成功的期货交易如何复制？ ——听高手们讲述自己成功的关键

微笑在天上飞

期货投资获利是对简单策略坚持的回报，还是对复杂形势的精确分后的收获？投资者究竟需要哪些素质，成功的关键又在哪里？

1市场的“明星”与“寿星”

是作为一颗流星，在天空中发出一道亮丽而耀眼的光芒之后旋即消失，还是作为一颗虽不绚烂却长久发光的恒星？

期货市场中永远不缺乏“明星”，但成名之后的投资高手能够多长时间保持较高的收益率，一个成功的投资者如何不被骄傲、冲动所毁灭？

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这个行业不缺“明星”，只缺“寿星”。我做期货交易最大的感悟就是要控制风险，把风险控制住了，盈利自然就会来了。

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在交易前期投资者要有一个非常强大的爆发力（短时间内获得很高的收益率），然后削减爆发力，利用降低收益率的代价换取收益率的稳定性。但是如果你本来只有30%、40%的收益率，那么就难以用降低收益率的代价换取收益率的稳定性，当然，冲击高收益率的方式本身意味着很大的风险，最终还是要走得稳一点。

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收益率到了一定的高度以后就要沉下来。一年几十倍的那些操作方式是不值得学习的，这种方式只是展示一种可以赚钱的水平，并不能代表稳定的、长时间的盈利。就好像刘翔，他能够跑进13秒，但他平时走路不可能按这个速度去跑，假如每年有50%的收益，10年的收益就会有57倍，我们可以把每年的目标分解掉，每个月保持在4%~5%的水平，达到这样的收益率还是较容易的。

2交易中的成功与失败

胜不骄，败不馁，但言之轻，行之重。期货投资者如何正确对待每次投资的成与败，在困境中摆脱颓废与失落的心态，从失败中总结经验，改进不足,在顺境中如何防止骄傲，重视每一次投资，保持清醒的头脑呢？

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做期货就像高空飞行，随时要保持警惕之心。哪怕你30年飞行无事故，也难保第31年没有事故，顶尖的投资大师也可能会有这样的事情发生。

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无论做什么行情，趋势也好震荡也罢，尤其是趋势交易者，一定不要用主观的多空取向指挥你的操作，因为你的预测只是一个假设而已，最终行情如何走不是你说了算，而是市场说了算。如果你是一个趋势交易者，等到见底反弹之后，再跌下去跌不动的时候就进去。你感觉趋势反转了就进去，感觉有压力了，有阻力的时候就先出来，或者中期投资的时候先出来再说，可能这个行情还会向前发展，但至少利润目标已经达到了。也就是说，我们对资金收益率要设定一个目标，达到这个目标之后随时可以减仓。

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期货市场是一个综合性的市场，每个人最后的结果都是不一样的，我最大的感悟是，感性的东西在某一段时间可能会比较准，但如果没有最终提炼出一种理性的东西，一种规律性的东西，好的收益率就很难保持下去。

3把握“30分钟行情”

期货开盘后的30分钟和收盘之前的30分钟，是交易最活跃的时段也是行情最容易出现变化的时段。投资者是否该利用这些时间段进行交易，又该如何交易呢？

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期开盘的时候，很多人想在前半个小时之内抓住机会，因为此时价格上下都很快，把握好的话肯定没问题。我曾经也喜欢把握住前面的半个小时，多次受伤后，选择了放弃，因为事实证明我做不好。我请大家不要只关注前面的半个小时，后面的半个小时也很重要，一旦你发现突破了这个震荡的高低点，就可以大胆进场，而当价格出现回调时就应该马上平仓，因为在这个时段存在许多假突破。

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实践中存在一些开盘时段操作定式。例如，如果内外盘背离，外盘涨了很多，而国内市场没有出现应有的高开，说明市场价格短期可能还要下跌。再比如，在强劲的趋势行情中，无论是上涨还是下跌，如果市场因为外盘的大幅度反向运动出现回调，则可能是一种低风险的顺势交易机会。

4选择做空的理由


期货市场存在一些喜欢做空的投资者，他们通过利用抓住上涨行情的短线回调，或者一波牛市行情结束时的疯狂下跌获取利润。选择做空的理由到底是什么呢？

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其实大盘在涨的过程中是逐步涨的，跌的时候往往跌得快，跌幅是绝对大于涨幅的，所以做多的时候可以讲究心态，逐步加仓；而如果是做空的话，可能两三次就完成了建仓，这是技术性的东西。

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为什么上涨的时候慢，下跌的时候快呢?这是因为上涨必须有积累，下跌的时候自由落体就可以了。

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做空是一个反向做法，要有性格，有一种比较挑剔的性格。我觉得，休息也是一种个人的控制能力吧，该做的时候就做一把，但是赚了钱以后适当休息一下我觉得也很正常，市场的钱是赚不完的，要适当的休息，这是我经常做的。

5团队的力量

一个人的神话能持续多久，团队的合作能够推动期货投资更加专业化，并实现盈利持续化吗?未来期货行业发展CTA的意义究竟在哪里？一个优秀的期货人又该如何搭建自己的团队？

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期货业未来的发展之路肯定要走向优秀的期货团队、期货基金的方向。每个人都有局限性、波动性，在他顺利的时候可能做得非常漂亮，不顺的时候能够克服困难，或者有其他人来帮助克服这种困难，这就是团队的力量。个人的经验尽量要升华到理性的角度，坦诚地说更多是一种感性，个人对待市场的感觉，行情配合的时候做得很顺，而在不顺时就要通过你的团队设计一些规则，或者通过理性的分析上升到一种长久的持续盈利的规律上来。

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我以前认为期货投资一个人就可以做好，后来发现不是，每个人的手法可能都不一样，但是每个人都可以取胜，在你不顺利的时候可能有人很顺利。对冲基金的是一种比较合理的运作方式，把基金分成几个等份，不同的人运作某一部分，整个基金运作相对来说就会更加稳健。现在很多普通投资者都做期货，进来的时候也觉得很容易，但市场就是这样，越是简单的也就越是复杂的。我国期货市场已经走过了散兵游勇、单打独斗的阶段，未来行业的壮大只有让其他不懂期货的资金交给专业的投资者。

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我以前认为期货投资一个人就可以做好，后来发现不是，每个人的手法可能都不一样，但是每个人都可以取胜，在你不顺利的时候可能有人很顺利。对冲基金的是一种比较合理的运作方式，把基金分成几个等份，不同的人运作某一部分，整个基金运作相对来说就会更加稳健。现在很多普通投资者都做期货，进来的时候也觉得很容易，但市场就是这样，越是简单的也就越是复杂的。我国期货市场已经走过了散兵游勇、单打独斗的阶段，未来行业的壮大只有让其他不懂期货的资金交给专业的投资者。

大波浪

微笑在天上飞 发表于 2019-04-30 17:49:22期货投资获利是对简单策略坚持的回报，还是对复杂形势的精确分后的收获？投资者究竟需要哪些素质，成功的关键又在哪里？

1市场的“明星”与“寿星”

是作为一颗流星，在天空中发出一道亮丽而耀眼的光芒之后旋即消失，还是作为一颗虽不绚烂却长久发光的恒星？

期货市场中永远不缺乏“明星”，但成名之后的投资高手能够多长时间保持较高的收益率，一个成功的投资者如何不被骄傲、冲动所毁灭？

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这个行业不缺“明星”，只缺“寿星”。我做期货交易最大的感悟就是要控制风险，把风险控制住了，盈利自然就会来了。

02

在交易前期投资者要有一个非常强大的爆发力（短时间内获得

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