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客户交易结算日报 (逐笔对冲)
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基本资料
客户内部资金账户 8501001790 交易日期 2011-02-22
客户名称 查询时间 2011-02-22 20:43:30
期货公司名称 申银万国期货有限公司
资金状况
上日结存 205,293.53 客户权益 204,856.75
当日存取合计 0.00 质押金 0.00
平仓盈亏 0.00 保证金占用 71,166.45
当日手续费 31.78 可用资金 133,690.30
当日结存 205,261.75 风险度 34.74 %
浮动盈亏 -405.00 追加保证金 0.00
出入金明细
发生日期 入金 出金 方式 摘要
合计 0.00 0.00
成交汇总 成交明细 平仓明细
合约 买/卖 投机/套保 成交价 手数 成交额 开/平 手续费 平仓盈亏
RU1105 卖 投机 39,730.00 1 198,650.00 开 31.78 --
合计 1 198,650.00 31.78 0.00
持仓汇总 持仓明细
合约 买持仓 买均价 卖持仓 卖均价 昨结算价 今结算价 浮动盈亏 交易保证金 投机/套保
L1105 1 12,140.00 12,175.00 12,060.00 400.00 7,236.00 投机
M1109 1 3,461.00 3,442.00 3,452.00 90.00 4,142.40 投机
RB1110 1 5,011.00 5,006.00 5,010.00 10.00 7,014.00 投机
RU1105 1 39,730.00 40,495.00 40,175.00 -2,225.00 30,131.25 投机
SR109 1 7,248.00 7,220.00 7,242.00 60.00 10,138.80 投机
Y1109 1 10,546.00 10,348.00 10,420.00 1,260.00 12,504.00 投机
合计 0 6 -405.00 71,166.45 |
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