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2楼
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发表于 2014-8-15 02:11:14
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本帖最后由 马丁内斯 于 2014-8-15 10:34 编辑
分享一些我对市场和交易的观点，算是对自己学习和思考的整理，不成熟之处还望指点：
1、关于风险——
金融交易的本质是交换风险，市场的基本属性就是风险，一旦进入这个市场就要天然承受比社会生活中大得多的风险，因此正确认识风险、控制风险和利用风险是交易者首要的课题。市场中成功的难度比社会生活中大得多，淘汰率高很多。
2、关于生存法则——
在金融交易市场和社会经济生活中需要两套完全不同的生存法则，但就其本质规律而言，却又是相似的：
·社会经济生活中，表面规则利用者，可以生存；内在规律利用者，是社会精英。
·金融交易市场中，表面规则参与者，结果是亏损、无法生存；内在规律利用者，才能生存和盈利。
3、关于盈利目标——
每个人进入这个市场都是为了赚钱，但是想赚多少钱，目标必须明确，越多越好不是明确的目标。
根据你的本金制定合理的目标，这个目标可以超过市场一般水准，但是不能太离谱。然后根据这个目标来反过来寻找可以实现目标的方法系统。
如果总是想赚到更多的钱，关注更多品种、关注各种周期，其实是潜意识里不愿意接受那个所谓的盈利目标，这种情况下你的目标实际上依然是不明确的。
你越是专注于那个明确的目标并脚踏实地地交易，结果很有可能超越预期；你越是对目标不满意，越不可能达成目标——那个你并不满意的目标。
4、关于趋势——
·趋势形成的原因：认同丁圣元先生的观点：趋势是一个系统内资源稀缺引起竞争形成的循环机制，具有内在必然性。
因此只要资源是稀缺的，就必然引发竞争，从而形成正反馈循环（上升趋势）和负反馈循环（下降趋势），永远不要担心市场会缺乏趋势行情。
如果棉花急剧减产，那么只有生产高附加值产品的厂商比如奢侈品牌服装用得起棉花而且棉花价格再高也只占成本的一小部分，而生产低附加值老头衫的厂商就用不起棉花了只能用化纤，因此棉花的价格可以一高再高走出大牛市。
·趋势演变的基本特征：趋势结构（层次）、趋势阶段、趋势交替
·应用趋势原理的目的：捕捉趋势时机
5、关于交易系统——
每个新进入市场的交易者必须要打造适合自己的交易系统（亦或交易规则、交易体系），用自己的规则（标尺）去市场中截取一段一段属于自己的行情，放弃那些不属于自己的行情。
具有交易系统或交易规则只是必要的第一步，而交易的重点是在规则的框架内严格执行，在一致性的执行中提升和强化自己的执行能力、提升自己对机会的选择和把握能力、以及对细节的优化和处理能力，从而提高系统内的获利能力。
最终获利水平的提高不是通过不断更换交易系统或风格来获得的，而是在一个适合自己的系统内不断提升和强化的。
6、关于进攻和防守——
交易也是防守和进攻的游戏，在这个凶险的市场中我们应该以防守为主、适当进攻，不一味地防守，也不放弃进攻。
-防守行为：轻仓、止损、减仓、止盈
-进攻行为：重仓、加仓
·防守性参与：对于绝大多数比如我这样的平凡交易者来说，可以长时间生存的基本条件就是防守性地参与市场，将单笔风险控制在一个很低的水平，比如百分之1到2，甚至千分之几。因而我们的每一次交易都是防守性的参与市场机会，去获得一致性的合理的收益。因为每一次的风险都足够小，最大限度地降低了交易中的恐惧和压力，才能将注意力放到上面所说的【提升系统内的获利能力】上面。
·适当进攻：在市场的气势（高胜算交易机会）和自身的气势（状态）都旺盛的情况下勇于进攻，放大仓位并择机加仓，去争取偶尔出现的超额回报的机会。
7、关于纪律和坚持——
波涛先生在其《系统交易方法》中说：“执行系统交易信号，看似容易，实际上很难。当信号出现时，能够连续二十次执行无误的，不超过20%，而连续一百次正确执行的，不超过1%”。
这也就区分了赢家和输家。
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发表于 2014-8-15 02:07:55
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