对自己15年期货的总结,希望看到的人能汲取教训
本帖最后由 wine2008 于 2013-5-4 14:14 编辑自己98年就做了郑州的绿豆,不懂瞎做,两次,亏损几十万.就停了.过了10年后08年再次进入期货公司,不过开始没有做交易.真正做交易是08年10.1后开始,日内也做,隔夜也做,那时候大势看空,就顺势做,基本隔夜的单子就大赚,但都赔给日内交易.后来学做日内.曾经只做每天开盘的9:00-9:15,因为为后面要看股票(股票上有比较多的资金),结果效果特好,用1手单子做棕榈油,每天都赚100-200,连续盈利2个星期.这时候觉得交易时间太短,虽然盈利,但是觉得因为交易次数太少没有可持续性.就放开全天做,结果就连续亏损.
因为在期货公司上班,想全日做日内很不现实,于是就辞职专职做.10年开始做了半年,连续亏损做不下去了.停了.重新做模拟交易,同时寻求程序化交易,而且用了实盘.程序化居然也亏损---原因不是程序化的问题,是自己总干涉的原因,而且干涉的都是错的.回头看看发现不干涉的话会有不少的盈利.
11年-12年尝试各种方法,日内短线的,隔夜的,发现能赚钱的是隔夜的中线,但最稳定的是日内短线.这期间参加了雷凯的模拟和168的模拟,雷凯进入复赛后太着急而被淘汰,168经过两轮进入实盘,但是也是太着急而且没控制好止损而被淘汰.
12年10月份开始,将股市里面的资金提出40万重新开始全职做日内,同时开了程序化小账户将自己研究的程序用在实盘.这半年多是最痛苦的.当初的原则是只做日内,开始上来就盈利,但是两天后就开始亏损.到11月底两个月亏损60%,剩下16W,停下来反思(停的太晚了),发现最主要的原因是执行止损的问题和逆势开仓和加仓的问题.最大的几笔亏损是隔夜产生的,当连续亏损后没有好好控制自己的情绪而是去赌博隔夜结果亏的更多,其中有3次一天亏损超过2W.找到问题了,就解决,规定不能留隔夜单,而且只用5张单子做棕榈油.12月份一个月竟然连续22个交易日盈利无亏损,平均每天盈利1500-2000.而且偶尔有盈利超过5000的日内,一个月盈利超过30%,账户资金回到20多W,这个时候,又停下来总结,发现自己还可以,但是盈利的单子都拿的太短,而且不必要那么谨慎的只用5张单子做,盈利太慢.从这个时候开始,厄运来了,自我膨胀导致的结果就是大亏,因为前面总结盈利单子拿的太短,现在就开始拿住不放,甚至留仓隔夜,结果由盈利拿到亏损,最后大亏出来正好砍仓到地板.这次资金创了新低,到了12W.再次停下来总结,重新坚持日内,竟然每天有3000多的利润,两周时间资金回到15W.回看交易记录发现和上次一个月连续盈利一样,都是盈利单子拿的太短.
5.1放假前一个星期,决定把盈利单拿住,拿是拿住了,问题是又拿过头了,从盈利拿到亏损,情绪失控之下放假前最后一个交易日留亏损单隔夜,结果大亏而终,仍然不死心,想着:我运气就那么差么,再留单子,结果还是亏.两交易日,每天亏损1W.到现在还有35张豆粕的空单,估计周一开盘还是大亏.
看看这一个个的循环都是谨慎的日内连续盈利到自我膨胀想赚大钱而亏大钱,然后重复一个循环 .幸好目前只有两个循环,周一无论如何平仓出局,不能留隔夜单子了.老老实实日内做吧.能不能赚钱看自己的造化了.幸好程序化表现很好,运行4个月收益率超过25%,不然真是不知道希望在哪里了.
啰嗦了这么一大堆,在自己的交易中发现有几个关键问题大家可以参考:
1.赚自己能赚到的钱,尽管很少但是累计起来也很可观,15W资金每天盈利1.2千,月收益达到20%,坚持下去不得了.而看起来很大的钱不是你的就不要去赚,硬要去赚的话会亏大钱而不是赚大钱.(太同意茜茜女王的说法啦.)只有看着这些不属于你的大钱从眼前过去而不为所动,才能赚到属于你自己的钱.
2.期货所有的东西只有一样最重要的,就是控制自己的情绪.所有的技术分析和方法都是市场公开的,即使你全部学习了对你做好交易都没有情绪控制来的重要.我曾经日内开始三笔亏损7000多,但由于情绪控制很好,没有急躁,也没有想着要吧亏损搬回来,而且按照日内的原则做,结果当天盈利3000多.
3.简单重复你盈利的交易.不要因为自己的盈利少就想着去找赚大钱的方法,也不要因为每次平仓早而没有抓到大鱼或者平仓晚了而没有拿到全部利润而懊悔而改变方法,只要你的方法是稳定盈利的就去重复它.也许这种看似有缺陷的交易其实才真正是你盈利的方法,完美的交易属于天才,我们不是天才.
看到你的几个关键问题，你只要坚持第一个问题，别的不要再留恋。你做日内就日内，别再隔夜。给自己定一个日内最大亏损。十万做日内，赚个三四千是常有的事情，只要不重仓逆势扛，日内风险是比较好控制的。
日内全做趋势，死定！日内全做逆势，也死定！日内操作，就是要做做摸顶抄底，同时看看60分钟K线的趋势，多头势多抄底少摸顶，空头势多摸顶少抄底。
平均10个交易日，有6-7个赚钱，那3-4个亏损日，把亏损控制在本金的3%以内，你就成了，月收益20%不在话下。
还是那句话，热点品种、主力合约、趋势操作（顺大势） {:soso_e179:} 适当时候准备裸单一段时间.看是不是坚持日内能稳定的盈利. 学习 程序化就是用来避免情绪干扰的，觉得程序不好就收盘后修改验证，别交易时间换自己上。 太对了！我是新手都看出你说的太对了。 加油! 注意控制风险 当你稳定的时候说明方法对头，最好就不要变！ 最后总结出来的三点是浓缩的精华，加油，努力让自己完全做到知行合一，你就成功了。 最后总结出来的三点是浓缩的精华，加油，努力让自己完全做到知行合一，你就成功了。 我差不多也是12年10月开始做日内的，到目前为止还没有赚钱的交易日 期货都15年了，你还有裸单的想法？ 好贴 不是一个风格的，路过看看。 讲一下你日内赚钱的操作思路 经验之谈很有启发啊。 简单重复最不易{:soso_e179:} 谢谢 你的经验教训给了我们一个好的提示 学习了.好贴 感觉你还是没找到通往成功的路。