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期货实盘 · 发表于 2011-3-25 19:46:59

客户交易结算日报 (逐笔对冲)

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基本资料
客户内部资金账户    8501001888    交易日期    2011-03-24
客户名称       查询时间    2011-03-25 19:41:51
期货公司名称    申银万国期货有限公司


资金状况
上日结存  422,507.74       客户权益  417,747.74
当日存取合计  0.00       质押金  0.00
平仓盈亏  0.00       保证金占用  42,979.30
当日手续费  0.00       可用资金  374,768.44
当日结存  422,507.74       风险度  10.29 %
浮动盈亏  -4,760.00       追加保证金  0.00


出入金明细
发生日期  入金  出金  方式  摘要
  合计  0.00 0.00


                                                         成交汇总
品种汇总
成交明细
平仓明细

合约  买/卖  投机/套保  成交价  手数  成交额  开/平  手续费  平仓盈亏
  合计          0 0.00    0.00 0.00


                                 持仓汇总
持仓明细

合约  买持仓  买均价  卖持仓  卖均价  昨结算价  今结算价  浮动盈亏  交易保证金  投机/套保
RB1110       7 4,655.00 4,696.00 4,723.00 -4,760.00 42,979.30    投机
  合计  0    7          -4,760.00 42,979.30

期货实盘 · 发表于 2011-3-25 19:47:26

客户交易结算日报 (逐笔对冲)

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基本资料
客户内部资金账户    8501001888    交易日期    2011-03-25
客户名称       查询时间    2011-03-25 19:43:04
期货公司名称    申银万国期货有限公司


资金状况
上日结存  422,507.74       客户权益  417,747.74
当日存取合计  0.00       质押金  0.00
平仓盈亏  0.00       保证金占用  42,979.30
当日手续费  0.00       可用资金  374,768.44
当日结存  422,507.74       风险度  10.29 %
浮动盈亏  -4,760.00       追加保证金  0.00


出入金明细
发生日期  入金  出金  方式  摘要
  合计  0.00 0.00


                                                         成交汇总
品种汇总
成交明细
平仓明细

合约  买/卖  投机/套保  成交价  手数  成交额  开/平  手续费  平仓盈亏
  合计          0 0.00    0.00 0.00


                                 持仓汇总
持仓明细

合约  买持仓  买均价  卖持仓  卖均价  昨结算价  今结算价  浮动盈亏  交易保证金  投机/套保
RB1110       7 4,655.00 4,723.00 4,723.00 -4,760.00 42,979.30    投机
  合计  0    7          -4,760.00 42,979.30

期货实盘 · 发表于 2011-4-1 20:36:05

客户交易结算日报 (逐笔对冲)

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基本资料
客户内部资金账户    8501001888    交易日期    2011-03-28
客户名称       查询时间    2011-04-01 20:20:15
期货公司名称    申银万国期货有限公司


资金状况
上日结存  422,507.74       客户权益  404,421.32
当日存取合计  0.00       质押金  0.00
平仓盈亏  0.00       保证金占用  136,625.00
      可用资金  267,796.32
当日结存  422,446.32       风险度  33.78 %
浮动盈亏  -18,025.00       追加保证金  0.00


出入金明细
发生日期  入金  出金  方式  摘要
  合计  0.00 0.00


                                                         成交汇总
品种汇总
成交明细
平仓明细

合约  买/卖  投机/套保  成交价  手数  成交额  开/平平仓盈亏
  RU1109    卖投机  34,155.00 1 170,775.00    开    --
  CF109    卖投机  28,795.00 2 287,950.00    开    --
  TA109    卖投机  11,132.00 5 278,300.00    开    --
  合计          8 737,025.00       0.00


                                 持仓汇总
持仓明细

合约  买持仓  买均价  卖持仓  卖均价  昨结算价  今结算价  浮动盈亏  交易保证金  投机/套保
RB1110       7 4,655.00 4,723.00 4,770.00 -8,050.00 43,407.00    投机
RU1109       1 34,155.00 35,740.00 34,740.00 -2,925.00 24,318.00    投机
CF109       2 28,795.00 30,420.00 29,185.00 -3,900.00 37,940.50    投机
TA109       5 11,132.00 11,550.00 11,258.00 -3,150.00 30,959.50    投机
  合计  0    15          -18,025.00 136,625.00

期货实盘 · 发表于 2011-4-1 20:36:33

客户交易结算日报 (逐笔对冲)

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基本资料
客户内部资金账户    8501001888    交易日期    2011-03-29
客户名称       查询时间    2011-04-01 20:21:31
期货公司名称    申银万国期货有限公司


