【交易成败在于理念】之方向篇+一致性篇+理念篇
本帖最后由 tokyobm 于 2014-5-12 21:38 编辑【交易成败在于理念】之方向篇
本帖旨在为入市新手理清交易思路，高手请绕道，谢谢！
何谓方向，方向从何而来又去向何处？
行情的方向，我片面地理解为在特定时间段价格运行的惯性。由于在某一特定时间段，价格被市场参与资金压倒性地控制，形成了有持续性的走势，并且符合牛顿力学的惯性原理。为什么会形成惯性，是因为市场资金的惯性参与，更深层次的原因我们暂不做探讨，今天主要就方向识别和使用方法与新手交流。
价格运行的惯性这点，是一个基本的假设前提，所以我们要参与市场，想在市场中安全进场，平稳出场，利用惯性原理，就能有个好的应对思路。
1.方向的识别。在行情由发动，到加速，再到衰竭，这些过程一般需要一段相对充足的时间，在行情发动后，价格的高低点会产生明显的变化，这是第一个最先提示的信号，当然盘口挂单和成交也会相应地变化，但除此之外，你不能就这样以为市场就要发生一个明确的方向了。为什么？因为市场价格是由资金推动的，在市场参与者中很多人没有达到参与条件时，价格不可能产生明确的方向性走势。这个时候一般是短线的或超短线的获利平仓单，和一部分激进的逆势单推动的，你如果经常关注这些，你能在资金参与量上明显感觉出力量的强弱和持续性好坏。这时方向是什么？我认为暂时没有方向。
接下来，由于参与资金的进出场条件导致在一些关键时间点，或者关键价位，再次形成了一波延续性走势，这波走势会比前一波的走势连续性强，且在行动的过程中，对短线的结构产生破坏，均线结构一般会形成一个较为明确的方向提示，这时，方向要来了。方向怎么来，前面说过了，资金的惯性，因为启动资金的作用，价格在运行到一定位置后，不论怎么振荡，都会满足另一部分资金的进出条件，而先前的弱方向，会被接下来的参与资金加速，形成更加明确的方向市，这个时候是惯性最明显，也是方向最明确的时候，常常会产生连续的大K线。为什么呢，因为这会没有人质疑方向的问题，唯一的问题是价格到了那里，参与的人会更多，哪些人止损，哪些人进场，这些无关紧要，你要做的，是看着盘口和K线的力量，他们在加强，参与的人都在告诉你，这就叫惯性。在这波强大的推动力不能为继的时候，精明的短线资金会开始离场，最开始离场的人可能不能阻止这次惯性的发展，但他们已经是胜利者，他们在场外欢呼。
接下来，有更多的人意识到可能这会要做点什么，于是价格开始完全失去原有的惯性，出现了一定幅度的回落。这时的行情，并不能立即改变方向，为什么，因为它还不满足更多人参与的条件。它的结构没有破坏，均线系统也会形成支撑。接下来，短线资金开始扑捉机会，进场的资金，带动更多的参与者，价格再次出现类似与上次惯性相类似的情况，价格不断创新，最坚定的逆势单已经完全丧失了持有的勇气，市场的最后一根稻草被收割。一场盛宴结束了，但是还有一部分人姗姗来迟，因为他们觉得止损盘的触发，远远不够满足这波行情的惯性和野心。市场的逆转总是出现在反向单完全绝望的时候。分到蛋糕的人们争着回家，剩下的人们在相互观望，是不是还应该再分一次呢？
永远记住，市场中多头和空头都可以赚钱，只有猪会在宴席散场后抢食果盘！盘面上的K线已经在不断发出警报，盘口已经变得快速波动，均线系统在告诉人们，等等吧，后面还会有人来参与的。时间，在这里给了胆小鬼最后一次逃命的机会。微小的资金量，使得价格原有的结构轻易破坏，接下来，吸血鬼又闻到了鲜血的味道，一场新的盛宴又要开始了。
