2018 皮皮不语的微博

金蛇郎君555 · 发表于 2018-1-17 11:13:57

2111 皮皮不语
2014-5-31 21:42 来自 iPad客户端
最近跑北京去上海，频繁和投资圈的朋友交流学习，一个深刻的感触是：大凡做期货的成功者，共性的特点是睿智、谦和、豁达，这个圈子，智商是门票，研究是基础，人性才是决定高度的最重要因素。

金蛇郎君555 · 发表于 2018-1-20 10:32:58

2112 皮皮不语
2014-6-1 12:13 来自 iPhone客户端
大手笔[赞] //@梁瑞安:选择盈利模式要高瞻远瞩，容量限制在几千万的，最好不要学习，浪费时间。要搞就搞能容纳几个亿甚至上十亿的盈利模式。
@梁瑞安
有一本书叫《细节决定成败》，看了书名就没有兴趣看。玩投机，应该是大局观决定成败。细节固然重要，但远没有大局观重要，二者不在一个层次上！缺乏大局观，细节做得再精致，也难以大成。当然，大局观加上精致的细节，那就更完美了。

金蛇郎君555 · 发表于 2018-1-20 10:33:45

2113 皮皮不语
2014-6-1 17:56 来自 iPad客户端
目前铁矿跌至90美元附近，需要观察抄底盘是否出现，但从钢厂资金、银行限贷、贸易商参与度降低、港口库存居高不下以及宏观预期等现象看，短期抄底盘不太可能大幅涌出，铁矿止跌需要两个条件，一是长协矿及定价体系重建，二是港口库存降到9000万吨以下。

金蛇郎君555 · 发表于 2018-1-20 10:34:33

2114 皮皮不语
2014-6-1 18:09 来自 iPhone客户端
回复@PTA菜鸟:铁矿进口资质去年7月放开前港口库存长期维持7000-8000万吨，目前黑色去杠杆去融资，钢厂资金紧张多低库存运行，考虑到国产矿挤出效应，感觉9000万吨库存比较合理//@PTA菜鸟:宾哥，为啥要降到9000吨呢？
@皮皮不语
目前铁矿跌至90美元附近，需要观察抄底盘是否出现，但从钢厂资金、银行限贷、贸易商参与度降低、港口库存居高不下以及宏观预期等现象看，短期抄底盘不太可能大幅涌出，铁矿止跌需要两个条件，一是长协矿及定价体系重建，二是港口库存降到9000万吨以下。

金蛇郎君555 · 发表于 2018-1-20 10:35:38

2115 皮皮不语
2014-6-1 18:10 来自 iPhone客户端
交流和学习[嘻嘻]//@期货老k:大佬们争论了，好 //@北京hunterguo:回复@皮皮不语: 听说你很懂，可以联系吗？ //@皮皮不语:没那么高，FMG低成本融资置换了原来的高成本债务，加上规模化生产，FOB成本60美元左右 //@北京hunterguo:回复@果_证: 宝钢提供的数据，FMG（62为标准）90美元
@梁瑞安
@北京hunterguo 做大豆，盯成本比较好使，因为亏多了马上不压榨不进口，所以盯住压榨利润可以开发出蛮多中短期策略。而石头是长周期的玩物，十年大牛市，三五年大熊市，今年充其量是牛转熊的第一年，成本支撑不重要。待到国产矿大规模减产，届时要天天盯成本。此外，外矿的发运量是短期因素，可不看。

金蛇郎君555 · 发表于 2018-1-20 10:37:00

2116 皮皮不语
2014-6-1 18:10 来自 iPhone客户端
交流和学习[嘻嘻]//@期货老k:大佬们争论了，好 //@北京hunterguo:回复@皮皮不语: 听说你很懂，可以联系吗？ //@皮皮不语:没那么高，FMG低成本融资置换了原来的高成本债务，加上规模化生产，FOB成本60美元左右 //@北京hunterguo:回复@果_证: 宝钢提供的数据，FMG（62为标准）90美元
@梁瑞安
@北京hunterguo 做大豆，盯成本比较好使，因为亏多了马上不压榨不进口，所以盯住压榨利润可以开发出蛮多中短期策略。而石头是长周期的玩物，十年大牛市，三五年大熊市，今年充其量是牛转熊的第一年，成本支撑不重要。待到国产矿大规模减产，届时要天天盯成本。此外，外矿的发运量是短期因素，可不看。