资金状况
上日结存  422,446.32       客户权益  415,263.44
当日存取合计  0.00       质押金  0.00
平仓盈亏  -9,450.00       保证金占用  163,016.00
      可用资金  252,247.44
当日结存  412,863.44       风险度  39.26 %
浮动盈亏  2,400.00       追加保证金  0.00


出入金明细
发生日期  入金  出金  方式  摘要
  合计  0.00 0.00


                                                         成交汇总
品种汇总
成交明细
平仓明细

合约  买/卖  投机/套保  成交价  手数  成交额  开/平平仓盈亏
  CU1106    卖投机  70,950.00 1 354,750.00    开    --
  RB1110 买投机  4,790.00 7 335,300.00       平    -9,450.00
  L1109    卖投机  11,755.00 5 293,875.00    开    --
  合计          13 983,925.00       -9,450.00


                                 持仓汇总
持仓明细

合约  买持仓  买均价  卖持仓  卖均价  昨结算价  今结算价  浮动盈亏  交易保证金  投机/套保
CU1106       1 70,950.00 71,580.00 70,890.00 300.00 38,989.50    投机
RU1109       1 34,155.00 34,740.00 34,090.00 325.00 23,863.00    投机
CF109       2 28,795.00 29,185.00 28,725.00 700.00 37,342.50    投机
TA109       5 11,132.00 11,258.00 11,094.00 950.00 30,508.50    投机
L1109       5 11,755.00 11,900.00 11,750.00 125.00 32,312.50    投机
  合计  0    14          2,400.00 163,016.00

期货实盘 · 发表于 2011-4-1 20:37:07

客户交易结算日报 (逐笔对冲)

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基本资料
客户内部资金账户    8501001888    交易日期    2011-03-30
客户名称       查询时间    2011-04-01 20:23:05
期货公司名称    申银万国期货有限公司


资金状况
上日结存  412,863.44       客户权益  408,562.86
当日存取合计  0.00       质押金  0.00
平仓盈亏  0.00       保证金占用  215,362.85
      可用资金  193,200.01
当日结存  412,822.86       风险度  52.71 %
浮动盈亏  -4,260.00       追加保证金  0.00


出入金明细
发生日期  入金  出金  方式  摘要
  合计  0.00 0.00


                                                         成交汇总
品种汇总
成交明细
平仓明细

合约  买/卖  投机/套保  成交价  手数  成交额  开/平平仓盈亏
  RU1109    卖投机  34,605.00 1 173,025.00    开    --
  SR109    卖投机  6,982.00 3 209,460.00    开    --
  合计          4 382,485.00       0.00


                                 持仓汇总
持仓明细

合约  买持仓  买均价  卖持仓  卖均价  昨结算价  今结算价  浮动盈亏  交易保证金  投机/套保
CF109       2 28,795.00 28,725.00 28,875.00 -800.00 37,537.50    投机
CU1106       1 70,950.00 70,890.00 71,200.00 -1,250.00 39,160.00    投机
L1109       5 11,755.00 11,750.00 11,695.00 1,500.00 32,161.25    投机
RU1109       2 34,380.00 34,090.00 34,760.00 -3,800.00 48,664.00    投机
SR109       3 6,982.00 7,000.00 6,994.00 -360.00 27,276.60    投机
TA109       5 11,132.00 11,094.00 11,114.00 450.00 30,563.50    投机
  合计  0    18          -4,260.00 215,362.85

期货实盘 · 发表于 2011-4-1 20:37:39

客户交易结算日报 (逐笔对冲)

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基本资料
客户内部资金账户    8501001888    交易日期    2011-03-31
客户名称       查询时间    2011-04-01 20:24:10
期货公司名称    申银万国期货有限公司


资金状况
上日结存  412,822.86       客户权益  418,022.86
当日存取合计  0.00       质押金  0.00
平仓盈亏  0.00       保证金占用  214,267.05
当日手续费  0.00       可用资金  203,755.81
当日结存  412,822.86       风险度  51.26 %
浮动盈亏  5,200.00       追加保证金  0.00