2.方向的应用。在资金进出呈明显惯性的市场中，方向就是资金的惯性。如果你喜欢结构，你就看你的结构，如果你喜欢K线，那就盯好你的蜡烛，如果你喜欢均线，那么我也喜欢均线。由于均线系统的严谨性，很多的参与者会严格参考均线进出场，导致了均线的实现性验证。就用上段的讲述方向的惯性识别的例子，当第一次市场试图逆转的时候，一般参与的资金量有限，能否逆转很难去预测，我们怎么办，看呗。这时的多空还存在较大的不确定，接下来的顺势资金仍没有死心，你千万不要以为你比别人都聪明，事实上你的眼光不及其他人中的大多数人。
做多的资金，会想方设法调动多头的积极性，做空资金也是这样想的，而你需要帮帮他们。怎么帮，在市场有了第一次的逆势波动之后，有一部分人开始设法去赚钱的时候，你一定要在第二次他们有蓄谋的时候果断跟上，形态，K线，均线，不管那一个都会给你清晰的指引。这里你要做的，是要看看这些力量的强弱，是否具有一石激起千层浪的潜力，虽然这个很难，但是这就是境界！你可以用你很小的代价去跟对手盘赌一把，别怕，错了也亏不了几个点，可是对了就是一场屠杀。
好吧，我们冲吧！
这个临界点的把握，是高手和你的真实差距，你如果真的想成为高手，那么你就先在这里跟他们一搏吧！进场之后你可能遇到顺境，逆境，甚至天塌下来，别怕，还有什么比我不玩了更不要脸的？你是否生活中有过打麻将，打扑克的经历呢，有人赚了一大把，然后起身就走，你恨他吗？有人输了一点，也走，你恨他吗？可是在这里，你必须是这么无耻的人，才能在这个市场里生存！不要想得太多，就在这里见高下，这足以让你在交易之路上与无数高手邂逅！
【交易成败在于理念】之一致性篇
我认识的高手里，确实有人能够把几种不同的交易系统在一个盘面上做到完美的融合，但是，大多数新手是不可以，甚至是致命的!原因何在？就牵涉到我们所说的一致性的问题。
1.何为一致性？广义的一致性，是指一个完整的交易系统的诸多方面都要保持统一的构建，从开仓、平仓、止损等都有完全的合理性。但是对于复杂的融合性的交易系统，各分系统之间就要保持完全独立的一致性，这个对交易者的反应速度和要求都比较高，这里不建议新人在未稳定获利之前去尝试。这里要着重指出的，是新人常犯的一个错误，单一交易系统的前后执行一致性问题。
2.常见的不一致性交易。对于新手，系统的一致性执行是在对行情的波动有了初步了解之后，必须要面对的一个问题。常见的情况有：
*开仓数次获利不佳，就会开始质疑和犹豫，操作就无形中产生变形。
*平仓后行情的继续发展，使得后面的平仓变形。
*连续的止损，或者止损后价格快速纠正，导致的止损变形。
*连续的数日亏损或盈利不佳，导致对系统失去信任，悄然修改系统方案。
以上的各种不一致性交易的产生，一般人很难去发觉和应对，由于把精力过多的放在了交易过程、行情以及盈亏等各个方面，往往对最重要的原因视而不见。这种情形的产生并不是偶然现象，这是人类在进化和适应自然过程中形成的应激反应，就是对一个不利于自身的情况产生回避的一种非思考性决断。而对于专业的交易者，他们是经过长期的训练和固化，使得这种应激反应逐渐消失，形成一种新的应对机制——改变大脑产生对这种情况的处理结果，或者适应和接受执行交易系统带来的不利。经过这样的强化训练之后，交易系统的执行就很难在产生形变，开平仓和止损的一致性才得以保持。
3.理念的产生。以上论述的也是我们目前仍在坚持的一个最为重要的交易理念——坚持做正确的交易。这是唯一让你长期稳定获利的途径。很多人被盈利和亏损的表象所迷惑，被交易系统的盈亏所左右，目光的注意力时刻离不开自己的账户盈亏。有些时候又会把行情的波动作为理由或者借口，掩盖自己执行不一致的问题。这个问题在有一定经验的交易者身上尤为严重，他们之前用过多种交易理念和系统，在交易过程中，极易受各种因素左右，偏离自己预设的交易方案，一般会用第一种系统的开仓对应另一种系统的止损和平仓，或者在到了平仓位置和止损位置后，又改变初衷，去更换另一种判断条件。这一系列的动作只说明了一个问题，你在逃避面对现实！