金蛇郎君555 · 发表于 2018-1-20 10:37:38

2117 皮皮不语
2014-6-2 22:10 来自 iPad客户端
经济开始着陆的节奏，利大于弊！
@黄生看金融
公布一个重大研究成果，最高层已经铁定了心让房地产调整，不会救市了，想彻底摆脱房地产对中国经济的绑架，幻想中央政府对房市救市的人该抛弃幻想了，至于房市调整对经济的冲击，最高层已有对策，就是通过人民币贬值来对冲，人民币贬值既可以降低房市泡沫，又可以促进出口振兴制造业，且目前已有效果。

金蛇郎君555 · 发表于 2018-1-20 10:38:41

2118 皮皮不语
2014-6-3 06:04 来自 iPhone 5s
梁总看到的是石头的供需矛盾和过剩后的价格弹性，大局观[good] //@Coach_Boone:梁大师还可以搞股票，我们能干嘛呢？[泪][哼] //@老河轶事:涨多少算反转，否则太欺负人，1+1=2
@梁瑞安
不较真、不上火，石头如果未来一年能反转，我的供需理论就大错特错了！真发生了，我也只能退出期货江湖了，搞股票去[哈哈]

金蛇郎君555 · 发表于 2018-1-20 10:40:29

2119 皮皮不语
2014-6-3 22:27 来自 iPad客户端
对铁矿反弹不必太多奢望，诸多矛盾需要时间慢慢消化，铁矿破100后在96-100平台反复整理，跌到90附近反弹也属正常，高度看95，港口现货PB640，对应连铁695，应该是个强阻力位吧。这轮下跌没有急跌，走走停停异常扎实，所以期盼V型反转的还是歇歇吧。

金蛇郎君555 · 发表于 2018-1-20 10:41:04

2120 皮皮不语
2014-6-3 23:09 来自 iPad客户端
焦炭远月应该有空的机会，升水太多。
@东鑫投资
其实摆明的事情，螺纹在3周前周线破位，铁矿是上周周线破位，螺纹破位后横盘3周，铁矿跟上来了，焦煤焦炭在怎么牛逼也会跟上的，只是时间晚了点而已，多头就折腾吧！黑色的趋势是明牌，抄底短多当然可以，只是这活不是一般人干的了的！

金蛇郎君555 · 发表于 2018-1-20 10:46:36

2121 皮皮不语
2014-6-4 23:56 来自 iPhone 5s
空J1501，逻辑很简单，基本面看建材消费淡季即将来临，叠加前期投资下滑尤其是新屋开工率大幅下降对需求的滞后影响，钢产量难以增长，钢厂利润被压缩大概率发生，焦炭难有上涨动力，那么，大幅升水就是做空的理由//@金湘潭: @皮皮不语
@无言的乱弹
今天连续有两个朋友问：空焦炭1501如何？我问：为何空？朋友答：1501比1409升水高。其实期货大多数时候你不能单纯的跳过近期的主力合约去判断另外一合约。

金蛇郎君555 · 发表于 2018-1-20 10:47:13

2122 皮皮不语
2014-6-5 00:39 来自 iPhone 5s
今日有幸与@一德期货吕拥华聊天，听他讲期货圈的酸甜苦辣，感触良多，期货检验人性，成功者除了智慧和研究，还有坚韧和不屈！

金蛇郎君555 · 发表于 2018-1-20 11:07:54

2123 皮皮不语
2014-6-5 17:21 来自 iPhone 5s
这点确实值得商榷 //@小时候可帅了998:内矿大范围停产的说法是非常不负责任误导人的。100个小矿山的量或许和一个大矿山的量相当，可大矿山还没有停产的。所以小矿山大范围停产对产量影响不大//@皮皮不语: 客观
@期货小阳
齐鲁证券笃慧昨日调研报告，我们的后天调研报告出，唐山调研第二天开始。

金蛇郎君555 · 发表于 2018-1-20 11:08:45

2123 皮皮不语
2014-6-5 22:45 来自 iPad客户端
晚上和@期货小阳 @钢铁王建新 @老河轶事 @尹吉梅一起探讨，近期国内矿山出现大规模减产，但内矿特殊，一是中小民营矿山绝对数量大但相对产量占比小，减产对总体产量影响有限；二是大型矿山一般国有，成本相对低，且国企性质决定了即便亏损不见得减产。个人认为，国内矿山减产尚不足以影响整体供应。