出入金明细
发生日期  入金  出金  方式  摘要
  合计  0.00 0.00


                                                         成交汇总
品种汇总
成交明细
平仓明细

合约  买/卖  投机/套保  成交价  手数  成交额  开/平  手续费  平仓盈亏
  合计          0 0.00    0.00 0.00


                                 持仓汇总
持仓明细

合约  买持仓  买均价  卖持仓  卖均价  昨结算价  今结算价  浮动盈亏  交易保证金  投机/套保
CF109       2 28,795.00 28,875.00 28,455.00 3,400.00 36,991.50    投机
CU1106       1 70,950.00 71,200.00 70,520.00 2,150.00 38,786.00    投机
L1109       5 11,755.00 11,695.00 11,705.00 1,250.00 32,188.75    投机
RU1109       2 34,380.00 34,760.00 34,810.00 -4,300.00 48,734.00    投机
SR109       3 6,982.00 6,994.00 7,017.00 -1,050.00 27,366.30    投机
TA109       5 11,132.00 11,114.00 10,982.00 3,750.00 30,200.50    投机
  合计  0    18          5,200.00 214,267.05

期货实盘 · 发表于 2011-4-1 20:38:00

客户交易结算日报 (逐笔对冲)

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基本资料
客户内部资金账户    8501001888    交易日期    2011-04-01
客户名称       查询时间    2011-04-01 20:25:31
期货公司名称    申银万国期货有限公司


资金状况
上日结存  412,822.86       客户权益  424,802.94
当日存取合计  0.00       质押金  0.00
平仓盈亏  -1,180.00       保证金占用  266,829.50
      可用资金  157,973.44
当日结存  411,597.94       风险度  62.81 %
浮动盈亏  13,205.00       追加保证金  0.00


出入金明细
发生日期  入金  出金  方式  摘要
  合计  0.00 0.00


                                                         成交汇总
品种汇总
成交明细
平仓明细

合约  买/卖  投机/套保  成交价  手数  成交额  开/平平仓盈亏
  RB1110    卖投机  4,780.00 2 95,600.00    开    --
  SR109 买投机  7,041.00 2 140,820.00       平    -1,180.00
  SR109    卖投机  7,040.00 4 281,600.00    开    --
  Y1109 买投机  10,218.00 2 204,360.00    开    --
  合计          10 722,380.00       -1,180.00


                                 持仓汇总
持仓明细

合约  买持仓  买均价  卖持仓  卖均价  昨结算价  今结算价  浮动盈亏  交易保证金  投机/套保
CU1106       1 70,950.00 70,520.00 70,640.00 1,550.00 38,852.00    投机
RB1110       2 4,780.00 4,795.00 4,776.00 80.00 12,417.60    投机
RU1109       2 34,380.00 34,810.00 34,890.00 -5,100.00 48,846.00    投机
CF109       2 28,795.00 28,455.00 28,460.00 3,350.00 36,998.00    投机
SR109       5 7,028.40 7,017.00 7,045.00 -830.00 45,792.50    投机
TA109       5 11,132.00 10,982.00 10,722.00 10,250.00 29,485.50    投机
L1109       5 11,755.00 11,705.00 11,610.00 3,625.00 31,927.50    投机
Y1109  2 10,218.00       10,104.00 10,232.00 280.00 22,510.40    投机
  合计  2    22          13,205.00 266,829.50

Plunger · 发表于 2011-4-5 12:30:37

{:soso_e179:}

期货实盘 · 发表于 2011-4-8 20:04:22

客户交易结算日报 (逐笔对冲)

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基本资料
客户内部资金账户    8501001888    交易日期    2011-04-06
客户名称       查询时间    2011-04-08 19:54:22
期货公司名称    申银万国期货有限公司


资金状况
上日结存  411,597.94       客户权益  405,015.67
当日存取合计  0.00       质押金  0.00
平仓盈亏  -22,820.00       保证金占用  260,467.30
      可用资金  144,548.37
当日结存  388,585.67       风险度  64.31 %
浮动盈亏  16,430.00       追加保证金  0.00


出入金明细
发生日期  入金  出金  方式  摘要
  合计  0.00 0.00


                                                         成交汇总
品种汇总
成交明细
平仓明细

合约  买/卖  投机/套保  成交价  手数  成交额  开/平平仓盈亏
  RB1110 买投机  4,872.00 6 292,320.00    开    --
  RB1110 买投机  4,872.00 2 97,440.00       平    -1,840.00
  RU1109 买投机  35,935.00 2 359,350.00       平    -15,550.00
  RU1109 买投机  35,930.00 2 359,300.00    开    --
  SR109 买投机  7,130.00 3 213,900.00    开    --
  SR109 买投机  7,137.00 5 356,850.00       平    -5,430.00
  合计          20 1,679,160.00       -22,820.00