为什么要逃避？因为你偏离了正确的交易理念——坚持做正确的交易。你的内心正极力地劝说自己，把盈利放在第一位吧！这本身没什么错，做交易不就是为了赚钱吗，不过如果你只盯着赚钱，不舍得认输，贪婪和恐惧，一次次不停地战胜那个本就没自信的你，你的钱和你那可悲的灵魂就很快被无情的市场吞没！最后，你还怨天尤人，是行情不好呀，系统不好呀，我执行不到位啊，你连最基本的正确的交易理念都没有，何谈交易，何谈投机？
【交易成败在于理念】之理念篇
上篇提到了交易理念，坚持做正确的交易，也许你现在知道了，也可能之前听说了，可是你真的做到了吗？没有！你每天还是盯着你那些可怜的盈亏数字，你每天都关心着这颗幼苗何时能长成参天大树，可是你浇水了吗，施肥了吗，你想想你现在或者曾经做的，是不是在缘木求鱼？
你必须每天向正确的道路上迈进，哪怕一小步！你必须学会放弃对你的交易盈亏的关注，也许没有人能做到这一点，但是你必须让自己坦然接受损失和盈利，虽然它会对你的情绪产生影响，但是这些盈亏和你所要坚持做正确的交易这理念又有多大关系呢？
你要说不赚钱的交易，为什么要坚持做？因为你坚持的是一个长期稳定的获利系统的话，可能会遇到一段时间的资金回撤，每个系统都规避不了，但是从数量级的长期时间段来看，坚持了正确的交易，结果是唯一的，获利！而你如果只盯着获利，不停地跟着行情跑，不停地改变自己的交易节奏，你问过自己，你坚持正确的交易理念了吗？
也许你做了很久交易，你也见过很多的起起落落，那么这些起落，那些是你应该赚的钱，那些压根就跟你没关系，你能看清吗？你该不会是每一波行情都想要吧？可是结果呢？眼高手低是每个还未稳定获利的期货交易者的通病，不管你读过多少本书，用过多少的交易系统，曾经赚过多少钱，我可以明确地告诉你，你在内行眼里什么都不是，很多人都连笑你的力气都不想浪费。请以后不要在我的面前再吹嘘你那百试不爽的交易系统，请不要再把无知当个性，这个市场最喜欢让你这种人埋单！
怎么去坚持正确的理念呢？理念又怎么去指导实践呢？首先你要对这个理念坚信不疑，时刻把它默念。其次，每笔交易的着眼点，紧盯自己的操作，进出的依据。每天有多少笔交易完美地贯彻了系统，哪天出现了非系统的交易方式？出现这些非系统性交易的原因在哪里？我坚持正确的交易理念了没有？哪些行情很容易把你激怒，哪些行情又具有极强的迷惑性？我想到了多少，我下次应该怎么做？每天要坚持反省和进步，每天要像教徒朝圣般地虔诚。如果你这样做了，你纵使现在还不是学霸，但是你终有一天会成为学霸中的一员！
为什么好多交易者要清心寡欲，修心悟道，因为人性是你投机之路最大的障碍。你什么都想要，却总是什么都得不到。你能放下不属于你的行情，只做属于你的机会，并且在交易机会出现后，只做正确的交易，保持专注，完美执行吗？
最后告诫大家，坚持正确的交易理念，能让你在潮起潮落之后，幸运地看到次日初升的朝阳！
我来我沙发
吸血鬼，嗯，我喜欢这个称呼，努力成为一成员{:soso_e144:}
感谢楼主支持原创
写的真好
{:soso_e100:}
谢谢您，写的好。
方向篇是我对交易的片面理解，目的是为新手理解投机提出一个貌似可接受的建议。大多数时候，新手沉迷表现而不自知，身为鱼肉却不自省，我们又何尝不是。
写的真好，祟拜
好贴，楼主好文采
楼主写了自己的小伙伴们, 为什么不写写自己的经历呢
给楼主加精华 支持原创 感谢楼主
好文章，拜读
最近高产高质，学习！
你这高质量帖子沉的挺快啊
顶一个，好贴
你对交易的理解已经深入骨髓~~~~
谢谢大妹妹的好文章~~~~~~~~~~~
感觉有点深奥啊，临界点的把握是很难的。
FlyPanda 发表于 2014-5-12 12:19
感觉有点深奥啊，临界点的把握是很难的。
你能意识到这点就说明够了！
文笔相当之好，当令人刮目相看