中和分散资金的原则保持主动，扩张战果）
资金管理一：将资金分成10份，永不在一次交易中使用超过1/10的资金。
资金管理二：永远为头寸设立一个相对较进但又重要的止损指令。
资金管理三：永远不过度交易，否则这会破坏资金使用规则。
资金管理四：永不在一次交易中让赢利变为亏损。一跟燃烧的蜡烛可以点燃所有没有燃烧的蜡烛，而且它本身却不损失丝毫的光亮。这就是交易持续赢利的秘密。

小福

系统中关于均线战术的阐述（以经作了和自己本来交易系统的一些改变，用于给大家阅读用）

移动平均线战术/平均线战术的目的在于有效的追踪市场趋势变化和及时发现多空双方矛盾点。战术的切入点是从多空双方矛盾点开始的。移动平均线就是时刻变化的趋势线，并且有助涨助跌作用，因此运用这个方法的根本目的并不是超越市场，而是追随市场，只有当事实发生后才能说明问题。根据这个定律推导出的战术一，55均线为衡量线，市场跌穿55均线，由于市场是分段运行，因此单边的穿越目标位为之前波段高度的反向对称点，此点的验证为之前一波上升或者下降的34均线拐点形成的平台。战术二（推导），战术信号一一旦完成，那么根据均线滞后原理，均线将会按照抛物线的形式发展，行情到达目标位后的回抽位置决定了这一抛物线右边所追踪的趋势是否为以后的主流趋势。战术二：回抽后的位置有两种可能，一是受制于34和55的交叉点，从而均线形成多头或者是空头排列。或者在运动较快的行情，直接受制与55均线，这种方法很容易和下面的战术三相冲突，在比较判断的时候要记住针对抛物线右边的第1次回抽大部分的时间里都不会突破55均线，特殊情况会在战术四中说明。战术三：在主要趋势的作用下，分时小周期上会出现前面战术中的情形，而战术三是对前面两个战术的补充和优化，也就是说明为什么行情不会永远的在55均线上下形成固定的波动。根据市场对等原则，如果战术二中的回抽失败，一旦确认了突破并站上或是受压于55均线，那么结下来走势很可能与第一波发力单边相同。如图0-1。战术四：如何在三角收敛形态中把握交易，这也是一个特别的战术，相当有价值。见图0-2和0-3。战术五：生命线原理，从波浪发展规律来推导，13均线是大级别浪里每一段细分推动浪的生命线，34均线为二浪的生命线，55均线为三浪的生命线，144为更高一个循环2或者是4浪的生命线。233均线为分形线，价格如果击穿此线那么未来构筑第3大浪的概率就会很小。每条均线都可以在时间上互换。

投机缘

谢谢分享

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小福

这一贴，我想把我这些年对于资金管理这方面的认识简单的总结一下，也希望能和大家互相探讨，学习，毕竟一个人的智慧和经验都是有限的。

都说成功的交易员首先要有良好的心态，其次是对于分险的控制，最后才是分析。至于这句话，个人觉得，要分人说，每个人心里对这三要素都有认识，但实际上不存在哪个先哪个后，所以新手如果贸然去一步一步修炼的话那就亏大了，阴在阳之内，不在阳之外。一个人发胖，也不能只胖一个地方，而是自然而然的全面发展，所以不要刻意去追求，你要一求，就会一得，也会一失，所以，一碗米饭保平安啊。

  现在就抛开顺序，给这三个要素定个性。心态就是你，资金管理就是一把弓，而分析技术就是一把箭，你就是一个射手，射的越准，你就越厉害，相反，你境界再开，不会射箭，也就只能扮巫师了。说到这相信大家都三要素的关系就应该很清楚了。所以交易要想做的好，自古华山一条路。心态不是看几篇文章就能练出来得。

现在说一下这把弓，其实很简单，一条木头一条线，加上一定的角度。资金管理也是一样，它是协助进攻的利器，而不是护头的铁锅，如果你非要把它当铁锅，那连范伟都没辙。一句话，分险控制的艺术就是资金调动的艺术。

怎样具体调动资金，调整仓位才是合适的呢？这个就要靠你自己摸索了，我都不懂，说不明白的，明白了也累死了。简单讲讲还可以。大的规则有三个，一开仓，二持仓，三收口，全部的调动就围绕这三个来。

这一贴只说开仓，以后有时间再跟。开仓有绝对比例，和相对比例，前者是根据你账户的资金来说，后者是根据以往盈亏概率来说，显然调整的空间都在相对比例上。一个决定点显然无法妥善的处理这个问题，因此在估算介入时机时最好分几个等级，然后在绝对比例允许的情况下，做相对分配。

可爱的简单

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止损止盈

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