                                 持仓汇总
持仓明细

合约  买持仓  买均价  卖持仓  卖均价  昨结算价  今结算价  浮动盈亏  交易保证金  投机/套保
CF109       2 28,795.00 28,460.00 28,450.00 3,450.00 36,985.00    投机
CU1106       1 70,950.00 70,640.00 71,160.00 -1,050.00 39,138.00    投机
L1109       5 11,755.00 11,610.00 11,565.00 4,750.00 23,130.00    投机
RB1110  6 4,872.00       4,776.00 4,841.00 -1,860.00 37,759.80    投机
RU1109  2 35,930.00       34,890.00 35,725.00 -2,050.00 50,015.00    投机
SR109  3 7,130.00       7,045.00 7,111.00 -570.00 27,732.90    投机
TA109       5 11,132.00 10,722.00 10,636.00 12,400.00 29,249.00    投机
Y1109  2 10,218.00       10,232.00 10,286.00 1,360.00 16,457.60    投机
  合计  13    13          16,430.00 260,467.30

期货实盘 · 发表于 2011-4-8 20:04:43

客户交易结算日报 (逐笔对冲)

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基本资料
客户内部资金账户    8501001888    交易日期    2011-04-07
客户名称       查询时间    2011-04-08 19:55:49
期货公司名称    申银万国期货有限公司


资金状况
上日结存  388,585.67       客户权益  400,345.67
当日存取合计  0.00       质押金  0.00
平仓盈亏  0.00       保证金占用  261,932.20
当日手续费  0.00       可用资金  138,413.47
当日结存  388,585.67       风险度  65.43 %
浮动盈亏  11,760.00       追加保证金  0.00


出入金明细
发生日期  入金  出金  方式  摘要
  合计  0.00 0.00


                                                         成交汇总
品种汇总
成交明细
平仓明细

合约  买/卖  投机/套保  成交价  手数  成交额  开/平  手续费  平仓盈亏
  合计          0 0.00    0.00 0.00


                                 持仓汇总
持仓明细

合约  买持仓  买均价  卖持仓  卖均价  昨结算价  今结算价  浮动盈亏  交易保证金  投机/套保
CF109       2 28,795.00 28,450.00 28,800.00 -50.00 37,440.00    投机
CU1106       1 70,950.00 71,160.00 71,750.00 -4,000.00 39,462.50    投机
L1109       5 11,755.00 11,565.00 11,645.00 2,750.00 23,290.00    投机
RB1110  6 4,872.00       4,841.00 4,871.00 -60.00 37,993.80    投机
RU1109  2 35,930.00       35,725.00 35,945.00 150.00 50,323.00    投机
SR109  3 7,130.00       7,111.00 7,099.00 -930.00 27,686.10    投机
TA109       5 11,132.00 10,636.00 10,640.00 12,300.00 29,260.00    投机
Y1109  2 10,218.00       10,286.00 10,298.00 1,600.00 16,476.80    投机
  合计  13    13          11,760.00 261,932.20

期货实盘 · 发表于 2011-4-8 20:05:02

客户交易结算日报 (逐笔对冲)

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基本资料
客户内部资金账户    8501001888    交易日期    2011-04-08
客户名称       查询时间    2011-04-08 19:56:47
期货公司名称    申银万国期货有限公司


资金状况
上日结存  388,585.67       客户权益  384,425.73
当日存取合计  0.00       质押金  0.00
平仓盈亏  -12,615.00       保证金占用  194,546.20
      可用资金  189,879.53
当日结存  375,735.73       风险度  50.61 %
浮动盈亏  8,690.00       追加保证金  0.00


出入金明细
发生日期  入金  出金  方式  摘要
  合计  0.00 0.00


                                                         成交汇总
品种汇总
成交明细
平仓明细

合约  买/卖  投机/套保  成交价  手数  成交额  开/平平仓盈亏
  CU1106 买投机  73,110.00 1 365,550.00       平    -10,800.00
  CU1106 买投机  73,110.00 1 365,550.00    开 --
  CF109 买投机  29,285.00 1 146,425.00       平    -2,450.00
  CF109 买投机  29,300.00 1 146,500.00       平    -2,525.00
  TA109 买投机  10,766.00 1 53,830.00       平    1,830.00
  TA109 买投机  10,864.00 2 108,640.00       平    2,680.00
  TA109 买投机  10,864.00 2 108,640.00    开    --
  TA109    卖投机  10,864.00 2 108,640.00       平    0.00
  L1109    卖投机  11,825.00 3 177,375.00       平 -150.00
  L1109 买投机  11,835.00 3 177,525.00    开    --
  L1109 买投机  11,835.00 3 177,525.00       平    -1,200.00
  合计          20 1,936,200.00       -12,615.00


