关于日内交易资金管理问题 请高手回答
本帖最后由 zhouyuyou 于 2018-6-12 01:25 编辑我属于日内交易者。想请问关于具体的资金管理、风险控制。资金回撤问题
1、如果单笔亏损设计在百分之1，如果出现极端行情，当日6次开仓全部亏损 也就是需承担百分6的亏损，貌似又太大、单笔亏损设计金额对于日内5-6次的开仓来说，怎么设置合理。
2、如果通过调整仓位解决了极端行情6次全部亏损的问题，把仓位设置小，那么对应盈利也会变小。在胜率百分40的情况下。盈亏比1:1.5、回撤大的问题似乎理论上也并没有解决。
3、日内交易 是不是有信号就进去。还是盈利满足了就可以停止交易。如果单凭满足停止交易岂不是与机械性交易存在矛盾的地方吗？？。感觉是一种变量，而机械性交易又是需要像常量去执行，如果单凭满足这种感觉来定夺是否停止交易，可能当日我赚20个点就满足了，也存在下次我能承受亏损20个点的时候。也就是说当天最多赚20个点，亏损的时候也是亏20个点。那么回撤同样很大？
4、如果按每笔交易控制亏损10个点，如果6次全亏损 也就是亏60个点。但日内想要做到盈利大于60个点很难。理论来说，不是亏大盈小？ 岂不是很难做到回撤很小 怎么解决呢
5、相对盈利而言，控制亏损，使亏损比盈利少。理论上是行的通，比如原本设置单笔亏损控制在10个点，如果为了使亏损进一步缩小，设置在5个点的止损。那么从形态走势来说，多数不会给你5个点止损的空间开仓。 那么就会存在一天甚至一段时间 都没有时机开仓。
如何解决这些问题呢
期货别上头 发表于 2018-6-12 07:45
我不是高手，关于你的问题谈几点想法。第一，日内做的的胜率不是盈亏比，所以如果日内连亏6单，说明你的系 ...
请你具体谈一下日内交易不是盈亏比的问题，那么应该更注重哪些呢谢谢 期货别上头 发表于 2018-6-12 07:45
我不是高手，关于你的问题谈几点想法。第一，日内做的的胜率不是盈亏比，所以如果日内连亏6单，说明你的系 ...
这只是假设的理论会做亏损6单，怎么可以做到减少回撤呢 如果存在亏损6单的情况下，但盈利不会大于这个理论上的亏损。也就是亏损比盈利多
我不是高手，关于你的问题谈几点想法。第一，日内做的的胜率不是盈亏比，所以如果日内连亏6单，说明你的系统可能是存在问题的。 没人能回答下吗？ 我不是高手 但能看出来 你在一些不重要的问题上绕来绕去 就像你是一个面馆的老板 总在算计 卖一碗赚多少钱又卖一碗能赚多少钱在这些没有意义的问题上耗着如果能下功夫在这碗面的吃头和质量上可能效果会大不一样 建议根据所交易产品价格的百分比来止损，结合自己允许最大的资金回撤来设置
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