金蛇郎君555 · 发表于 2018-1-20 11:09:29

2124 皮皮不语
2014-6-5 23:20 来自 iPad客户端
市场是变动的，不断交流修正自己是正道，从你身上学到了很多东西，多联系[握手] //@期货小阳:唐山懂矿现货里最懂期货的也就皮皮不语了，懂期货里面最懂矿现货的还是你，我反正是被不断洗脑了。一句“90%的国产矿停工”搞得大家都打电话问，我错啦，歧义啊。[嘻嘻]
@皮皮不语
晚上和@期货小阳 @钢铁王建新 @老河轶事 @尹吉梅一起探讨，近期国内矿山出现大规模减产，但内矿特殊，一是中小民营矿山绝对数量大但相对产量占比小，减产对总体产量影响有限；二是大型矿山一般国有，成本相对低，且国企性质决定了即便亏损不见得减产。个人认为，国内矿山减产尚不足以影响整体供应。

金蛇郎君555 · 发表于 2018-1-20 11:09:56

2125 皮皮不语
2014-6-5 23:31 来自 iPad客户端
做空J01被套，但坚决不止损，基本面的逻辑是投资失速后期钢材需求将走弱，焦炭看不到涨的道理，即便现货不跌，01也升水太多，换月后被砸是大概率 //@Autumn大王子://@期货仓单派: 转发微博
@张志斌-黑色研究员
【焦煤增产库存高企请勿主观臆断减产严重云云】14年1-4月重点国企生产炼焦煤5188.6万吨，同比2013年增加0.15%。山西焦煤集团5月生产原煤891.34万吨，环比增加84.65万吨。增幅9.5%。而5月各大港口进口炼焦煤库存重上1000万吨，下游主要钢厂和焦化厂焦煤库存852.3万吨，环比上月增加52.5万吨，增幅6.6%

金蛇郎君555 · 发表于 2018-1-20 11:11:31

2126 皮皮不语
2014-6-6 19:25 来自 iPhone 5s
回复@医生Lawrence:我平出空单是觉得短期在这个位置耗着没意思，并不是觉得会大涨，基本面不支持大涨。//@医生Lawrence:还缺一个或然的急跌，但也可能跳过这个急跌，所以平了出来是稳妥的做法。
@皮皮不语
platts62% +0.5$ 94.75$ MTD93.65$，今天把铁矿空单全部平仓了，原因是90美元上方抄底盘比96-100美元那个区间来的实在些，既然在这个位置有振荡反弹的要求，那么先出来旁观吧，拉高再空进去。

金蛇郎君555 · 发表于 2018-1-20 11:12:06

2127 皮皮不语
2014-6-6 22:52 来自 iPad客户端
对我这个所谓的死空头的平仓行为很多人表示惊讶，市场是变动的，鸡肋行情短线退出观望不等同否定自己中长线继续看空铁矿石的观点，做市场要客观，人为的划分多头和空头阵营并制造对立，只能送两个字：愚蠢！

金蛇郎君555 · 发表于 2018-1-20 11:16:15

2218 皮皮不语
2014-6-7 21:36 来自 iPhone 5s
如果只是流动资金的问题就简单了，问题出在钢产前期的扩张大部分都是举债，这部分债务数量庞大，利息高企，也是矛盾核心//@黄阳RISING:想请问一下皮总，钢厂销售的回款占钢厂现金流的比例与银行贷款占钢厂现金流的比例谁大谁小，差别程度有多大呢？
@皮皮不语
对黑色数据冲突的思考及后市展望：市场对2014年钢铁行业普遍悲观，但市场的演变似乎并不相同，官方粗钢日产量数据持续新高而社会钢材库存却不断下降，钢材及煤焦矿价格持续下跌但钢厂却自三月末...文字版>> O网页链接（新浪长

金蛇郎君555 · 发表于 2018-1-20 11:17:36

2219 皮皮不语
2014-6-8 14:13 来自 iPhone 5s
黑色贸易环节正在发生深刻变化，中小贸易商被大量挤出市场，钢厂矿山开始加大直销力度，贸易环节更加重视物流的布局，未来的市场是寡头、电商的天下了，我们玩玩期现好了！