                                 持仓汇总
持仓明细

合约  买持仓  买均价  卖持仓  卖均价  昨结算价  今结算价  浮动盈亏  交易保证金  投机/套保
CU1106  1 73,110.00       71,750.00 72,560.00 -2,750.00 39,908.00    投机
RB1110  6 4,872.00       4,871.00 4,892.00 1,200.00 38,157.60    投机
RU1109  2 35,930.00       35,945.00 36,235.00 3,050.00 50,729.00    投机
SR109  3 7,130.00       7,099.00 7,190.00 1,800.00 28,041.00    投机
TA109       2 11,132.00 10,640.00 10,758.00 3,740.00 11,833.80    投机
L1109       2 11,755.00 11,645.00 11,750.00 50.00 9,400.00    投机
Y1109  2 10,218.00       10,298.00 10,298.00 1,600.00 16,476.80    投机
  合计  14    4          8,690.00 194,546.20

迅雷 · 发表于 2011-4-9 19:01:55

{:soso_e179:}很棒。·

期货实盘 · 发表于 2011-4-15 21:31:00

客户交易结算日报 (逐笔对冲)

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基本资料
客户内部资金账户    8501001888    交易日期    2011-04-11
客户名称          查询时间    2011-04-15 21:12:00
期货公司名称    申银万国期货有限公司


资金状况
上日结存  375,735.73       客户权益  400,610.03
当日存取合计  0.00       质押金  0.00
平仓盈亏  -570.00       保证金占用  216,933.60
      可用资金  183,676.43
当日结存  375,125.03       风险度  54.15 %
浮动盈亏  25,485.00       追加保证金  0.00


出入金明细
发生日期  入金  出金  方式  摘要
  合计  0.00 0.00


                                                         成交汇总
品种汇总
成交明细
平仓明细

合约  买/卖  投机/套保  成交价  手数  成交额  开/平平仓盈亏
  CF109 买投机  29,935.00 1 149,675.00    开    --
  TA109 买投机  11,004.00 2 110,040.00       平    1,280.00
  TA109 买投机  10,996.00 2 109,960.00    开 --
  L1109 买投机  11,945.00 2 119,450.00    开    --
  L1109 买投机  11,940.00 2 119,400.00       平    -1,850.00
  合计          9 608,525.00       -570.00


                                 持仓汇总
持仓明细

合约  买持仓  买均价  卖持仓  卖均价  昨结算价  今结算价  浮动盈亏  交易保证金  投机/套保
CU1106  1 73,110.00       72,560.00 73,520.00 2,050.00 40,436.00    投机
RB1110  6 4,872.00       4,892.00 4,914.00 2,520.00 38,329.20    投机
RU1109  2 35,930.00       36,235.00 37,185.00 12,550.00 52,059.00    投机
CF109  1 29,935.00       28,835.00 30,070.00 675.00 19,545.50    投机
SR109  3 7,130.00       7,190.00 7,219.00 2,670.00 28,154.10    投机
TA109  2 10,996.00       10,758.00 11,022.00 260.00 12,124.20    投机
L1109  2 11,945.00       11,750.00 11,985.00 400.00 9,588.00    投机
Y1109  2 10,218.00       10,298.00 10,436.00 4,360.00 16,697.60    投机
  合计  19    0          25,485.00 216,933.60

期货实盘 · 发表于 2011-4-15 21:31:31

客户交易结算日报 (逐笔对冲)

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基本资料
客户内部资金账户    8501001888    交易日期    2011-04-12
客户名称       查询时间    2011-04-15 21:13:09
期货公司名称    申银万国期货有限公司


资金状况
上日结存  375,125.03       客户权益  383,845.03
当日存取合计  0.00       质押金  0.00
平仓盈亏  0.00       保证金占用  214,999.15
当日手续费  0.00       可用资金  168,845.88
当日结存  375,125.03       风险度  56.01 %
浮动盈亏  8,720.00       追加保证金  0.00


出入金明细
发生日期  入金  出金  方式  摘要
  合计  0.00 0.00


                                                         成交汇总
品种汇总
成交明细
平仓明细

合约  买/卖  投机/套保  成交价  手数  成交额  开/平  手续费  平仓盈亏
  合计          0 0.00    0.00 0.00


                                 持仓汇总
持仓明细

合约  买持仓  买均价  卖持仓  卖均价  昨结算价  今结算价  浮动盈亏  交易保证金  投机/套保
CF109  1 29,935.00       30,070.00 30,025.00 450.00 19,516.25    投机
CU1106  1 73,110.00       73,520.00 72,750.00 -1,800.00 40,012.50    投机
L1109  2 11,945.00       11,985.00 11,995.00 500.00 9,596.00    投机
RB1110  6 4,872.00       4,914.00 4,896.00 1,440.00 38,188.80    投机
RU1109  2 35,930.00       37,185.00 36,655.00 7,250.00 51,317.00    投机
SR109  3 7,130.00       7,219.00 7,192.00 1,860.00 28,048.80    投机
TA109  2 10,996.00       11,022.00 10,842.00 -1,540.00 11,926.20    投机
Y1109  2 10,218.00       10,436.00 10,246.00 560.00 16,393.60    投机
  合计  19    0          8,720.00 214,999.15

期货实盘 · 发表于 2011-4-15 21:31:47

客户交易结算日报 (逐笔对冲)

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基本资料
客户内部资金账户    8501001888    交易日期    2011-04-13
客户名称       查询时间    2011-04-15 21:13:51
期货公司名称    申银万国期货有限公司


资金状况
上日结存  375,125.03       客户权益  361,375.63
当日存取合计  0.00       质押金  0.00
平仓盈亏  -2,160.00       保证金占用  231,809.20
      可用资金  129,566.43
当日结存  372,930.63       风险度  64.15 %
浮动盈亏  -11,555.00       追加保证金  0.00


出入金明细
发生日期  入金  出金  方式  摘要
  合计  0.00 0.00


                                                         成交汇总
品种汇总
成交明细
平仓明细

合约  买/卖  投机/套保  成交价  手数  成交额  开/平平仓盈亏
  L1109 买投机  12,190.00 4 243,800.00    开    --
  Y1109    卖投机  10,110.00 2 202,200.00       平 -2,160.00
  Y1109    卖投机  10,110.00 2 202,200.00    开    --
  合计          8 648,200.00       -2,160.00


                                 持仓汇总
持仓明细

合约  买持仓  买均价  卖持仓  卖均价  昨结算价  今结算价  浮动盈亏  交易保证金  投机/套保
CF109  1 29,935.00       30,025.00 29,380.00 -2,775.00 19,097.00    投机
CU1106  1 73,110.00       72,750.00 71,860.00 -6,250.00 35,930.00    投机
L1109  6 12,108.33       11,995.00 12,045.00 -1,900.00 32,521.50    投机
RB1110  6 4,872.00       4,896.00 4,886.00 840.00 38,110.80    投机
RU1109  2 35,930.00       36,655.00 36,090.00 1,600.00 50,526.00    投机
SR109  3 7,130.00       7,192.00 7,125.00 -150.00 27,787.50    投机
TA109  2 10,996.00       10,842.00 10,644.00 -3,520.00 11,708.40    投机
Y1109       2 10,110.00 10,246.00 10,080.00 600.00 16,128.00    投机
  合计  21    2          -11,555.00 231,809.20

期货实盘 · 发表于 2011-4-15 21:32:10

客户交易结算日报 (逐笔对冲)

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基本资料
客户内部资金账户    8501001888    交易日期    2011-04-14
客户名称          查询时间    2011-04-15 21:14:47
期货公司名称    申银万国期货有限公司


资金状况
上日结存  372,930.63       客户权益  340,846.90
当日存取合计  0.00       质押金  0.00
平仓盈亏  -28,885.00       保证金占用  179,961.75
      可用资金  160,885.15
当日结存  343,706.90       风险度  52.80 %
浮动盈亏  -2,860.00       追加保证金  0.00


出入金明细
发生日期  入金  出金  方式  摘要
  合计  0.00 0.00


                                                         成交汇总
品种汇总
成交明细
平仓明细

合约  买/卖  投机/套保  成交价  手数  成交额  开/平平仓盈亏
  CF109    卖投机  28,565.00 3 428,475.00       平    -6,700.00
  CF109 买投机  28,550.00 2 285,500.00    开    --
  CF109    卖投机  28,610.00 1 143,050.00    开    --
  CU1106    卖投机  71,040.00 1 355,200.00    开 --
  CU1106    卖投机  71,040.00 1 355,200.00       平    -10,350.00
  L1109    卖投机  11,945.00 3 179,175.00       平    -1,225.00
  RU1109    卖投机  35,720.00 2 357,200.00       平    -2,100.00
  SR109    卖投机  6,986.00 3 209,580.00    开    --
  SR109 买投机  6,986.00 3 209,580.00    开    --
  SR109    卖投机  6,983.00 6 418,980.00       平    -4,500.00
  TA109    卖投机  10,594.00 1 52,970.00       平    -2,010.00
  TA109    卖投机  10,596.00 1 52,980.00       平    -2,000.00
  TA109    卖投机  10,598.00 5 264,950.00    开    --
  合计          32 3,312,840.00          -28,885.00


                                 持仓汇总
持仓明细

合约  买持仓  买均价  卖持仓  卖均价  昨结算价  今结算价  浮动盈亏  交易保证金  投机/套保
CF109       1 28,610.00 29,380.00 28,925.00 -1,575.00 18,801.25    投机
CU1106       1 71,040.00 71,860.00 71,150.00 -550.00 35,575.00    投机
L1109  3 12,190.00       12,045.00 12,065.00 -1,875.00 14,478.00    投机
RB1110  6 4,872.00       4,886.00 4,914.00 2,520.00 38,329.20    投机
SR109       3 6,986.00 7,125.00 7,027.00 -1,230.00 27,405.30    投机
TA109       5 10,598.00 10,644.00 10,652.00 -1,350.00 29,293.00    投机
Y1109       2 10,110.00 10,080.00 10,050.00 1,200.00 16,080.00    投机
  合计  9    12          -2,860.00 179,961.75

期货实盘 · 发表于 2011-4-15 21:32:36

客户交易结算日报 (逐笔对冲)

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基本资料
客户内部资金账户    8501001888    交易日期    2011-04-15
客户名称       查询时间    2011-04-15 21:16:12
期货公司名称    申银万国期货有限公司


资金状况
上日结存  343,706.90       客户权益  337,034.12
当日存取合计  0.00       质押金  0.00
平仓盈亏  0.00       保证金占用  246,678.90
      可用资金  90,355.22
当日结存  343,644.12       风险度  73.19 %
浮动盈亏  -6,610.00       追加保证金  0.00


出入金明细
发生日期  入金  出金  方式  摘要
  合计  0.00 0.00


                                                         成交汇总
品种汇总
成交明细
平仓明细

合约  买/卖  投机/套保  成交价  手数  成交额  开/平平仓盈亏
  RU1109    卖投机  35,300.00 2 353,000.00    开    --
  CF109    卖投机  28,290.00 1 141,450.00    开    --
  合计          3 494,450.00       0.00


                                 持仓汇总
持仓明细

合约  买持仓  买均价  卖持仓  卖均价  昨结算价  今结算价  浮动盈亏  交易保证金  投机/套保
CU1106       1 71,040.00 71,150.00 70,920.00 600.00 35,460.00    投机
RB1110  6 4,872.00       4,914.00 4,848.00 -1,440.00 37,814.40    投机
RU1109       2 35,300.00 36,055.00 35,615.00 -3,150.00 49,861.00    投机
CF109       2 28,450.00 28,925.00 28,425.00 250.00 36,952.50    投机
SR109       3 6,986.00 7,027.00 6,950.00 1,080.00 27,105.00    投机
TA109       5 10,598.00 10,652.00 10,648.00 -1,250.00 29,282.00    投机
L1109  3 12,190.00       12,065.00 11,850.00 -5,100.00 14,220.00    投机
Y1109       2 10,110.00 10,050.00 9,990.00 2,400.00 15,984.00    投机
  合计  9    15          -6,610.00 246,678.90

期货实盘 · 发表于 2011-4-26 08:26:24

客户交易结算日报 (逐笔对冲)

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基本资料
客户内部资金账户    8501001888    交易日期    2011-04-18
客户名称       查询时间    2011-04-26 08:14:08
期货公司名称    申银万国期货有限公司


资金状况
上日结存  343,644.12       客户权益  353,681.30
当日存取合计  0.00       质押金  0.00
平仓盈亏  -2,125.00       保证金占用  254,363.20
      可用资金  99,318.10
当日结存  341,386.30       风险度  71.92 %
浮动盈亏  12,295.00       追加保证金  0.00


出入金明细
发生日期  入金  出金  方式  摘要
  合计  0.00 0.00


                                                         成交汇总  品种汇总    成交明细    平仓明细

合约  买/卖  投机/套保  成交价  手数  成交额  开/平平仓盈亏
  CU1106    卖投机  70,450.00 1 352,250.00    开 --
  RB1110    卖投机  4,804.00 3 144,120.00       平 -2,040.00
  L1109    卖投机  11,870.00 5 296,750.00    开    --
  L1109    卖投机  11,875.00 3 178,125.00       平    -4,725.00
  Y1109 买投机  9,878.00 2 197,560.00       平    4,640.00
  合计          14 1,168,805.00       -2,125.00


                                 持仓汇总  持仓明细

合约  买持仓  买均价  卖持仓  卖均价  昨结算价  今结算价  浮动盈亏  交易保证金  投机/套保
CU1106       2 70,745.00 70,920.00 70,850.00 -1,050.00 70,850.00    投机
RB1110  3 4,872.00       4,848.00 4,829.00 -1,290.00 18,833.10    投机
RU1109       2 35,300.00 35,615.00 34,920.00 3,800.00 48,888.00    投机
CF109       2 28,450.00 28,425.00 27,940.00 5,100.00 36,322.00    投机
SR109       3 6,986.00 6,950.00 6,919.00 2,010.00 26,984.10    投机
TA109       5 10,598.00 10,648.00 10,464.00 3,350.00 28,776.00    投机
L1109       5 11,870.00 11,850.00 11,855.00 375.00 23,710.00    投机
  合计  3    19          12,295.00 254,363.20

期货实盘 · 发表于 2011-4-26 08:27:03

客户交易结算日报 (逐笔对冲)

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基本资料
客户内部资金账户    8501001888    交易日期    2011-04-19
客户名称       查询时间    2011-04-26 08:15:29
期货公司名称    申银万国期货有限公司


资金状况
上日结存  341,386.30       客户权益  376,719.02
当日存取合计  0.00       质押金  0.00
平仓盈亏  -2,910.00       保证金占用  270,007.20
      可用资金  106,711.82
当日结存  338,429.02       风险度  71.67 %
浮动盈亏  38,290.00       追加保证金  0.00


出入金明细
发生日期  入金  出金  方式  摘要
  合计  0.00 0.00


                                                         成交汇总  品种汇总    成交明细    平仓明细

合约  买/卖  投机/套保  成交价  手数  成交额  开/平平仓盈亏
  RB1110    卖投机  4,775.00 3 143,250.00       平    -2,910.00
  RB1110    卖投机  4,775.00 6 286,500.00    开 --
  合计          9 429,750.00       -2,910.00


                                 持仓汇总  持仓明细

合约  买持仓  买均价  卖持仓  卖均价  昨结算价  今结算价  浮动盈亏  交易保证金  投机/套保
CU1106       2 70,745.00 70,850.00 69,990.00 7,550.00 69,990.00    投机
RB1110       6 4,775.00 4,829.00 4,791.00 -960.00 37,369.80    投机
RU1109       2 35,300.00 34,920.00 34,210.00 10,900.00 47,894.00    投机
CF109       2 28,450.00 27,940.00 27,790.00 6,600.00 36,127.00    投机
SR109       3 6,986.00 6,919.00 6,871.00 3,450.00 26,796.90    投机
TA109       5 10,598.00 10,464.00 10,338.00 6,500.00 28,429.50    投机
L1109       5 11,870.00 11,855.00 11,700.00 4,250.00 23,400.00    投机
  合计  0    25          38,290.00 270,007.20

期货实盘 · 发表于 2011-4-26 08:27:31

客户交易结算日报 (逐笔对冲)

下载
基本资料
客户内部资金账户    8501001888    交易日期    2011-04-20
客户名称       查询时间    2011-04-26 08:16:35
期货公司名称    申银万国期货有限公司


资金状况
上日结存  338,429.02       客户权益  363,219.02
当日存取合计  0.00       质押金  0.00
平仓盈亏  0.00       保证金占用  271,523.20
当日手续费  0.00       可用资金  91,695.82
当日结存  338,429.02       风险度  74.75 %
浮动盈亏  24,790.00       追加保证金  0.00


出入金明细
发生日期  入金  出金  方式  摘要
  合计  0.00 0.00


                                                         成交汇总  品种汇总    成交明细    平仓明细

合约  买/卖  投机/套保  成交价  手数  成交额  开/平  手续费  平仓盈亏
  合计          0 0.00    0.00 0.00


                                 持仓汇总  持仓明细

合约  买持仓  买均价  卖持仓  卖均价  昨结算价  今结算价  浮动盈亏  交易保证金  投机/套保
CU1106       2 70,745.00 69,990.00 70,820.00 -750.00 70,820.00    投机
RB1110       6 4,775.00 4,791.00 4,806.00 -1,860.00 37,486.80    投机
RU1109       2 35,300.00 34,210.00 34,550.00 7,500.00 48,370.00    投机
CF109       2 28,450.00 27,790.00 27,715.00 7,350.00 36,029.50    投机
SR109       3 6,986.00 6,871.00 6,911.00 2,250.00 26,952.90    投机
TA109       5 10,598.00 10,338.00 10,336.00 6,550.00 28,424.00    投机
L1109       5 11,870.00 11,700.00 11,720.00 3,750.00 23,440.00    投机
  合计  0    25          24,790.00 271,523.20

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